Học cách nhìn biểu đồ nến trong đầu tư cùng Up Options

Biểu đồ nến Nhật (candlestick), biểu đồ hình nến hay mô hình nến là phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến. Sử dụng biểu đồ nến giúp nhà đầu tư đánh giá hướng đi của thị trường.

Biểu đồ nến được người Nhật phát minh và sử dụng từ những năm 1600.

Mục lục

Cấu tạo của một cây nến:

Trên một biểu đồ nến sẽ có rất nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản. Hình dưới là hình dạng tiêu biểu của nến tăng (màu xanh) và nến giảm (màu đỏ):

Học cách nhìn biểu đồ nến trong đầu tư cùng Up Options — Cấu tạo của một cây nến:

Lưu ý: Một cây nến không nhất thiết phải có đầy đủ thành phần như ảnh.

Thân nến là thành phần lớn nhất được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá, bóng nến là 2 que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến.

Đỉnh mỗi bóng nến tương ứng với giá cao nhất (HIGH) và thấp nhất (LOW) trong một phiên giao dịch.

Tương ứng với giá vào giờ mở cửa (OPEN), giá vào giờ đóng cửa (CLOSE) thể hiện ở 2 đỉnh của thân nến. Với thân nến tăng (màu xanh) thì giá mở cửa nằm ở dưới, giá đóng cửa nằm ở trên (do giá tăng lên). Với thân nến giảm (màu đỏ) thì ngược lại.

Phân tích các mô hình nến cụ thể trong giao dịch chứng khoán:

Một số tóm lược chính:

Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh. Thân nến dài cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này chứng tỏ phe mua đang áp đảo phe bán, nếu nến xanh hoặc phe bán đang gây áp lực mạnh nếu nến đỏ.
Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, cả 2 phe đều đang lưỡng lự chưa quyết định.
Bóng nến dài chứng tỏ thị trường đang có sự cạnh tranh giữa 2 phe. Cả 2 phe đều mua bán mạnh khiến giá tăng giảm liên tục. Cần quan tâm đến đỉnh của bóng nến (giá cao nhất/thấp nhất) để đánh giá các mức cản (ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự).

Ứng dụng của mô hình nến Nhật

Nến nhật có nhiều ứng dụng trong trading bởi tính tức thời, trực quan và dễ sử dụng của nó. Mô hình nến Nhật có các ứng dụng như:

Nếu coi nến nhật là một chỉ báo kỹ thuật, thì đây chắc chắn là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Ngoài ra ứng dụng của nến nhật còn giúp ích trong việc vẽ hỗ trợ kháng cự chính xác. Nếu không có nến nhật, dùng biểu đồ đường sẽ rất khó vẽ hỗ trợ kháng cự.
Cũng chính nhờ tính phổ biến của Nến Nhật, nên biểu đồ nến là thước đo tâm lý chính xác nhất trong thị trường tài chính dành cho mọi nhà đầu tư.
Nến nhật có thể cho bạn biết những tín hiệu đảo chiều của giá, những vùng tích lũy cũng như dấu hiệu cần mua vào hay bán ra.

5 loại nến Nhật cơ bản

Dưới đây chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về cách đọc các loại nến trong biểu đồ nến Nhật cơ bản nhất, bao gồm:

Nến tiêu chuẩn.
Nến cường lực.
Nến có râu dài ở dưới.
Nến có râu dài ở trên.
Nến do dự.
Các loại nến trong biểu đồ

Nến tiêu chuẩn
Cấu tạo: Đây là loại nến có thân dài, bóng trên và bóng dưới ngắn hơn phần thân.

Ý nghĩa: Thể hiện cho xu hướng hiện tại đang diễn ra. Nến màu xanh là xu hướng tăng tăng, nến màu đỏ là xu hướng giảm giá.

Hình dạng nến tiêu chuẩn

Nến cường lực

Cấu tạo: Đây là loại nến chỉ có thân mà không có bóng nến.

Ý nghĩa:

Thể hiện lực mua hoặc lực bán cực mạnh xuất hiện trên thị trường.
Báo hiệu sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Hình dạng nến cường lực

Đối với tín hiệu đảo chiều:

Nếu nến cường lực màu đỏ xuất hiện sau một xu hướng tăng => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
Nếu nến cường lực màu xanh xuất hiện sau một xu hướng giảm => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Đối với tín hiệu tiếp diễn:

Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến cường lực màu xanh => Báo hiệu tiếp diễn xu hướng tiếp tục tăng.
Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến cường lực màu đỏ => Báo hiệu tiếp diễn xu hướng tiếp tục giảm.

Nến có râu dài ở dưới

Nến có râu dài ở dưới còn được gọi là Nến Hammer khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và được gọi là Nến Hanging Man nếu nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.

Cấu tạo: Nến có râu dài ở dưới là loại nến có thân nhỏ ở trên và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở dưới.

Ý nghĩa: Thể hiện giá bị đội bán kéo xuống rất sâu, nhưng sau đó được đội mua kéo lên lại.

Cấu tạo nến có râu dài ở dưới – Nến Hammer

Nến có râu dài ở dưới là nến báo hiệu đảo chiều xu hướng.

Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu đỏ => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu xanh => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Nến có râu dài ở trên

Nến có râu dài ở trên còn được gọi là Nến Inverted Hammer khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và được gọi là Nến Shooting Star nếu nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.

Cấu tạo: Trong biểu đồ nến Nhật thì nến có râu dài ở trên là loại nến có thân nhỏ ở dưới và phần bóng dài gấp 2 3 lần thân nến ở trên.

Ý nghĩa: Thể hiện giá bị đội mua kéo giá lên cao, nhưng sau đó bị đội bán đẩy giá xuống lại.

Cấu tạo nến có râu dài ở trên (nến Inverted Hammer)

Nến có râu dài ở trên là nến báo hiệu đảo chiều xu hướng:

Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến có râu dài ở trên màu đỏ => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến có râu dài ở trên màu xanh => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Nến do dự (thân rất ngắn hoặc không có thân)

Cấu tạo: Đây là loại nến có phần thân nhỏ hoặc gần như không có và phân bóng nến rất dài. (giá đóng và mở cửa gần như bằng nhau).

Ý nghĩa: Cho thấy sự giằng co giữa đội mua và đội bán nhưng chưa phân thắng bại.

Nến do dự là nến không mang tín hiệu – cần chờ nến xác nhận phía sau.

Hình dạng nến do dự

Ngoài ra, trong biểu đồ nến Nhật cũng có 1 loại nến cũng báo hiệu sự do dự của thị trường là nến DOJI. Đây được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm.

Đối với nhà giao dịch đang thực hiện giao dịch và giá đang đi đúng xu hướng, sau đó xuất hiện mô hình nến DOJI thì nhà giao dịch có thể cân nhắc thoát 1 phần lệnh giao dịch và đặt dừng lỗ chặt chẽ hơn, vì có khả năng thị trường đang dần mất đi động lực của mình.

Mô hình nến DOJI không phải lúc nào cũng cảnh báo sự đảo chiều của thị trường, nhưng nó thể hiện sự chững lại của xu hướng.