Trong thế giới giao dịch năng động, mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo đóng vai trò là một chỉ báo đáng chú ý để xác định sự đảo chiều tăng giá. Được đặc trưng bởi ba (3) đáy riêng biệt: một “đầu” thấp hơn giữa hai (2) “vai” cao hơn, mô hình này báo hiệu sự chuyển dịch tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng khi giá vượt lên trên “đường viền cổ”.
Các nhà giao dịch có xu hướng thường vào vị thế tại điểm đột phá này, đặt lệnh dừng lỗ bên dưới vai phải và sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho xác nhận bổ sung, từ đó tạo ra cách tiếp cận nhiều mặt để tận dụng các cơ hội giao dịch này.
Mô hình vai đầu vai nghịch đảo là gì?
Mẫu biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo là một biểu đồ tăng giá báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng giảm. Nó trái ngược với mô hình biểu đồ đầu và vai, là một mô hình giảm giá.
Mẫu biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo bao gồm ba (3) đáy: đáy thứ nhất và đáy thứ ba có độ sâu gần bằng nhau và được gọi là “vai”, trong khi đáy thứ hai sâu hơn và được gọi là “đầu”.
Mô tả về mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo
Sự hình thành mô hình biểu đồ này thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo ngược của xu hướng giảm. Đó là một tín hiệu tăng giá về cơ bản là sự đảo ngược của mô hình biểu đồ đầu và vai thông thường, là một chỉ báo giảm giá. Cấu trúc của mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo được mô tả như sau:
- Vai trái: Sau một xu hướng giảm, giá của tài sản tương ứng tạo ra mức thấp và sau đó tăng lên điểm cao hơn, hình thành vai trái.
- Đầu: Sau khi hình thành vai trái, giá giảm xuống một điểm thấp hơn vai trái và sau đó tăng trở lại, hình thành đầu.
- Vai phải: Cuối cùng, giá lại giảm xuống nhưng không thấp bằng mức giảm trước đó hoặc phần đầu, sau đó tăng thêm một lần nữa, tạo thành vai phải. Vai phải thường có độ sâu gần bằng vai trái.
- Đường viền cổ: Đường xu hướng được vẽ nối các điểm cao (hoặc “đỉnh”) sau khi hình thành mỗi vai và đầu. Đường này đóng vai trò là mức kháng cự mà giá phải vượt qua để xác nhận mô hình.
Tâm lý dẫn đến sự hình thành mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo
Tâm lý đằng sau sự hình thành của mô hình vai đầu vai nghịch đảo có thể được hiểu thông qua tâm lý thay đổi của các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong quá trình phát triển của nó.
Ở vai trái, tâm lý chung là bi quan. Bên bán vẫn đang kiểm soát. Sau đó, một đợt phục hồi nhỏ bắt đầu xảy ra khi một số nhà giao dịch cho rằng chứng khoán đang bị bán quá mức. Tuy nhiên, đợt phục hồi này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do tâm lý chủ đạo vẫn là giảm giá.
Tiếp theo, với sự hình thành của mô hình vai đầu vai nghịch đảo, tâm lý chuyển từ cực kỳ bi quan sang lạc quan thận trọng. Giá của tài sản tương ứng thậm chí còn giảm xuống thấp hơn vai trái, cho thấy áp lực bán mạnh. Việc giảm xuống mức thấp mới có thể gây ra làn sóng bán tháo. Tuy nhiên, điểm cực đoan này thường thu hút các nhà đầu tư giá trị coi tài sản đó bị định giá thấp đáng kể, dẫn đến sự phục hồi.
Vai phải bây giờ bắt đầu hình thành. Tâm lý từ lạc quan thận trọng đến lạc quan. Giá giảm trở lại nhưng không thấp như đầu, cho thấy áp lực bán đang suy yếu.
Mức thấp nông hơn cho thấy người bán đang mất dần động lực và người mua đang bắt đầu tự tin hơn. Tâm lý bắt đầu chuyển từ giảm sang tăng.
Cuối cùng, với việc phá vỡ đường viền cổ, sự lạc quan chuyển thành lạc quan. Giá phá vỡ trên đường viền cổ, thường với khối lượng giao dịch cao hơn. Việc phá vỡ lên trên đường viền cổ xác nhận sự đảo chiều tăng giá, dẫn đến nhiều nhà giao dịch trước đây đứng ngoài cuộc bước vào thị trường. Điều này thường thúc đẩy một động thái đi lên mạnh mẽ.
Hiểu tâm lý nhà giao dịch là rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Các nghiên cứu tài chính hành vi cho thấy rằng các mô hình biểu đồ như đầu và vai nghịch đảo có thể được giải thích bằng các thành kiến nhận thức như hành vi bầy đàn và tính đại diện.
Cách giao dịch với mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo
Giao dịch theo mô hình vai đầu vai nghịch đảo bao gồm một số bước chính, mỗi bước có những cân nhắc riêng. Dưới đây là hướng dẫn về cách tiếp cận giao dịch với mẫu biểu đồ này:
Nhận biết
Bước đầu tiên: Người giao dịch nên xác định sự hình thành mô hình trên biểu đồ, bao gồm vai trái, đầu và vai phải. Một điểm cần lưu ý là đảm bảo mô hình đi theo xu hướng giảm. Để một sự đảo ngược xảy ra, phải có cái gì đó đảo ngược.
Xác nhận
Đường viền cổ: Sau đó, người giao dịch nên vẽ đường xu hướng nối đỉnh của mỗi vai và đầu.
Khối lượng: Nếu có dữ liệu về khối lượng, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm khối lượng giao dịch tăng lên trong thời gian đột phá phía trên đường viền cổ làm tín hiệu xác nhận.
Lối vào
Tín hiệu Mua: Nhà giao dịch có thể vào vị thế mua khi giá phá vỡ trên đường viền cổ, tốt nhất là với khối lượng lớn hoặc khi giá quay trở lại kiểm tra đường viền cổ.
Quản lý rủi ro
Dừng lỗ (Stop Loss): Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng lỗ ở phía dưới vai phải hoặc đường viền cổ một chút để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.
Định cỡ vị thế: Nhà giao dịch cũng sẽ xác định quy mô giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ và khoảng cách giữa điểm vào và điểm dừng lỗ.
Mục tiêu lợi nhuận
Giá mục tiêu: Nhà giao dịch nên tính giá mục tiêu bằng cách đo khoảng cách thẳng đứng từ đường viền cổ đến điểm thấp nhất của đầu. Giá trị này sẽ được thêm vào khoảng cách tại điểm đột phá ở đường viền cổ.
Lối ra
Chốt lời: Nhà giao dịch nên thoát vị thế khi giá đạt đến mức mục tiêu hoặc có dấu hiệu đảo chiều.
Lệnh dừng treo: Ngoài ra, nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh dừng treo để thu được lợi nhuận bổ sung đồng thời bảo vệ vị thế của mình.
Cân nhắc bổ sung
Chỉ báo xác nhận: Nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD để xác nhận bổ sung về mẫu biểu đồ đầu và vai nghịch đảo.
Khung thời gian: Mẫu biểu đồ nhìn chung đáng tin cậy hơn trên các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.
Một ví dụ về mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo
Trên biểu đồ 15 phút kéo dài từ 11:15 ngày 19 tháng 7 đến 10:00 ngày 24 tháng 8, Invesco QQQ Trust Series (QQQ) đã thể hiện mô hình biểu đồ đầu và vai nghịch đảo sau mức giảm 8,57% từ mức cao hơn là 387,98 USD xuống mức cao nhất. mức thấp là $354,76.
Vai phải của mô hình được đánh dấu bằng các mức cao thấp hơn ở mức $365,94 và $3263,03, chạm đáy ở mức $360,68. Phần đầu được hình thành rõ ràng ở mức thấp $354,70. Sau đó, ETF tăng lên mức cao nhất là 362,59 USD, tạo thành đỉnh của vai phải, có mức thấp nhất là 359,17 USD.
Đường viền cổ quan trọng được mô tả bằng các mức cao thấp hơn là $354,76 và $354,70. Vào lúc 13:15 ngày 21 tháng 8, QQQ đã vượt lên trên đường viền cổ này, đặt mục tiêu tăng giá là 370,66 USD. Mục tiêu này sau đó đã đạt được một cuộc biểu tình vào ngày 24 tháng 8 lúc 9:30.
Ý nghĩa của khối lượng trong sự hình thành mô hình biểu đồ vai đầu vai nghịch đảo
Khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận tính xác thực và sức mạnh của mô hình vai đầu vai nghịch đảo.
Trong quá trình hình thành vai trái, khối lượng thường giảm khi vai trái hình thành, phản ánh áp lực bán suy yếu. Đối với mô hình biểu đồ đầu và vai nghịch đảo, khối lượng có thể tăng đột biến ở điểm thấp của đầu khi hoạt động bán hoảng loạn xảy ra sau đó, nhưng nó thường tăng trở lại trong đợt phục hồi tiếp theo, cho thấy lực mua mới được gia tăng. Đối với vai phải, khối lượng thường thấp hơn so với đầu, báo hiệu áp lực bán đang giảm dần.
Trong quá trình phá vỡ đường viền cổ, khối lượng giao dịch tăng đáng kể khi giá vượt lên trên đường viền cổ là một tín hiệu xác nhận mạnh mẽ. Nó chỉ ra rằng những người tham gia thị trường đồng ý về triển vọng tăng giá của tài sản. Khối lượng lớn trong thời gian đột phá cho thấy xu hướng tăng có nhiều khả năng được duy trì hơn vì nó cho thấy cam kết mạnh mẽ của người mua.
Kết luận
Mô hình vai đầu vai nghịch đảo là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của các nhà giao dịch và nhà đầu tư như nhau. Đóng vai trò như một chỉ báo đảo chiều tăng giá, mô hình này được đặc trưng bởi ba đáy: một “đầu” thấp hơn được bao bọc bởi hai “vai” cao hơn.
Mô hình này được xác nhận khi giá phá vỡ trên “đường viền cổ”, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng từ giảm sang tăng. Để nâng cao độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, các nhà giao dịch thường kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI và chỉ báo dao động âm lượng.