Reviewsantot – Giao dịch tích cực là hành động mua và bán chứng khoán dựa trên các biến động ngắn hạn với mục tiêu kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Điều này trái ngược với đầu tư thụ động trong đó cách tiếp cận là mua và nắm giữ lâu dài.
Định nghĩa giao dịch tích cực
Các nhà giao dịch thường sử dụng vô số công cụ và chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích cơ bản, định lượng và kỹ thuật. Một số nhà giao dịch cũng tập trung vào tin tức và sự kiện thị trường.
Ngoài ra, các nhà giao dịch tích cực có thể giao dịch nhiều loại công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Họ cũng có thể sử dụng các quyền chọn, hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh để phòng ngừa vị thế của mình hoặc tăng lợi nhuận tiềm năng. Vì liên quan đến các chiến lược giao dịch tích cực nên có bốn (4) cách tiếp cận phổ biến. Đó là giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế.
Chiến lược 1: Scalping
Scalping liên quan đến việc thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong chứng khoán. Những người đầu tư lướt sóng thường giữ một vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút và họ nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp mở rộng quy mô phải xem xét phí giao dịch và chênh lệch giá chào mua. Do tần suất giao dịch mà người giao dịch lướt sóng thực hiện, những chi phí này có thể đáng kể nếu không được quản lý hiệu quả. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng, tập trung và kỷ luật vì người giao dịch lướt sóng phải có khả năng vào và thoát vị thế nhanh chóng để tận dụng lợi thế. biến động giá nhỏ.
Ưu điểm
- Giao dịch lướt sóng có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng khi các nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn
- Do tần suất giao dịch cao nên giao dịch lướt sóng cho phép các nhà giao dịch tận dụng nhiều cơ hội giao dịch
- Cách tiếp cận này nhằm mục đích nắm bắt những biến động giá nhỏ, giảm khả năng tiếp xúc với những phản ứng đột ngột của thị trường.
- Giao dịch lướt sóng có thể giúp các nhà giao dịch phát triển những thói quen mạnh mẽ vì đòi hỏi tính kỷ luật và sự tập trung cao.
Nhược điểm
- Giao dịch lướt sóng bao gồm tần suất giao dịch cao, điều này có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao như hoa hồng và chênh lệch giá chào bán
- Cách tiếp cận này có thể rất căng thẳng và cạn kiệt cảm xúc
- Với cách tiếp cận thường xuyên thu được lợi nhuận nhỏ, giao dịch lướt sóng có tiềm năng lợi nhuận hạn chế trên mỗi giao dịch.
- Scalping yêu cầu quản lý rủi ro vững chắc để xử lý nhiều vị thế và hạn chế rủi ro thị trường.
Chiến lược 2: Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, theo đó chứng khoán được mua và bán trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá của một loại chứng khoán và thường đóng tất cả các vị thế của họ vào cuối ngày giao dịch trên thị trường.
Công chúng thường liên tưởng giao dịch trong ngày với các nhà đầu tư cá nhân làm việc tại nhà hoặc văn phòng nhỏ và sử dụng vốn tự có của mình để giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, người giao dịch trong ngày cũng làm việc cho các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, công ty môi giới và quỹ phòng hộ.
Ưu điểm
- Có tiềm năng lợi nhuận cao trên mỗi giao dịch nếu được thực hiện đúng
- Người giao dịch trong ngày có thể làm việc từ bất cứ đâu có kết nối internet, khiến đây trở thành một cách kiếm sống thuận tiện và linh hoạt
- Không có rủi ro qua đêm vì các nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế của họ vào cuối ngày
Nhược điểm
- Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch có rủi ro cao và các nhà giao dịch có thể mất một số tiền đáng kể nếu họ không có hiểu biết vững chắc về xu hướng thị trường và kỹ thuật quản lý rủi ro.
- Chi phí giao dịch có thể ăn vào lợi nhuận tiềm năng
- Giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh và có thể dẫn đến các quyết định giao dịch mang tính cảm xúc như giao dịch quá mức hoặc giữ vị thế thua quá lâu.
Chiến lược 3: Giao dịch xoay vòng
Cách tiếp cận này liên quan đến việc mua và giữ chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn, thường từ vài ngày đến vài tháng. Mục tiêu của giao dịch swing là thu lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn trên thị trường, mua khi giá thấp và bán khi giá cao.
Các nhà giao dịch swing phải quản lý những chuyển động đột ngột và bất ngờ trên thị trường có thể dẫn đến thua lỗ. Họ phải cập nhật thông tin về xu hướng và tin tức thị trường. Ngoài ra, các nhà giao dịch swing cần phải có kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ và kỷ luật để bám sát kế hoạch giao dịch của họ và tránh các quyết định giao dịch mang tính cảm xúc.
Ưu điểm
- Giảm chi phí giao dịch liên quan đến giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày
- Nhà giao dịch xoay vòng có nhiều thời gian hơn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, giảm rủi ro khi đưa ra quyết định giao dịch theo cảm xúc
- Giao dịch xoay vòng có thể linh hoạt hơn giao dịch theo vị thế vì nhà giao dịch có thể điều chỉnh vị thế của mình khi điều kiện thị trường thay đổi.
Nhược điểm
- Người giao dịch xoay vòng có thể gặp phải các sự kiện thị trường bất ngờ có thể gây ra biến động giá đáng kể
- Cách tiếp cận này đòi hỏi cam kết tương đối nhiều thời gian hơn vì các nhà giao dịch swing cần dành thời gian để phân tích xu hướng thị trường và theo dõi vị thế của họ.
- Các nhà giao dịch swing có thể bỏ lỡ các biến động giá dài hạn vì họ chỉ giữ các vị thế tối đa từ vài ngày đến vài tháng.
Chiến lược 4: Giao dịch vị thế
- Cách tiếp cận này đòi hỏi phải nắm giữ các vị thế chứng khoán trong một thời gian dài, thường từ vài tháng đến nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Mục tiêu của giao dịch vị thế là thu lợi nhuận từ các xu hướng chính trên thị trường thay vì biến động giá ngắn hạn. Giao dịch theo vị thế ít hoạt động hơn so với giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng. Các tổ chức thường phân bổ một phần sổ sách giao dịch của họ cho phương pháp này.
- Nói chung, các nhà giao dịch vị thế sử dụng phân tích cơ bản để xác định chứng khoán được định giá thấp hoặc được định giá quá cao và giữ các vị thế này trong thời gian dài, chờ đợi thị trường tự điều chỉnh. Người giao dịch theo vị thế cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát lệnh tối ưu.
Ưu điểm
- Giao dịch định vị có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn các chiến lược giao dịch tích cực khác vì các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ biến động giá dài hạn
- Có ít chi phí giao dịch hơn do giao dịch không thường xuyên
- Nhà giao dịch vị thế có thể linh hoạt hơn trong chiến lược giao dịch của mình vì họ có thể điều chỉnh vị thế của mình khi điều kiện thị trường thay đổi
- Với cách tiếp cận này, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, giảm rủi ro khi giao dịch theo cảm xúc.
Nhược điểm
- Người giao dịch theo vị trí có thể gặp phải các sự kiện thị trường bất ngờ có thể gây ra biến động giá lớn
- Cách tiếp cận này có thể hạn chế khả năng tận dụng các cơ hội thị trường ngắn hạn của nhà giao dịch.
- Giữ vị trí trong thời gian dài có thể hạn chế tính thanh khoản của nhà giao dịch, gây khó khăn cho việc thêm vị trí mới
- Nhà giao dịch vị thế phải có kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc để quản lý vị thế của mình và hạn chế rủi ro thị trường.
Ưu điểm của giao dịch tích cực
- Có một số lý do khiến các cá nhân và tổ chức xem xét các chiến lược giao dịch tích cực. Bao gồm các:
- Tiềm năng lợi nhuận cao: Có tiềm năng lợi nhuận cao hơn khi so sánh với các chiến lược đầu tư thụ động. Bằng cách tích cực theo dõi thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt, nhà giao dịch có thể tận dụng biến động giá ngắn hạn và kiếm lợi nhuận từ biến động của thị trường.
- Tính linh hoạt: Nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để tận dụng sự thay đổi của điều kiện thị trường và điều chỉnh chiến lược dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ.
- Kiểm soát: Các nhà giao dịch tích cực có quyền kiểm soát tốt hơn đối với các quyết định đầu tư của họ so với các nhà đầu tư thụ động. Họ có thể chọn điểm vào và điểm thoát, đặt mức dừng lỗ và lợi nhuận cũng như quản lý mức độ rủi ro của mình.
Hạn chế của giao dịch tích cực
- Các cá nhân và tổ chức nên nhận thức được những hạn chế của giao dịch tích cực. Những hạn chế này bao gồm:
- Rủi ro cao: Có mức độ rủi ro cao hơn so với chiến lược đầu tư thụ động. Nhà giao dịch phải có khả năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả và có hiểu biết vững chắc về các khái niệm và kỹ thuật quản lý rủi ro.
- Thời gian và công sức: Giao dịch tích cực đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Nhà giao dịch phải theo dõi thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt, việc này có thể tốn thời gian và căng thẳng.
- Chi phí giao dịch: Do tần suất giao dịch tăng lên nên chi phí giao dịch, hoa hồng và phí liên quan đến phương pháp này sẽ lớn hơn.
- Căng thẳng về cảm xúc: Giao dịch tích cực có thể gây căng thẳng về mặt cảm xúc, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động.
- Ý nghĩa về thuế: Thuế lãi vốn ngắn hạn có thể được áp dụng thông qua lợi nhuận ngắn hạn được tạo ra từ hoạt động giao dịch đang hoạt động.
Làm cách nào để bắt đầu giao dịch tích cực?
Để trở thành một nhà giao dịch tích cực, người ta cần có sự hiểu biết vững chắc về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro. Để đi đến điểm này, trước tiên người ta phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và giao dịch.
Sau đó, chọn chiến lược giao dịch như giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế. Tiếp theo, phát triển một kế hoạch giao dịch. Sau đó, người ta nên chọn một nhà môi giới và thực hành giao dịch cũng như chiến lược giao dịch trên tài khoản mẫu. Cuối cùng, người ta nên thực hiện chiến lược giao dịch trực tiếp.
Giao dịch trong ngày có lợi nhuận không?
Giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận nhưng lợi nhuận không được đảm bảo. Các nhà giao dịch trong ngày thành công có hiểu biết vững chắc về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Họ cũng có kỷ luật và sự tập trung để thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách nhất quán theo thời gian. Nhà giao dịch nên cân nhắc cẩn thận lợi ích với rủi ro và hạn chế của giao dịch trong ngày.
Làm cách nào để giao dịch xoay vòng?
Đầu tiên người ta phải tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch swing. Điều này liên quan đến việc hiểu khái niệm về mức cao và mức thấp, xác định xu hướng và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường. Sau đó, người ta nên chọn một thị trường để giao dịch như cổ phiếu, tiền tệ hoặc tương lai.
Tiếp đến, người ta nên xây dựng kế hoạch giao dịch và phân tích thị trường tương ứng với kế hoạch giao dịch đó. Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tìm ra các đỉnh và đáy dao động, các đường xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi xác định được các cơ hội giao dịch tiềm năng, người ta nên tham gia giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch. Mức dừng lỗ và lợi nhuận nên được đặt để quản lý rủi ro và lợi nhuận. Các vị thế cần được theo dõi và điều chỉnh nếu cần thiết dựa trên điều kiện thị trường. Cuối cùng, việc phân tích sau giao dịch nên được thực hiện để tinh chỉnh cách tiếp cận giao dịch xoay vòng của một người.
Điểm mấu chốt
Chiến lược giao dịch tích cực đề cập đến các chiến lược giao dịch ngắn hạn liên quan đến việc mua và bán chứng khoán thường xuyên để tận dụng biến động giá ngắn hạn trên thị trường. Giao dịch lướt sóng là hình thức giao dịch tích cực nhất và liên quan đến việc thực hiện giao dịch chỉ trong vài giây hoặc vài phút để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch tích cực khác bao gồm việc giữ các vị thế trong một ngày để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn, trong khi giao dịch xoay vòng liên quan đến việc giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tháng để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng giá trung hạn. Mặt khác, giao dịch theo vị thế bao gồm việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài, thường là vài tháng hoặc lâu hơn, để thu lợi nhuận từ các xu hướng giá chính trên thị trường.
Mặc dù tất cả các chiến lược giao dịch đang hoạt động đều có tiềm năng kiếm lợi nhuận nhưng chúng cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể, bao gồm chi phí giao dịch cao, biến động và các quyết định giao dịch mang tính cảm tính. Các nhà giao dịch tham gia vào các chiến lược này phải có hiểu biết vững chắc về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và kỹ thuật quản lý rủi ro để thành công.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh chóng các tin tức mới nhất về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/