Chiến lược giao dịch theo hành động giá bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản, và tập trung nhiều hơn vào các biến động giá xảy ra trong thời gian gần đây và trong quá khứ. Do đó, chiến lược này phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật.
Hành động giá mô tả các đặc điểm của biến động giá chứng khoán. Biến động này thường được phân tích dựa trên những thay đổi về giá trong thời gian gần đây. Nói một cách đơn giản, giao dịch theo hành động giá là một kỹ thuật, cho phép nhà giao dịch đọc diễn biến thị trường, và đưa ra quyết định giao dịch chủ quan, dựa trên biến động giá thực tế trong thời gian gần đây, thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật.
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý
|
Các công cụ được sử dụng để Giao dịch theo hành động giá
Vì giao dịch theo hành động giá liên quan đến các dữ liệu biến động giá gần đây và trong quá khứ, nên tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như biểu đồ, đường xu hướng các mức dao động cao và thấp, các mức kỹ thuật (kháng cự, hỗ trợ, hợp nhất)… đều sẽ được tính đến. Các công cụ này sẽ được sử dụng tùy theo sự lựa chọn và phù hợp với chiến lược của nhà giao dịch.
Đặc điểm
Các công cụ và mô hình mà nhà giao dịch quan sát, có thể là các thanh giá, dải giá, các điểm đột phá và đường xu hướng đơn giản, hoặc là sự kết hợp phức tạp hơn liên quan đến nến, mức độ biến động và kênh giá.
Những diễn giải về tâm lý và hành vi của nhà giao dịch theo hành động giá, cũng như các hành động tiếp theo của họ, cũng là một khía cạnh quan trọng của giao dịch theo hành động giá.
Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch đã tự mình thiết lập mức 600 đối với giá một cổ phiếu. Nếu như giá cổ phiếu đó từ chỗ đang dao động gần mức 580, tiếp tục gia tăng và vượt mức 600 đã thiết lập, nhà giao dịch có thể nhận định rằng, giá sẽ tiếp tục tăng hơn nữa, và quyết định giữ vị thế mua.
Một số nhà giao dịch khác có thể có quan điểm ngược lại. Khi cổ phiếu đạt mức giá 600, họ cho rằng giá sẽ đảo chiều giảm, và do đó, quyết định thực hiện một vị thế bán.
Bản chất của chiến lược
Ít có khả năng hai nhà giao dịch khác nhau sẽ diễn giả một hành động giá cụ thể theo cùng một cách. Mỗi nhà giao dịch lại có cách giải thích riêng, quy tắc tự thiết lập và những hiểu biết riêng về thói quen đầu tư. Ngược lại, các kịch bản phân tích kỹ thuật sẽ mô tả lại những thói quen và hành động giống nhau từ nhiều nhà giao dịch. Chẳng hạn như một cổ phiếu có đường trung bình động 15 ngày (DMA) vượt lên trên đường DMA 50, dẫn đến việc các nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua.
Về bản chất, giao dịch theo hành động giá là một chiến lược giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá cổ phiếu trong thời gian gần đây, khi các nhà giao dịch được tự do đưa ra quyết định của riêng mình trong một tình huống nhất định. Các nhà giao dịch theo hành động giá đảm nhận các vị thế giao dịch theo phân tích chủ quan, giả định hành vi và trạng thái tâm lý của bản thân.
Ai sẽ sử dụng giao dịch theo hành động giá?
Vì giao dịch theo hành động giá là một cách tiếp cận để dự đoán giá và đầu cơ nên nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch bán lẻ, nhà đầu cơ, nhà kinh doanh chênh lệch giá và thậm chí cả các công ty có sử dụng đội ngũ nhà giao dịch. Giao dịch theo hành động giá có thể được sử dụng với nhiều loại chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các công cụ phái sinh.
Các bước giao dịch theo hành động giá
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng chiến lược giao dịch theo hành động giá đều có nhiều lựa chọn để nhận biết mô hình giao dịch, mức vào và thoát lệnh, mức dừng lỗ và các yếu tố cần quan sát khác. Chỉ có một chiến lược cho một cổ phiếu có thể không mang lại đủ cơ hội giao dịch.
2 bước giao dịch
Hầu hết các giao dịch đều bao gồm quy trình gồm hai bước:
- Xác định kịch bản: Nhà giao dịch xác định một kịch bản, chẳng hạn như giá cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng giá hoặc giai đoạn giảm giá.
- Xác định các cơ hội giao dịch trong kịch bản: Ví dụ như khi một cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng giá, nó có khả năng tăng vọt hoặc quay đầu giảm giá. Việc đoán xem giá cổ phiếu sẽ đi theo hướng nào là một lựa chọn chủ quan và sẽ khác nhau tùy theo từng nhà giao dịch, thậm chí là ngay trong cùng một kịch bản.
Các ví dụ điển hình
Dưới đây là một vài ví dụ. Giả sử một cổ phiếu đạt mức cao nhất (theo quan điểm của nhà giao dịch) và sau đó giảm xuống mức thấp hơn một chút. Khi kịch bản này xảy ra, nhà giao dịch có thể quyết định xem liệu họ nghĩ rằng cổ phiếu sẽ hình thành đỉnh đôi để tăng cao hơn hay liệu nó sẽ giảm sâu hơn sau một đợt đảo chiều.
Nhà giao dịch đặt giá sàn và trần cho một cổ phiếu cụ thể dựa trên giả định mức độ biến động thấp và không có đột phá. Nếu giá cổ phiếu nằm trong phạm vi này, một kịch bản sẽ xảy ra. Nhà giao dịch có thể đảm nhận các vị thế dựa trên giả định mức sàn và trần đã thiết lập sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự hoặc họ có thể có quan điểm khác khi cho rằng giá cổ phiếu sẽ đột phá theo một trong hai hướng.
Khi kịch bản về một sự đột phá đã xảy ra, cơ hội giao dịch sẽ tồn tại dưới dạng giá cổ phiếu tiếp tục đột phá (đi xa hơn theo cùng một hướng) hoặc đột phá trở lại (hồi về mức trước đó).
Giao dịch theo hành động giá được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng quyết định giao dịch cuối cùng lại phụ thuộc vào bản thân từng nhà giao dịch. Điều này mang lại sự linh hoạt thay vì việc tuân thủ một bộ quy tắc nghiêm ngặt đã được đề ra.
Sự phổ biến của giao dịch theo hành động giá
Giao dịch theo hành động giá phù hợp hơn cho các giao dịch ngắn hạn, trung hạn, và mang lại lợi nhuận hạn chế, hơn là các giao dịch đầu tư dài hạn.
Hầu hết các nhà giao dịch tin rằng thị trường tuân theo một mô hình ngẫu nhiên và không có cách thức rõ ràng, có hệ thống nào để xác định một chiến lược luôn hiệu quả. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật với lịch sử giá gần đây để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên cách diễn giải của chính nhà đầu tư, giao dịch theo hành động giá đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng giao dịch.
Ưu điểm của giao dịch theo hành động giá bao gồm:
- Sự linh hoạt, uyển chuyển
- Có thể áp dụng với nhiều loại tài sản
- Dễ dàng sử dụng với mọi phần mềm, ứng dụng và cổng giao dịch
- Có thể kiểm tra lại dễ dàng bất kỳ chiến lược nào được xây dựng dựa trên dữ liệu trong quá khứ
Điều quan trọng hơn cả, là chiến lược này sẽ cho phép nhà giao dịch tự mình đưa ra quyết định đầu tư, thay vì tuân thủ một cách mù quáng theo một bộ quy tắc sẵn có.
Các câu hỏi thường gặp
Hành động giá có ý nghĩa gì?
Hành động giá đề cập đến mô hình hoặc đặc điểm của diễn biến giá chứng khoán, thường là trong ngắn hạn. Có thể phân tích hành động giá, sau khi minh họa nó bằng đồ họa theo thời gian, thường ở dạng biểu đồ đường hoặc biểu đồ hình nến.
Hành động giá cho bạn biết điều gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét hành động giá trên biểu đồ để tìm kiếm các mô hình hoặc chỉ báo có thể giúp dự đoán cách thức hoạt động của chứng khoán trong tương lai và xác định thời điểm đặt lệnh vào và thoát giao dịch. Các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động và bộ dao động đều bắt nguồn từ hành động giá và hướng tới việc đưa ra dự báo trong tương lai để cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch.
Một số hạn chế của việc sử dụng hành động giá là gì?
Hành động giá thường mang tính chủ quan và mỗi nhà giao dịch lại có thể diễn giải cùng một biểu đồ hoặc lịch sử giá theo một cách khác nhau, dẫn đến các quyết định khác nhau. Một hạn chế khác của giao dịch theo hành động giá là hành động giá trong quá khứ không phải lúc nào cũng là một yếu tố dự báo đúng đắn cho kết quả trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch kỹ thuật nên sử dụng nhiều công cụ để xác nhận các chỉ báo và sẵn sàng thoát giao dịch nhanh chóng nếu dự đoán của họ không chính xác.
Kết luận
Có rất nhiều lý thuyết và chiến lược về giao dịch theo hành động giá. Phần nhiều trong số đó khẳng định tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý đến một thực tế là chỉ có những câu chuyện giao dịch thành công mới được kể lại. Mặc dù giao dịch theo hành động giá có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, nhưng mỗi nhà giao dịch phải hiểu rõ, kiểm tra, lựa chọn, quyết định và hành động dựa trên những gì đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của họ để có cơ hội cao nhất gặt hái được lợi nhuận.
Nguồn: Investopedia
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/