Swing trading là một trong những phong cách giao dịch forex hiệu quả, giúp các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro ngay cả khi họ dự đoán sai thị trường. Vậy cụ thể, swing trading là gì? Phương pháp giao dịch này có ưu, nhược điểm gì? Tất cả sẽ được Reviewsantot.com giải đáp ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi!
Swing trading là gì?
Swing tức là sóng nên Swing Trading chính là phương pháp giao dịch kiếm lợi nhuận dựa theo từng đợt sóng của giá. Cụ thể là các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thị trường biến động lên xuống nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Lệnh swing thường giữ trong vài ngày (khoảng 1-4 ngày) đến vài tuần phụ thuộc vào mục tiêu và thời gian nhàn rỗi của từng trader.
Vì chỉ ôm lệnh trong thời gian ngắn nên swing trading phần lớn sử dụng trong chiến lược hành động giá (price action) tại những khung thời gian nhỏ như khung 4H, 1D hoặc có thể là 1M,…
Mặt khác, swing trading là chiến lược giao dịch có sự “bắt tay” giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm xác định được xu hướng biến động của thị trường. Từ đó, giúp các trader tránh vào lệnh tại các khoảng thời gian thị trường tạm dừng, không dao động nhiều.
Các nhà giao dịch theo phương pháp swing trading được gọi là swing trader. Swing trader có thể là những trader chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư mới ít kinh nghiệm. Dù là trader nào thì vẫn có thể biến swing trading thành vũ khí lợi hại, miễn là bạn có khả năng kiểm soát rủi ro tốt vì lệnh swing thường cho ta lợi nhuận lớn nhưng đi kèm với nó là tỷ lệ rủi ro cao.
Đặc điểm của phương pháp Swing trading
- Tần suất giao dịch swing trading sẽ ít hơn so với Scalping và day trading vì nhà đầu tư thường chọn khung thời gian dài để giao dịch.
- Về tính chất ổn định: Đa số các nhà đầu tư ưu tiên chọn lệnh giao dịch tại các khung trung hạn, thường là 1 ngày, đến 1 tuần. Do đó số lần giao dịch của họ trong một tháng là khá ít. Cơ bản, nếu muốn giao dịch theo phong cách này thì phải nghiên cứu phần trăm sinh lời trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 năm và xét cơ hội ở những price action ngắn hạn.
- Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch theo swing thường được xem xét là trên dưới 12% trong khi tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận là dưới 3%.
- Chi phí giao dịch thường thấp hơn rất nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Do tần suất vào lệnh của swing trading là rất ít nên phí spread và phí hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư, điều này ngược lại hoàn toàn với phong cách scalping (lướt sóng). Tuy nhiên, các trader cần tính thêm một loại chi phí nữa là phí swap (phí qua đêm). Loại phí này sẽ làm mòn kha khá túi tiền của bạn nhưng có thể giúp gia tăng lợi nhuận nữa đấy.
- Mức độ căng thẳng của Swing trading sẽ thấp hơn scalping và day trading. Bởi thay vì phải thường xuyên dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động của giá thì Swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát biến động của thị trường.
Ưu – nhược điểm của swing trading
Phương pháp đầu tư nào cũng sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đi kèm với rủi ro bởi bên trong chúng tồn tại cả 2 khía cạnh ưu và nhược điểm, swing trading cũng không ngoại lệ. Phần nội dung dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số lợi ích và hạn chế phổ biến của phong cách này:
Ưu điểm của swing trading:
- Chi phí giao dịch spread và commission (phí hoa hồng) thấp hơn rất nhiều so với phương pháp day trading và scalping.
- Tiết kiệm được thời gian giao dịch vì không cần phải ngồi quan sát màn hình máy tính cả ngày và canh từng biến động nhỏ của đồ thị từng giây từng phút để tìm kiếm thời cơ vào lệnh. Đây được xem là lợi thế rất quan trọng giúp các nhà đầu giảm thiểu áp lực và căng thẳng đầu óc. Bên cạnh đó các trader có thể dành thời gian cho bản thân và những công việc bổ ích khác cho cuộc sống.
- Lợi nhuận thu được từ swing trading có thể dao động trong khoảng từ 20, 30 đến vài trăm pips trên mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn là điều rất dễ dàng nếu các swing trader nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
- Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận
Nhược điểm của swing trading:
- Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro rất cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần. Nguyên nhân là khi bạn ôm lệnh qua đêm thì khả năng rất lớn vào sáng hôm sau, giá sẽ biến động lệch hướng phân tích do một tin lớn nổ; lúc này thị trường sẽ xuất hiện các khoảng trống: gap up hoặc gap down khiến bạn có thể lỗ nặng, tài khoản quay về con số 0.
- Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với 2 phương pháp giao dịch scalping và day trading bởi trader sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần.
- Đòi hỏi các nhà đầu tư có nhiều kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc hiểu tâm lý thị trường.
- Có thể khiến các trader bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ hướng đến các giao dịch trung hạn và ngắn hạn.
Theo dõi Reviewsantot.com để cập nhật nhanh nhất các bản tin trong ngày.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/