Mô hình biểu đồ cờ đuôi nheo trong phân tích kỹ thuật là gì?

Mô hình Cờ đuôi nheo là gì?

Reviewsantot.com – Trong phân tích kỹ thuật, cờ đuôi nheo là một loại mô hình tiếp diễn. Nó được hình thành khi có một sự chuyển động lớn trong giá của chứng khoán, được gọi là cột cờ. Sau đó, cột cờ được theo sau bởi một giai đoạn củng cố với các đường xu hướng hội tụ cờ đuôi nheo, theo sau là một chuyển động đột phá cùng hướng với chuyển động lớn ban đầu, đại diện cho nửa sau của cột cờ.

Hiểu về cờ đuôi nheo

Cờ đuôi nheo, tương tự như một lá cờ về mặt cấu trúc, có các đường xu hướng hội tụ trong thời gian hợp nhất và kéo dài từ một đến ba tuần. Khối lượng ở mỗi thời kỳ của cờ đuôi nheo cũng rất quan trọng. Động thái ban đầu phải có khối lượng lớn, sau đó trong khi hình thành cờ đuôi nheo phải có khối lượng suy yếu, sau đó là khối lượng tăng lớn trong thời gian đột phá.

Ví dụ về hình dạng của cờ đuôi nheo

Đây là một ví dụ về hình dạng của cờ đuôi nheo:

Trong hình ảnh trên, cột cờ thể hiện xu hướng cao hơn trước đó, giai đoạn củng cố tạo thành mô hình cờ đuôi nheo và các Trader theo dõi sự bứt phá khỏi đường xu hướng trên của tam giác đối xứng.

Nhiều Trader tìm cách vào các vị thế mua hoặc bán mới sau khi thoát khỏi mô hình biểu đồ cờ đuôi nheo. Ví dụ: một cờ đuôi nheo tăng giá đang hình thành và Trader đặt lệnh mua giới hạn ngay phía trên đường xu hướng trên của cờ đuôi nheo. Khi giá bùng nổ, Trader có thể xác nhận mô hình bằng khối lượng giao dịch lớn và giữ vị thế cho đến khi đạt đến mục tiêu giá.

Mục tiêu giá cho cờ đuôi nheo

Mục tiêu giá cho cờ đuôi nheo thường được thiết lập bằng cách áp dụng chiều cao của cột cờ ban đầu vào thời điểm giá bứt phá khỏi cờ đuôi nheo. Ví dụ: nếu một cổ phiếu tăng từ $5,00 lên $10,00 trong một đợt tăng giá mạnh, củng cố đến khoảng $8,50 và sau đó bứt phá khỏi cờ đuôi nheo ở mức $9,00, thì Trader có thể tìm kiếm mục tiêu giá $14,00 cho vị thế, có nghĩa là $5,00 cộng với $9,00. Mức dừng lỗ thường được đặt ở điểm thấp nhất của mô hình cờ đuôi nheo, vì sự phá vỡ từ các mức này sẽ làm mất hiệu lực của mô hình và có thể đánh dấu sự khởi đầu của một sự đảo chiều dài hạn hơn.

Hầu hết các Trader sử dụng cờ đuôi nheo kết hợp với các mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác đóng vai trò xác nhận. Ví dụ: ta có thể theo dõi mức chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức vừa phải trong giai đoạn hợp nhất và đạt đến mức quá bán, điều này mở ra cơ hội cho một tiềm năng di chuyển cao hơn. Trong các trường hợp khác, sự hợp nhất có thể xảy ra gần các mức kháng cự của đường xu hướng, nơi mà sự đột phá có thể tạo ra mức hỗ trợ mới.

Hạn chế của mẫu biểu đồ cờ đuôi nheo

Giao dịch cờ đuôi nheo

Giao dịch cờ đuôi nheo đi kèm với một số nhược điểm mà các Trader nên biết. Một sai lầm phổ biến là vào giá quá sớm. Một số Trader có thể bắt đầu vị thế quá sớm, cố gắng dự đoán sự đột phá trước khi nó thực sự xảy ra. Sự thiếu kiên nhẫn này có thể dẫn đến việc tham gia giao dịch trong giai đoạn hợp nhất, làm tăng nguy cơ xảy ra tín hiệu sai.

Một cạm bẫy khác trong giao dịch cờ đuôi nheo liên quan đến việc bỏ qua bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Trader có thể chỉ tập trung vào mô hình cờ đuôi nheo mà không xem xét các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giao dịch. Ví dụ, hãy nghĩ về các sự kiện kinh tế vĩ mô có thể tác động đến nhiều hơn chỉ một loại chứng khoán. Cổ phiếu có thể nghiêng về phía trước và cho thấy chúng có thể đi đến đâu, nhưng các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty có thể phản đối sự biến động giá dự kiến.

Nhược điểm của giao dịch cờ đuôi nheo

Nhược điểm cuối cùng cần xem xét là vấn đề bỏ qua rủi ro. Việc không đặt lệnh dừng lỗ thích hợp hoặc bỏ qua việc xác định kích thước vị thế có thể khiến các Trader gặp rủi ro quá mức hoặc không cần thiết. Trader nên thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận rõ ràng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch riêng lẻ.

Hình thành cờ đuôi nheo thất bại

Có một số lý do khiến mẫu cờ đuôi nheo có thể thất bại. Một lý do phổ biến là thiếu sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác. Như đã đề cập ở phần trước, các Trader thường mắc sai lầm khi chỉ dựa vào mô hình cờ đuôi nheo mà không xem xét các tín hiệu bổ sung từ các chỉ báo như khối lượng, dao động xung lượng hoặc đường xu hướng.

Ví dụ: khối lượng thấp trong quá trình hình thành cờ đuôi nheo có thể là một dấu hiệu cảnh báo đỏ. Điều này là do điều này có nghĩa là sự tham gia thị trường yếu và khả năng cao hơn là mô hình không tạo ra chuyển động giá như dự đoán.

Một lý do khác khiến các mẫu cờ đuôi nheo không thành công là các sự kiện hoặc tin tức thị trường bên ngoài lấn át các tín hiệu kỹ thuật do mẫu này cung cấp. Những thông báo bất ngờ, sự kiện địa chính trị hoặc công bố dữ liệu kinh tế có thể nhanh chóng thay đổi tâm lý thị trường, khiến mô hình cờ đuôi nheo trở nên lỗi thời. Cũng được đề cập ở trên, có thể có những cân nhắc về thị trường rộng hơn khiến cho việc hình thành cờ đuôi nheo không thể hình thành.

Tâm lý hình thành cờ đuôi nheo

Trader có thể chọn giao dịch theo hình dạng cờ đuôi nheo vì nó phù hợp với tâm lý của Trader. Trong cả hai trường hợp, việc hiểu các yếu tố tâm lý đằng sau các mô hình cờ đuôi nheo có thể cung cấp những thông tin có giá trị cho các Trader đang tìm cách đưa ra quyết định sáng suốt.

Sự hình thành các mô hình cờ đuôi nheo trong biểu đồ giá phản ánh sự lên xuống của tâm lý nhà đầu tư và sự giằng co giữa phê bò và phe gấu. Cờ đuôi nheo thường được coi là biểu hiện của sự tạm dừng hoặc củng cố tạm thời trên thị trường và động lực tâm lý trong giai đoạn này góp phần hình thành mô hình.

Một yếu tố tâm lý quan trọng thúc đẩy các mô hình cờ đuôi nheo là khái niệm về sự thiếu quyết đoán của thị trường. Sau một biến động giá đáng kể, dù tăng hay giảm, các Trader và nhà đầu tư có thể dành một chút thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về vị thế của mình. Giai đoạn hợp nhất này thể hiện trạng thái cân bằng tạm thời, nơi người mua và người bán ở trạng thái không chắc chắn.

Bằng cách hòa hợp với động lực cảm xúc thúc đẩy sự hình thành cờ đuôi nheo, các Trader có thể nâng cao khả năng điều hướng các mô hình này và tận dụng các biến động giá tiếp theo.

Ví dụ về cờ đuôi nheo

Chúng ta hãy xem một ví dụ thực tế về cờ đuôi nheo:

Trong ví dụ trên, cổ phiếu tạo ra một cờ đuôi nheo khi nó bứt phá, trải qua một giai đoạn củng cố và sau đó bứt phá cao hơn. Đường xu hướng kháng cự phía trên của cờ đuôi nheo cũng tương ứng với mức cao phản ứng. Các Trader có thể xem sự đột phá từ các mức này như một cơ hội mua và thu lợi nhuận từ sự đột phá tiếp theo.

Mô hình lá cờ với cờ đuôi nheo

Cờ đuôi nheo và mô hình lá cờ thường bị nhầm lẫn với nhau vì chúng trông giống nhau, nhưng chúng có những đặc điểm riêng biệt mà các Trader cần hiểu để đưa ra những phân tích kỹ thuật chính xác.

Cờ đuôi nheo được đặc trưng bởi các đường xu hướng hội tụ tạo thành một hình tam giác đối xứng nhỏ. Các đường hội tụ cho thấy sự hợp nhất tạm thời hoặc tạm dừng trên thị trường trước khi xu hướng hiện tại có thể tiếp tục. Biến động giá trong cờ đuôi nheo thường có độ biến động thấp và sự bứt phá khỏi mô hình thường đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch.

Mặt khác, mô hình lá cờ có hình chữ nhật hơn. Đôi khi nó cũng có thể giống một kênh song song nhỏ. Các đường xu hướng song song trong mô hình lá cờ biểu thị sự hợp nhất trong thời gian ngắn, với giá di chuyển trong một kênh ngược với xu hướng thịnh hành. Giống như cờ đuôi nheo, mô hình lá cờ được xem là mô hình tiếp diễn và hướng đột phá dự kiến sẽ phù hợp với xu hướng hiện tại.

Để dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa cờ đuôi nheo và mô hình lá cờ, hãy nhìn vào độ dốc của đường xu hướng. Cờ đuôi nheo có các đường xu hướng hội tụ và tạo thành một hình tam giác đối xứng, trong khi mô hình lá cờ có các đường xu hướng song song tạo thành hình chữ nhật. Nếu bạn không chắc chắn đó là cái nào, hãy xem độ dốc của từng cái.

Các câu hỏi thường gặp

Mô hình cờ đuôi nheo tăng giá khác với cờ đuôi nheo giảm giá như thế nào?

Các mô hình cờ đuôi nheo tăng giá xuất hiện sau một xu hướng tăng cho thấy khả năng tiếp tục chuyển động đi lên. Các mô hình cờ đuôi nheo giảm giá xuất hiện sau một xu hướng giảm và gợi ý khả năng giá tiếp tục chuyển động đi xuống.

Các mô hình cờ đuôi nheo có thể báo hiệu cả hai mô hình tiếp tục và đảo chiều không?

Sự hình thành cờ đuôi nheo chủ yếu được coi là các mô hình tiếp diễn, báo hiệu một khoảng dừng ngắn trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, trong một số bối cảnh nhất định, chúng cũng có thể hoạt động như các mô hình đảo chiều.

Điểm vào lệnh phổ biến để giao dịch theo đột phá cờ đuôi nheo là gì?

Các điểm vào thông thường để giao dịch với các đột phá về cờ đuôi nheo thường nằm ngay trên đường xu hướng trên đối với cờ đuôi nheo tăng giá và ngay dưới đường xu hướng dưới đối với cờ đuôi nheo giảm giá.

Điểm mấu chốt

Sự hình thành mô hình cờ đuôi nheo có nghĩa là các mô hình tiếp diễn ngắn hạn được xác định trên biểu đồ giá. Chúng được đặc trưng bởi một hình tam giác đối xứng nhỏ được tạo ra bởi các đường xu hướng hội tụ. Các Trader thường sử dụng mô hình cờ đuôi nheo để dự đoán các điểm đột phá, với độ cao của biến động mạnh ban đầu cung cấp ước tínhcho các mục tiêu giá tiềm năng.

Theo dõi Reviewsantot để cập nhật các kiến thức giao dịch nhanh nhất:

• • Website: https://reviewsantot.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/