Cùng Reviewsantot tìm hiểu về cách tạo và quản lý chiến lược giao dịch Forex mang lại hiệu quả tối đa ngay phần phân tích dưới đây.
Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào.
Chiến lược giao dịch ngoại hối có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các sự kiện cơ bản, dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của nhà giao dịch thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Chiến lược giao dịch ngoại hối có sẵn trên internet hoặc có thể do chính các nhà giao dịch phát triển.
Khái niệm cơ bản về chiến lược giao dịch ngoại hối
Chiến lược giao dịch ngoại hối có thể là phương pháp thủ công hoặc tự động để tạo tín hiệu giao dịch. Hệ thống thủ công yêu cầu nhà giao dịch ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm tín hiệu giao dịch và phân tích xem nên mua hay bán. Hệ thống tự động liên quan đến việc nhà giao dịch phát triển một thuật toán tìm tín hiệu giao dịch và tự thực hiện giao dịch. Các hệ thống sau loại bỏ cảm xúc của con người ra khỏi phương trình và có thể cải thiện hiệu suất.
Các nhà giao dịch nên thận trọng khi mua các chiến lược giao dịch ngoại hối có sẵn vì rất khó xác minh hồ sơ theo dõi của họ và nhiều hệ thống giao dịch thành công được giữ bí mật.
Tìm hiểu thêm: Cách thiết lập mục tiêu giao dịch hiệu quả
Tạo chiến lược giao dịch forex
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ: họ có thể nhận thấy rằng một cặp tiền tệ cụ thể có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Sau đó, họ có thể quyết định thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Ví dụ: họ có thể yêu cầu giá tăng trở lại từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pip nhất định.
Một số thành phần khác nhau tạo nên một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả
- Lựa chọn thị trường : Nhà giao dịch phải xác định cặp tiền tệ nào họ giao dịch và trở thành chuyên gia đọc các cặp tiền tệ đó.
- Định cỡ vị thế : Nhà giao dịch phải xác định mức độ lớn của mỗi vị thế để kiểm soát mức độ rủi ro gặp phải trong mỗi giao dịch riêng lẻ.
- Điểm vào lệnh : Nhà giao dịch phải phát triển các quy tắc quản lý thời điểm vào lệnh mua hoặc bán đối với một cặp tiền tệ nhất định.
- Điểm thoát : Nhà giao dịch phải phát triển các quy tắc cho họ biết khi nào nên thoát vị thế mua hoặc bán, cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
- Chiến thuật giao dịch : Nhà giao dịch nên đặt ra các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn công nghệ thực hiện phù hợp.
Các nhà giao dịch nên xem xét phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để dễ dàng tự động hóa việc tuân theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại các chiến lược giao dịch để xem chúng hoạt động như thế nào trong quá khứ.
Khi nào là lúc để thay đổi chiến lược?
Chiến lược giao dịch ngoại hối hoạt động thực sự hiệu quả khi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất cứ điều gì khác, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng là một cách tiếp cận phù hợp cho tất cả, vì vậy những gì hiệu quả hôm nay có thể không nhất thiết hiệu quả vào ngày mai. Nếu một chiến lược không mang lại lợi nhuận và không mang lại kết quả mong muốn, nhà giao dịch có thể cân nhắc những điều sau trước khi thay đổi kế hoạch trò chơi:
- Kết hợp quản lý rủi ro với phong cách giao dịch : Nếu tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng không phù hợp, có lẽ đã đến lúc thay đổi chiến lược.
- Điều kiện thị trường phát triển : Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào các xu hướng thị trường cụ thể , vì vậy nếu những xu hướng đó thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu sự cần thiết phải thực hiện các chỉnh sửa hoặc sửa đổi.
- Hiểu biết : Nếu một nhà giao dịch không hiểu rõ chiến lược này thì rất có thể chiến lược đó sẽ không hiệu quả. Nếu có vấn đề xảy ra hoặc nhà giao dịch không biết các quy tắc thì hiệu quả của chiến lược sẽ bị mất.
Mặc dù thay đổi có thể tốt nhưng việc thay đổi chiến lược giao dịch ngoại hối quá thường xuyên có thể gây tốn kém. Nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình quá thường xuyên, bạn có thể thua cuộc.
Ví dụ về Chiến lược giao dịch Forex cơ bản
Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thành công đều phát triển một chiến lược và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số tập trung vào một nghiên cứu hoặc tính toán cụ thể, trong khi những người khác sử dụng phân tích phổ rộng để xác định giao dịch của họ. Một chiến lược đơn giản dựa trên sự thay đổi lãi suất tương đối giữa hai quốc gia khác nhau.
Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất ở Mỹ sẽ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (AUD/USD) là 0,71 (tức là phải mất 0,71 USD để mua được 1,00 AUD). Nhà giao dịch tin rằng lãi suất cao hơn ở Mỹ sẽ làm tăng nhu cầu về USD và tỷ giá hối đoái AUD/USD do đó sẽ giảm vì cần ít USD hơn nhưng mạnh hơn để mua AUD.
Giả sử rằng nhà giao dịch đúng và lãi suất tăng, làm giảm tỷ giá AUD/USD xuống 0,50. Điều này có nghĩa là cần 0,5 USD để mua 1 USD. Nếu nhà đầu tư bán khống AUD và mua USD, họ sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh chóng các tin tức mới nhất về thị trường đầu tư tại các trang thông tin dưới đây:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/