Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy

Đòn bẩy trong forex là một trong những thuật ngữ quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần phải tìm hiểu khi giao dịch ngoại hối. Đây là công cụ thiết yếu cho phép nhà đầu tư giao dịch với quy mô lớn hơn. 

Được biết đến như một hình thức giao dịch có tính rủi ro cao, đồng lợi lại đem về khả năng sinh lợi nhuận hấp dẫn trong thời gian ngắn. 

Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết đòn bẩy trong forex là gì và cách sử dụng đòn bẩy trong đầu tư chứng khoán hiệu quả.

Đòn bẩy trong forex là gì?

Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy
Phí giao dịch của bạn sẽ tăng khi bạn sử dụng mức đòn bẩy lớn trong Forex

Đòn bẩy đơn giản là cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số lượng quỹ giao dịch thực tế nhỏ hơn. Đòn bẩy trong Forex được thể hiện dưới dạng tỷ lệ như 1:2. 1:5, 1:100, 1:500, 1:1000,…

Ví dụ: 1 đô la trong tài khoản giao dịch có thể kiểm soát một vị trí trị giá 50 đô la với tỷ lệ đòn bẩy là 1:50. 

Giao dịch đòn bẩy có thể là một “con dao hai lưỡi” vừa có thể đem lại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng có thể gây tổn thất phóng đại tùy theo mức độ đòn bẩy được sử dụng.

Hiểu đơn giản, đòn bẩy trong ngoại hối là kỹ thuật cho phép nhà đầu tư vay vốn để đạt được mức độ tiếp cận lớn hơn với thị trường ngoại hối với khoản tiền gửi tương đối nhỏ. Đây như là hình thức vay vốn kinh doanh, sử dụng đòn bẩy trong chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ làm tăng quy mô mức lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể đạt được.

Cách xác định đòn bẩy tài chính forex

Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy

Trong đầu tư ngoại hối, đòn bẩy liên quan đến việc bạn vay một số tiền nhất định để đầu tư vào một giao dịch nào đó. Số tiền này thường được vay từ nhà môi giới. 

Giao dịch ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao dựa vào yêu cầu ký quỹ ban đầu, nhà đầu tư có thể tích lũy và kiểm soát số tiền khổng lồ này. 

Đòn bẩy dựa trên ký quỹ

Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy

Để tính toán đòn bẩy dựa trên ký quỹ , hãy chia tổng giá trị giao dịch cho số tiền ký quỹ mà bạn bắt buộc phải đặt: Đòn bẩy dựa trên ký quỹ = Tổng giá trị giao dịch / yêu cầu ký quỹ

Ví dụ: nếu bạn được yêu cầu ký quỹ 1% tổng giá trị giao dịch dưới dạng ký quỹ và bạn định giao dịch một lô tiêu chuẩn là USD/CHF , tương đương 100.000 đô la Mỹ, thì số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 1.000 đô la Mỹ. Do đó, đòn bẩy dựa trên ký quỹ của bạn sẽ là 100: 1 (100.000 / 1.000). Đối với yêu cầu ký quỹ chỉ 0,25%, đòn bẩy dựa trên ký quỹ sẽ là 400: 1, sử dụng cùng một công thức.

Đòn bẩy dựa trên ký quỹ không nhất thiết ảnh hưởng rủi ro lợi nhuận hoặc thua lỗ dù cho nhà giao dịch đó có được yêu cầu bỏ thêm 1% hay 2% giá trị giao dịch hay không. Điều này chỉ ra rằng đòn bẩy thực, không phải đòn bẩy dựa trên ký quỹ, là chỉ báo lãi và lỗ mạnh hơn.

Đòn bẩy thực

Để tính toán đòn bẩy thực mà bạn hiện đang sử dụng, chỉ cần chia tổng mệnh giá của các vị thế đang mở cho vốn giao dịch của bạn: Đòn bẩy thực = Tổng giá trị giao dịch / Tổng vốn giao dịch

Ví dụ: nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản và bạn mở một vị trí 100.000 đô la (tương đương với một lô tiêu chuẩn), bạn sẽ giao dịch với đòn bẩy gấp 10 lần trên tài khoản của mình (100.000 / 10.000). Nếu bạn giao dịch hai lô tiêu chuẩn, có mệnh giá 200.000 đô la với 10.000 đô la trong tài khoản của mình, thì đòn bẩy của bạn trên tài khoản là 20 lần (200.000 / 10.000).

Có nghĩa là, đòn bẩy dựa trên ký quỹ bằng với đòn bẩy thực tối đa mà nhà giao dịch có thể sử dụng. Hầu hết các trader không sử dụng toàn bộ số tiền trong tài khoản của họ để làm tiền ký quỹ cho mỗi giao dịch, do đó đòn bẩy thực có xu hướng khác với đòn bẩy dựa trên ký quỹ của họ.

Sử dụng đòn bẩy trong forex

Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy

Lời khuyên rằng các nhà giao dịch không nên sử dụng tất cả số tiền ký quỹ có sẵn và chỉ nên sử dụng đòn bẩy khi hiểu rõ lợi thế rõ ràng.

Nếu một vị thể được sử dụng đòn bẩy đến mức mà khoản lỗ có thể xảy ra, chẳng hạn như 30% vốn giao dịch, thì đòn bẩy nên được giảm. Theo nguyên tắc, không được để khoản lỗ nhiều hơn 3% số vốn giao dịch. Khi đã biết được mức độ rủi ro về số pips thì có thể xác định được khả năng mất vốn.

Trên thị trường ngoại hối, đòn bẩy thường cao tới 100: 1. Điều này có nghĩa là với mỗi 1.000 đô la trong tài khoản của bạn, bạn có thể giao dịch giá trị lên đến 100.000 đô la. Nếu bạn biết quản lý tài khoản đúng cách, rủi ro cũng sẽ được kiểm soát và hãy cẩn thận với mức đòn bẩy cao. Bởi đòn bẩy là một hàm tỉ lệ thuận với rủi ro. 

Tính thanh khoản cao

Thị trường ngoại hối có tính thanh khoản rất cao và khả năng gia nhập hay rút khỏi giao dịch cũng linh hoạt hơn nhiều so với các thị trường tài chính khác. Đây là lý do tại sao các giao dịch tiền tệ phải được thực hiện với số lượng lớn, cho phép những biến động giá phút này được chuyển thành lợi nhuận lớn hơn khi được phóng đại thông qua việc sử dụng đòn bẩy. Khi bạn giao dịch với một số tiền chẳng hạn như 100.000 đô la, những thay đổi nhỏ trong giá tiền tệ có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.

Ban đầu, bạn nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp để hiểu cách thức hoạt động và trải nghiệm, từ đó đúc kết ra chiến lược đầu tư phù hợp nhất. Sau đó, vận dụng chiến lược với mức giao dịch lớn hơn và kiểm soát được rủi ro tốt hơn.   

Quy tắc khi sử dụng đòn bẩy trong forex

Đòn bẩy trong forex và cách xác định đòn bẩy

Số lượng đòn bẩy trên số vốn bạn áp dụng càng lớn thì rủi ro mà bạn phải chịu càng cao. Đây là lúc con dao hai lưỡi xuất hiện, vì đòn bẩy thực sự có khả năng tăng lãi hoặc lỗ của bạn lên cùng một mức độ.

Một giao dịch có đòn bẩy cao có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn nếu nó đi ngược lại với bạn, vì bạn sẽ chịu lỗ lớn hơn do kích thước lô lớn hơn. Hãy nhớ rằng đòn bẩy hoàn toàn linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mỗi nhà giao dịch.

Có những quy tắc được chấp nhận rộng rãi mà các nhà đầu tư nên xem xét trước khi chọn mức đòn bẩy. Ba quy tắc đòn bẩy đơn giản nhất như sau:

  1. Duy trì mức đòn bẩy thấp.

  2. Sử dụng các điểm dừng để giảm giá và bảo vệ vốn.

  3. Giới hạn vốn từ 1% đến 2% tổng vốn giao dịch trên mỗi vị thế được thực hiện.

Các nhà giao dịch ngoại hối nên chọn mức đòn bẩy khiến họ cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn là người bảo thủ và không thích chấp nhận nhiều rủi ro hoặc nếu bạn vẫn đang học cách giao dịch tiền tệ, thì mức đòn bẩy thấp hơn như 5: 1 hoặc 10: 1 có thể phù hợp hơn.

Mấu chốt

Việc lựa chọn mức đòn bẩy ngoại hối phù hợp phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng chấp nhận rủi ro và sự thoải mái của nhà giao dịch khi hoạt động trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Các nhà giao dịch mới nên tự làm quen với thuật ngữ và giữ thái độ thận trọng khi họ học cách giao dịch và xây dựng kinh nghiệm. Sử dụng các điểm dừng, giữ các vị thế nhỏ và giới hạn số vốn cho mỗi vị trí là một khởi đầu tốt để học cách quản lý đòn bẩy phù hợp.

  • Tìm hiểu thêm kiến thức giao dịch tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *