Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật là một phương pháp nghiên cứu diễn biến thị trường. Bạn có thể coi nó như một hộp công cụ để xây dựng chiến lược giao dịch của mình. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính là gì, liệu nó có hoạt động hay không và cách thực hiện. Cùng reviewsantot tìm hiểu ngay.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng biểu đồ và số liệu thống kê để phân tích hướng đi của thị trường tài chính và xác định các điểm vào và ra cho giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng nó sẽ tìm kiếm cơ hội từ những thay đổi về giá cả, khối lượng, động lượng và sự biến động ngụ ý.
Bạn có thể đã nghe nói rằng thị trường là ngẫu nhiên. Nhưng khi bạn xem xét hành động giá trong một khoảng thời gian bất kỳ, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy các xu hướng và mô hình. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng việc xem xét những sự kiện lịch sử thường xuyên này có thể nắm giữ chìa khóa cho biến động giá trong tương lai.
Thị trường tự lặp lại – những sự lặp lại này có thể không giống nhau nhưng chúng có cùng cấu trúc. Vì vậy, nếu bạn thấy một mô hình đang nổi lên thì rất có thể những người khác cũng có thể làm được. Đây chính là lý do khiến phân tích kỹ thuật gần như trở thành một xu hướng tự hoàn thiện.
Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào?
Phân tích kỹ thuật hoạt động bằng cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo, công cụ vẽ, v.v. để xác định các xu hướng và cơ hội trong tương lai. Bạn có thể đã nghe nói về một số mô hình phổ biến hơn, chẳng hạn như mô hình tam giác, đường trung bình động và dải Bollinger.
Bạn có biết không? Có hơn 65 chỉ báo kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng cho biểu đồ Chỉ số Thành phố. Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh từng cái cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Tuy nhiên, công cụ quan trọng nhất trong bộ công cụ giao dịch kỹ thuật của bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào là biểu đồ giá.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mọi thứ bạn cần biết để giao dịch trên thị trường đều nằm trong giá hiện tại và quá khứ của nó.
Thông thường, họ sẽ phân tích hành động giá này trên biểu đồ nến của thị trường, biểu đồ này hiển thị các chuyển động của nó theo thời gian. Nó thực hiện điều này bằng cách chia nhỏ lịch sử giá thành các phiên riêng lẻ và hiển thị từng phiên này dưới dạng nến. Mỗi nến cho bạn biết:
- Nơi phiên bắt đầu (giá mở cửa)
- Nơi phiên kết thúc (giá đóng cửa)
- Điểm cao nhất đạt được trong phiên
- Điểm thấp nhất đạt được trong phiên
- Thị trường kết thúc phiên tăng hay giảm
- Có nhiều loại biểu đồ khác hiển thị thông tin này theo nhiều cách khác nhau (hoặc đôi khi chỉ hiển thị một số thông tin). Nhưng nến là phổ biến nhất vì chúng cung cấp một cách nhanh chóng để xem thị trường hoạt động như thế nào.
Tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến ngay tại khóa học hoàn toàn miễn phí của Reviewsantot: KHOÁ HỌC: Biểu đồ nến trong đầu tư chứng khoán – Review sàn tốt (reviewsantot.com)
Ngoài ra, biểu đồ còn là nền tảng cho tất cả các công cụ khác mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lần lượt từng cái một.
Công cụ phân tích kỹ thuật
Công cụ vẽ
Các công cụ vẽ cho phép bạn phủ các đường và hình dạng của riêng mình lên biểu đồ thị trường. Chúng là một số công cụ kỹ thuật đơn giản nhất nhưng có thể cực kỳ hữu ích.
Ví dụ: giả sử bạn nhận thấy xu hướng tăng trưởng rộng rãi trong thị trường mà bạn đang theo dõi. Để xác nhận rằng xu hướng tăng này là có thật, bạn có thể vẽ một đường nối các mức thấp của thị trường trong khoảng thời gian đó. Nếu đường hướng lên trên thì bạn đã xác nhận các điều kiện hiện tại.
Ngoài ra, đường giá của bạn có thể giúp dự đoán hướng tiếp theo của thị trường nếu hành động giá hiện tại tiếp tục. Tất cả những gì bạn cần làm là mở rộng nó đến tương lai. Và để làm điều tương tự đối với một thị trường đang có xu hướng đi xuống, bạn có thể vẽ một đường nối các mức cao.
Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ vẽ để làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đây là những yếu tố then chốt trong phân tích kỹ thuật vì chúng là các mức mà tại đó động lượng hiện tại có xu hướng đảo ngược.
- Khi thị trường giảm chạm mức hỗ trợ, nó sẽ bật trở lại
- Khi thị trường đang tăng chạm mức kháng cự, nó sẽ quay đầu giảm trở lại
Khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, đó thường là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một xu hướng mới đang hình thành.
Vì hỗ trợ và kháng cự có thể là những tín hiệu mạnh mẽ nên bạn cần biết chúng ở đâu đối với thị trường bạn đã chọn.
Mô hình nến
Các mô hình nến là các họa tiết được tạo thành từ một hoặc nhiều nến trên biểu đồ mà các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng có thể đưa ra tín hiệu về biến động giá trong tương lai. Bạn có nhớ trước đây khi chúng tôi nói rằng các sự kiện lịch sử có thể nắm giữ chìa khóa cho biến động giá trong tương lai không? Vâng, mô hình nến là ví dụ rõ ràng nhất về điều đó.
Ví dụ: mô hình sao mai bao gồm ba chân nến:
- Một cái màu đỏ dài ở đầu
- Một nến ngắn với bấc dài, cho thấy có nhiều biến động trong phiên (nhưng giá mở và đóng gần như giống nhau) ở giữa phiên
- Một cây nến xanh dài để hoàn thành mô hình
Trong quá khứ, sự hình thành này thường dẫn đến sự đảo chiều tăng giá. Vì vậy, các nhà giao dịch kỹ thuật coi đây là tín hiệu hữu ích cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra có thể sắp đảo ngược thành đợt tăng giá.
Không phải tất cả các mô hình nến đều được tạo thành từ ba phiên. Ví dụ, doji bao gồm một cây gậy duy nhất, có rất ít hoặc không có thân – nghĩa là giá mở và đóng gần như giống nhau. Doji có xu hướng biểu thị sự thiếu quyết đoán trong thị trường, điều này có thể có nghĩa là có thể sẽ có sự đảo chiều.
Nếu mô hình ngôi sao buổi sáng của chúng ta ở trên có doji làm nến ở giữa thì nó sẽ tạo ra tín hiệu mạnh hơn.
Mẫu biểu đồ
Các mẫu biểu đồ hơi giống các mẫu hình nến, ngoại trừ ở quy mô lớn hơn. Thay vì được tạo thành từ một trong nhiều nến, chúng có xu hướng diễn ra trong nhiều phiên. Tuy nhiên, lý thuyết là như nhau – nếu mô hình trước đây đã dẫn đến hành động giá tương tự trong quá khứ thì có thể nó sẽ lặp lại như vậy trong tương lai.
Một mô hình biểu đồ nổi tiếng là tam giác giảm dần, được hình thành khi thị trường chạm các đỉnh thấp hơn bao giờ hết, trong khi các đáy vẫn ổn định. Điều này mang lại cho bạn một đường kháng cự dốc xuống, hướng về một đường hỗ trợ nằm ngang phẳng – tạo thành một hình tam giác trên biểu đồ thị trường.
Tam giác giảm dần đánh dấu một giai đoạn củng cố, thường hình thành sau một xu hướng giảm. Sau đó, nếu thị trường vượt ra ngoài đường hỗ trợ, động thái ban đầu sẽ tiếp tục, biến đây thành mô hình tiếp tục.
Các chỉ số
Loại công cụ kỹ thuật cuối cùng mà chúng tôi sắp đề cập cũng là loại công cụ đa dạng nhất: chỉ báo.
Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều sử dụng các phép tính bắt nguồn từ giá thị trường để giúp bạn hiểu sâu hơn về xu hướng và động lượng. Chúng có hai loại chính.
- Lớp phủ xuất hiện trực tiếp trên biểu đồ, phía trên hành động giá
- Các chỉ báo dao động xuất hiện trong một hộp bổ sung bên dưới biểu đồ
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật lớp phủ được sử dụng nhiều nhất. Họ tính toán giá trung bình của thị trường trong một số phiên nhất định và vẽ biểu đồ đó trên một đường cập nhật theo giá. Điều này không chỉ cung cấp một cách hữu ích để xem xét những biến động ngắn hạn và xem các xu hướng chính mà còn có thể cung cấp một số tín hiệu mua và bán.
Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động phổ biến. Việc tính toán ở đây phức tạp hơn, so sánh số tiền mà thị trường tăng lên trong các phiên mà nó tăng với số tiền giảm xuống trong các phiên mất đi. Nhưng kết quả cuối cùng là một con số từ 0 đến 100 mà các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện xem thị trường nên mua hay bán:
- Con số trên 70 được coi là quá mua, một dấu hiệu cho thấy điều kiện giảm giá có thể đang diễn ra
- Con số dưới 30 được coi là quá bán, nghĩa là một sự đảo chiều tăng giá có thể sắp xảy ra
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Trong khi phân tích kỹ thuật chỉ xem xét giá cả và mô hình thì phân tích cơ bản liên quan đến bất kỳ nghiên cứu nào về “giá thực” của một tài sản. Điều này có thể bao gồm các sự kiện giám sát, báo cáo tài chính và dữ liệu kinh tế vĩ mô.
Ưu điểm của phân tích kỹ thuật là bạn có thể xem xét hầu hết mọi công cụ giao dịch bất kể bạn dự định khung thời gian ngắn hạn hay dài hạn. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho những biến động giá chỉ diễn ra trong vài phút.
Bạn có thể chọn chỉ tập trung vào phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, nhưng hầu hết các nhà giao dịch sẽ kết hợp cả hai để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích cơ bản? Hãy nhìn vào khóa học của chúng tôi.
Phân tích kỹ thuật có hiệu quả không?
Phân tích kỹ thuật hoạt động tùy thuộc vào những gì bạn mong đợi từ nó. Nếu bạn đang hy vọng nó sẽ đưa ra từng bước hoàn chỉnh về những gì cần giao dịch và khi nào thì bạn có thể vô cùng thất vọng.
Nó chỉ tiết lộ một phần của bức tranh lớn hơn về những gì đang diễn ra với giá thị trường.
Trên thực tế, biểu đồ không gì khác hơn là sự mô tả tâm lý thị trường. Chúng cho chúng ta thấy tâm trạng của các nhà đầu tư và nhà đầu cơ, cho dù họ lạc quan hay bi quan về giá cả. Nhưng chúng không cho chúng ta thấy bối cảnh của điều đó. Đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật thường được gọi là nghiên cứu về tài chính hành vi.
Trong hầu hết các trường hợp, phân tích cơ bản giúp hướng dẫn bạn nên mua và bán những gì, trong khi phân tích kỹ thuật cho bạn ý tưởng về thời điểm nên mua và bán nó.
Hầu hết các chiến lược giao dịch sẽ sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để tạo ra một bộ quy tắc và hướng dẫn rõ ràng nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định về thời điểm, địa điểm và cách thức tham gia và thoát giao dịch.
Phân tích kỹ thuật chính xác đến mức nào?
Độ chính xác của phân tích kỹ thuật khác nhau tùy theo nhà giao dịch. Để biết phân tích kỹ thuật của bạn chính xác đến mức nào, bạn có thể ‘kiểm tra lại’ chiến lược của mình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Bạn có thể so sánh cách bạn nghĩ thị trường sẽ phản ứng với những gì thực sự đã xảy ra.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/