Cách phân tích xu hướng thị trường chứng khoán

Reviewsantot.com – Xu hướng thị trường luôn được phân tích kỹ lưỡng khi giao dịch chứng khoán. Bất kỳ nhà giao dịch chứng khoán dày dặn kinh nghiệm nào cũng sẽ nói với bạn rằng nếu không nắm bắt được xu hướng của thị trường, các nhà đầu tư sẽ dễ đi lạc hướng.

Xu hướng giúp bạn biết được hướng đi của thị trường – đang tăng, giảm hay ổn định – và cũng cho bạn cái nhìn sâu sắc về những xu hướng tiềm năng trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư nghiên cứu các xu hướng thị trường trước đó phù hợp với bối cảnh của một quốc gia.

Ví dụ, hiểu biết về xu hướng lịch sử của thị trường trong giai đoạn lạm phát hoặc suy thoái tương tự có thể hỗ trợ phân tích triển vọng sinh lời của cổ phiếu. Bạn cũng có thể xác định một lĩnh vực cụ thể để đầu tư bằng cách phân tích thị trường thường xuyên.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ chức năng của bất kỳ thị trường nào mà bạn giao dịch. Làm sao bạn có thể giao dịch một cách hiệu quả nếu không thực sự am hiểu cách thị trường vận hành? Hành trình giao dịch của bạn bắt đầu với bài học quan trọng này. Chỉ khi nắm vững cách phân tích thị trường chứng khoán, bạn mới có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và thu được lợi nhuận.

Việc học cách phân tích thị trường cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình giao dịch thành công của nhà đầu tư. Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu ngay.

Mục lục

Xu hướng là gì?

Xu hướng là xu thế chung mà cổ phiếu đang di chuyển. Dựa trên việc thị trường tăng hay giảm, xu hướng sẽ di chuyển lên hoặc xuống. Cần một khoảng thời gian nhất định để một chuyển động được coi là xu hướng, tuy nhiên, xu hướng càng kéo dài (lên hoặc xuống) thì càng trở nên rõ rệt và đáng chú ý. Việc giữ cổ phiếu theo xu hướng trong thời gian dài sẽ giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận tốt hơn so với việc bán ngay khi phát hiện xu hướng tăng trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch sử dụng sự di chuyển lên xuống của thị trường để quyết định mua bán cổ phiếu. Đôi khi, họ có thể đưa ra quyết định dựa trên các xu hướng tương tự trước đó và phân tích thị trường chứng khoán, nhằm nắm giữ những cổ phiếu đã thành công trong quá khứ. Xu hướng thị trường chuyển tải thông tin về xu thế của cổ phiếu công ty cụ thể, cũng như các lĩnh vực khác nhau trong ngành.

Làm thế nào để phân tích thị trường chứng khoán và phân tích xu hướng là gì?

Phân tích thị trường chứng khoán

Là quá trình nghiên cứu các xu hướng hiện tại để dự đoán xu hướng trong tương lai. Bằng cách sử dụng phân tích xu hướng thị trường, bạn có thể cố gắng dự báo xem một xu hướng tăng trưởng nhất định trong một lĩnh vực thị trường cụ thể có tiếp tục phát triển trong tương lai hay không. Hoặc một xu hướng thị trường trong một lĩnh vực nhất định có lan sang các lĩnh vực khác hay không. Quá trình phân tích xu hướng thị trường bao gồm rất nhiều dữ liệu, nhưng không ai có thể dự đoán xu hướng chính xác 100%.

Phân tích xu hướng thị trường

Là một phần của phân tích kỹ thuật, nhằm dự đoán chuyển động trong tương lai của cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử. Xu hướng thị trường chứng khoán dựa trên khái niệm rằng những chuyển động trong quá khứ là cửa sổ cho xu hướng tương lai. Có ba loại xu hướng thị trường chứng khoán chính: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bạn cũng có thể phân loại xu hướng thành xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.

Một số thông tin cơ bản về thị trường và xu hướng

Các thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách hoạt động của thị trường. Trong các chu kỳ tăng giá và giảm giá, lịch sử đã chứng minh xu hướng thường kéo dài từ 1-3 năm. Nếu nghiên cứu thị trường chứng khoán, bạn sẽ thấy xu hướng dài hạn có thể kéo dài hàng thập kỷ. Trong bất kỳ xu hướng dài hạn nào, đôi khi cũng xuất hiện những xu hướng trung gian ngắn hạn làm đảo chiều thị trường so với xu hướng chính do các yếu tố đột biến về kinh tế, chính trị. Điều này có thể chỉ tồn tại ngắn hạn trước khi thị trường quay trở lại xu hướng dài hạn.

Ví dụ, sau khoảng thời gian có xu hướng giảm kéo dài 8 tháng, thị trường đột nhiên tăng điểm, nhưng điều này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và là kết quả của những hành động và phản ứng kinh tế hoặc chính trị tự phát như nhau.

Phân tích xu hướng thị trường chứng khoán

Phân tích xu hướng thị trường chứng khoán cố gắng dự đoán chiều hướng diễn biến trên thị trường. Nếu xu hướng được nhận định là thị trường tăng giá, bạn có thể theo đuổi xu hướng đó cho đến khi có sự đảo chiều. Với tư cách là nhà đầu tư, bạn có thể thu được lợi nhuận nếu di chuyển cùng xu hướng chứ không giao dịch ngược lại.

Tuy nhiên, như đã đề cập, bạn không thể hoàn toàn dựa dẫm vào xu hướng trong trường hợp nó thay đổi đột ngột. Có thể bạn đang bán tháo những cổ phiếu sinh lời của mình. Phản ứng quá mạnh với những thay đổi đột ngột không phải là ý hay. Vì như vậy bạn có thể ngăn cản bản thân đạt được nhiều lợi nhuận đáng kể hơn trong tương lai nếu như kiên nhẫn chờ đợi xu hướng.

Tại sao phân tích xu hướng thị trường chứng khoán lại quan trọng đối với nhà đầu tư?

Để phân tích xu hướng thị trường chứng khoán, trước hết chúng ta cần xác định lĩnh vực tập trung. Lĩnh vực có thể là ngành công nghiệp cụ thể như dược phẩm hay thị trường đầu tư như trái phiếu. Chỉ khi đã chọn được lĩnh vực, chúng ta mới có thể bắt đầu phân tích. Việc phân tích bao gồm cả các yếu tố bên ngoài và bên trong tác động đến thị trường. Những thay đổi trong ngành tương tự hoặc việc ban hành quy định mới của chính phủ đều được xem là lực lượng tác động. Các nhà phân tích sau đó sử dụng dữ liệu này để dự đoán xu hướng thị trường.

Là một nhà đầu tư, bạn cần hiểu ý nghĩa của xu hướng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên, bạn sẽ không lái xe ngược chiều trên đường một chiều, thế nên, bạn cũng không nên giao dịch ngược xu hướng thị trường.

Ý tưởng là tận dụng tối đa phân tích xu hướng bằng cách chú ý đến ngành của cổ phiếu, các yếu tố địa chính trị hoặc yếu tố khác từng ảnh hưởng đến cổ phiếu trong quá khứ, cũng như tâm lý thị trường tác động thế nào đến cổ phiếu đó. Vì thế, trước khi đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào, việc nghiên cứu thị trường sẽ cho bạn biết cách giao dịch chính xác, cũng như mức độ phân bổ vốn vào cổ phiếu một cách hợp lý nhất.

Làm thế nào để hiểu nếu một xu hướng thị trường chứng khoán hợp lệ?

Vì không có khung thời gian cụ thể để một chuyển động được coi là xu hướng, nên chuỗi biến động giá cần phải hợp pháp để nó trở thành xu hướng đáng kể chứ không chỉ là một hiện tượng bất thường. Và với tư cách là một nhà đầu tư, bạn sẽ có thể xác định được điều này.

Các quy tắc giúp bạn phân tích thị trường

Dưới đây là 5 quy tắc giúp bạn phân tích xu hướng thị trường chứng khoán thêm chính xác:

Cần có ba điểm dữ liệu – Chỉ khi chúng ta có ba điểm liên hệ trở lên thì xu hướng mới được coi là hợp lệ.
Hướng – Xu hướng có thể di chuyển theo ba hướng – lên, xuống và đi ngang. Nếu nghiên cứu giá trong một thời gian dài, bạn có thể thấy cả ba loại xu hướng trên cùng một biểu đồ.
Theo dõi độ dốc – Độ dốc của xu hướng cho biết giá sẽ di chuyển bao nhiêu mỗi ngày. Các đường dốc di chuyển lên hoặc xuống cho thấy một xu hướng nhất định. Tuy nhiên, nếu đường quá phẳng, nó sẽ đặt ra câu hỏi về cả tính xác thực và khả năng dự đoán xu hướng.
Thời gian của xu hướng – Khoảng thời gian quyết định tính hợp lệ của xu hướng. Nhìn chung, chuỗi thời gian hàng tháng có tầm quan trọng lớn hơn giá hàng tuần, thay thế cho giá hàng ngày.
Kéo dài – Xu hướng tồn tại càng lâu thì sức nặng của nó càng lớn.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán hay vốn chủ sở hữu là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư phân tích và đưa đến những kết quả tích cực, nếu được nghiên cứu và ứng dụng đúng đắn. Khi tìm hiểu kỹ lưỡng về các công cụ phân tích này, cũng như cách ứng dụng chúng vào thực tế, nhà đầu tư sẽ có được thông tin hữu ích, giúp đưa ra quyết định đầu tư tối ưu hơn.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: