Nestlé SA đã thông báo rằng họ sẽ tăng cổ tức từ khoản thanh toán tương đương năm ngoái vào ngày 24 tháng Tư lên 3,00 CHF. Điều này đưa khoản thanh toán hàng năm lên 3,3% giá cổ phiếu hiện tại, mức trung bình cho ngành.
Cùng Reviewsantot xem xét triển vọng và giá trị của cổ phiếu Nestlé trong thương vụ chia cổ tức sắp tới trong bài phân tích dưới đây.
Tìm hiểu tổng quan về tập đoàn Nestlé
Nestlé SA là công ty thực phẩm và đồ uống toàn cầu. Với vốn hóa thị trường vượt mốc 300 tỷ, chúng tôi đang đứng trước công ty thực phẩm lớn nhất thế giới. Nestlé được thành lập vào năm 1905 là kết quả của sự sáp nhập giữa Công ty Sữa đặc Anglo-Thụy Sĩ (1866) và Farine Lactée Henri Nestlé (1866).
Nhà sản xuất bánh kẹo, thực phẩm đóng gói và thức ăn cho vật nuôi là công ty thực phẩm giao dịch công khai lớn nhất thế giới và là một trong những công ty quan trọng nhất của Thụy Sĩ. Nestlé đã hoạt động được 158 năm và tạo ra hơn 90 tỷ franc Thụy Sĩ (100 tỷ USD) doanh thu hàng năm.
Việc cung cấp sản phẩm của nó trải rộng trên các khu vực và danh mục khác nhau. Nó cung cấp thực phẩm trẻ em, nước đóng chai, ngũ cốc, sô cô la và các sản phẩm bánh kẹo, cũng như cà phê và thực phẩm ẩm thực, ướp lạnh và đông lạnh. Nestlé cũng cung cấp các sản phẩm từ sữa, đồ uống, sản phẩm dịch vụ thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe, kem và các sản phẩm chăm sóc thú cưng.
Nestlé có danh mục thương hiệu phong phú, bao gồm Nescafé, KitKat, Nesquik và Purina. Với các thương hiệu chất lượng đang duy trì và nâng cao thị phần hiện tại của mình, doanh nghiệp gần như không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ngắn hạn trong nền kinh tế hoặc thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng. Phản ứng của Nestlé trước các điều kiện kinh tế rất mạnh mẽ, với mức tăng giá lớn so với sự sụt giảm về khối lượng.
Tình hình doanh thu và thương mại của Nestlé gần đây
Doanh thu của Nestlé đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 1% trong giai đoạn này, với 4 năm tài chính tăng trưởng âm trong giai đoạn này. Tỷ lệ lạm phát trung bình trong giai đoạn này là 2-4%, cho thấy mức độ kém hiệu quả.
Là một doanh nghiệp toàn cầu, Nestlé phải đối mặt với rủi ro ngoại hối đáng kể, cả từ phía cung và phía cầu. Giai đoạn cuối năm 2023, tiếp tục có những thách thức về nhu cầu đối với các doanh nghiệp FMCG (hàng tiêu dùng nhanh), ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng khối lượng của ngành. Vì vậy các báo cáo về tài chính trong quý 4 năm 2023 của Nestlé không như mong đợi, với tỷ suất lợi nhuận yếu hơn và doanh thu thấp hơn dự đoán.
Công ty đã không đạt được mục tiêu tăng trưởng nội bộ thực tế (RIG) cho cả năm 2023 và đã ghi nhận tỷ suất lợi nhuận yếu hơn trong nửa cuối năm 2023. EPS cũng thấp hơn khoảng 2% so với ước tính đồng thuận. Trong số liệu được báo cáo, doanh thu quý 4 năm 2023 thấp hơn 2,4% so với ước tính đồng thuận. Hiệu suất đáng thất vọng của RIG được thúc đẩy bởi sự sụt giảm tăng trưởng liên tiếp trên khắp châu Âu (-2,8%) cũng như Trung Quốc và Bắc Á (-6,7%).
Yếu tố thuận lợi cho Nestlé là hãng đã ưu tiên mở rộng mạng lưới phân phối và điều này theo các nhà phân tích có thể giúp hãng đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh hơn so với nhiều công ty cùng ngành.
Nhận định tiềm năng đối với cổ phiếu Nestlé
Những nhà đầu tư blue-chip đã lâu đã có niềm tin vững chắc vào Nestlé. Công ty liên tục tăng cổ tức, và các thương hiệu mạnh mẽ của nó đã chứng minh sức mạnh qua thời gian, tạo ra dòng tiền ổn định dù bất kể điều kiện kinh tế nào. Mặc dù cổ phiếu trong ngành thực phẩm đã hoạt động không hiệu quả trong những năm gần đây. Nhưng khi nền kinh tế bắt đầu chậm lại, giá trị của Nestlé sex tăng lên nhanh chóng. Do đó việc mua cổ phiếu Nestlé với mức giá chiết khấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết vào thời điểm hiện tại.
Một trong những nhà đầu tư lớn trên thị trường là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ – Citigroup, vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với Nestlé SA. Tập đoàn dự đoán nửa cuối năm sẽ mạnh mẽ hơn, bất chấp những thách thức tiềm ẩn trong quý đầu tiên.
Citigroup thừa nhận báo cáo Q1 sắp tới của Nestlé vào ngày 25/04 có thể không xóa tan mọi lo ngại của nhà đầu tư về công ty trong bối cảnh hậu COVID và hậu lạm phát. Theo Citi, việc mở rộng công suất trong phân khúc thức ăn cho thú cưng của Nestlé vẫn chưa có tác động đáng kể.
Tuy nhiên, bất chấp những thách thức ngắn hạn này, Citi cho rằng Nestlé có thể là một thương vụ phục hồi trong nửa cuối năm nay. Triển vọng của công ty vẫn tích cực, với kỳ vọng về sự thay đổi trong năm nay. Việc Citi nhắc lại xếp hạng Mua phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và phục hồi của Nestlé vào cuối năm 2024.
Nestlé có hồ sơ tăng trưởng cổ tức đều đặn và bền vững
Nestlé đã tăng cổ tức đều đặn theo lịch sử của mình, đồng thời cố gắng duy trì tỷ lệ chi trả thấp, cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do trên vốn chủ sở hữu, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng thông qua đổi mới và mua lại.
Trong suốt 10 năm qua, khoản thanh toán hàng năm của Nestlé đã từ 2,05 CHF vào năm 2014 lên đến 3,00 CHF trong năm tài chính gần nhất. Điều này đồng nghĩa với mức tăng trưởng hàng năm trung bình (CAGR) khoảng 3,9% trong khoảng thời gian đó. Mặc dù việc trả cổ tức đều đặn là ấn tượng, tốc độ tăng trưởng tương đối chậm đã làm giảm sự hấp dẫn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cảm thấy hài lòng với việc nhận được thu nhập cổ tức trong suốt thời gian qua. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên với mức 4,9% mỗi năm, điều này là một dấu hiệu tích cực đối với những người đầu tư.
Trong vòng 10 năm qua, Nestlé đã tăng 3,51% mỗi năm. Trong khoảng thời gian 5 năm, khoản thanh toán tăng 4,56%. Tỷ lệ chi trả dựa trên dòng tiền tự do là 76%. Dựa trên thu nhập đã điều chỉnh, Nestlé phân phối 61,5% cho các cổ đông của mình. Điều này cho thấy một người trả cổ tức rất đáng tin cậy trong quá khứ. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng cổ tức cho năm kinh doanh hiện tại sẽ tăng 7,46%.
Cập nhật thông tin chia cổ tức mới nhất vào tháng 04/2024 của Nestlé
Theo dữ liệu gần đây nhất được cập nhật bởi Reviewsantot, tính đến tháng 3/2024, Nestlé đã trả cổ tức tổng cộng 3,29 USD/cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua. Với giá cổ phiếu hiện tại là 105,58 USD, điều này tương ứng với tỷ suất cổ tức là 3,11%.
Thông tin thương vụ chia cổ tức của Nestlé diễn ra vào ngày 22/04/2024
- Tên công ty: Nestlé SA (NESN)
- Giá cổ phiếu: 94,75 CHF (cập nhật ngày 26/03/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 4,74 CHF
- Giá trị cổ tức: 3 CHF
- Mức sinh lời tối thiểu: 63,29 %
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 21/04/2024
- Ngày thanh toán: 24/04/2024
Bài toán lợi nhuận cổ tức
Mua 1.000 cổ phiếu (giá 4,317 CHF/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 3000 CHF cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 3000 CHF tiền chia cổ tức vào ngày 22/04/2024).
Kết luận
Trong kết luận, việc tìm hiểu về thương vụ cổ phiếu Cổ phiếu Nestlé chia cổ tức trong tháng 04/2024 đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách mà một tập đoàn lớn như Nestlé quản lý cổ đông và tăng trưởng cổ tức.
Nestlé, với vị thế của mình trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, không chỉ là một người tiên phong trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mà còn là một trong những tập đoàn có chiến lược cổ tức ổn định và hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Việc chia cổ tức trong tháng 04/2024 của Nestlé chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội mới cho nhà đầu tư và làm tăng giá trị cổ phiếu. Đồng thời, thông tin này cũng làm nổi bật sự quan trọng của việc tiếp tục theo dõi và nắm bắt thông tin về các thương vụ cổ phiếu, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả trong tương lai.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/