Có thể tính toán đường trung bình động trong chứng khoán trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhờ đó áp dụng được cho cả chiến lược đầu tư dài hạn và ngắn hạn.
Reviewsantot.com – Khi dự đoán thị trường tài chính, trader có thể lựa chọn từ một số chiến lược đã được thử nghiệm thành công. Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch là đường trung bình động. Đây là một nguồn thông tin hữu ích giúp tìm ra thời điểm thích hợp để mua và bán cổ phiếu. Với khả năng bình ổn những biến động về giá, công cụ này cho thấy chiều hướng di chuyển chủ yếu của một cổ phiếu trong giai đoạn gần đây.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đường trung bình động 200 ngày, một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất.
Đường trung bình động 200 ngày là gì?
Đường trung bình động 200 ngày (SMA 200) là tập hợp giá đóng cửa trung bình của một cổ phiếu trong 40 tuần gần nhất. Đây là một công cụ tiêu chuẩn để đánh giá hướng đi rộng hơn của thị trường chứng khoán. Khi điểm trung bình động 200 ngày trong một khung thời gian của một cổ phiếu cao hơn giá đóng cửa gần đây nhất thì cổ phiếu đó đang có xu hướng tăng. Con số này thường được sử dụng cùng với các chỉ số thị trường ngắn hạn khác. Ngoài việc tiết lộ xu hướng chung của thị trường, khoảng cách giữa các đường trung bình động có thể giúp đánh giá cường độ của xu hướng. Ví dụ, người ta thường so sánh đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.
So sánh đường trung bình động 50 ngày (màu xanh lam) với đường trung bình động 200 ngày (màu đỏ) của BBLN.
Ưu điểm của đường trung bình động 200 ngày
Nhà đầu tư và trader có thể thu được nhiều lợi ích từ việc sử dụng chỉ báo đường trung bình động 200 ngày.
Chọn lọc chứng khoán với nền tảng vững chắc
Chỉ báo này giúp các trader tránh các cổ phiếu đang giao dịch dưới mức trung bình động 200 ngày của cổ phiếu đó, giúp tách biệt những cổ phiếu tốt với những cổ phiếu không tốt về mặt kỹ thuật. Những cổ phiếu hoạt động tốt hơn đường trung bình động trong suốt khoảng thời gian đó thường có nền tảng cơ bản vững chắc và duy trì được mức giá cao. Hơn nữa, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động vượt trên mức trung bình động 200 ngày thể hiện tình trạng tài chính và niềm tin giao dịch của thị trường.
Xác định Mức hỗ trợ và kháng cự
Trader có thể sử dụng đường xu hướng trung bình động 200 ngày làm công cụ để xác định các ngưỡng giá quan trọng chưa bị phá vỡ. Nếu không có sự kiện quan trọng, giá có nhiều khả năng đảo chiều trước khi chạm đường trung bình động. Do đó, đường trung bình động có thể được sử dụng làm mức sàn hoặc mức trần vững chắc để hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ: nếu đường trung bình động 200 ngày đang đi lên và giá sắp bật ra khỏi mức hỗ trợ, trader sẽ mua vào. Trader kỳ vọng rằng tại thời điểm này, thị trường đã chạm đáy và giá sẽ bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, khi xu hướng chung tăng quá dốc, các nhà đầu tư có thể dự đoán cú mất đà trong thời gian ngắn.
Biết được sức mạnh của xu hướng hiện tại
Với sự trợ giúp của đường SMA 200 ngày, nhà đầu tư và trader có thể đánh giá mức độ ổn định của xu hướng hiện tại. Ví dụ: đường SMA 200 ngày giảm mạnh cho thấy xu hướng giảm nghiêm trọng.
Giao điểm là tín hiệu mua vào
Khi giá cổ phiếu tăng trên mức trung bình động 200 ngày, đây có thể được coi là một chỉ báo tích cực. Trader có thể nghiên cứu các giao điểm này để sử dụng cùng với các số liệu khác nhằm xác định các điểm vào lệnh tốt nhất.
Nhược điểm của đường trung bình động 200 ngày
Một sai lầm phổ biến là chỉ dựa vào đường SMA 200 ngày khi đưa ra quyết định đầu tư. Dưới đây là một số nhược điểm của công cụ này:
Độ trễ
Bên cạnh những lợi ích như đã nêu, có một nhược điểm quan trọng khi sử dụng đường SMA 200 ngày cần phải tính đến, đó là độ trễ. Các đường trung bình động chứng khoán nổi tiếng là thay đổi chậm, bất chấp các chuyên gia thị trường dường như liên tục đưa ra các sáng kiến cải tiến trong những năm qua. Công cụ này có lợi trong những thời kỳ giá tăng bất thường, nhưng lại gây bất lợi nghiêm trọng khi xu hướng đảo ngược.
Khoảng thời gian tính giá trị trung bình càng dài thì độ trễ càng lớn – nghĩa là mức độ nhạy cảm của đường trung bình động càng giảm trước những biến động của thị trường. Ví dụ: đường trung bình động 10 ngày sẽ phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá, trong khi đường SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn nhiều.
Không thể dự đoán
Thành công trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất khiến việc sử dụng đường SMA 200 ngày không mang lại kết quả chắc chắn. Sự biến động hàng ngày của giá cổ phiếu là bình thường và trader nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra những thay đổiđột ngột trên thị trường. Thông tin mà chỉ báo kỹ thuật này cung cấp chỉ mang tính lịch sử, vì vậy, không thể dự đoán chính xác diễn biến tương lai của cổ phiếu.
Kết luận
Để biết một cổ phiếu đã hoạt động như thế nào trong 40 tuần qua thì đường SMA 200 ngày là một chỉ báo tuyệt vời. Công cụ này thể hiện sức mạnh giá và mô tả quỹ đạo dài hạn của cổ phiếu. Tuy nhiên, độ trễ và tính chất không thể dự đoán của chỉ báo này gây ra bất lợi.
Khi được kết hợp với các số liệu khác, đường trung bình động 200 ngày có thể giúp trader xác định chính xác thời điểm vào và thoát. Các cổ phiếu có giá hiện tại cao hơn đường SMA 200 ngày có thể là một trong những cơ hội đầu tư tốt.
Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/