Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật là một công cụ hoặc phương pháp được sử dụng để dự đoán biến động giá có thể xảy ra trong tương lai của một loại chứng khoán, chẳng hạn như một cặp cổ phiếu hoặc tiền tệ dựa trên dữ liệu thị trường.
Lý thuyết đằng sau giá trị của phân tích kỹ thuật là quan điểm cho rằng các hành động tập thể mua và bán của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả thông tin liên quan đến chứng khoán được giao dịch và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán đó.
Reviewsantot sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách để phân tích kỹ thuật, đặc biệt là giành cho các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường. Đón xem ngay phần tiếp theo tại bài viết dưới đây.
Các chỉ báo kỹ thuật
Đường trung bình động
Ngoài việc nghiên cứu các mô hình nến, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể rút ra từ nguồn cung cấp hầu như vô tận các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch.
Đường trung bình động có lẽ là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều chiến lược giao dịch sử dụng một hoặc nhiều đường trung bình động. Một chiến lược giao dịch đường trung bình động đơn giản có thể giống như “Mua khi giá vẫn ở trên đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ (EMA); Bán miễn là giá vẫn ở dưới đường 50 EMA”.
Đường trung bình động giao nhau là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng thường xuyên khác. Chiến lược giao dịch chéo có thể là mua khi đường trung bình động 10 kỳ vượt lên trên đường trung bình động 50 kỳ.
Số trung bình động càng cao thì chuyển động giá liên quan đến nó càng được xem xét nhiều hơn. Ví dụ: việc giá vượt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động 100 hoặc 200 kỳ thường được coi là quan trọng hơn nhiều so với việc giá di chuyển lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động 5 kỳ.
Pivot và số Fibonacci
Các chỉ báo điểm xoay hàng ngày, thường xác định một số mức hỗ trợ và kháng cự ngoài điểm xoay, được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức giá để vào hoặc đóng giao dịch. Các mức điểm xoay thường đánh dấu các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể hoặc các mức mà giao dịch được bao gồm trong một phạm vi. Nếu giao dịch tăng vọt (hoặc giảm mạnh) thông qua điểm xoay hàng ngày và tất cả các mức hỗ trợ hoặc kháng cự liên quan, thì điều này được nhiều nhà giao dịch hiểu là giao dịch “đột phá” sẽ làm giá thị trường tăng lên hoặc giảm xuống đáng kể theo hướng đột phá.
Điểm xoay hàng ngày và các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng của chúng được tính toán bằng cách sử dụng giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn phép tính, nhưng thực sự không cần thiết, vì các mức điểm trục được công bố rộng rãi mỗi ngày giao dịch và có các chỉ báo điểm trục mà bạn có thể tải lên biểu đồ để thực hiện các phép tính cho bạn và hiển thị các mức trục. Hầu hết các chỉ báo điểm trục đều hiển thị điểm trục hàng ngày cùng với ba mức hỗ trợ bên dưới điểm trục và ba mức kháng cự giá phía trên điểm trục đó.
Mức thoái lui Fibonacci
Các mức Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến khác. Fibonacci là nhà toán học thế kỷ 12, người đã phát triển một loạt các tỷ lệ rất phổ biến với các nhà giao dịch kỹ thuật. Tỷ lệ hoặc mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch cũng như mục tiêu gia nhập giao dịch và lợi nhuận phát sinh trong các xu hướng bền vững.
Các tỷ lệ Fibonacci chính là 0,24, 0,38, 0,62 và 0,76. Chúng thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm – 23%, 38%, v.v. Lưu ý rằng tỷ lệ Fibonacci bổ sung cho các tỷ lệ Fibonacci khác: 24% là số đối diện hoặc số dư của 76% và 38% là số đối diện hoặc số dư của 62% .
Giống như các mức điểm xoay, có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật có sẵn miễn phí sẽ tự động tính toán và tải các mức Fibonacci lên biểu đồ.
Các mức thoái lui Fibonacci là chỉ báo Fibonacci được sử dụng thường xuyên nhất. Sau khi chứng khoán ở trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm kéo dài trong một thời gian, thường có sự điều chỉnh thoái lui theo hướng ngược lại trước khi giá tiếp tục xu hướng dài hạn tổng thể. Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh giao dịch tốt, có rủi ro thấp trong thời gian thoái lui đó.
Ví dụ: giả sử giá cổ phiếu “A” đã tăng đều đặn từ 10 USD lên 40 USD. Sau đó giá cổ phiếu bắt đầu giảm trở lại một chút. Nhiều nhà đầu tư sẽ tìm kiếm mức vào lệnh tốt để mua cổ phiếu trong thời gian thoái lui giá như vậy.
Các con số Fibonacci gợi ý rằng các đợt thoái lui giá có thể sẽ kéo dài khoảng cách bằng 24%, 38%, 62% hoặc 76% của xu hướng tăng chuyển từ 10 USD lên 40 USD. Các nhà đầu tư theo dõi các mức này để biết những dấu hiệu cho thấy thị trường đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ đó giá sẽ bắt đầu tăng trở lại. Ví dụ: nếu bạn đang hy vọng có cơ hội mua cổ phiếu sau khi giá thoái lui khoảng 38%, bạn có thể nhập lệnh mua quanh mức giá 31 USD. (Việc di chuyển từ $10 đến $40 = $30; 38% của $30 là $9; $40 – $9 = $31)
Phần mở rộng Fibonacci
Tiếp tục với ví dụ trên – Bây giờ bạn đã mua cổ phiếu ở mức 31 đô la và bạn đang cố gắng xác định mục tiêu lợi nhuận để bán ở mức giá đó. Để làm được điều đó, bạn có thể xem xét các phần mở rộng Fibonacci, cho biết mức giá có thể tăng cao hơn bao nhiêu khi xu hướng tăng tổng thể tiếp tục.
Các mức mở rộng Fibonacci được chốt ở các mức giá đại diện cho 126%, 138%, 162% và 176% của xu hướng tăng ban đầu, được tính từ mức thấp của mức thoái lui. Vì vậy, nếu mức thoái lui 38% của bước di chuyển ban đầu từ $10 đến $40 hóa ra là mức thoái lui thấp thì từ mức giá đó ($31), bạn sẽ tìm thấy mức mở rộng Fibonacci đầu tiên và mục tiêu “chốt lời” tiềm năng bằng cách thêm 126% của $30 ban đầu sẽ tăng lên. Việc tính toán diễn ra như sau:
Mức mở rộng Fibonacci 126% = $31 + ($30 x 1,26) = $68 – mang lại cho bạn mức giá mục tiêu là $68.
Một lần nữa, bạn thực sự không bao giờ phải thực hiện bất kỳ phép tính nào trong số này. Bạn chỉ cần cắm chỉ báo Fibonacci vào phần mềm biểu đồ của mình và nó sẽ hiển thị tất cả các mức Fibonacci khác nhau.
Các mức Pivot và Fibonacci đáng theo dõi ngay cả khi cá nhân bạn không sử dụng chúng làm chỉ báo trong chiến lược giao dịch của riêng mình. Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch thực hiện các động thái mua và bán cơ bản theo mức trục và mức Fibonacci, nếu không có gì khác thì có thể sẽ có hoạt động giao dịch đáng kể xung quanh các điểm giá đó, hoạt động có thể giúp bạn xác định rõ hơn các biến động giá có thể xảy ra trong tương lai.
Chỉ báo kỹ thuật – Chỉ báo động lượng
Đường trung bình động và hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác chủ yếu tập trung vào việc xác định hướng đi của thị trường, tăng hay giảm.
Tuy nhiên, có một loại chỉ báo kỹ thuật khác có mục đích chính không phải là xác định hướng thị trường mà là xác định sức mạnh thị trường. Các chỉ báo này bao gồm các công cụ phổ biến như Bộ dao động ngẫu nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo Phân kỳ hội tụ-phân kỳ trung bình động (MACD) và Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX).
Bằng cách đo lường cường độ biến động giá, các chỉ báo động lượng giúp nhà đầu tư xác định liệu biến động giá hiện tại có nhiều khả năng đại diện cho giao dịch tương đối không đáng kể, trong phạm vi giới hạn hay một xu hướng thực tế, đáng kể. Bởi vì các chỉ báo động lượng đo lường cường độ xu hướng nên chúng có thể đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo sớm rằng một xu hướng sắp kết thúc.
Ví dụ: nếu một chứng khoán đang giao dịch trong xu hướng tăng mạnh và bền vững trong vài tháng, nhưng sau đó một hoặc nhiều chỉ báo động lượng báo hiệu xu hướng đang dần mất đi sức mạnh thì có lẽ đã đến lúc nghĩ đến việc chốt lời.
Biểu đồ 4 giờ của USD/SGD bên dưới minh họa giá trị của chỉ báo động lượng. Chỉ báo MACD xuất hiện trong một cửa sổ riêng bên dưới cửa sổ biểu đồ chính.
Sự tăng giá mạnh của chỉ báo MACD bắt đầu vào khoảng ngày 14 tháng 6 cho thấy rằng đợt tăng giá tương ứng là một động thái mạnh mẽ, có xu hướng chứ không chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời. Khi giá bắt đầu thoái lui đi xuống phần nào vào ngày 16, chỉ báo MACD cho thấy hành động giá yếu hơn, cho thấy rằng chuyển động đi xuống của giá không có nhiều sức mạnh đằng sau nó.
Ngay sau đó, một xu hướng tăng mạnh tiếp tục. Trong trường hợp này, chỉ báo MACD sẽ giúp mang lại sự đảm bảo cho người mua trên thị trường rằng (A) việc đảo chiều tăng giá là một biến động giá đáng kể và (B) xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục sau khi giá giảm nhẹ vào ngày 16.
Bởi vì các chỉ báo động lượng thường chỉ báo hiệu chuyển động giá mạnh hay yếu chứ không báo hiệu xu hướng nên chúng thường được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như một phần của chiến lược giao dịch tổng thể.
Kết luận
Hãy nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào là tuyệt đối hoàn hảo. Không ai trong số chúng đưa ra tín hiệu chính xác 100% mọi lúc.
Những nhà giao dịch thông minh nhất luôn cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo rằng tín hiệu từ các chỉ báo họ đã chọn có thể dẫn đến hiểu nhầm. Phân tích kỹ thuật, nếu thực hiện đúng cách, chắc chắn có thể cải thiện lợi nhuận của bạn khi giao dịch. Tuy nhiên, để tăng cơ hội thành công hơn trong giao dịch, việc dành thêm thời gian và nỗ lực để suy nghĩ về cách xử lý tình huống khi thị trường không ủng hộ bạn là rất quan trọng. Điều này cần sự thận trọng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn là chỉ mơ mộng về cách sử dụng tiền triệu của bạn.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/