Cùng Reviewsantot phân tích những chỉ báo có thể giúp xác định sự đảo chiều xu hướng tại bài viết dưới đây.
Ba loại kênh giao dịch
Các kênh đi ngang hoặc đi ngang cho thấy chuyển động đi ngang trên thị trường.
Các kênh tăng dần có hai đường song song với độ dốc dương và biểu thị xu hướng tăng và tăng. Đối với kênh tăng dần, đường xu hướng là đường dưới, trong khi đường kênh là đường trên.
Các kênh giao dịch trên thị trường có ảnh hưởng gì?
Các kênh giảm dần có hai đường song song dốc tiêu cực và cho thấy xu hướng giảm và giảm. Trong kênh giảm dần, đường trên là đường xu hướng và đường dưới là đường kênh.
Ví dụ dưới đây cho thấy một kênh giảm dần trong hai đường màu xanh lam. Để xác định sự đảo chiều xu hướng ở đây, một nhà giao dịch sẽ phân tích biểu đồ giá để xác định nơi giá vi phạm bên dưới đường kênh.
Trong hình, hành động giá bật lên giữa các đường theo cách gần như dao động trước khi giá của tài sản vượt qua đường dưới cùng ở mũi tên màu đỏ. Sự vượt mức biểu thị sự đảo chiều xu hướng trong đó xu hướng giảm ban đầu biến thành xu hướng tăng giá.
Sử dụng kênh giao dịch giảm dần để xác định sự đảo ngược xu hướng
Sự đảo chiều xu hướng được xác định bằng cách sử dụng kênh giao dịch giảm dần từ biểu đồ giá Bitcoin từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, khung thời gian 1 ngày (Nguồn: TradingView)
Những chỉ báo nào có thể giúp xác định sự đảo chiều xu hướng? (Phần 2)
Một số nhà giao dịch kết hợp các chỉ báo kỹ thuật cùng với các công cụ hành động giá để tìm sự đảo chiều xu hướng. Các chỉ báo phổ biến nhất là đường trung bình động (MA) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).
Xác định sự đảo chiều xu hướng với đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) tính giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một công cụ đơn giản mà các nhà giao dịch sử dụng để làm dịu biến động giá ngắn hạn và xác định hướng chung của xu hướng. Ví dụ: đường trung bình động 5 ngày đơn giản có nghĩa là tổng năm ngày của giá tài sản chia cho năm. Khung thời gian càng dài, độ trễ giữa hành động giá thực tế và chỉ báo càng lớn.
Đường trung bình động ngắn rất nhạy cảm với sự thay đổi, trong khi đường trung bình động dài hơn yêu cầu biến động giá lớn hơn để thay đổi chuyển động của chúng. Các nhà giao dịch có thể tự do định cấu hình khung thời gian cho đường trung bình động và tùy chỉnh chúng theo chiến lược giao dịch của họ.
Giá đang trong xu hướng tăng khi nào?
Giá đang trong xu hướng tăng nếu MA đang di chuyển lên trên, trong xu hướng giảm nếu MA đang di chuyển xuống dưới và lơ lửng trong một phạm vi nếu MA đang di chuyển theo chiều ngang. Một xu hướng được xác nhận với sự giao nhau, trong đó MA ngắn hơn cắt trên hoặc dưới đường MA đó. Nếu nó vượt lên trên, đó là một sự giao nhau tăng giá. Nếu nó cắt xuống dưới, đó là một sự giao nhau giảm giá.
Ví dụ về đường trung bình động trong các khung thời gian khác nhau
Trong ví dụ dưới đây, có ba đường trung bình động của khung thời gian 15 ngày, 35 ngày và 100 ngày. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2019, xu hướng tăng được xác nhận khi đường trung bình động 15 ngày cắt qua hai đường trung bình động dài hơn khác. Sau mười ngày, xu hướng đảo chiều thành xu hướng giảm trong đó đường trung bình động 100 ngày cắt qua hai đường trung bình động ngắn hơn.
Sử dụng đường trung bình động để xác định sự đảo ngược xu hướng
Sự đảo chiều xu hướng được xác định bằng cách sử dụng các đường trung bình động từ biểu đồ giá Bitcoin từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019, khung thời gian 4h (Nguồn: TradingView)
Xác định sự đảo chiều xu hướng với sự phân kỳ hội tụ trung bình (MACD)
MACD là một chỉ báo cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tài sản trong các khung thời gian khác nhau. Trong xu hướng ngang, hai đường trung bình động sẽ hội tụ. Trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh, hai đường trung bình động sẽ phân kỳ. Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD để tìm sự phân kỳ, đây là những tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ xảy ra khi biến động giá và chỉ báo MACD không đồng bộ.
Sự phân kỳ xảy ra khi nào?
Sự phân kỳ xảy ra khi biểu đồ giá hiển thị mức cao hơn hoặc đáy thấp hơn và tín hiệu chỉ báo lần lượt tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Ví dụ dưới đây cho thấy sự phân kỳ trong đó giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong khi chỉ báo MACD tạo ra mức thấp cao hơn. Sau khi phân kỳ, xu hướng giảm ban đầu đảo chiều khi giá của tài sản di chuyển theo xu hướng tăng.
Sử dụng chỉ báo MACD để xác định sự đảo ngược xu hướng
Sử dụng chỉ báo MACD để xác định sự đảo chiều xu hướng trong biểu đồ giá Ethereum (ETH) từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2019, khung thời gian 4h (Nguồn: TradingView)
Kết thúc
Học cách xác định sự đảo chiều xu hướng có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn, nhưng không có công cụ phân tích đơn lẻ nào có thể xác định sự đảo chiều xu hướng với độ chính xác 100%. Các nhà giao dịch thành công kết hợp các phương pháp được thảo luận ở trên, cùng với các công cụ chuyên dụng khác, để bù đắp điểm yếu của từng phương pháp và tạo ra một cách tiếp cận tinh vi hơn.
Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, sử dụng hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật để xác định sự đảo chiều xu hướng liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Hãy nhớ rằng không phải mọi tín hiệu đều dẫn đến sự đảo chiều và một số xu hướng sẽ tiếp tục thay vì phá vỡ.
Cập nhật tin tức về thị trường đầu tư tại Reviewsantot.