Tổng hợp các chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả nhất

Trong giao dịch forex hay chứng khoán, chắc hẳn bạn đã từng nghe rất nhiều lần đến khái niệm lướt sóng hay Scalping. Rất nhiều Trader ưa thích phong cách giao dịch này, đơn giản là vì nó mang lại khoản lợi nhuận nhanh chóng, chỉ sau vài phút. Nghe hấp dẫn phải không nào!
Trong bài viết này, bạn sẽ nắm được chính xác về scalping là gì, scalping có phù hợp với bạn và các chiến lược giao dịch scalping tốt nhất hiện nay.
Scalping là gì?
Scalping hay còn gọi là lướt sóng là chiến lược giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn từ khi mở và đóng lệnh, phổ biến nhất là trong khung thời gian từ 1 phút đến 5 phút. Scalping cũng là phong cách giao dịch ngắn hạn nhất so với các phong cách giao dịch khác như Day Trading, Swing Trading hay Position Trading.
Các trader đánh lướt sóng được gọi là Scalper. Scalpers có thể thực hiện tới vài trăm giao dịch trong một ngày, những sẽ không giữ lệnh qua đêm.
Lợi nhuận thu được từ mỗi lệnh giao dịch Scalping khá nhỏ, chỉ từ 5 đến 10 pip. Nhưng nếu hàng chục hay hàng trăm lệnh Scalping đều win, lợi nhuận trong một ngày Trader có thể thu về được lên tới hàng trăm pip.
Ngay cả khi thị trường Sideway – đi ngang, bạn vẫn có thể giao dịch với chỉ 1 biến động nhỏ.
Tổng hợp các chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả nhất

Ưu điểm của giao dịch Scalping

Scalping có rất nhiều ưu điểm khiến nhiều Trader bị thu hút theo nó. Cụ thể:
Kiếm được lợi nhuận nhanh chóng: Bạn vào lệnh mua hoặc bán và sau đó nhanh chóng đóng vị trí cao hơn hoặc thấp hơn một vài pip để kiếm lợi nhuận. Nếu may mắn, chỉ trong vài phút bạn đã bỏ túi 1 khoản lợi nhuận nho nhỏ rồi. Các newbie – những người mới tham gia thị trường thường rất thích phong cách “ăn ngay” như vậy.
Không mất phí qua đêm: chỉ giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm, do đó có thể tránh được các rủi ro bất ngờ cũng như không bị mất phí qua đêm.
Stoploss ngắn, thua lỗ thấp: việc quản lý rủi ro khi đánh Scalping chỉ cho phép đặt điểm dừng lỗ ngắn nên nếu có thua lỗ thì cũng không nhiều và Trader hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Vẫn kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường sideway.

Nhược điểm của giao dịch Scalping

Bên cạnh những ưu điểm như vừa nêu trên, Trader cần lưu ý đến những nhược điểm của phong cách Scalping để xem mình có phù hợp hay không?
Tốn nhiều thời gian để theo dõi, phân tích: bạn phải bỏ ra nhiều thời gian trong ngày để ngồi trước màn hình máy tính để quan sát, phân tích và thực hiện các giao dịch.
Tâm lý căng thẳng, áp lực: bạn luôn phải dán mắt vào biểu đồ, nhìn giá chạy lên xuống từng giây, tập trung cao độ và phản xạ nhanh chóng, không khác gì một bộ phim hành động – kinh dị khiến tim bạn đập nhanh hơn, đầu óc căng thằng hơn.
Tốn nhiều chi phí giao dịch hơn: mỗi khi bạn mở một lệnh giao dịch mới, ngay lập tức bạn sẽ mất phí Spread hay Commission. Nếu thực hiện nhiều giao dịch trong 1 ngày, bạn sẽ phải chịu nhiều chi phí giao dịch hơn. Do đó, nếu là Trader ưa thích đánh lướt sóng, bạn cần lựa chọn một sàn forex uy tín có Spread thấp và ít bị làm giá.
Đòi hỏi sự kỷ luật và một hệ thống quản lý rủi ro thật tốt: nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỷ luật trong giao dịch. Bạn không thể rời Stoploss khi thấy giá chạy ngược lại với phân tích ban đầu, điều mà những người mới thường hay mắc phải.

Scalping phù hợp với ai?

Bạn có thể trở thành một Scalper nếu:
  • Bạn muốn giao dịch nhanh chóng và biết kết quả thắng hay thua nhanh chóng.
  • Bạn muốn có nhiều cơ hội giao dịch, ưa thích vào lệnh liên tục.
  • Bạn không muốn giữ các giao dịch của mình qua đêm.
  • Bạn có kiến thức, khả năng phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm trong giao dịch.
  • Bạn có nhiều thời gian để ngồi theo dõi mọi sự biến động của thị trường.
  • Bạn có thể nắm bắt, suy nghĩ nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời nhất khi giá chạy ngược.

Scalping không phù hợp với ai?

Scalping không phải là phương thức giao dịch có thể phù hợp với tất cả Trader và bạn nên cân nhắc nếu bạn là người như sau:
  • Bạn dễ bị căng thẳng trong môi trường chuyển động nhanh.
  • Bạn không thể dành vài giờ để ý đến các biểu đồ của mình.
  • Bạn thà thực hiện ít giao dịch hơn với lợi nhuận cao hơn.
  • Bạn muốn dành thời gian để phân tích bức tranh tổng thể của thị trường.

Phân biệt Scalping và Day Trading

Scalping và day trading đều là hai chiến lược giao dịch forex ngắn hạn chỉ trong 1 ngày, đều không giữ lệnh qua đêm.
Sự khác biệt chính giữa giao dịch Scalping và Day trading là thời gian giao dịch.
Các nhà giao dịch Day Trading thường sẽ phân tích các giao dịch của họ lâu hơn và sẽ có thời gian giữ giao dịch lâu hơn, có thể hàng giờ hoặc nửa ngày.
Các nhà giao dịch Scalping sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn nhiều như biểu đồ 5 phút và 1 phút để nhanh chóng tham gia và thoát khỏi giao dịch.
Trong khi Scalper kiếm lợi nhuận từ các biến động giá rất nhỏ trong thời gian rất nhanh thì các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm được số Pip lớn hơn nhiều.

Các chiến lược Scalping hiệu quả nhất

Chiến lược giao dịch Scalping trên khung M1, M5 kết hợp giữa EMA 34 và trendline.
Nguyên tắc setup lệnh BUY
  • Giá nằm dưới đường EMA34 -> Xu hướng giảm.
  • Giá phá vỡ lên trên đường xu hướng trendline.
  • Giá phá vỡ lên trên EMA 34.
  • Tìm một mô hình nến tăng mạnh xuất hiện tại thời điểm này để có entry vào lệnh.
Cắt lỗ và chốt lời: Dừng lỗ dưới mức thấp nhất của nến phá vỡ EMA 34 và chốt lời theo tỷ lệ R:R hoặc đỉnh gần nhất trước đó.
Tổng hợp các chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả nhất
Nguyên tắc setup lệnh SELL:
  • Giá nằm trên đường EMA34 -> Xu hướng tăng
  • Giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng trendline
  • Giá phá vỡ xuống dưới EMA 34
  • Tìm một mô hình nến giảm mạnh xuất hiện tại thời điểm này để có entry vào lệnh.
Cắt lỗ và chốt lời: Dừng lỗ đặt phía trên cây nến giảm phá vỡ trendline và chốt lời theo tỷ lệ R:R hoặc đáy gần nhất trước đó.
Tổng hợp các chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả nhất

Kinh nghiệm giao dịch Scalping

Chỉ giao dịch các cặp tiền có tính thanh khoản cao

Các cặp như EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF và USD/JPY có mức chênh lệch Spread thấp nhất vì chúng có xu hướng có khối lượng giao dịch cao nhất.
Vì bạn giao dịch Scalping rất nhiều lần trong ngày nên cần có mức Spread càng thấp càng tốt.

Nên giao dịch vào phiên Âu và phiên Mỹ

Lý do là phiên Úc và phiên Á có khối lượng giao dịch nhỏ hơn nhiều so với phiên Âu và phiên Mỹ. Khối lượng giao dịch càng lớn thì tính thanh khoản của thị trường cũng sẽ tốt hơn, đồng nghĩa chi phí spread cũng sẽ thấp hơn. Scalpers sẽ tìm kiếm được những cơ hội giao dịch với biên độ lớn.

Đảm bảo tính toán mức chênh lệch

Bởi vì bạn tham gia thị trường thường xuyên, phí chênh lệch Spread sẽ là một yếu tố lớn trong lợi nhuận tổng thể của bạn.
Vì mỗi giao dịch mang theo chi phí giao dịch, việc mở rộng quy mô có thể dẫn đến nhiều chi phí hơn là lợi nhuận.

Hãy thử tập trung vào một cặp trước

Giao dịch Scalping rất khốc liệt và nếu bạn có thể dồn hết sức lực vào một cặp tiền, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn.

Đảm bảo bạn tuân thủ cách quản lý tiền tốt

Điều này áp dụng cho bất kỳ loại giao dịch nào, nhưng vì bạn đang thực hiện rất nhiều giao dịch trong một ngày, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tuân thủ các phương pháp quản lý rủi ro. Hãy thiết lập 1 tỷ lệ Risk: Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý.
Ví dụ nếu bạn xác định R:R là 1:2, giả sử rủi ro thua lỗ của bạn lúc này là 10$ thì lợi nhuận bạn cố gắng thu về sẽ phải là 20 USD. Tối thiểu phải đạt được mức tỷ lệ R:R là 1:1. Nếu thấy khả năng tỷ lệ R:R không tới 1:1 thì không nên giao dịch.

Các bản tin kinh tế có thể khiến bạn thất vọng

Do trượt giá và biến động cao, giao dịch khi có tin có thể rất nguy hiểm. Thật tệ khi bạn bất ngờ thấy giá chạy ngược lại với hướng giao dịch của mình vì một bản tin nào đó.

Tổng kết về Scalping

Giao dịch Scalping chắc chắn không phù hợp với mọi Trader. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể phù hợp với phong cách Scalping thì trước tiên bạn hãy thử giao dịch DEMO trước. Mở tài khoản forex demo tại đây.
Bằng cách này, bạn sẽ biết liệu scalping có dành cho bạn không và liệu chiến lược của bạn có hiệu quả hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.