Reviewsantot.com – Cổ phiếu của Tập đoàn Oracle nổi tiếng đã trải qua sự biến động giá cổ phiếu đáng kể trong những tháng gần đây trên sàn chứng khoán NYSE, tăng lên mức cao 117 đô la Mỹ và giảm xuống mức thấp nhất là 100 đô la Mỹ.
Liệu sự biến động giá cổ phiếu có thể mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tốt hơn để mua ở mức giá thấp hơn trong đợt chia cổ tức vào đầu năm 2024 này không? Cùng Reviewsantot xem xét triển vọng và giá trị của Oracle trong thương vụ chia cổ tức sắp tới trong bài phân tích dưới đây.
Giới thiệu đôi nét về tập đoàn Oracle
Bộ sản phẩm của Oracle đã mở rộng đáng kể kể từ nguồn gốc của nó trong phần mềm cơ sở dữ liệu nhờ rất nhiều thương vụ mua lại. Ngày nay, các dịch vụ công nghệ của nó bao gồm cơ sở hạ tầng CNTT, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và văn phòng hỗ trợ, quản lý chuỗi cung ứng, v.v.
Phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty được nhóm lại trong phân khúc hỗ trợ cấp phép và điện toán đám mây, tạo ra 9,5 tỷ USD trong tổng doanh thu 12,5 tỷ USD của công ty trong quý tài chính đầu tiên, kết thúc vào ngày 31/8. Bộ phận này cũng có doanh số bán hàng mạnh mẽ được minh họa bằng mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 13% trong quý đầu tiên và 17% trong năm tài chính 2023 của Oracle, kết thúc vào ngày 31/5.
Nhờ hoạt động kinh doanh điện toán đám mây đang phát triển, Oracle nằm trong số 10 công ty đám mây lớn nhất thế giới, nhưng AI có thể thúc đẩy mở rộng doanh thu trong tương lai. Tiềm năng từ AI trong sự phát triển của Oracle.
Có thể mong đợi sự tăng trưởng từ Oracle không?
Tập đoàn Oracle (ORCL) đã đánh bại các dự đoán trong báo cáo tài chính quý IV/2023 khi doanh thu đám mây của họ tăng vọt. Công ty đã báo cáo doanh thu hàng quý là 13,84 tỷ đô la, so với ước tính của các nhà phân tích là 13,73 tỷ đô la.
Nguồn doanh thu chính của công ty, dịch vụ đám mây và hỗ trợ giấy phép, đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,37 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu từ giấy phép đám mây và tại chỗ đã giảm 15% so với giá trị năm ngoái xuống còn 2,15 tỷ USD. Doanh thu của công ty phần mềm đạt mức cao nhất mọi thời đại là 50 tỷ USD trong năm tài chính 2023.
Tăng trưởng doanh thu hàng năm của nó chủ yếu được dẫn dắt bởi các ứng dụng đám mây và các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng, tăng với tốc độ kết hợp 50% tiền tệ không đổi. Tốc độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng của ORCL đã tăng tốc, với mức tăng trưởng 63% cho cả năm và tăng trưởng 77% trong quý IV.
Với lợi nhuận dự kiến sẽ tăng 53% trong vài năm tới, tương lai tươi sáng cho Oracle. Có vẻ như dòng tiền cao hơn nằm trên thẻ cho cổ phiếu, điều này sẽ dẫn đến định giá cổ phiếu cao hơn.
Cổ tức của Oracle có an toàn không?
Oracle đã tăng cổ tức trong 14 năm. Trong vòng 10 năm qua, Oracle đã tăng 12,89% mỗi năm. Trong khoảng thời gian 5 năm, khoản thanh toán đã tăng 15%.
Tỷ lệ chi trả dựa trên dòng tiền tự do là 44,6%. Dựa trên thu nhập đã điều chỉnh, Oracle phân phối 29,5% cho các cổ đông của mình. Chỉ số của Reviewsantot về độ tin cậy của cổ tức là 0,97 trên mức tối đa 1,0. Điều này cho thấy một người trả cổ tức rất đáng tin cậy trong quá khứ. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng cổ tức cho năm kinh doanh hiện tại sẽ tăng 5,88%.
Đầu tư vào Oracle có lợi nhuận như thế nào?
Trong khung thời gian được chọn của 10 năm qua, lợi nhuận vốn của Oracle là 172,4%, tương đương với lợi suất hàng năm là 10,5%. Oracle đã đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây 115 ngày vào ngày 11.09.2023 với mức giá 126.71 USD. Tại thời điểm viết bài, giá cổ phiếu giao dịch thấp hơn 19% ở mức 102,59 USD.
Ngoài ra, Oracle đã trả 39 cổ tức trong 10 năm qua. Bao gồm cổ tức, tổng lợi nhuận của Oracle tăng lên 197,5% và lợi suất hàng năm tăng từ 10,6% lên 11,5%. Tổng lợi nhuận bao gồm 88% lãi vốn và cổ tức 12%.
Cơ hội mà AI mang đến cho cổ phiếu Oracle
Oracle đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực AI. Các giải pháp cơ sở dữ liệu của Oracle có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ cần thiết để đào tạo các mô hình AI, nhưng điều mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh là cơ sở hạ tầng của họ có thể đào tạo các chương trình AI với tốc độ gấp đôi và chi phí bằng một nửa so với các đối thủ cạnh tranh. Để làm điều này, nó nhóm các nhóm máy tính lại với nhau để chia sẻ hiệu quả tài nguyên trong cái được gọi là siêu cụm.
Kết quả là, trong quý đầu tiên, Oracle đã đặt hơn 4 tỷ đô la vào kinh doanh đào tạo AI, gấp đôi số tiền trong quý IV. Nhu cầu AI này đã chuyển thành tăng trưởng doanh số bán hàng vững chắc khi doanh thu quý đầu tiên là 12,5 tỷ đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, ORCL đã hợp tác với Cohere, một công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Canada chuyên hỗ trợ các công ty xây dựng các công cụ AI với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), để cung cấp các dịch vụ AI tổng quát cho khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới được xây dựng trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Oracle.
Các dịch vụ AI mới có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh đám mây đang phát triển của công ty và doanh thu từ xu hướng AI là những yếu tố chính khiến cổ phiếu của Oracle được mua vào thời điểm này.
Thương vụ chia cổ tức trong năm mới của Oracle
Theo dữ liệu gần đây nhất mà Reviewsantot cập nhật, tính đến tháng 1/2024, Oracle đã trả cổ tức tổng cộng 1,60 USD/cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua. Với giá cổ phiếu hiện tại là 102,60 USD, điều này tương ứng với tỷ suất cổ tức là 1,56%.
Thông tin thương vụ chia của tức của Oracle diễn ra vào ngày 10/01/2024
- Tên công ty: Oracle Corporation (ORCL)
- Giá cổ phiếu: 102,60 USD (cập nhật ngày 05/01/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 5,13 USD
- Giá trị cổ tức: 0.4 USD
- Mức sinh lời tối thiểu: 7,80 %
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 09/01/2024
- Ngày thanh toán: 25/01/2024
Bài toán lợi nhuận cổ tức:
Mua 1,000 cổ phiếu (giá 5,13 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 400 USD cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 400 USD tiền chia cổ tức vào ngày 25/01/2024).
Tóm lại
Nhìn chung, báo cáo kết quả tài chính của ORCL trong quý IV năm tài chính 2023 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong khi nguồn doanh thu hàng đầu của công ty, dịch vụ đám mây và hỗ trợ giấy phép, tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ giấy phép đám mây và tại chỗ đã giảm trong giai đoạn báo cáo cuối cùng.
Hơn nữa, các nhà phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty do vị trí ngày càng tăng trong AI và sức mạnh đáng kể trong danh mục sản phẩm đa dạng của nó. Tuy nhiên, với định giá cao của ORCL, lợi nhuận hỗn hợp và đốt tiền mặt ngày càng tăng, có thể là khôn ngoan khi chờ đợi một điểm vào tốt hơn trong cổ phiếu này trước khi công bố thu nhập sắp tới.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/