Chiến lược giao dịch Forex phổ biến dành cho các trader

Xác định chiến lược giao dịch Forex thành công là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ. Nói chung, có rất nhiều chiến lược giao dịch được thiết kế dành cho các kiểu trader khác nhau nhằm giúp bạn kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Tuy nhiên, một trader cá nhân cần phải tìm ra chiến lược giao dịch Forex phù hợp nhất với phong cách giao dịch, cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của họ. Cuối cùng, không có thứ gì là toàn năng.  Để tạo ra lợi nhuận, các trader nên tập trung vào việc loại bỏ các giao dịch thua lỗ và đạt được nhiều giao dịch chiến thắng hơn. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào dẫn bạn đến mục tiêu này đều có thể được coi là một chiến lược thắng lợi.

Làm sao để chọn chiến lược giao dịch Forex tốt nhất

Trước khi tiến hành thảo luận về các chiến lược giao dịch Forex phổ biến nhất, điều quan trọng ở đây là chúng ta cần hiểu được các phương pháp chọn chiến lược giao dịch hàng đầu. Có ba yếu tố chính cần được xem xét trong quá trình này.

Khung thời gian đầu tư

Việc chọn một khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với một trader, tồn tại một sự khác biệt rất lớn giữa giao dịch trên biểu đồ 15 phút và biểu đồ hàng tuần. Nếu bạn đang nghiêng về phía trở thành một nhà giao dịch lướt sóng hay một trader muốn tận dụng các biến động nhỏ hơn trên thị trường, bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn ví dụ như các biểu đồ từ 1 phút đến 15 phút.

Mặt khác, các trader giao dịch xen kẽ có khả năng sử dụng biểu đồ 4 giờ, cũng như biểu đồ hàng ngày, để tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi bạn chọn chiến lược giao dịch ưa thích, hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời câu hỏi: Tôi muốn ở lại trong một giao dịch bao lâu?

Các khoảng thời gian khác nhau (dài, trung bình và ngắn hạn) sẽ tương ứng với các chiến lược giao dịch khác nhau.

Số cơ hội giao dịch

Khi chọn chiến lược, bạn nên trả lời câu hỏi: Tần suất mở vị thế của tôi ra sao? Nếu bạn đang tìm cách mở một số lượng vị thế lớn hơn thì bạn nên tập trung vào chiến lược giao dịch lướt sóng.

Mặt khác, các trader có xu hướng dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản có khả năng dành ít thời gian hơn cho các biểu đồ. Do đó, chiến lược giao dịch ưa thích của họ dựa trên khung thời gian cao hơn và các vị thế lớn hơn.

Kích thước vị thế

Việc tìm kiếm kích thước giao dịch thích hợp cũng là một vấn đề đặc biệt quan trọng. Chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi bạn phải nắm được tâm lý rủi ro của mình. Bạn sẽ gặp rắc rối nếu rủi ro lớn hơn những gì bạn có thể đón nhận, từ đó có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.

Một lời khuyên phổ biến trong vấn đề này là thiết lập một giới hạn rủi ro tại mỗi giao dịch. Ví dụ, các trader có xu hướng đặt giới hạn 1% cho các giao dịch của họ, đồng nghĩa họ sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản trên một giao dịch duy nhất.

Kích thước vị thế trong giao dịch Forex

Ví dụ, nếu tài khoản của bạn trị giá $30.000, bạn nên mạo hiểm lên đến 300 đô la trên một giao dịch duy nhất nếu giới hạn rủi ro được đặt ở mức 1%. Tùy thuộc vào tâm lý rủi ro của bạn, bạn có thể di chuyển giới hạn này xuống 0,5% hoặc 2%. Nói chung, số lượng giao dịch bạn đang tìm kiếm để mở vị thế càng thấp thì kích thước vị thế càng lớn, và ngược lại.

Ba chiến lược giao dịch Forex thành công

Cho đến lúc này, bạn đã xác định một khung thời gian, kích thước vị thế mong muốn trên một giao dịch duy nhất, và số lượng giao dịch gần đúng mà bạn đang tìm kiếm để mở trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây, xin mời bạn đọc về ba chiến lược giao dịch Forex phổ biến đã được chứng minh là thành công trên thị trường.

Lướt sóng

Lướt sóng là một chiến lược giao dịch phổ biến tập trung vào các biến động thị trường nhỏ hơn. Chiến lược này liên quan đến việc mở một số lượng lớn các giao dịch trong nỗ lực nhằm mang lại lợi nhuận nhỏ cho mỗi giao dịch.  Kết quả, các trader lướt sóng sẽ cố gắng tạo ra lợi nhuận lớn hơn bằng cách tích góp một số lượng lớn các lợi nhuận nhỏ hơn. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với việc giữ một vị thế trong nhiều giờ, ngày, hoặc thậm chí cả tuần.

Lướt sóng rất phổ biến trong Forex do tính thanh khoản và biến động của nó. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các thị trường có hành động giá di chuyển liên tục có thể dùng chiến lược này để tận dụng các biến động trong các mức thay đổi giá nhỏ.

Kiểu trader này có xu hướng tập trung vào lợi nhuận khoảng 5 pip cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, họ hy vọng sẽ thu về một số lượng lớn các giao dịch thành công do lợi nhuận không đổi, ổn định và dễ đạt được.

Nhược điểm rõ ràng đối với chiến lược lướt sóng là bạn không thể đủ khả năng để duy trì giao dịch quá lâu. Ngoài ra, lướt sóng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự chú ý, vì bạn phải liên tục phân tích biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch mới.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng minh cách vận hành của chiến lược lướt sóng trong thực tế. Dưới đây bạn thấy biểu đồ 15 phút của cặp EUR/USD. Chiến lược giao dịch lướt sóng dựa trên ý tưởng rằng trader đang tìm cách bán bất kỳ nỗ lực nào của hành động giá để di chuyển trên đường trung bình động 200 kỳ (MA).

Chiến lược lướt sóng trong Forex

Trong khoảng 3 giờ, trader tạo ra bốn cơ hội giao dịch. Mỗi lần, hành động giá di chuyển nhẹ trên đường trung bình 200 kỳ trước khi rơi xuống mức thấp hơn. Một điểm dừng lỗ nằm trên đường trung bình động 5 pip, trong khi hành động giá không bao giờ vượt quá MA hơn 3,5 pip.

Chốt lời cũng là 5 pip khi trader tập trung vào việc đạt được một số lượng lớn các giao dịch thành công với lợi nhuận nhỏ hơn. Do đó, tổng cộng 20 pip đã được thu thập với chiến lược giao dịch lướt sóng.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày đề cập đến quá trình giao dịch tiền tệ trong một ngày giao dịch. Mặc dù áp dụng trên tất cả các thị trường, chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong Forex. Phương pháp giao dịch này khuyên bạn nên mở và đóng tất cả các giao dịch trong một ngày duy nhất.

Không có vị thế nào được mở qua đêm để giảm thiểu rủi ro. Không giống như các trader lướt sóng, những người đang tìm cách ở lại thị trường trong vài phút, các trader trong ngày thường hoạt động trong ngày theo dõi và quản lý các giao dịch mở. Các trader trong ngày chủ yếu sử dụng khung thời gian 30 phút và 1 giờ để tìm kiếm các cơ hội giao dịch.

Nhiều trader trong ngày có xu hướng dựa trên các chiến lược giao dịch dựa trên tin tức của họ. Các sự kiện theo lịch trình ví dụ như lịch thống kê kinh tế, lãi suất, GDP, bầu cử v.v., có xu hướng gây tác động mạnh mẽ đến thị trường.

Ngoài giới hạn được đặt trên mỗi vị thế, các trader trong ngày có xu hướng thiết lập một giới hạn rủi ro hàng ngày. Một quyết định phổ biến của các trader này là thiết lập một giới hạn rủi ro 3% hàng ngày. Động thái này sẽ bảo vệ tài khoản và vốn của bạn.

Chiến lược giao dịch trong ngày Forex

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy GBP/USD di chuyển trên biểu đồ theo giờ. Chiến lược giao dịch này dựa trên việc tìm kiếm các đường hỗ trợ và kháng cự đi ngang trên biểu đồ. Trong trường hợp cụ thể này, trader đang tập trung vào mức kháng cự khi giá đang di chuyển lên.

Biến động giá đánh dấu mức kháng cự đi ngang và ngay lập tức đảo chiều xuống mức thấp hơn. Ngưỡng dừng lỗ của trader nằm trên mức cao trước đó nhằm cho phép một sự vi phạm nhỏ trên đường kháng cự. Do đó, một lệnh dừng lỗ được đặt cách 25 pip phía trên điểm vào lệnh.

Ngược lại, trader sử dụng đường hỗ trợ ngang để đặt lệnh chốt lời. Cuối cùng, hành động giá đảo xuống mức thấp hơn sẽ mang lại cho trader khoảng 65 pip lợi nhuận.

Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn. Không giống như lướt sóng và giao dịch trong ngày, chiến lược giao dịch này chủ yếu tập trung vào các yếu tố phân tích cơ bản.

Biến động thị trường nhỏ sẽ không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh lớn hơn của thị trường rộng.

Các trader vị thế có khả năng theo dõi các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, diễn biến chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định xu hướng theo chu kỳ. Các trader vị thế thành công chỉ có thể mở một vài giao dịch trong cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trong các giao dịch này tối thiểu là một vài trăm pip cho mỗi giao dịch.

Chiến lược giao dịch này dành cho các trader kiên nhẫn hơn do họ có thể giữ vị thế tới vài tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Bạn có thể quan sát chỉ số đô la (DXY) đảo chiều xu hướng trên biểu đồ tuần dưới đây.

Chiến lược giao dịch vị thế trong Forex

Hiện tượng đảo chiều là kết quả của chính sách kích thích tiền tệ khổng lồ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và chính quyền Trump nhằm trợ giúp nền kinh tế gặp khó khăn. Kết quả là, số tiền đô la hoạt động trên thị trường tăng lên, làm giảm giá trị của đồng đô la. Các trader vị thế sẽ bắt đầu bán đồng đô la khi các gói kích thích hàng nghìn tỷ đô la được triển khai.

Mục tiêu của họ có thể phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau: các chỉ báo kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô. Một khi họ tin rằng xu hướng giảm hiện tại chuẩn bị kết thúc từ góc độ kỹ thuật, họ sẽ tìm cách thoát khỏi giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta thấy DXY đảo chiều ở mức cao trong nhiều năm để giao dịch hơn 600 pip thấp hơn 4 tháng sau đó (Tháng Ba – Tháng Bảy).

Tóm tắt

  • Mỗi trader cần phải tìm ra chiến lược giao dịch Forex phù hợp nhất với phong cách giao dịch của họ;
  • Bạn có thể chọn chiến lược giao dịch của riêng mình bằng cách tìm một khung thời gian ưa thích, kích thước vị thế mong muốn và số lượng giao dịch muốn mở
  • Lướt sóng là một chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm việc mở nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn để tận dụng các biến động nhỏ của thị trường;
  • Các trader trong ngày có xu hướng mở và đóng tất cả các giao dịch trong một ngày duy nhất;
  • Giao dịch vị thế được dành cho các trader kiên nhẫn hơn với nền tảng tài chính và kinh tế mạnh hơn khi họ tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.