Phân tích kỹ thuật là một ngành giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Không giống như phân tích cơ bản, cố gắng đánh giá giá trị của chứng khoán dựa trên kết quả kinh doanh như doanh số và thu nhập, phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu về giá và khối lượng.
Hiểu về phân tích kỹ thuật
Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xem xét kỹ lưỡng cách cung và cầu đối với chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi về giá, khối lượng và biến động ngụ ý. Nó hoạt động từ giả định rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và thay đổi giá của chứng khoán có thể là các chỉ số có giá trị về biến động giá trong tương lai của chứng khoán khi được kết hợp với các quy tắc đầu tư hoặc giao dịch phù hợp.
Nó thường được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch ngắn hạn từ các công cụ biểu đồ khác nhau, nhưng cũng có thể giúp cải thiện việc đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của chứng khoán so với thị trường rộng lớn hơn hoặc một trong các lĩnh vực của nó. Thông tin này giúp các nhà phân tích cải thiện ước tính định giá tổng thể của họ.
Sử dụng phân tích kỹ thuật
Các nhà phân tích chuyên nghiệp thường sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với các hình thức nghiên cứu khác. Các nhà giao dịch bán lẻ có thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên biểu đồ giá của chứng khoán và các số liệu thống kê tương tự, nhưng các nhà phân tích cổ phiếu hành nghề hiếm khi giới hạn nghiên cứu của họ chỉ trong phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ chứng khoán nào có dữ liệu giao dịch lịch sử. Điều này bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, thu nhập cố định, tiền tệ và các chứng khoán khác. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật phổ biến hơn nhiều trong thị trường hàng hóa và ngoại hối, nơi các nhà giao dịch tập trung vào biến động giá ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật cố gắng dự báo biến động giá của hầu như bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào thường chịu lực cung và cầu, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và các cặp tiền tệ. Trên thực tế, một số người xem phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là nghiên cứu về lực cung và cầu được phản ánh trong biến động giá thị trường của chứng khoán.
Phân tích kỹ thuật thường áp dụng cho sự thay đổi giá, nhưng một số nhà phân tích theo dõi các con số khác ngoài giá, chẳng hạn như khối lượng giao dịch hoặc số liệu lãi suất mở.
Các chỉ số phân tích kỹ thuật
Trên toàn ngành, có hàng trăm mô hình và tín hiệu đã được các nhà nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích kỹ thuật cũng đã phát triển nhiều loại hệ thống giao dịch để giúp họ dự báo và giao dịch theo biến động giá.
Một số chỉ báo tập trung chủ yếu vào việc xác định xu hướng thị trường hiện tại, bao gồm các vùng hỗ trợ và kháng cự, trong khi các chỉ báo khác tập trung vào việc xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục của nó. Các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ thường được sử dụng bao gồm đường xu hướng, kênh, đường trung bình động và chỉ báo động lượng.
Nhìn chung, các nhà phân tích kỹ thuật xem xét các loại chỉ báo rộng sau:
- Xu hướng giá
- Các mẫu biểu đồ
- Chỉ báo khối lượng và động lượng
- Bộ dao động
- Đường trung bình động
- Mức hỗ trợ và kháng cự
Các giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật
Có hai phương pháp chính được sử dụng để phân tích chứng khoán và đưa ra quyết định đầu tư: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản liên quan đến việc phân tích báo cáo tài chính của công ty để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp, trong khi phân tích kỹ thuật giả định rằng giá của chứng khoán đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn công khai và thay vào đó tập trung vào phân tích thống kê về biến động giá.
Phân tích kỹ thuật cố gắng hiểu tâm lý thị trường đằng sau xu hướng giá bằng cách tìm kiếm các mô hình và xu hướng thay vì phân tích các thuộc tính cơ bản của chứng khoán.
Charles Dow đã phát hành một loạt các bài xã luận thảo luận về lý thuyết phân tích kỹ thuật. Các bài viết của ông bao gồm hai giả định cơ bản đã tiếp tục hình thành khuôn khổ cho giao dịch phân tích kỹ thuật.
- Thị trường hiệu quả với các giá trị đại diện cho các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán, nhưng
- Ngay cả những biến động giá thị trường ngẫu nhiên dường như di chuyển theo các mô hình và xu hướng có thể xác định được có xu hướng lặp lại theo thời gian.
Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, các trường phái tư tưởng chính khi tiếp cận thị trường, nằm ở hai đầu đối diện của quang phổ. Cả hai phương pháp đều được sử dụng để nghiên cứu và dự báo xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai, và giống như bất kỳ chiến lược hoặc triết lý đầu tư nào, cả hai đều có người ủng hộ và đối thủ.
Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá chứng khoán bằng cách cố gắng đo lường giá trị nội tại của một cổ phiếu. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu mọi thứ từ nền kinh tế tổng thể và điều kiện ngành đến điều kiện tài chính và quản lý của các công ty. Thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả đều là những đặc điểm quan trọng đối với các nhà phân tích cơ bản.
Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ giá và khối lượng của cổ phiếu là đầu vào duy nhất. Giả định cốt lõi là tất cả các nguyên tắc cơ bản đã biết đều được tính vào giá; Vì vậy, không cần phải chú ý đến chúng. Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng đo lường giá trị nội tại của chứng khoán, mà thay vào đó, sử dụng biểu đồ chứng khoán để xác định các mô hình và xu hướng cho thấy cổ phiếu sẽ làm gì trong tương lai.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, hãy tìm hiểu thêm các bài viết và phân tích của reviewsantot.com tại đây:
Website: https://reviewsantot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/