Làm thế nào để giao dịch chứng khoán hiệu quả? Cùng tìm hiểu cách đọc biểu đồ chứng khoán và phân tích các mẫu biểu đồ giao dịch, bao gồm phát hiện xu hướng, xác định mức hỗ trợ và kháng cự cũng như nhận biết sự đảo chiều và mô hình đột phá của thị trường ngay sau đây.
Cùng Reviewsantot đọc biểu đồ chứng khoán và mô hình giao dịch tại bài viết dưới đây.
Đặt tình huống
Hỏi: Làm thế nào để bạn biết khi nào một cổ phiếu đã ngừng tăng giá?
Đáp: Khi nó bắt đầu đi xuống hoặc đi ngang. Để tìm hiểu hành vi giá của một cổ phiếu, cần bắt đầu bằng việc xem xét kỹ hơn hành vi giá của cổ phiếu đó. Một biểu đồ giá tình cờ là công cụ đầu tiên mà mọi nhà giao dịch kỹ thuật cần bắt tay vào tìm hiểu.
Nếu bạn chỉ mới học cách đọc biểu đồ chứng khoán, bạn rất dễ bị choáng ngợp bởi nhiều hình thức và cách sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật và biểu đồ. Bài viết sẽ đơn giản hóa mọi thứ bằng cách thu hẹp các lựa chọn xuống còn ba loại biểu đồ phổ biến nhất: đường, cột và biểu đồ nến. Sau đó chúng ta sẽ xem xét một số kỹ thuật phổ biến hơn mà các nhà giao dịch thường áp dụng.
Các loại biểu đồ giao dịch và cách phân tích
Các biểu đồ giá mô tả một cách trực quan hoạt động giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian giao dịch (cho dù đó là năm phút, 30 phút, một ngày, v.v.). Nói chung, mỗi khoảng thời gian bao gồm một số điểm dữ liệu, giá mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất và/hoặc giá đóng cửa. Khi đọc biểu đồ chứng khoán, nhà giao dịch thường sử dụng một hoặc nhiều loại trong số ba loại sau đây: đường, thanh và nến.
Ba loại biểu đồ chứng khoán
-
Biểu đồ đường
Có lẽ biểu đồ giá cơ bản nhất là biểu đồ đường. Biểu đồ với một đường duy nhất kết nối tất cả giá đóng cửa của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.
Việc theo dõi rất đơn giản nhưng biểu đồ đường có thể không thể hiện đầy đủ cho nhà giao dịch về hoạt động mỗi ngày. Tuy nhiên, nó sẽ giúp các nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng một cách dễ dàng và so sánh trực quan giá đóng cửa từ kỳ này sang kỳ khác.
Bởi nhiều công ty môi giới định giá tài khoản dựa trên giá đóng cửa nên phương pháp này có giá trị nhất định khi so sánh xu hướng của cổ phiếu hoặc hiệu suất tổng thể với thị trường mà không quá quan tâm đến biến động trong ngày.
-
Biểu đồ thanh
Để thể hiện hành động giá, một cách khác là sử dụng biểu đồ thanh.
Biểu đồ thanh giúp nhà giao dịch thấy được phạm vi giá của từng thời điểm. Các thanh có thể tăng hoặc giảm kích thước từ thanh này sang thanh khác hoặc trên một thanh. Cần lưu ý cách các thanh mở rộng và co lại giữa các giai đoạn biến động cao và thấp. Khi thị trường ngày càng biến động, các thanh trở nên lớn hơn và giá dao động xa hơn. Khi thị trường trầm lắng, giá thường ‘co lại’ thành các thanh nhỏ hơn.
Sự biến động về kích thước thanh là do cách cấu tạo của mỗi thanh. Chiều cao thẳng đứng của thanh phản ánh phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian thanh. Thanh giá còn ghi giá mở cửa và đóng cửa của kỳ bằng các đường ngang kèm theo; dòng bên trái tượng trưng cho việc mở và dòng bên phải tượng trưng cho việc đóng.
-
Biểu đồ nến
Biểu đồ nến là một biến thể của biểu đồ thanh. Nến giúp hình dung tâm lý tăng giá hoặc giảm giá bằng cách hiển thị các “thân” nến đặc biệt có màu xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào việc cổ phiếu đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa. Phần thân nến thể hiện phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của các khoảng thời gian; giá cao và thấp được gọi là bấc hoặc bóng của nến.
Biểu đồ nến giúp các nhà phân tích biết giá di chuyển như thế nào trong một thị trường có xu hướng. Trong một thị trường giá lên bình thường, có thể có nhiều cụm nến xanh hơn nến đỏ, trong khi đó thì ngược lại đối với thị trường giá xuống. Một số sự kết hợp nhất định của nến tạo ra các mô hình mà nhà giao dịch có thể sử dụng làm tín hiệu vào hoặc thoát lệnh.
Mẫu biểu đồ chứng khoán dành cho nhà giao dịch
Có một dạng khác có thể giúp các nhà giao dịch đọc và hiểu được biểu đồ.
Như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, các cổ phiếu tăng giá trong một khoảng thời gian với hàng loạt đỉnh cao hơn và đáy cao hơn về cơ bản đang có xu hướng tăng; những cổ phiếu di chuyển xuống với mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn trong một khoảng thời gian đang có xu hướng giảm.
Hỗ trợ về cơ bản là mức sàn cho giá cổ phiếu. Đó là mức mà một cổ phiếu đang có xu hướng giảm sẽ chững lại và đảo ngược xu hướng.
Tại một thời điểm nào đó, người bán ngừng bán, người mua nắm quyền kiểm soát và cổ phiếu bắt đầu tăng giá trở lại. Tại điểm uốn này, cổ phiếu đưa ra mức giá thấp mà chúng tôi gọi là ‘hỗ trợ’.
Sau một đợt tăng giá, nếu cổ phiếu đảo chiều một lần nữa và bắt đầu quay trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ, thì người bán có thể sẽ cần nhiều niềm tin hơn (tức là khối lượng giao dịch) để xuyên thủng mức này và đẩy xuống vượt qua mức hỗ trợ. Nếu cổ phiếu không xuyên thủng được mức hỗ trợ, điều này chỉ củng cố mức hỗ trợ và là dấu hiệu tốt để người bán khống cân nhắc lại vị thế của mình vì người mua có thể sẽ bắt đầu nắm quyền kiểm soát.
Mức kháng cự hoàn toàn trái ngược với hỗ trợ. Nó đóng vai trò như mức trần cho giá cổ phiếu tại thời điểm mà cổ phiếu đang tăng giá ngừng tăng cao và đảo ngược hướng đi. Người mua cũng sẽ cần có thêm niềm tin để vượt qua các mức kháng cự trong các đợt tăng giá trong tương lai.
Điều quan trọng là phải hiểu mức hỗ trợ và kháng cự chỉ là các mức tâm lý, tuy nhiên chúng có thể hữu ích cho các nhà giao dịch đang phát triển kế hoạch giao dịch.
Sự đảo chiều và mô hình đột phá
Trong biểu đồ chứng khoán, một số mô hình lặp lại nhất định có thể xuất hiện và cung cấp manh mối giúp xác định điểm bắt đầu và kết thúc một xu hướng mới. Và điều đó có nghĩa là chúng cũng cung cấp các điểm vào và ra có thể có cho các giao dịch.
Ví dụ: nhà giao dịch có thể tìm kiếm ít nhất hai ‘bậc thang’ xác nhận theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó. Nếu một cổ phiếu đang có xu hướng giảm và đột ngột đảo chiều, trước khi nó có thể được gọi là xu hướng tăng (thay vì chỉ đơn thuần là một đợt phục hồi ngắn hạn của thị trường giá xuống hoặc nhịp phục hồi nhỏ với tên gọi “cú nảy mèo chết”), hãy tìm kiếm sự xác nhận trong mô hình biểu đồ—ít nhất một đỉnh cao hơn đỉnh đầu tiên và một đáy cao hơn mức giá thấp nhất của xu hướng trước đó.
Có nhiều mô hình đột phá có thể cung cấp các điểm vào và thoát lệnh hữu ích. Các hình tam giác tăng dần và giảm dần, cờ giảm giá và tăng giá cũng như cờ hiệu đều là những mô hình phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán.
Nhiều nguồn khác nhau
Cổ phiếu bạn đang xem đang tăng hay giảm? Ai đang mua hoặc bán? Khi nào là thời điểm tốt để bạn tham gia giao dịch? Để trả lời những câu hỏi này, các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo.
Lý thuyết là các chỉ báo riêng lẻ sẽ cung cấp các tín hiệu sai lệch có thể dẫn đến các điểm vào lệnh kém và thua lỗ lớn. Một hệ thống mạnh mẽ hơn sẽ là kết hợp của các chỉ báo để xác nhận lẫn nhau. Các nhà giao dịch thường tránh xa các giao dịch có khả năng gây thua lỗ nếu có tín hiệu mâu thuẫn giữa các chỉ báo.
Bắt đầu từ đâu? Hãy thử tìm hiểu cách khối lượng giao dịch và đường trung bình động hoạt động kết hợp cùng với hành động giá, sau đó thêm hoặc bớt các chỉ báo khi bạn phát triển hệ thống của riêng mình.
Dưới đây là ví dụ điển hình về biểu đồ hàng ngày sử dụng khối lượng giao dịch và đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự, nhiều chỉ báo và mô hình đột phá cơ bản cùng với hành động giá.
Nó giúp các nhà giao dịch có thể xác định mức hỗ trợ và kháng cự (đường màu xám). Chỉ báo âm lượng nằm bên dưới biểu đồ; hai đường trung bình động (10 ngày và 30 ngày) được vẽ trên các cây nến bên trong biểu đồ. Lưu ý sự giao nhau giữa hai đường trung bình động, đây có thể là dấu hiệu cho thấy động lượng đã chuyển từ tăng sang giảm (hoặc ngược lại, như thể hiện trong sự giao nhau ở bên trái biểu đồ bên dưới).
Kết hợp lại với nhau
Có một số loại biểu đồ giá khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để điều hướng thị trường và có sự kết hợp vô tận giữa các chỉ báo và phương pháp giao dịch.
Khi bạn cân nhắc các tùy chọn biểu đồ của mình, hãy tìm cách cân bằng phù hợp khi có đủ thông tin trên biểu đồ để đưa ra quyết định hiệu quả, nhưng nếu không có quá nhiều thông tin dẫn đến kết quả duy nhất là do dự. Quá ít chỉ báo có thể dẫn đến tín hiệu sai và lựa chọn kém, trong khi quá nhiều chỉ báo có thể dẫn đến “tê liệt phân tích” khi không có tín hiệu giao dịch nào được đưa ra.
Khi bắt đầu đọc biểu đồ chứng khoán, hãy cứ đơn giản mọi thứ. Mỗi một nhà giao dịch sẽ có sự kết hợp khác nhau phù hợp với mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải bắt đầu với những thứ cơ bản và tìm cách sử dụng các chỉ báo và mô hình phù hợp nhất với bạn.
Nguồn:https://www.schwab.com/learn/story/how-to-read-stock-charts-and-trading-patterns
Cập nhật tình hình thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/