Reviewsantot.com – Khối lượng giao dịch thực phản ánh các giao dịch thực tế được thực hiện trên thị trường ngoại hối cho thấy những hiểu biết quan trọng về động lực thị trường. Bằng cách tích hợp biện pháp định lượng này, các nhà giao dịch có được cái nhìn toàn diện về tâm lý thị trường, trao quyền cho họ đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết hãy cùng Reviewsantot thảo luận về 3 cách hàng đầu để cải thiện chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch thực.
Khối lượng giao dịch thực là gì?
Khối lượng giao dịch thực trong forex là tổng khối lượng thực tế của các giao dịch được thực hiện trên thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì ngoại hối được phân cấp, việc có được thước đo chính xác về tổng khối lượng giao dịch trở nên khó khăn.
Chỉ báo dự đoán hoạt động thị trường
Các nhà giao dịch thường dựa vào các chỉ báo như sau để suy ra hoạt động thị trường.
- Khối lượng đánh dấu đo lường số lần thay đổi giá nhưng không nhất thiết phải bằng khối lượng giao dịch.
- Hồ sơ khối lượng minh họa sự phân phối các giao dịch ở các mức giá khác nhau.
Mặc dù các chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết, nhưng việc có được dữ liệu khối lượng giao dịch thực chính xác và toàn diện trong forex vẫn còn nhiều thách thức do tính chất phi tập trung của nó.
Tuy nhiên, dữ liệu khối lượng giao dịch thực trên thị trường ngoại hối đi kèm với những hạn chế, chẳng hạn như thách thức trong việc thu thập dữ liệu toàn diện và sự phụ thuộc vào các chỉ số như khối lượng và khối lượng đánh dấu, có thể không phản ánh chính xác các giao dịch được thực hiện.
Đặc điểm
Các nhà giao dịch nên thận trọng do tính chất phi tập trung của thị trường ngoại hối, thông tin sai lệch tiềm ẩn và ảnh hưởng của các yếu tố ngoài khối lượng giao dịch, như tâm lý thị trường. Việc thiếu một cơ quan tập trung giám sát báo cáo dữ liệu cũng làm dấy lên lo ngại về tính chính xác của thông tin.
Ngoài ra, các nhà giao dịch phải nhận ra rằng tâm lý thị trường, được thúc đẩy bởi các yếu tố bên ngoài, đôi khi có thể làm lu mờ khối lượng giao dịch thực tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn diện khi diễn giải các chỉ số giao dịch.
Làm thế nào để cải thiện chiến lược giao dịch với khối lượng giao dịch thực?
Xác nhận các tín hiệu đột phá
Khối lượng giao dịch thực là mấu chốt trong việc xác nhận các tín hiệu đột phá, cung cấp nền tảng vững chắc hơn cho các nhà giao dịch đang tìm cách tận dụng các biến động giá đáng kể. Đột phá xảy ra khi giá của một tài sản vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng tiềm năng.
Phân tích khối lượng thêm một lớp xác nhận quan trọng:
- Trong forex, khối lượng giao dịch thực là một yếu tố xác nhận, làm giảm rủi ro tham gia giao dịch dựa trên các đột phá giả.
- Các nhà giao dịch có thể đánh giá cam kết của thị trường đối với hướng giá mới bằng cách đánh giá mức độ tham gia được phản ánh trong dữ liệu khối lượng, nâng cao độ chính xác của các chiến lược giao dịch dựa trên đột phá.
Tuy nhiên, một nhược điểm tiềm ẩn của việc chỉ dựa vào khối lượng giao dịch thực để xác nhận đột phá là khả năng tín hiệu sai trong thời gian thanh khoản thấp. Ở các thị trường mỏng, biến động giá đột ngột có thể đi kèm với khối lượng tăng đột biến không nhất thiết phản ánh sự quan tâm bền vững của thị trường. Các nhà giao dịch nên thận trọng và xem xét các chỉ báo bổ sung để xác nhận sự đột phá, đặc biệt là trong điều kiện giao dịch ít hoạt động hơn.
Xác định các điểm đảo chiều
Kết hợp khối lượng giao dịch thực vào phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng hiện có. Nhận ra những thay đổi trong tâm lý thị trường trở nên sắc thái hơn khi xem xét sự tương tác giữa biến động giá và khối lượng giao dịch. Bằng cách hiểu mối quan hệ giữa giá và khối lượng, các nhà giao dịch có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hiệu quả hơn.
Khối lượng giao dịch thực là một chỉ báo năng động về tâm lý thị trường, cho phép các nhà giao dịch phân biệt giữa các đợt thoái lui đơn thuần và những thay đổi cơ bản trong động lực xu hướng.
Ví dụ một cặp tiền tệ trong một xu hướng tăng kéo dài. Phân tích kỹ thuật truyền thống có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng dựa trên các mẫu biểu đồ hoặc điều kiện mua quá mức. Tích hợp khối lượng giao dịch thực cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nếu xu hướng tăng có dấu hiệu suy yếu, chẳng hạn như giảm khối lượng trong quá trình biến động giá tăng, nó có thể báo hiệu sự mất đà tăng. Ngược lại, một xu hướng tăng mạnh đi kèm với khối lượng tăng củng cố sức mạnh của xu hướng và cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt cho phù hợp.
Mặc dù khối lượng giao dịch thực cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sức mạnh xu hướng và khả năng đảo chiều, nhưng nó có thể chậm trễ trong việc báo hiệu những thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường. Trong điều kiện thị trường có nhịp độ nhanh, một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý có thể xảy ra nhanh chóng và chỉ dựa vào dữ liệu khối lượng lịch sử có thể không cung cấp xác nhận theo thời gian thực. Các nhà giao dịch nên bổ sung phân tích khối lượng với các chỉ báo khác để có cái nhìn toàn diện.
Lọc tín hiệu giao dịch
Khối lượng giao dịch thực đóng vai trò như một bộ lọc hiệu quả để tinh chỉnh các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi các chỉ báo kỹ thuật khác. Nó hỗ trợ các nhà giao dịch phân biệt giữa các thiết lập xác suất cao và những thiết lập dễ bị tín hiệu sai hoặc nhiễu thị trường. Bằng cách lọc các tín hiệu giao dịch với khối lượng giao dịch thực, các nhà giao dịch nâng cao độ tin cậy của chiến lược của họ. Cách tiếp cận này giảm thiểu tiếp xúc với các tín hiệu sai và đảm bảo rằng các giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường rộng lớn hơn.
Cân nhắc sử dụng chỉ báo theo xu hướng, chẳng hạn như Đường trung bình động, để tạo tín hiệu dài hoặc ngắn. Vì không phải tất cả các giao nhau hoặc phân kỳ đều có ý nghĩa như nhau, khối lượng giao dịch thực có thể được sử dụng như một bộ lọc để xác nhận cường độ của các tín hiệu.
Tuy nhiên, một thách thức tiềm ẩn trong việc sử dụng khối lượng giao dịch thực để lọc tín hiệu giao dịch là một số sự kiện thị trường nhất định, chẳng hạn như phát hành tin tức hoặc phát triển địa chính trị đột ngột, có thể tạo ra khối lượng tăng đột biến đáng kể. Những gai này có thể làm sai lệch độ chính xác của các bộ lọc dựa trên thể tích, dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính. Các nhà giao dịch nên nhận thức được các yếu tố bên ngoài như vậy và xem xét điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.
Tóm lại
Các nhà giao dịch có được sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường với chỉ báo khối lượng thực trên thị trường ngoại hối, cải thiện độ chính xác của các quyết định của họ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng nên xem xét những thách thức liên quan, bao gồm các tín hiệu sai tiềm ẩn trong thời gian thanh khoản thấp, các dấu hiệu trễ trong thị trường thay đổi nhanh chóng và ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài đến khối lượng tăng đột biến.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/