Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật là một phương pháp được sử dụng trên thị trường chứng khoán để dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhà giao dịch sử dụng biểu đồ để phát hiện xu hướng và mô hình giá cả.
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn về ba loại xu hướng: xu hướng tăng (giá tăng), xu hướng giảm (giá giảm) và đi ngang (giá di chuyển trong một phạm vi). Các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định.
Các mức hỗ trợ và kháng cự cho thấy khả năng đảo chiều giá. Mức thoái lui Fibonacci sử dụng các tỷ lệ cụ thể để tìm mức hỗ trợ và kháng cự. Các mô hình hài hòa tìm cách xác định các điểm đảo chiều dựa trên các mô hình hình học. Hãy nhớ rằng, mặc dù phân tích kỹ thuật có thể hữu ích nhưng nó không thể dự đoán giá một cách chắc chắn, vì vậy hãy sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro.
Cùng tìm hiểu về tất cả những điều này ngay phần nội dung dưới đây.
Phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán là gì?
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp được sử dụng trong thị trường tài chính, để đánh giá và dự đoán biến động giá trong tương lai của tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng trong quá khứ. Giả định chính đằng sau phân tích kỹ thuật là giá thị trường di chuyển theo xu hướng và tạo ra các mô hình khi chúng di chuyển, đồng thời các mô hình này có thể được xác định và phân tích để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Các loại biểu đồ khác nhau mà nhà giao dịch thường sử dụng là gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá để hình dung biến động giá lịch sử của một cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể. Các loại biểu đồ phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến.
Tầm quan trọng của phân tích xu hướng trong giao dịch
Nhận biết xu hướng trên thị trường chứng khoán là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch, vì nó có thể giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư/giao dịch. Phân tích kỹ thuật, bao gồm việc phân tích các mô hình giá lịch sử, thường được sử dụng để xác định xu hướng và những bước ngoặt tiềm năng trên thị trường. Xu hướng trên thị trường chứng khoán đề cập đến hướng chung hoặc biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể.
Những xu hướng này có thể được phân loại thành ba loại chính với các đặc điểm sau:
Xu hướng tăng
Xu hướng tăng xảy ra khi chuyển động chung của giá cổ phiếu tăng lên trong một thời gian dài. Trong xu hướng này, mỗi đỉnh kế tiếp đều cao hơn đỉnh trước và mỗi đáy cũng cao hơn đáy trước. Xu hướng tăng cho thấy tâm lý thị trường tăng giá, trong đó các nhà đầu tư lạc quan và người mua chiếm ưu thế, dẫn đến giá tăng.
Xu hướng giảm
Xu hướng giảm xảy ra khi giá cổ phiếu liên tục giảm trong một thời gian dài. Trong xu hướng này, đỉnh kế tiếp thấp hơn đáy trước và đáy sau cũng thấp hơn đáy trước. Xu hướng giảm biểu thị tâm lý thị trường giảm giá, với việc các nhà đầu tư bi quan và người bán vẫn nắm quyền kiểm soát, dẫn đến giá giảm.
Xu hướng đi ngang (hoặc giới hạn phạm vi)
Trong xu hướng đi ngang, giá cổ phiếu dao động trong một phạm vi tương đối hẹp và không có hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Đó là tình trạng các đỉnh và đáy gần như bằng nhau, tạo ra mô hình đi ngang hoặc đi ngang. Xu hướng đi ngang xảy ra khi thị trường thiếu chất xúc tác rõ ràng cho chuyển động bền vững theo một trong hai hướng và các nhà đầu tư có thể vẫn đứng ngoài cuộc.
Chỉ báo kỹ thuật
Đây là các phép tính toán học dựa trên dữ liệu về giá, khối lượng hoặc lãi suất mở. Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp thêm thông tin chi tiết về xu hướng thị trường, động lượng, sự biến động và các điểm đảo chiều tiềm năng. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Dải Bollinger, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, v.v.
Mẫu biểu đồ
Các nhà phân tích kỹ thuật xác định các mô hình khác nhau được hình thành bởi biến động giá trên biểu đồ. Những mô hình này có thể chỉ ra khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng. Ví dụ bao gồm Đầu và Vai, Đỉnh/Đáy đôi, Cốc & Tay cầm, Đáy tròn và Hình tam giác.
Vai trò của khối lượng
Theo lý thuyết Dow, khối lượng giao dịch sẽ khẳng định hướng đi của xu hướng. Trong xu hướng tăng, khối lượng giao dịch cao hơn sẽ đi kèm với giá tăng và trong xu hướng giảm, khối lượng giao dịch cao hơn sẽ đi kèm với giá giảm. Khối lượng thấp hơn trong quá trình điều chỉnh có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng mà cổ phiếu, tiền tệ hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào khác có thể gặp phải sự đảo chiều hoặc biến động giá đáng kể. Các mức này được xác định dựa trên dữ liệu giá lịch sử và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ là mức giá trong đó giá của một tài sản có xu hướng tìm thấy lực mua, ngăn không cho tài sản đó giảm sâu hơn. Nó được coi là mức sàn hoặc mức giá nơi có đủ nhu cầu để vượt qua áp lực bán.
Mức kháng cự
Mặt khác, mức kháng cự là mức giá mà giá của một tài sản có xu hướng gặp phải áp lực bán, ngăn cản nó tăng thêm. Nó hoạt động như một mức trần hoặc một mức giá nơi có đủ nguồn cung để lớn hơn lãi mua.
Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Tỷ lệ Fibonacci dựa trên dãy Fibonacci, là một dãy số xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên. Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định các mức có thể xảy ra trong đó giá của một tài sản có thể thoái lui hoặc quay trở lại sau một biến động giá đáng kể.
Mẫu hài hòa
Giao dịch theo mô hình hài hòa là một chiến lược giao dịch phổ biến trong phân tích kỹ thuật nhằm xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường tài chính dựa trên các mô hình giá hình học cụ thể. Các mẫu này dựa trên tỷ lệ Fibonacci và có cấu trúc hài hòa, đó là lý do tại sao chúng được gọi là các mẫu hài hòa. Chiến lược này sử dụng các cấu trúc giá cụ thể có trong nhiều công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ (ngoại hối), hàng hóa và chỉ số.
Kết luận
Tóm lại, phân tích kỹ thuật là một công cụ mạnh mẽ được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để phân tích dữ liệu lịch sử giá cả và xác định các mô hình, xu hướng cũng như biến động giá tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Bằng cách nghiên cứu biểu đồ, sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau và áp dụng các nguyên tắc như thoái lui Fibonacci, các nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có phân tích nào, dù là kỹ thuật, cơ bản hay phái sinh, có thể dự đoán biến động giá trong tương lai một cách chắc chắn tuyệt đối.
Do đó, điều cần thiết là phải kết hợp chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ vào kế hoạch giao dịch và đầu tư của bạn. Điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu tổn thất trong trường hợp dự đoán của bạn không chính xác.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/