Bạn muốn xác định được tốc độ thay đổi của giá? Giá thay đổi càng nhanh, trader càng muốn nắm bắt cơ hội giao dịch nhiều hơn. Nếu bạn đang muốn biết điều này thì hãy tìm hiểu về Momentum – chỉ báo phân tích động lượng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết chỉ báo Momentum là gì? Nhà đầu tư nên sử dụng Momentum như thế nào cho hiệu quả nhất? Hãy cùng Reviewsantot đi vào tìm hiểu nhé!
Momentum là gì?
Chỉ báo Momentum (viết tắt là MOM), là chỉ báo kỹ thuật phản ánh xu hướng và đánh giá tốc độ thay đổi giá dựa trên sự so sánh các giá trị hiện tại và quá khứ.
Momentum là một trong những chỉ báo động lượng được nhiều nhà phân tích kỹ thuật lựa chọn cho chiến lược đầu tư. Nếu như ADX đưa ra sức mạnh của xu hướng thì cùng với Momentum, nhà đầu tư sẽ tìm thấy thông tin xu hướng tăng giảm cụ thể.
Công cụ này cung cấp thông số để xác định sức mạnh ẩn sau xu hướng hiện tại. Từ đó, nhà đầu tư có cơ sở để dự đoán xu thế thị trường là đảo chiều hay tiếp diễn và ra quyết định đặt lệnh chính xác hơn. Momentum là chỉ báo động lượng đo lường và đánh giá tốc độ biến động giá
Công thức tính Momentum
Momentum được tính toán như sau:
Momentum = (Closei / Closei-n ) x 100
Trong đó:
- Closei là mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay nến) thứ i.
- Closei-n là mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay nến) thứ i-n
- n là khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư, tùy theo mỗi chiến lược cụ thể. Thông thường trên phần mềm MT4, “n” mặc định bằng 14. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh giá trị khác.
Theo công thức này, bạn có thể nhận thấy công thức này đang tính tỷ lệ thay đổi theo % của mức giá hay nói cách khác là mức độ biến động giá đóng cửa trong phiên giao dịch i so với phiên giao dịch i – n.
Cách cài đặt chỉ báo Momentum trên phần mềm MT4
Hiện nay, nhà đầu tư có thể theo dõi nhanh chóng chỉ báo Momentum trên phần mềm MT4 hay trên nền tảng Tradingview. Cách thức thiết lập rất đơn giản:
Phần mềm Metatrader 4 được khá nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Trên MT4 tích hợp khá nhiều chỉ báo dành cho nhà đầu tư, một trong đó là Momentum. Các bước thiết lập theo dõi chỉ báo Momentum như sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 trên máy tính.
- Bước 2: Vào thiết lập Momentum chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Momentum
- Bước 3: Cài đặt hiển thị đường Momentum, hộp thoại hiện ra, bạn lần lượt chỉnh sửa liên quan đến cách tính và hiển thị:
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo
Các phần cần cài đặt bao gồm:
Parameters: phần này để điều chỉnh kỳ tham chiếu và hiển thị trực tiếp của Momentum (màu sắc, loại đường). Cụ thể:
- Tại “Period”, bạn nhập số kỳ mong muốn, nếu không số mặc định là 14.
- Tại “Apply to”, bạn chọn mức giá tham chiếu, ở đây chọn “Close” là mức giá đóng cửa.
- Tại “Style”, bạn chọn màu sắc và loại đường hiển thị: độ dày mỏng, nét đứt hay nét liền.
- Sau khi xong thì nhấn OK để xác nhận.
Level: tại đây, bạn sẽ thiết lập cho đường 100 và MT4 không tạo sẵn đường này:
- Bấm vào “Add”, rồi nhập vào số 100.
- Chọn màu sắc và style cho đường này tương tự như trên. Lưu ý bạn chọn khác màu để phân biệt.
- Cài đặt xong tab này, bạn nhấn OK để xác nhận
Visualization: phần cài đặt thời gian hiển thị. Bạn muốn chỉ báo này hiển thị trên khung giờ nào thì bấm chọn khung giờ đó. Cài đặt xong, bạn nhấn OK để xác nhận.
Cách đọc chỉ báo Momentum
Momentum indicator được sử dụng khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Giá tăng giảm trong mỗi phiên một phần được quyết định bởi độ mạnh yếu của chỉ số này. Chính vì vậy, bạn cần đọc chỉ báo Momentum chính xác để nhận định thị trường cũng như bảo toàn, phát triển dòng vốn.
Thực tế, chỉ báo Momentum không đề khó tìm hiểu mà khá đơn giản:
- Momentum > 100 báo hiệu giá hiện tại của chứng khoán cao hơn giá của phiên giao dịch trước.
- Momentum <100 biểu thị giá hiện tại của chứng khoán thấp hơn giá của phiên giao dịch trước
Ngoài ra, chỉ báo Mom dao động quanh đường 100 và càng xa đường 100 thì chứng tỏ giá biến động càng mạnh:
- Nếu đường 100 nằm dưới chỉ báo động lượng càng xa thì chứng tỏ giá tăng càng nhanh.
- Đường 100 nằm trên chỉ báo này với khoảng cách càng xa đang báo hiệu giá giảm càng mạnh.
Momentum tính toán đơn giản và đã được đồ thị hóa trên phần mềm nên rất dễ theo dõi. Khi đã quen thuộc với chỉ số này, nhà đầu tư thậm chí chỉ cần xem nhanh là đã có sự định hướng cho giao dịch hiện tại.
Ý nghĩa của Momentum Indicator
Đa số các Forex trader hiện nay thường sử dụng chỉ báo này để áp dụng trong chiến lược đầu tư. Không như ADX, chỉ báo Momentum có khả năng lượng hóa rõ ràng. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư và những người quan tâm đến phân tích kỹ thuật hiểu sâu sắc hơn thị trường khi:
Nhìn nhận tổng quát hơn về sức mạnh xu hướng
- Chỉ báo này tăng cho thấy xu thế thị trường đang tăng trưởng bền vững.
- Chỉ báo Mom giảm cho thấy xu thế cũ đang suy yếu và có khả năng đảo chiều.
Phân tích sâu hơn về hành vi giá
Không chỉ liên quan đến động lượng giá, Momentum còn tồn tại trên từng thân nến giao dịch:
- Nến có phần thân dài và không có bóng nến được coi là nến mạnh (thường gọi là nến Marubozu). Nến này có lực momentum cao.
- Nến có phần thân ngắn kèm với một hoặc 2 bóng nến dài được xem là nến yếu với lực momentum thấp.
Qua đó, chỉ cần xem xét lực momentum của từng cây nến, nhà đầu tư cũng có thể đo lường được xu hướng thị trường lúc đó và hiểu sâu hơn về hành vi giá và tâm lý nhà đầu tư.
Cung cấp 3 tín hiệu quan trọng
Trader có thể xác định được những tín hiệu quan trọng của thị trường truyền tải qua Momentum kết hợp cùng chỉ số khác. Các tín hiệu bao gồm:
- Quá mua/ quá bán được xác định khi chỉ báo Mom cắt đường 100
- Giá đang dịch chuyển nhanh hay chậm thế nào cũng được xác định khi Momentum giao với đường 100.
- Giá có tín hiệu đảo chiều được xác định khi Momentum cắt đường MA hoặc khi đường Momentum phân kỳ/ hội tụ với đường giá. Trường hợp Mom cắt đường trung bình động MA dễ dàng thấy hơn, giúp nhà đầu tư tìm ra điểm giá tiềm năng nhất. Còn trường hợp còn lại, tín hiệu khá yếu và dễ bị làm nhiễu hơn nhưng cũng cho thấy xu hướng quan trọng này.
Dựa trên những ý nghĩa quan trọng này, nhà đầu tư sẽ giao dịch trên thị trường thuận lợi hơn.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Momentum hiệu quả
Chỉ báo động lượng có phương pháp giao dịch phân theo các tín hiệu quan trọng với nhà đầu tư:
Momentum cắt đường 100
Đường chỉ báo động lượng cắt đường 100 từ dưới lên cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và có dự báo tín hiệu giá sẽ tiếp tục tăng. Lúc này, nhà đầu tư nên lựa chọn đặt lệnh mua theo xu hướng.
Ngược lại khi đường chỉ báo động lượng cắt đường 100 từ trên xuống thể hiện bên bán đang chiếm ưu thế, giá có khả năng tiếp tục giảm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh bán.
Lưu ý: do 2 đường này có tín hiệu giao nhau rất thường xuyên và tín hiệu phát ra cũng khá yếu. Vì vậy, nếu muốn sử dụng kết hợp chỉ báo Mon và đường 100, nhà đầu tư cần xem xét thêm các tín hiệu khác như đường MA.
Momentum phân kỳ hoặc hội tụ đường giá
Nhà đầu tư có thể dựa vào đường Mom phân kỳ hoặc hội tụ theo các đỉnh và đáy được tạo thành bởi các đoạn Momentum và giá:
- Phân kỳ được tạo thành khi đường chỉ báo động lượng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, còn đường giá lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Hội tụ xuất hiện khi đồ thị đường chỉ báo Momentum tại đáy sau cao hơn đấy trước nhưng đường giá lại tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.
Tín hiệu hội tụ hay phân kỳ có sự đảo chiều về giá được đánh giá khá yếu. Đặc biệt khi giá đang ở trong xu hướng mạnh, các tín hiệu này rất hay bị sai. Vì thế, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng thêm các tín hiệu khác để hạn chế tín hiệu nhiễu.
Momentum cắt đường MA
Chú ý không phải là sử dụng đường MA của giá, mà sử dụng đường MA của chính đường Momentum. Đây là phương pháp các chuyên gia thường dùng để phân tích chỉ báo Momentum. Khi đường chỉ báo động lượng cắt đường MA, tại đó, giá có khả năng đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới.
- Khi đường Momentum cắt đường MA từ dưới lên, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy.
- Khi đường Momentum cắt đường MA từ trên xuống, nhà đầu tư cân nhắc tình hình và có thể vào lệnh Sell.
Trong trường hợp này, bạn cần lưu ý:
- Chu kỳ đường MA phổ biến nhất là 9, 14, 21. Thời gian chu kỳ càng dài thì độ mượt và tính chính xác của đường này càng cao.
- Tín hiệu đảo chiều khi 2 đường này cắt nhau khá yếu. Vì vậy, để tăng tính chính xác, loại bớt nhiễu, nhà đầu tư nên kết hợp với các tín hiệu khác. Một gợi ý phù hợp trong trường hợp này là đường Momentum và đường 100.
Tổng kết về chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng để cung cấp các tín hiệu giao dịch, nhưng nó được sử dụng tốt hơn để giúp các forex trader xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch dựa trên hành động giá như breakout hoặc pullback.
Bây giờ, bạn đã biết phân tích kỹ thuật dựa trên chỉ số Momentum là gì trong thị trường forex và cách giao dịch thế nào cho hiệu quả nhất rồi.