Reviewsantot.com – Giao dịch tương lai là một hình thức giao dịch phái sinh bao gồm các hợp đồng mua hoặc bán thể hiện nghĩa vụ giao hoặc nhận một tài sản cơ bản ở một mức giá và ngày xác định trong tương lai. Giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang đến những cơ hội và thách thức đặc biệt cho phân tích kỹ thuật, tức là nghiên cứu về mô hình giá, xu hướng và chỉ báo để dự báo diễn biến thị trường trong tương lai.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách phân biệt giao dịch hợp đồng tương lai với các loại tài sản khác và cách áp dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường hợp đồng tương lai. Cùng Reviewsantot khám phá ngay
Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để trao đổi một tài sản ở mức giá và ngày xác định trước trong tương lai. Tài sản có thể là hàng hóa, tiền tệ, chỉ số hoặc bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào khác. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý, nơi người mua và người bán có thể vào hoặc thoát vị thế bất kỳ lúc nào trước khi hợp đồng hết hạn.
Hợp đồng tương lai có hai mục đích chính: phòng ngừa rủi ro và đầu cơ. Phòng ngừa rủi ro là việc sử dụng hợp đồng tương lai để giảm rủi ro biến động giá bất lợi của tài sản cơ bản. Đầu cơ là hoạt động sử dụng hợp đồng tương lai để kiếm lợi nhuận từ biến động giá dự kiến của tài sản cơ bản.
Giá kỳ hạn khác với giá giao ngay như thế nào?
Giá tương lai không giống với giá giao ngay, là giá thị trường hiện tại của tài sản cơ bản. Giá tương lai bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như cung và cầu, lãi suất, chi phí lưu trữ và kỳ vọng của thị trường. Giá tương lai có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá giao ngay, tùy thuộc vào hướng và mức độ của các yếu tố này. Sự khác biệt giữa giá tương lai và giá giao ngay được gọi là cơ sở. Cơ sở có thể dương hoặc âm và có thể thay đổi theo thời gian khi hợp đồng đến gần ngày hết hạn. Cơ sở này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro của giao dịch hợp đồng tương lai cũng như phân tích kỹ thuật của biểu đồ hợp đồng tương lai.
Lợi ích và rủi ro của giao dịch kỳ hạn là gì?
Ưu điểm
Giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại cho các nhà giao dịch một số lợi ích và rủi ro khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Khả năng tiếp cận nhiều thị trường và tài sản khác nhau, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ, chỉ số và lãi suất, có thể không có sẵn hoặc không thể chi trả được ở các loại tài sản khác.
Có thể tận dụng vốn và tăng lợi nhuận với giao dịch hợp đồng tương lai vì các nhà giao dịch chỉ cần gửi một phần giá trị hợp đồng làm tiền ký quỹ. Các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ cả thị trường tăng và giảm bằng cách nắm giữ các vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào triển vọng kỹ thuật của họ. Ngoài ra, hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung với thông số kỹ thuật và giá cả được tiêu chuẩn hóa, mang lại tính thanh khoản và tính minh bạch cao.
Rủi ro
Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai cũng tiềm ẩn những rủi ro như tính biến động cao và sự không chắc chắn do nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tài sản cơ bản. Các nhà giao dịch cũng có nghĩa vụ phải thực hiện các điều khoản hợp đồng bất kể điều kiện thị trường như thế nào, khiến họ phải chịu tổn thất không giới hạn.
Các chi phí và phí bổ sung như hoa hồng, chênh lệch giá, chuyển đổi và yêu cầu ký quỹ có thể làm xói mòn lợi nhuận hoặc làm tăng tổn thất của các vị thế hợp đồng tương lai. Cuối cùng, cần phải có sự giám sát và kỷ luật liên tục để theo dõi diễn biến của thị trường, ngày hết hạn hợp đồng và yêu cầu ký quỹ.
Làm thế nào bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật vào giao dịch tương lai?
Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng dữ liệu lịch sử, biểu đồ và công cụ toán học để xác định các mô hình, xu hướng và chỉ báo có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai. Khi áp dụng vào giao dịch hợp đồng tương lai, các nhà phân tích kỹ thuật cần xem xét các khía cạnh nhất định như khung thời gian và lựa chọn hợp đồng, cơ sở và tái đầu tư, cũng như tâm lý thị trường và các nguyên tắc cơ bản.
Ví dụ: nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng biểu đồ trong ngày với hợp đồng sắp hết hạn, trong khi nhà giao dịch dài hạn có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần với hợp đồng hết hạn muộn hơn. Cơ sở có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá và tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật, trong khi rollover có thể gây ra khoảng trống hoặc tăng giá tương lai có thể làm sai lệch phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, tâm lý thị trường và các nguyên tắc cơ bản có thể gây ra những thay đổi giá bất ngờ hoặc đáng kể, từ đó có thể làm mất hiệu lực hoặc xác nhận phân tích kỹ thuật.
Một số ví dụ về các công cụ phân tích kỹ thuật cho giao dịch tương lai là gì?
Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng cho giao dịch tương lai, tùy thuộc vào sở thích và chiến lược của nhà giao dịch. Các đường và kênh xu hướng kết nối các mức cao và thấp của biến động giá, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đột phá và đảo chiều cũng như các cơ hội giao dịch. Đường trung bình động và chỉ báo dao động là các phép tính toán học giúp làm dịu các biến động giá và đo lường động lượng cũng như sức mạnh của xu hướng.
Các mô hình biểu đồ và mô hình nến phản ánh hành động giá và tâm lý thị trường, giúp xác định các tín hiệu tiếp tục và đảo chiều, mục tiêu giá và thiết lập giao dịch. Bộ dao động cũng có thể phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cũng như các điểm vào và thoát lệnh.
Hồ sơ Khối lượng là một chỉ báo giao dịch khác hiển thị khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định. Nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về sự phân bổ khối lượng ở các mức giá khác nhau, giúp các nhà giao dịch hiểu được các cấp độ diễn ra hoạt động mua hoặc bán quan trọng.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/