Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích, diễn giải và dự báo biến động giá một cách trực quan bằng cách sử dụng các mô hình và thống kê lịch sử để tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Trong thị trường tài chính, có hai phương pháp chính để phân tích giá trị của cổ phiếu, tiền điện tử hoặc chứng khoán khác đó là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản xem xét các khía cạnh tài chính và kinh tế hiện tại có ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán. Phân tích kỹ thuật kiểm tra hành vi giá cả theo thống kê và lịch sử. Vậy để hiểu rõ vì sao chúng ta nên sử dụng 2 phương pháp này trong đầu tư, cùng Reviewsantot tìm hiểu ngay.
Những điểm chính trong bài phân tích
- Các nhà phân tích kỹ thuật (còn gọi là “kỹ thuật viên”) tin rằng giá hành xử theo mô hình nhất quán có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai.
- Các kỹ thuật viên cố gắng xác định xu hướng thị trường và các vùng hỗ trợ (nhiều sức mua) và vùng kháng cự (nhiều sức bán).
- Một lời chỉ trích phổ biến về phân tích kỹ thuật là nó mang tính lạc hậu. Đôi khi thật khó để nhận ra một xu hướng hoặc một bước ngoặt cho đến khi nó đã xảy ra.
- Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng biến động giá thể hiện các mô hình có thể xác định được, có xu hướng nhất quán về mặt lịch sử và có thể đáng tin cậy về mặt thống kê (mặc dù không có phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo một kết quả cụ thể). Nói cách khác, phân tích kỹ thuật có thể ít dự đoán các biến động giá cụ thể mà thiên về dự đoán một loạt các kết quả có thể xảy ra dựa trên hành vi giá lịch sử.
Tại sao nên sử dụng phân tích kỹ thuật?
Câu trả lời ngắn gọn là phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các tình huống trong đó giá có thể tiếp tục theo một hướng nhất định, chững lại hoặc đảo chiều. Nó cũng có thể giúp bạn xác định xem giá của một tài sản có thể cao hay thấp. Cuối cùng, đó là một cách tiếp cận có thể giúp bạn tìm được điểm vào và ra thuận lợi cho một giao dịch nhất định.
Ví dụ về phân tích kỹ thuật
- Điểm vào. Một cổ phiếu mà bạn tin rằng về cơ bản là mạnh đang giảm giá. Có thể nói như vậy tại thời điểm nào trong quá trình suy giảm của nó có thể là thời điểm tốt để “mua ở mức giá thấp”?
- Chờ hay thoát ra? Bạn đang nắm giữ một cổ phiếu đang trì trệ trong một phạm vi. Giá có khả năng sẽ bứt phá ở đâu và theo hướng nào? Bạn có thể làm gì trong cả hai trường hợp?
- Không có dữ liệu cơ bản rõ ràng. Điều gì sẽ xảy ra nếu một loại tài sản quá mới đối với thị trường và không có phương pháp phổ biến hoặc tiêu chuẩn nào để phân tích các nguyên tắc cơ bản của nó? Điều này được cho là đúng với hầu hết các loại tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum. Không có nguyên tắc cơ bản tiêu chuẩn nào hướng dẫn bạn, phân tích kỹ thuật có thể là công cụ đáng tin cậy nhất để đánh giá định giá.
Kết luận
Nếu bạn coi phân tích cơ bản là một cách tiếp cận “chiến lược” để đầu tư thì bạn có thể nghĩ phân tích kỹ thuật là một cách tiếp cận “chiến thuật” hơn để tinh chỉnh phân tích hoặc hành động của bạn.
Hai trường phái tư tưởng này (phân tích cơ bản và kỹ thuật) có thể phối hợp với nhau nếu bạn kết hợp chúng theo cách phù hợp với mình.
Hộp công cụ của nhà phân tích kỹ thuật có gì?
Nếu chúng ta có thể tóm tắt những nền tảng cơ bản của nghề kỹ thuật viên thì nó có thể trông giống như biểu đồ bên dưới đây.
Các nhà phân tích kỹ thuật hầu như luôn dựa vào biểu đồ để vạch ra biến động giá. Đó là lý do tại sao các kỹ thuật viên đôi khi được gọi là “người lập biểu đồ”.
Biểu đồ giúp kỹ thuật viên nhìn thấy xu hướng giá cho biết xu hướng chung của một thị trường hoặc tài sản nhất định.
Biểu đồ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các mô hình giá, có thể hữu ích trong việc định thời gian giao dịch (lệnh mua hoặc bán), đo lường độ dài biến động giá tiềm năng theo thời gian và đánh giá khi nào giá có thể chững lại hoặc đảo chiều.
Trong một số trường hợp, các kỹ thuật viên sử dụng nhiều loại chỉ báo để phân tích thị trường từ những góc độ khác nhau. Có hàng trăm chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, tất cả đều được thiết kế để phân tích hành động giá từ một góc độ riêng. Kỹ thuật viên sẽ chọn những phương pháp phù hợp nhất với cách tiếp cận và câu hỏi của cá nhân họ.
Biểu đồ: Bản đồ biến động giá trong lịch sử
Để dự đoán một mức giá có thể hướng tới, người lập biểu đồ muốn xem nó so với hiện tại ở đâu. Có một số loại biểu đồ khác nhau, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng biểu đồ đường, thanh hoặc nến.
Biểu đồ đường
Biểu đồ đường kết nối giá đóng cửa của một tài sản, làm cho chúng dễ hiểu. Mặc dù tính đơn giản của biểu đồ đường khiến nó rất thân thiện với hầu hết công chúng đầu tư nhưng chúng cung cấp quá ít thông tin hữu ích cho hầu hết các nhà giao dịch. Nhưng đối với các xu hướng dài hạn, biểu đồ đường cơ bản mang lại một cái nhìn đẹp và mượt mà.
Biểu đồ thanh
Biểu đồ thanh là một công cụ hữu ích hơn cho hầu hết các nhà giao dịch. Nó hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC) của một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, OHLC cung cấp đủ thông tin để nhà giao dịch phân tích hành động giá. Biểu đồ thanh bao gồm một đường thẳng đứng xác định phạm vi giao dịch (cao và thấp) và hai dấu thăng ngang: một ở bên trái để biểu thị giá khi thị trường mở cửa và một ở bên phải hiển thị giá tại thời điểm thị trường mở cửa. thị trường đóng cửa.
Biểu đồ nến
Được đồn đại là đã được phát triển ở Nhật Bản vào thế kỷ 18, biểu đồ nến có lẽ là định dạng được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Ngoài việc minh họa rõ ràng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa, các phiên tăng và giảm được mã hóa bằng màu sắc (thường là xanh lá cây và đỏ), giúp bạn dễ dàng xem nhanh các ngày lên xuống. Trong nến, sự khác biệt giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong ngày được xác định bởi phần rộng hơn (“nến”) và phạm vi giao dịch bên ngoài giá mở cửa và đóng cửa được xác định bởi “bấc đèn” mỏng hơn.
Xu hướng: Người bạn của nhà đầu tư cho đến khi nó kết thúc
Nếu giao dịch và đầu tư thành công chỉ là mua thấp và bán cao thì rõ ràng là tiền được kiếm ra khi giá có xu hướng tăng. Đối với những nhà giao dịch cao cấp hơn, những người có thể giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, tiền cũng có thể kiếm được khi giá tài sản có xu hướng giảm.
Khái niệm chính ở đây là “xu hướng”. Đối với một nhà giao dịch kỹ thuật, lợi nhuận lớn nhất được tạo ra khi có xu hướng đi lên. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Thật không may, đây là nơi nó trở nên khó khăn.
Giá không phải lúc nào cũng có xu hướng. Nó có thể lên xuống trong một phạm vi trong một khoảng thời gian dài.
Bạn chỉ có thể thấy xu hướng nhìn về phía sau. Thật dễ dàng để xem biểu đồ sau khi thực tế và thấy xu hướng, nhưng khi đó đã quá muộn để hành động dựa trên thông tin. Không có cách nào chắc chắn để biết liệu xu hướng giá sẽ tiếp tục hay liệu nó sắp chững lại hay thậm chí đảo ngược.
Có thể có nhiều xu hướng trong một xu hướng. Các nhà giao dịch khác nhau theo dõi các biểu đồ bao gồm các khoảng thời gian khác nhau—biểu đồ từng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch ngắn hạn có thể xác định xu hướng giảm trong ngày, đồng thời, một nhà giao dịch dài hạn có thể đang theo xu hướng tăng. Những người mới làm quen với phân tích kỹ thuật có thể bối rối không biết nên theo xu hướng nào.
Chỉ báo: Phân tích hành động giá từ nhiều góc độ khác nhau
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau để giải thích hành động giá, lập bản đồ xu hướng và cố gắng dự đoán sự tiếp tục, kết thúc hoặc đảo chiều của chúng. Và đây là lúc các chỉ số có thể hữu ích. Có hàng trăm chỉ báo, mỗi chỉ báo được thiết kế để cung cấp một góc nhìn riêng về hành vi giá.
Các chỉ báo khối lượng thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ minh họa mức độ mua và bán trong một phiên giao dịch hoặc khoảng thời gian nhất định.
Đường trung bình động và công cụ Fibonacci cố gắng đo lường và dự đoán các mức giá có thể bật lên trở lại (hỗ trợ) hoặc giảm (kháng cự).
Các bộ dao động, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ số ngẫu nhiên, cố gắng báo hiệu khi một tài sản có khả năng bán quá mức hoặc mua quá mức.
Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo, trong khi những người khác sẽ chỉ sử dụng một số ít hoặc không sử dụng gì cả. Giống như tất cả các phân tích cơ bản và kỹ thuật, các công cụ bạn ưa thích sẽ phụ thuộc vào phương pháp giao dịch, chiến lược và khoảng thời gian của bạn.
Kết luận
Phân tích kỹ thuật cung cấp một cách tiếp cận độc đáo để phân tích hành động giá. Nó có thể giúp bạn tinh chỉnh phân tích và hành động giao dịch của mình hoặc có thể được sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản như một cách giúp bạn xác định thời điểm vào và thoát lệnh.
Không có cách nào đúng hay sai để tiếp cận phân tích kỹ thuật. Điều này cũng có nghĩa là không có viên đạn ma thuật nào, không có một chiến lược hay tập hợp chiến lược nào đảm bảo luôn hiệu quả. Nhưng với thời gian, sự kiên nhẫn và thực hành, bạn có thể tìm thấy bộ công cụ phù hợp với mình.
Cùng Reviewsantot cập nhật nhanh các tin tức đầu tư trên thị trường tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/