Mặc dù thế giới đang dần chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng cổ phiếu của các công ty dầu khí lớn nhất tự nhiên trở thành những khoản đầu tư không đáng giá. TotalEnergies (TTE 0,26%) là một trong những công ty năng lượng hàng đầu với một chiến lược mở rộng ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Reviewsantot để tìm hiểu liệu TotalEnergies có phải là một cổ phiếu đáng mua hay bán trong thương vụ chia cổ tức sắp tới không nhé!
Tìm hiểu về TotalEnergies SE
TotalEnergies SE là một công ty dầu khí tích hợp chuyên khám phá, sản xuất và tinh chế dầu trên khắp thế giới. Năm 2022, nước này sản xuất 1,5 triệu thùng chất lỏng và 6,8 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Vào cuối năm 2022, trữ lượng ở mức 10,2 tỷ thùng dầu tương đương, 56% trong số đó là chất lỏng.
Trong năm 2021, Total có doanh số bán LNG là 48,1 triệu tấn. Công ty sở hữu lợi ích trong các nhà máy lọc dầu với công suất gần 2,0 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu ở châu Âu, phân phối các sản phẩm tinh chế tại 65 quốc gia và sản xuất hàng hóa và hóa chất đặc biệt. Công ty cũng nắm giữ 19% cổ phần trong công ty dầu mỏ Novatek của Nga. Vào cuối năm, tổng công suất phát điện tái tạo được lắp đặt của nó là 16,8 GW.
Triển vọng trên thị trường năng lượng đối với TotalEnergies
Total có vị trí đắc địa để thúc đẩy doanh số bán LNG và tận dụng lợi ích từ việc là một trong số ít các công ty đã định vị mình trên toàn bộ chuỗi cung ứng khí đốt. Với việc sở hữu cả thiết bị đầu cuối hóa lỏng và tái hóa khí, cùng với đội tàu chở dầu để vận chuyển, Total có thể cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới.
Mặc dù có những lo ngại về việc đầu tư vào LNG tại Nga, nhưng hiện tại, các nhà đầu tư đang từ bỏ các khoản đầu tư này và tập trung vào các tài sản LNG có chi phí thấp và tiềm năng lợi nhuận lớn ở Mỹ và Qatar.
Tuy nhiên, một mối quan tâm lớn hơn là sự xuất hiện của lượng LNG lớn trên thị trường từ giữa thập kỷ này có thể gây ra tình trạng cung nhiều hơn cầu. Điều này có thể làm giảm giá cả và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Total. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhu cầu về nguồn cung khí đốt an toàn ở châu Âu có thể tạo điều kiện cho việc các quốc gia sử dụng LNG để nạp đầy các kho dự trữ của họ.
Tài chính mạnh mẽ của Total và nhận định của chuyên gia
Các nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi các dự án LNG và năng lượng tái tạo đóng góp đủ có ý nghĩa vào doanh thu để lợi nhuận của Total bắt đầu tăng trở lại. Nhưng trong khi đó, công ty dự kiến sẽ tạo ra nhiều dòng tiền dư thừa. Ít nhất 40% trong số này dự kiến sẽ được chi cho cổ tức và mua lại cổ phiếu.
“Chúng tôi nghĩ rằng thị trường đang đánh giá thấp dòng tiền của nó”, nhà quản lý quỹ hàng đầu Samantha Gleave, người nắm giữ cổ phần trong quỹ Liontrust European Dynamic của cô, cho biết. Quỹ này đã tăng 48% trong ba năm qua, so với mức lợi nhuận thị trường 28%.
“Total có thể tự tài trợ cho tăng trưởng ở phía ‘thượng nguồn’ [sản xuất] nhưng cũng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và trả lại tiền mặt cho các cổ đông.”
Total chỉ trả một phần ba lợi nhuận của mình bằng cổ tức và do đó có nhiều phạm vi để trả cho các cổ đông nhiều hơn. Cổ tức dự kiến sẽ tăng từ 6% đến 8% trong ba năm tới. Điều này củng cố sức hút thu nhập của cổ phiếu Total được dự báo sẽ mang lại lợi nhuận 5,2% trong 12 tháng tới.
Có thể cho rằng thậm chí còn hấp dẫn hơn là việc định giá cổ phiếu của Total so với các công ty cùng ngành lớn của Mỹ, chẳng hạn như Exxon và Chevron.
Năng suất của TotalEnergies tương đối cao
Các công ty ngang hàng gần nhất của gã khổng lồ năng lượng tích hợp TotalEnergies là ExxonMobil, Chevron, BP và Shell. Trong nhóm này, TotalEnergies có tỷ suất cổ tức cao nhất vào khoảng 5%. Điều đó gợi ý rằng các nhà đầu tư đang chiết khấu cổ phiếu so với các công ty cùng ngành.
Điều thú vị ở đây là TotalEnergies đang cung cấp một sự kết hợp của những thứ mà không ai trong số các công ty cùng ngành có được. Những gã khổng lồ của Mỹ Exxon và Chevron phần lớn đang gắn bó với trọng tâm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của họ. TotalEnergies đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhiên liệu carbon, nhưng họ cũng đang xây dựng một doanh nghiệp năng lượng sạch. Vì vậy, nó đang điều chỉnh với thế giới xung quanh nó.
Trong khi BP và Shell cũng đang đầu tư vào năng lượng sạch, cả hai công ty châu Âu này đều cắt giảm cổ tức vào khoảng thời gian họ công bố chuyển đổi năng lượng sạch. TotalEnergies không cần phải cắt giảm cổ tức và trên thực tế, đã tiếp tục tăng cổ tức.
Nói chung, nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu năng lượng đa dạng, năng suất cao, TotalEnergies có thể là thứ bạn mong muốn.
Cơ hội đầu tư khi TotalEnergies tăng lợi nhuận của cổ đông
TotalEnergies cho biết họ sẽ nâng cổ tức năm 2023 và tăng chi trả trong năm nay, cùng với các công ty năng lượng khác như Shell, BP và Equinor vung tiền vào lợi nhuận của cổ đông.
Công ty dầu khí Pháp cho biết họ sẽ phân phối cổ tức tích lũy năm 2023 là 3,01 euro (3,24 USD)/cổ phiếu, tăng 7,1% so với một năm trước đó. Công ty đề xuất mức cổ tức tạm thời cuối cùng cho năm 2023 là 0,79 EUR/cổ phiếu.
Công ty cho biết họ dự định trả lại hơn 40% dòng tiền từ hoạt động không bao gồm vốn lưu động cho các cổ đông vào năm 2024, kết hợp mức tăng 6,8% cổ tức tạm thời lên 0,79 EUR/cổ phiếu và 2 tỷ USD mua lại cổ phiếu trong quý I/2024.
Khi làm như vậy, TotalEnergies trở thành công ty năng lượng mới nhất mang lại lợi nhuận hào phóng cho cổ đông. Việc tăng cổ tức của TotalEnergies diễn ra sau khi công ty này kiếm được 5,06 tỷ USD lợi nhuận ròng quý IV, so với 3,26 tỷ USD một năm trước đó và kỳ vọng của các nhà phân tích là 5,65 tỷ USD, theo sự đồng thuận do Visible Alpha tổng hợp. Doanh thu giảm từ 68,58 tỷ USD xuống còn 59,24 tỷ USD.
Total Energies công bố thương vụ chia cổ tức với mức tăng hấp dẫn
TotalEnergies SE đã duy trì kỷ lục chi trả cổ tức ổn định kể từ năm 1992. Cổ tức hiện được phân phối hàng quý. Theo dữ liệu gần đây nhất được cập nhật bởi Reviewsantot, tính đến tháng 3/2024, TotalEnergies đã trả cổ tức tổng cộng 3,23 USD/cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua. Với giá cổ phiếu hiện tại là 66,80 USD, điều này tương ứng với tỷ suất cổ tức là 4,84%.
Thông tin thương vụ chia cổ tức của Total Energies vào tháng 09/2023
- Tên công ty: Total Energies SE (TTEF)
- Giá cổ phiếu: 62,45 EUR
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 3,1225 EUR
- Giá trị cổ tức: 0,74 EUR
- Mức sinh lời tối thiểu: 23,69%
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 19/03/2024
- Ngày thanh toán: 03/04/2024
Bài toán lợi nhuận cổ tức
Mua 1.000 cổ phiếu (giá 3.1225 EUR/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 740 EUR cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 740 EUR tiền chia cổ tức vào ngày 03/04/2024)
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/