Tìm hiểu chiến lược Hai đỉnh trong đầu tư: định nghĩa và mô hình đỉnh (Phần 1)

Cùng Reviewsantot tìm hiểu về chiến lược Hai đỉnh trong đầu tư tại bài viết dưới đây. 

Khái niệm Đỉnh đôi trong đầu tư?

Đỉnh đôi là mô hình đảo chiều kỹ thuật cực kỳ giảm giá, hình thành sau khi một tài sản đạt mức giá cao hai lần liên tiếp với mức giảm vừa phải giữa hai mức cao. Nó được xác nhận khi giá của tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ bằng mức thấp giữa hai mức cao trước đó. 

Mô hình đỉnh đôi cho bạn biết điều gì?

Đỉnh đôi báo hiệu sự thay đổi xu hướng trung hoặc dài hạn của một loại tài sản. Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ lịch sử về đỉnh đôi.

Biểu đồ trên là của Amazon.com Inc. (AMZN) và hiển thị mô hình hai đỉnh hình thành trong cổ phiếu từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018 quanh mức giá 2.050 USD. Mức hỗ trợ quan trọng trong trường hợp này được hình thành quanh mức $1880. Mặc dù cổ phiếu giảm gần 8% so với mức đỉnh tháng 10 xuống mức hỗ trợ 1.880 USD, người ta không thể xác nhận đỉnh kép cho đến khi cổ phiếu giảm xuống dưới 1.880 USD. Từ thời điểm đó trở đi, cổ phiếu tiếp tục giảm gần 31%.

Ví dụ về mô hình đỉnh đôi trong đầu tư chứng khoán

Trong ví dụ tiếp theo sử dụng Netflix Inc. (NFLX), chúng ta có thể thấy dường như sự hình thành của mô hình hai đỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng mức hỗ trợ không bao giờ bị phá vỡ hoặc thậm chí không bị kiểm tra khi cổ phiếu tiếp tục tăng theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, ở phần sau của biểu đồ, người ta có thể thấy rằng cổ phiếu lại hình thành đỉnh đôi vào tháng 6 và tháng 7.

Nhưng lần này nó được chứng minh là một mô hình đảo chiều, với mức giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ ở mức 380 USD, dẫn đến mức giảm 39% xuống còn 231 USD vào tháng 12. Ngoài ra, hãy lưu ý mức hỗ trợ ở mức 380 USD đóng vai trò là mức kháng cự trong hai lần vào tháng 11 khi cổ phiếu tăng giá.

Đỉnh đôi so với đáy đôi

Theo sau một xu hướng tăng, đỉnh đôi là mô hình đảo chiều giảm giá phát triển. Nó bao gồm hai đỉnh có kích thước gần như bằng nhau, có chiều cao gần nhau, cách nhau bởi một rãnh. Một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng được biểu thị bằng mô hình, cho thấy giá đã đạt đến mức kháng cự hai lần nhưng không thể vượt qua nó. Mô hình này thường được các nhà giao dịch coi là tín hiệu để bán hoặc vào các vị thế bán nhằm dự đoán thị trường sẽ tiếp tục sụt giảm.

Gần như tình huống ngược lại là đáy đôi. Theo sau một xu hướng giảm, đáy đôi là mô hình đảo chiều tăng giá. Nó bao gồm một đỉnh ở giữa hai rãnh có độ sâu gần như bằng nhau nối tiếp nhau. Mô hình này chỉ ra rằng giá đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở một mức cụ thể và không thể phá vỡ xuống dưới mức đó.

Theo nhiều cách, đỉnh đôi trông rất giống với đáy đôi ngoại trừ các đỉnh. Đỉnh kép tạo ra các “đỉnh” liên tiếp, trong khi đáy kép tạo ra các “đáy” liên tiếp.

Làm thế nào để xác định một đỉnh đôi

Có một số bước quan trọng trong việc xác định một đỉnh đôi. Hãy lưu ý rằng mỗi trường hợp của mô hình hai đỉnh có thể hơi khác một chút và các tín hiệu sai có thể khiến nhà đầu tư tin rằng mô hình hai đỉnh đang hình thành trong khi thực tế không phải vậy. Nói chung, đây là các bước để xác định một đỉnh đôi.

Bước 1: Tìm kiếm xu hướng tăng: Chuyển động giá rõ ràng phải theo xu hướng tăng trước khi hình thành mô hình hai đỉnh. Điều này cho thấy giá đã liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Bước 2: Tìm đỉnh ban đầu: Xác định đỉnh đầu tiên của xu hướng tăng. Giá hiện đã tăng lên mức tối đa trước khi bắt đầu giảm.

Bước 3: Tìm đáy: Sau đỉnh ban đầu, giá sẽ giảm trong thời gian ngắn. Tìm thung lũng hoặc đáy phát triển sau đỉnh ban đầu.

Bước 4: Tìm đỉnh thứ hai: Giá sau đó sẽ tăng một lần nữa trong nỗ lực đạt mức cao mới. Nhưng đợt phục hồi thứ hai này sẽ không đạt được độ cao của đỉnh đầu tiên và bắt đầu sụp đổ một lần nữa.

Bước 5: Xác minh mẫu: Để xác minh mẫu hai đỉnh, hãy đảm bảo mức giảm theo đỉnh thứ hai thấp hơn đáy theo sau đỉnh đầu tiên. Điều này chứng tỏ mức kháng cự trước đó đã không được giá vượt qua thành công.

Bước 6: Vẽ đường viền cổ áo. Nối các điểm thấp của hai máng bằng một đường nằm ngang. Đây là đường viền cổ, biểu thị mức hỗ trợ. Nó phục vụ như một tài liệu tham khảo mẫu thiết yếu.

Bước 7: Xác minh mô hình hai đỉnh: Để xác minh mô hình hai đỉnh, hãy quan sát mức giá phá vỡ bên dưới đường viền cổ. Việc phá vỡ xuống dưới đường viền cổ có thể được hiểu là tín hiệu bán vì nó báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Các yếu tố chính thể hiện trong mô hình đỉnh đôi

Khi bạn xác định các mô hình hai đỉnh, hãy xem xét các yếu tố chính sau:

• Xu hướng tăng: Giá rõ ràng sẽ di chuyển lên trên trước khi mô hình hình thành, thể hiện qua các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Hai đỉnh: Mô hình bao gồm hai đỉnh gần tương ứng với nhau về mặt giá cả. Những đỉnh này đóng vai trò là mức kháng cự nơi giá chững lại và bắt đầu giảm.
• Máng hoặc Thung lũng: Một máng hoặc thung lũng đã hình thành giữa hai đỉnh. Điều này biểu thị một khoảng thời gian ngắn giá giảm hoặc hợp nhất.
• Đường viền cổ: Đường viền cổ là một đường nằm ngang được tạo ra bằng cách nối các điểm thấp của thung lũng hoặc đáy. Nó phục vụ như một mức độ hỗ trợ và cần thiết để xác nhận mô hình.
• Phá vỡ đường viền cổ: Sự phá vỡ đường viền cổ là thành phần chính của mô hình hai đỉnh. Khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng, mô hình được xác minh.
• Khối lượng: Khối lượng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mô hình. Khối lượng thường tăng khi giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ và giảm trong suốt quá trình tạo ra hai đỉnh. Hiệu lực của mô hình có thể được củng cố bởi sự gia tăng về khối lượng trong sự cố này.
• Mục tiêu giá: Sau khi phá vỡ, hãy chiếu khoảng cách này xuống từ đường viền cổ. Điều này có thể cung cấp một điểm tham chiếu sơ bộ cho việc giảm giá.

Cập nhật và theo dõi các tin tức về thị trường đầu tư tại Reviewsantot.