Giao dịch theo lưới là gì và nó hoạt động như thế nào?

Cùng Reviewsantot cập nhật kiến thức và tình hình giao dịch theo lưới trong đầu tư tại bài viết dưới đây.

Mục lục

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch lưới là một cách tiếp cận chiến lược trong thế giới giao dịch tiền điện tử đầy biến động, nơi biến động giá là điều bình thường. Các nhà giao dịch, đặc biệt là khi giao dịch với nhiều tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau, phải đối mặt với thách thức trong việc theo kịp sự thay đổi giá nhanh chóng. Điều này thường dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội giao dịch hoặc rơi vào tình trạng FOMO (Sợ bỏ lỡ) thị trường.

Phương thức quản lý giao dịch lưới trong đầu tư

Để quản lý hiệu quả những thách thức này, giao dịch lưới đã nổi lên như một chiến lược giao dịch định lượng phổ biến giữa các nhà giao dịch tiền điện tử. Nó hoạt động tốt trong cả môi trường thị trường có xu hướng và đi ngang. Chiến lược này bao gồm việc thiết lập một phạm vi giá cụ thể trong đó nhà giao dịch tham gia mua và bán tiền điện tử. Ý tưởng cơ bản đằng sau giao dịch lưới là giá của một tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, sẽ dao động trong một phạm vi nhất định. Bằng cách đặt các lệnh mua và bán ở nhiều cấp độ khác nhau trong phạm vi này một cách chiến lược, nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động giá của tài sản theo cả hai hướng.

Xem xét ví dụ về tình hình đầu tư

Hãy xem xét tình huống trong đó một nhà giao dịch tập trung vào Bitcoin, hiện có giá 60.000 USD. Họ có thể tạo một lưới có giới hạn dưới là 59.000 USD và giới hạn trên là 61.000 USD. Trong lưới này, lệnh mua sẽ được kích hoạt ở mức 59.000 USD, trong khi lệnh bán sẽ kích hoạt ở mức 61.000 USD. Chiến lược này mang lại sự linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch đặt nhiều lệnh mua và bán tại các điểm khác nhau trong mạng lưới, phù hợp với triển vọng thị trường của họ.

Trong giao dịch theo lưới, nhà giao dịch chọn thủ công các giới hạn dưới và trên cho lưới của họ. Sau đó, bot giao dịch dạng lưới sẽ tiếp quản và thực hiện các lệnh ở các cấp độ được xác định trước này. Thông thường, một lưới chứa ít nhất một lệnh mua và một lệnh bán, nhưng các nhà giao dịch có tùy chọn bao gồm bao nhiêu lệnh mà họ thấy phù hợp.

Tiềm năng của giao dịch

Lợi nhuận tiềm năng của giao dịch theo lưới thường liên quan đến phạm vi đã chọn giữa giới hạn dưới và giới hạn trên. Phạm vi rộng hơn có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đặt lệnh mua ở mức 60.000 đô la, việc đặt lệnh bán ở mức 65.000 đô la thay vì chỉ 61.000 đô la có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn hơn. Cách tiếp cận giao dịch tự động và có hệ thống này khai thác sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử. Các bot giao dịch dạng lưới thực hiện việc thực hiện các lệnh, giải phóng các nhà giao dịch khỏi việc giám sát thị trường liên tục và cho phép họ lùi lại khi chiến lược chạy tự động.

Về bản chất, giao dịch lưới trong thế giới tiền điện tử là một chiến lược sử dụng một loạt các lệnh mua và bán được đặt tăng dần để hưởng lợi từ biến động giá của một tài sản trong phạm vi được xác định trước. Phương pháp này làm giảm đáng kể nhu cầu giám sát liên tục của con người, vì việc thực hiện giao dịch được quản lý một cách có hệ thống bởi các bot trong các thông số giá đã đặt.

Grid Trading hoạt động như thế nào?

Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, giao dịch lưới nổi bật như một chiến lược phù hợp nhất với các khung thời gian ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ theo phút hoặc giờ. Cách tiếp cận này khác với việc phân tích biểu đồ hàng ngày, với các khoảng thời gian ngắn hơn thường cho thấy mức độ biến động giá lớn hơn. Giao dịch theo lưới đặc biệt hiệu quả trên các biểu đồ 1 phút, 5 phút, 15 phút và 1 giờ.

Biến động giá khi giao dịch các loại tiền tệ điện tử

Khi giao dịch các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum, sự biến động giá đáng kể thường rõ ràng hơn trong các biểu đồ ngắn hạn so với các biểu đồ dài hạn. Sự biến động này cung cấp điều kiện lý tưởng cho giao dịch lưới. Ví dụ: nếu giá Bitcoin dao động trong khoảng 60.200 USDT đến 61.400 USDT trong khoảng thời gian 5 phút, nhà giao dịch có thể thiết lập phạm vi giao dịch lưới với giới hạn dưới là 60.000 USDT và giới hạn trên là 62.000 USDT, từ đó tận dụng những khoản bán khống này. biến động giá kỳ hạn.

Giao dịch theo lưới bao gồm những gì?

Giao dịch theo lưới bao gồm việc đặt giá tham chiếu và sau đó đặt một loạt lệnh mua và bán đều đặn trong một phạm vi giá xác định. Các khoảng này, được gọi là đường lưới, thường được đặt ở khoảng cách bằng nhau. Ví dụ: nếu Ethereum có giá 2.000 USD, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ở mức giảm 500 USD (ví dụ: 1.500 USD, 1.000 USD, 500 USD) và đặt lệnh bán ở mức tăng 500 USD so với giá hiện tại.

Việc áp dụng giao dịch theo lưới thay đổi tùy theo xu hướng thị trường:

Trong Thị trường có xu hướng tăng, lệnh mua được đặt trên giá tham chiếu, với lệnh bán tương ứng được đặt ở mức cao hơn. Chiến lược này bao gồm việc đặt ra mức giá tối đa mà vượt quá mức đó sẽ không có lệnh mua nào được thực hiện.
Trong Thị trường có xu hướng giảm, các nhà giao dịch đặt lệnh bán khống dưới giá tham chiếu, với lệnh đóng các vị thế này ở mức thậm chí còn thấp hơn. Ở đây, mức giá tối thiểu được xác định, dưới mức này không có lệnh bán khống nào được đặt.

Giao dịch lưới cho phép thực hiện nhiều giao dịch trong phạm vi của lưới, nhằm tối đa hóa lợi nhuận bằng cách khai thác sự biến động của thị trường tiền điện tử. Việc sử dụng bot giao dịch do nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp có thể tự động hóa chiến lược này. Các bot này thực hiện các lệnh phù hợp với các tham số lưới được xác định trước, cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ cả chuyển động tăng và giảm của thị trường trong cấu trúc lưới đã chọn của họ.

Các loại giao dịch lưới trong đầu tư

Giao dịch lưới trong thị trường tiền điện tử có thể được phân loại thành hai loại, mỗi loại có đặc điểm và hồ sơ rủi ro riêng biệt:

Loại giao dịch 1: Giao dịch lưới giao ngay

Loại này được coi là tương đối an toàn hơn trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Nó sử dụng số tiền có sẵn trong ví giao ngay của nhà giao dịch, do đó giới hạn giao dịch ở số vốn hiện có. Ưu điểm chính của giao dịch lưới giao ngay là nó tạo ra lợi nhuận tỷ lệ thuận với số vốn triển khai. Hơn nữa, nó sở hữu một cơ chế an toàn vốn có; giao dịch sẽ tự động dừng nếu số tiền trong ví giao ngay không đủ. Phương pháp này đặc biệt phổ biến đối với Bitcoin và các nhà giao dịch tiền điện tử khác, những người thích quản lý rủi ro một cách thận trọng.

Loại giao dịch 2: Giao dịch lưới tương lai

Một loại giao dịch lưới phức tạp và nhiều rủi ro hơn, giao dịch lưới tương lai liên quan đến việc sử dụng giao dịch ký quỹ. Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch lớn hơn mức vốn hiện có của họ thường cho phép. Mặc dù giao dịch lưới tương lai có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử đầy biến động, nhưng nó cũng làm tăng đáng kể hệ số rủi ro. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này phải thận trọng và hiểu rõ về động lực giao dịch ký quỹ trong môi trường tiền điện tử.

Cập nhật các kiến thức về tình hình đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: