Reviewsantot.com – Vàng là một trong những nguyên liệu thô được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Khám phá cách đầu cơ giá vàng, cũng như các cổ phiếu và quỹ ETF liên kết với vàng thông qua CFD.
Giao dịch vàng đôi khi được các nhà giao dịch gọi là ‘nơi trú ẩn an toàn’ bởi vì, không giống như một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và tiền tệ fiat trong ngoại hối, giá của nó không phải lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi các quyết định của chính phủ hoặc bị thổi phồng bởi lãi suất.
Ngược lại, vàng có thể hoạt động như một hình thức bảo hiểm vì các nhà đầu tư có thể tái phân bổ tài sản vào thị trường vàng vào những thời điểm không ổn định. Điều này có thể làm tăng giá trị của vàng vì nhu cầu của nó có thể tăng lên khi các nhà giao dịch cố gắng sử dụng nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán và tiền tệ.
Để có cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về cách giao dịch Vàng, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu của Reviewsantot trong nội dung dưới đây.
Giao dịch vàng trực tuyến
Giao dịch vàng là hoạt động đầu cơ giá vàng trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Thông thường, vàng miếng hoặc đồng xu vàng vật chất không được xử lý trong quá trình giao dịch; thay vào đó, chúng được thanh toán bằng tiền mặt.
Các lý do khiến bạn quyết định giao dịch vàng
Các lý do bao gồm đầu cơ thuần túy, muốn mua vàng và nắm quyền sở hữu các thỏi và đồng xu hoặc chỉ muốn đầu tư vào vàng để phòng ngừa sự bất ổn toàn cầu.
Là một nhà giao dịch vàng, có một số lựa chọn về cách giao dịch tài sản của bạn. Một lựa chọn dễ dàng là mua và bán vàng theo giá giao ngay và giá tương lai.
Giá vàng giao ngay là giá bao nhiêu để mua trả trước – hoặc mua ngay tại chỗ. Nó thường là giá của một troy ounce vàng. Giao dịch vàng giao ngay là một phương tiện phổ biến để tiếp cận vàng thỏi mà không cần phải sở hữu kim loại quý.
Hợp đồng tương lai cho phép bạn trao đổi vàng với mức giá cố định vào một ngày nhất định trong tương lai. Bạn có nghĩa vụ phải duy trì thỏa thuận của mình, cho dù đó là thông qua giải quyết bằng vật chất hay bằng tiền mặt. Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa về số lượng và chất lượng – chỉ có điều giá của chúng được điều khiển bởi các lực lượng thị trường.
Ngoài ra, có thể giao dịch ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) theo dõi giá kim loại quý hoặc cổ phiếu của các công ty tham gia vào ngành vàng.
Những điều chú ý nhà đầu tư cần nắm
Khi giao dịch vàng, bạn không nhất thiết phải tuân theo câu thần chú truyền thống ‘mua thấp, bán cao’, vì bạn có thể mua và bán giá vàng – tận dụng lợi thế của các thị trường giảm giá cũng như các thị trường tăng giá. Cho dù bạn chọn vị thế nào, mục đích của giao dịch vàng là dự đoán thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào. Thị trường càng di chuyển theo hướng bạn dự đoán, bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận và nó càng di chuyển ngược lại với bạn thì lợi nhuận càng cao. những mất mát của bạn.
Giao dịch CFD là một trong những lựa chọn phổ biến để giao dịch vàng và tài sản vàng, đồng thời tại website Reviewsantot cũng đã review cho bạn những sàn giao dịch đáp ứng được nhu cầu đầu tư vàng cho bạn.
CFD vàng
CFD vàng (hợp đồng chênh lệch) là các sản phẩm có đòn bẩy chỉ yêu cầu nhà giao dịch gửi một tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị giao dịch, được gọi là yêu cầu ký quỹ. Không giống như mua hoàn toàn theo giá vàng giao ngay, bạn không sở hữu tài sản cơ bản nhưng đồng ý trao đổi chênh lệch giá trị so với chênh lệch thời gian giữa mở và đóng vị thế. Xin lưu ý rằng ở đâu có cơ hội kiếm lợi nhuận từ giao dịch vàng thì cũng có cơ hội thua lỗ như nhau.
Cổ phiếu và quỹ liên kết vàng
Giao dịch cổ phiếu vàng và quỹ ETF là một cách phổ biến để tiếp cận gián tiếp với giá của kim loại quý.
Cũng có thể giao dịch CFD trên rổ cổ phiếu của các công ty khai thác, lọc và sản xuất vàng được giao dịch công khai. Quỹ giao dịch trao đổi mang lại cho bạn khả năng hiển thị rộng hơn nhiều so với những gì bạn có thể nhận được từ một vị thế duy nhất, điều này khiến chúng trở thành một cách thời thượng để đa dạng hóa danh mục đầu tư. ETF là những khoản đầu tư thụ động, tái tạo lợi nhuận thị trường thay vì tìm cách vượt trội hơn chúng.
ETF phổ biến nhất theo dõi giá vàng là SPDR Gold Shares ETF (#GLD), trong khi quỹ khai thác vàng phổ biến nhất là Direxion Daily Junior Gold Miners Index (#JNUG).
Giao dịch cổ phiếu cũng có thể là một cách hiệu quả để tiếp cận gián tiếp với vàng. Bạn có thể tiếp xúc với mọi yếu tố của ngành vàng, từ khai thác và sản xuất đến tài trợ và bán hàng. Điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu vàng không phải lúc nào cũng biến động giống như vàng thỏi, vì có rất nhiều yếu tố khác thúc đẩy giá cổ phiếu.
Ví dụ giao dịch vàng
VÀNG đang giao dịch ở mức 1857,15 / 1857,55
Bạn quyết định mua 2 CFD vì bạn cho rằng giá VÀNG tính bằng USD sẽ tăng. VÀNG có tỷ lệ ký quỹ là 5% (hoặc đòn bẩy 1:20), có nghĩa là bạn chỉ phải gửi 5% tổng giá trị vị thế làm ký quỹ vị thế.
Do đó, trong ví dụ này, ký quỹ vị thế của bạn sẽ là $185,755 (5% x 2 x 1857,55).
Hãy nhớ rằng nếu giá đi ngược lại bạn, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền thế chấp là $185,755.
Kết quả A: giao dịch thắng
Dự đoán của bạn đã chính xác và giá sẽ tăng trong những giờ tiếp theo lên 1925,20 / 1925,60. Bạn quyết định đóng giao dịch mua của mình bằng cách bán ở mức 1925,20 (giá bán hiện tại).
Giá đã chuyển sang $67,65 (1925,20 – 1857,55) có lợi cho bạn.
Lợi nhuận của bạn là 2 x 67,65 = 135,3 USD.
Kết quả B: giao dịch thua lỗ
Thật không may, dự đoán của bạn đã sai và giá Vàng giảm trong giờ tới xuống còn 1817,15 / 1817,55. Bạn cảm thấy giá có khả năng tiếp tục giảm nên để hạn chế thua lỗ bạn quyết định bán ở mức 1817,15 (giá bán hiện tại) để đóng giao dịch.
Giá đã di chuyển $40 (1857,55 – 1817,15) so với bạn.
Khoản lỗ của bạn là 2 x 40 = –$80.
Điều gì tác động đến giá vàng
Không giống như hầu hết các tài sản khác, vàng thường không phải là tài sản an toàn hay rủi ro, mặc dù các phương tiện truyền thông tài chính phổ biến thường gọi nó là cả hai trong nhiều năm (tùy thuộc vào diễn biến của vàng trong những tháng gần đây). Thay vào đó, đó là một biện pháp phòng ngừa rủi ro tiền tệ mà nhu cầu tăng lên khi có lo ngại về lạm phát làm giảm sức mua của các loại tiền tệ truyền thống (đặc biệt là những loại tiền được nắm giữ rộng rãi nhất, như USD và EUR).
Nói cách khác: Trong thời điểm lạc quan (hay còn gọi là khẩu vị rủi ro), vàng có thể tăng giá nếu thị trường tin rằng tăng trưởng sẽ dẫn đến lạm phát hoặc có thể giảm nếu mong muốn về lợi suất cao hơn vượt qua lo ngại lạm phát và các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro cổ điển hơn mà họ tin rằng sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn.
Trong thời điểm bi quan (hay còn gọi là lo ngại rủi ro), vàng có thể tăng nếu thị trường tin rằng tăng trưởng chậm lại sẽ dẫn đến thâm hụt gia tăng và/hoặc in tiền có thể gây ra lạm phát, hoặc cũng có thể giảm do lo ngại giảm phát hoặc thị trường sụp đổ. nhu cầu về tiền mặt. Trong thời điểm hoảng loạn, các nhà giao dịch tìm kiếm tiền mặt để trang trải các yêu cầu ký quỹ hoặc các nghĩa vụ khác hoặc để sẵn sàng săn lùng món hời.
Các trường hợp xảy ra khi giao dịch vàng
Nếu sự bi quan chuyển sang hoảng loạn thì vàng có thể:
- Tăng nếu thị trường lo ngại về việc USD hoặc EUR mất sức mua hơn là về nhu cầu thanh khoản trong ngắn hạn, như trường hợp từng xảy ra từ năm 2009 đến năm 2011.
- Giảm nếu thị trường quan tâm đến tính thanh khoản hơn là mất sức mua, như trường hợp cuối năm 2011.
Trường hợp đồng tiền tăng giá so với vàng
Khi thị trường không lo ngại về sức mua suy giảm, các đồng tiền chính có xu hướng tăng giá so với vàng. Điều đó có thể xảy ra do:
- Kỳ vọng lạm phát thấp, như chúng ta đã thấy bắt đầu từ cuối năm 2011. Những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu khiến lo ngại lạm phát ở mức thấp, và do đó, vàng bắt đầu xu hướng giảm giá kéo dài nhiều tháng.
- Thời kỳ hoảng loạn là khi thị trường lo sợ khủng hoảng tài chính và thanh khoản trở thành ưu tiên hàng đầu. Chúng ta đã chứng kiến tình trạng bán tháo vàng trong thời điểm lo lắng lên đến đỉnh điểm về Mỹ hoặc EU. Trong thời gian này, các nhà đầu tư có xu hướng bán vàng để huy động tiền mặt.
Hãy theo dõi phân tích vàng và dự đoán giá mới nhất từ Reviewsantot, các chuyên gia về vàng và ngân hàng đầu tư cung cấp.
Chiến lược giao dịch vàng
Giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, không có cách nào “tốt nhất” để giao dịch vàng. Nhiều nhà giao dịch từ các thị trường khác nhận thấy rằng chiến lược giao dịch kỹ thuật mà họ sử dụng trên các công cụ khác có thể dễ dàng thích ứng với thị trường vàng, đặc biệt là khi vàng có xu hướng hình thành các xu hướng bền vững.
1. Chiến lược ngắn hạn
Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, một cách cổ điển để thử giao dịch Vàng là sử dụng 2 đường trung bình động và chỉ báo ngẫu nhiên:
- Đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ
- Đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ
- Chỉ báo ngẫu nhiên với cài đặt (5,3,3)
Biểu đồ vàng dưới đây cho thấy chiến lược này có thể được áp dụng như thế nào trên thị trường vàng.
Trong chiến lược này, người ta sẽ tìm cách giao dịch vàng lâu dài nếu:
Đường EMA 50 kỳ vượt lên trên EMA 100 kỳ – Mũi tên đầu tiên từ bên trái hiển thị đường giao nhau của EMA 50 kỳ nhanh hơn trên EMA 100 kỳ chậm hơn, báo hiệu rằng Vàng đang bước vào xu hướng tăng trong 1- biểu đồ phút. Nếu EMA nhanh hơn vẫn ở trên EMA chậm hơn, chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội mua trong biểu đồ này và chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng.
Giá quay trở lại EMA và Stochastics di chuyển xuống dưới 80 – Hai mũi tên màu đỏ tiếp theo hiển thị sự thoái lui về các đường trung bình động. Sau khi EMA 50 kỳ di chuyển lên trên EMA 100 kỳ, Stochatics trở nên quá mua và giá bắt đầu thoái lui về các MA (Đường trung bình động).
Tín hiệu mua – Sự thoái lui đã hạ chỉ số Stochastics xuống dưới 20, báo hiệu môi trường thị trường quá bán.
2. Chiến lược dài hạn
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư vị thế dài hạn có thể tập trung nhiều hơn vào các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy giá vàng, chẳng hạn như mức lãi suất thực. Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa giá vàng và lợi suất TIPS, một đại diện cho lãi suất thực ở Hoa Kỳ.
Mối tương quan nghịch đảo là hiển nhiên, nhưng có vẻ như đà phục hồi của vàng đã tăng tốc khi lãi suất thực tế giảm xuống dưới 1% vào đầu năm 2019. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét mối quan hệ này trong dài hạn sẽ cho thấy rằng giá vàng đã giảm vào cuối những năm 1990, được đặc trưng bởi lợi suất thực tế trên ngưỡng 1%.
Do đó, các nhà giao dịch dài hạn có thể muốn xem xét cơ hội mua nếu lợi suất thực tế dưới 1%, một mức trước đây hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, nếu lợi suất thực tế tăng trên 2%, các nhà đầu tư có thể muốn tập trung hơn vào giao dịch bán.
Cập nhật tình hình đầu tư thị trường tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/