Reviewsantot.com – Philip Morris International (PM 1.28%) là một cổ phiếu cổ tức nổi tiếng vì lợi suất cao liên tục, hiện ở mức 5.6%. Trong khi việc sử dụng thuốc lá đang giảm, Philip Morris đang cân bằng hoạt động kinh doanh của mình trong quá khứ với các cơ hội phát triển thông qua các sản phẩm không khói trong những năm tới. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua cổ phiếu dựa trên các phân tích chi tiết trong bài viết bên dưới của Reviewsantot.
Tổng quan về công ty Philip Morris International
Philip Morris International hoạt động như một công ty thuốc lá với trọng tâm là định hình một tương lai không khói thuốc và mở rộng danh mục đầu tư dài hạn của mình để bao gồm các sản phẩm ngoài ngành công nghiệp thuốc lá và nicotin. Dòng sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm thuốc lá và các sản phẩm thay thế không khói thuốc như các sản phẩm nicotine không đốt, hơi và thuốc uống, chủ yếu được tiếp thị dưới nhãn hiệu IQOS và ZYN.
Đây là một trong những công ty tiên phong phát triển thành các sản phẩm thay thế ít có hại hơn hút thuốc truyền thống. Ví dụ về các sản phẩm này bao gồm thuốc lá điện tử, thiết bị không đốt nóng và túi nicotine uống. Sản phẩm chính của nó là thiết bị không đốt nóng IQOS, làm nóng thuốc lá đủ để tạo ra hơi mà người dùng hít vào. Ban đầu nó được ra mắt vào năm 2014 và là một đóng góp đáng kể cho hoạt động kinh doanh tổng thể ngày nay. Gần 25 triệu người sử dụng IQOS, đóng góp 17% tổng khối lượng xuất xưởng vào năm 2022.
Công ty cũng đã thực hiện một động thái lớn để mua lại Swedish Match, công ty sản xuất túi nicotine uống Zyn. Thương vụ mua lại kết thúc vào cuối tháng 11 và tiêu tốn của Philip Morris 16 tỷ USD. Nhưng vì tiền của mình, Philip Morris đã bảo đảm một nhà lãnh đạo thị trường khác; Zyn chiếm 40% thị phần trong danh mục toàn cầu. Zyn và IQOS mang đến cho Philip Morris sự kết hợp sản phẩm tốt nhất trong ngành công nghiệp nicotine tiến lên phía trước.
Philip Morris với triển vọng trên thị trường Mỹ
Trong lịch sử, Philip Morris được bán độc quyền cho những người không phải là người Mỹ. và công ty chị em Altria đã kinh doanh tại Hoa Kỳ. Nhưng điều đó đang thay đổi. Các công ty đã có quan hệ đối tác để phân phối IQOS ở Mỹ nhưng đã chấm dứt nó. Philip Morris sẽ ra mắt IQOS tại Mỹ vào năm 2024, khiến hai công ty trở thành đối thủ cạnh tranh.
Philip Morris có mục tiêu dài hạn là 10% thị phần thông qua IQOS, điều này có thể thêm hàng tỷ đô la vào doanh thu từ một thị trường mà trước đây không thể tiếp cận được.
Túi nicotine uống cũng đã trở thành một loại tăng trưởng cao, mà Philip Morris gần đây đã nhảy vào bằng cách mua lại Swedish Match vào năm ngoái. Công ty sản xuất Zyn, thương hiệu dẫn đầu thị trường Mỹ – một lần nữa tăng cường cạnh tranh với Altria.
Philip Morris theo truyền thống là một doanh nghiệp rất có lợi nhuận. Nó chuyển đổi khoảng 30% doanh thu của mình thành dòng tiền tự do. Tuy nhiên, công ty có thể thấy dòng tiền của mình tăng trưởng đáng kể trong những năm tới do sự tăng trưởng của Hoa Kỳ. Ban quản lý ước tính rằng doanh số bán hàng của Iqos và Zyn của Hoa Kỳ có thể mang lại lợi nhuận gấp sáu lần so với thuốc lá quốc tế. Dòng doanh thu có lợi nhuận từ Mỹ là một cơn gió lớn tiềm năng.
Philip có kế hoạch quản lý tài chính và bảng cân đối kế toán hợp lý
Philip Morris có kế hoạch rất chu đáo với cách chi tiêu lợi nhuận của mình trong tương lai, đó sẽ là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư dài hạn. Ban lãnh đạo dự báo doanh nghiệp sẽ tạo ra từ 36 tỷ đến 39 tỷ USD dòng tiền hoạt động từ năm 2024 đến năm 2026. Mức trung bình khoảng 12 tỷ đô la mỗi năm là một sự gia tăng đáng kể so với những gì doanh nghiệp đã tạo ra trong quá khứ, gợi ý về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Công ty còn có mức tăng trưởng đặc biệt 20% về thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu. Thành tích này đã thúc đẩy công ty đạt mức EPS cao kỷ lục hàng quý là 1,67 USD, phản ánh không chỉ khả năng phục hồi của công ty trong việc vượt qua các thách thức của thị trường mà còn phản ánh khả năng tận dụng các cơ hội mở rộng chiến lược đầu tư.
Sự tăng trưởng này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần vào hiệu quả hoạt động tích cực chung của công ty.
Có thể mất một vài năm, nhưng Philip Morris có thể trở thành một công ty lớn hơn, có lợi nhuận cao hơn và mạnh hơn về tài chính. Sự chuyển đổi đó cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các cổ đông – tương lai có vẻ tươi sáng cho cổ phiếu tiềm năng này.
Mức độ tin cậy về cổ tức Philip Morris
Tính đến mức cổ tức hàng quý được công bố gần đây nhất là 1,30 USD/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức ở mức khoảng 5,5%. Các đánh giá thông qua lịch sử cổ tức, Philip Morris đạt điểm A trên mọi khía cạnh về an toàn, tăng trưởng, năng suất và tính nhất quán.
Philip Morris hiện có tỷ lệ chi trả cổ tức là 84%. Trong báo cáo thu nhập mới nhất của công ty, ban quản lý cho biết Philip Morris đang tìm cách giảm con số đó xuống còn 75% theo thời gian. Nếu đạt được, điều này sẽ tạo thêm một lớp đệm bổ sung và có cơ hội tiếp tục tăng cổ tức. Câu chuyện tăng trưởng của công ty cũng rất vững chắc với 16 năm tăng cổ tức liên tiếp. Trên thực tế, cổ tức của họ đã tăng tổng cộng 183% kể từ năm 2008.
Tỷ lệ chi trả dựa trên dòng tiền tự do là 102%. Dựa trên thu nhập đã điều chỉnh, Philip Morris International phân phối 86% cho các cổ đông của mình. Điều này cho thấy một người trả cổ tức rất đáng tin cậy trong quá khứ. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng cổ tức cho năm kinh doanh hiện tại sẽ tăng 2,72%.
Thông tin thương vụ chia cổ tức của Philip Morris
Theo dữ liệu gần đây nhất của Reviewsantot, tính đến tháng 3/2024, Philip Morris International đã trả cổ tức tổng cộng 5,14 USD/cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua. Với giá cổ phiếu hiện tại là 92,68 USD, điều này tương ứng với tỷ suất cổ tức là 5,55%
Thông tin lịch chia cổ tức cổ phiếu Philip Morris vào ngày 20/03/2024
- Tên công ty: Philip Morris International Inc (PM)
- Giá cổ phiếu: 94,70 USD (cập nhật ngày 13/03/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 4.375 USD
- Giá trị cổ tức: 1.3 USD
- Mức sinh lời tối thiểu: 29,71%
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 19/03/2024
- Ngày thanh toán: 09/04//2024
Bài toán lợi nhuận cổ tức
Mua 1.000 cổ phiếu (giá 4.375 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 1300 USD cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 1300 USD tiền chia cổ tức vào ngày 09/04/2024).
Đầu tư vào Philip Morris International có lợi nhuận như thế nào?
Trong 10 năm qua, lợi nhuận vốn của Philip Morris International là 19,6%, tương đương với lợi suất hàng năm là 1,8%. Philip Morris International đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây 7 năm vào ngày 19.06.2017 với mức giá 122.90 USD.
Ngoài ra, Philip Morris International đã trả 40 cổ tức trong 10 năm qua. Bao gồm cổ tức, tổng lợi nhuận của Philip Morris International tăng lên 76,7% và lợi suất hàng năm tăng từ 1,8% lên 5,9%. Tổng lợi nhuận bao gồm 25,5% lãi vốn và 74,5% cổ tức.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/