Một trong những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu hàng đầu mà bạn nên cân nhắc mua trong đợt chia cổ tức tháng 04/2024 là Colgate-Palmolive (NYSE:CL). Với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh cá nhân và sức khỏe lâu dài, Colgate-Palmolive không chỉ là một tên tuổi đáng tin cậy mà còn là một lựa chọn đáng giá trong thị trường đang suy thoái. Sản phẩm tẩy rửa của công ty đại diện cho một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, tạo nên một hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định và tiềm năng.
Cùng Reviewsantot khám phá bài viết dưới đây và phân tích tiềm năng đầu tư cổ phiếu Colgate nhé!
Diễn biến tình hình kinh doanh
Không có gì đáng ngạc nhiên, cổ phiếu Colgate-Palmolive đã có một khởi đầu khá tốt (nói một cách tương đối). Họ đã tăng 7% kể từ đầu năm và đạt lợi nhuận hơn 17% trong 52 tuần qua. Cũng không gây sốc nhiều khi các nhà phân tích dự đoán rằng vào năm 2024, công ty sẽ đạt doanh thu 20,18 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng 3,7% so với kết quả năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ đạt mức 3,48 USD, cao hơn EPS năm 2023 là 3,23 USD.
Chắc chắn rằng, cổ phiếu CL không hẳn là món hời nhất trong các cổ phiếu hàng tiêu dùng khi công bố bội số thu nhập trong năm vừa qua là 31X. Tuy nhiên, công ty có tỷ suất lợi nhuận cao và lợi nhuận ổn định.
Các nhà phân tích cũng coi Colgate là một cổ phiếu mua mạnh đồng thuận với mục tiêu giá trung bình là 91,33 USD.
Đánh giá tính bền vững của việc chi trả cổ tức của Colgate-Palmolive
Từ năm thành lập vào năm 1806, Colgate-Palmolive đã từng bước phát triển thành một tên tuổi hàng đầu trong ngành sản phẩm tiêu dùng trên toàn cầu. Bên cạnh dòng sản phẩm chăm sóc răng Colgate, công ty còn sản xuất dầu gội, sữa tắm, chất khử mùi và nhiều sản phẩm khác được phân phối tại hơn 200 quốc gia.
Mảng kinh doanh quốc tế chiếm khoảng 70% doanh số bán hàng tổng cộng, trong đó có khoảng 45% đến từ các thị trường mới nổi. Ngoài ra, Colgate-Palmolive còn sở hữu Hill’s, nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng, tiếp thị sản phẩm của mình thông qua bác sĩ thú y và các cửa hàng đặc biệt dành cho thú cưng.
Từ năm 1964, Colgate-Palmolive đã duy trì một kỷ lục ổn định trong việc trả cổ tức, với cổ tức được phân phối hàng quý và việc tăng cổ tức mỗi năm từ năm 1964. Vì vậy, cổ phiếu của Colgate-Palmolive được coi là “vua của cổ tức”, một danh hiệu chỉ dành cho những công ty đã duy trì việc tăng cổ tức mỗi năm trong ít nhất 60 năm liên tiếp.
Phân tích tỷ suất cổ tức và tăng trưởng của Colgate-Palmolive Co
Tính đến hôm nay, Colgate-Palmolive Co hiện có tỷ suất cổ tức kéo dài 12 tháng là 2,36% và tỷ suất cổ tức kỳ hạn 12 tháng là 2,38%. Điều này cho thấy kỳ vọng về việc thanh toán cổ tức sẽ tăng lên trong 12 tháng tới.
Trong ba năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của Colgate-Palmolive Co là 2,80%. Kéo dài đến thời hạn 5 năm, tỷ lệ này tăng lên 3,00% mỗi năm. Và trong thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức trên mỗi cổ phiếu hàng năm của Colgate-Palmolive Co ở mức 3,90%.
Dựa trên tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng 5 năm của Colgate-Palmolive Co, tỷ suất cổ tức 5 năm trên giá cổ phiếu Colgate-Palmolive Co tính đến ngày hôm nay là khoảng 2,74%.
Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời từ cổ phiếu
Để đánh giá tính bền vững của cổ tức, không chỉ cần xem xét tỷ lệ chi trả cổ tức mà còn cần đánh giá cả khả năng sinh lời của công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc công ty phân phối thu nhập dưới dạng cổ tức.
Một tỷ lệ thấp có thể cho thấy công ty giữ lại một phần đáng kể thu nhập để đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai hoặc để đối phó với các đợt suy thoái bất ngờ. Tính đến ngày 30/09/2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của Colgate-Palmolive Co là 0.99, điều này có thể cho thấy cổ tức của công ty có thể không bền vững.
Ngoài ra, xếp hạng lợi nhuận của Colgate-Palmolive Co cung cấp cái nhìn về khả năng thu nhập so với các đối thủ trong ngành. Theo GuruFocus, tính đến ngày 30/09/2023, Colgate-Palmolive Co có mức xếp hạng khả năng sinh lời là 8/10, cho thấy triển vọng sinh lời tốt. Công ty đã báo cáo lợi nhuận ròng dương hàng năm trong thập kỷ qua, làm tăng thêm sự tin tưởng vào khả năng sinh lời của công ty.
Triển vọng tương lai
Để đảm bảo tính bền vững của cổ tức, một công ty phải có các thước đo tăng trưởng mạnh mẽ. Thứ hạng tăng trưởng của Colgate-Palmolive Co là 8 trên 10 cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của công ty là tốt so với các đối thủ cạnh tranh.
Doanh thu là huyết mạch của bất kỳ công ty nào và doanh thu trên mỗi cổ phiếu của Colgate-Palmolive Co, kết hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm, cho thấy một mô hình doanh thu mạnh mẽ. Doanh thu của Colgate-Palmolive Co đã tăng trung bình khoảng 5,50% mỗi năm, một tỷ lệ kém hơn so với khoảng 54,88% của các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
Tốc độ tăng trưởng EPS trong 3 năm của công ty cho thấy khả năng tăng thu nhập của công ty, một yếu tố quan trọng để duy trì cổ tức trong thời gian dài. Trong ba năm qua, thu nhập của Colgate-Palmolive Co tăng trung bình khoảng 1,60% mỗi năm, một tỷ lệ kém hơn so với khoảng 57,48% của các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng EBITDA trong 5 năm của công ty là 1,40%, kém hơn khoảng 60,49% so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
Thông tin thương vụ chia cổ tức năm 2024
Thương vụ chia cổ tức cổ phiếu Colgate được diễn ra vào ngày 19/04/2024
- Tên công ty: Colgate-Palmolive Company (CL)
- Giá cổ phiếu: 89.20 USD (cập nhật ngày 25/03/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 4.46 USD
- Giá trị cổ tức: 0.5 USD
- Mức sinh lời tối thiểu: 11.2%
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 18/04/2024
- Ngày thanh toán: 15/05/2024
Bài toán lợi nhuận cổ tức:
Mua 1,000 cổ phiếu (giá 4.46 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 500 USD cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 500 USD tiền chia cổ tức vào ngày 15/05/2024).
Có nên đầu tư vào cổ phiếu Colgate không?
Colgate-Palmolive (CL) đã kiên trì phát triển qua hơn 2 thế kỷ, mở rộng dự án toàn cầu và thu về một phần lớn doanh số từ các thị trường mới nổi. Điều đặc biệt là công ty vừa thực hiện thương vụ mua lại Hello Products, một thương hiệu chăm sóc sức khỏe dành cho giới trẻ, và phát triển sản phẩm mới cannabidiol (CBD) từ cây gai dầu. Sản phẩm này kỳ vọng sẽ mở rộng phân khúc khách hàng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.
Với những phát triển này, cổ phiếu Colgate-Palmolive (CL) hiện thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Từ quan điểm của Reviewsantot.com, đây là một lựa chọn đáng xem xét cho nhà đầu tư.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/