Nhiều cổ phiếu công nghệ đã phục hồi vào năm 2023 sau đợt suy thoái mạnh của năm trước và Cisco Systems nằm trong số đó. Nhưng sau đợt thoái lui sau báo cáo thu nhập, cổ phiếu CSCO có thể là một cổ phiếu có giá trị hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định.
Cùng Reviewsantot xem xét triển vọng và giá trị của cổ phiếu Cisco trong thương vụ chia cổ tức sắp tới trong bài phân tích dưới đây.
Tổng quan về hệ thống của Cisco
Cisco giữ vị trí hàng đầu là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất trên toàn thế giới, cung cấp một loạt các giải pháp phần cứng, phần mềm và an ninh mạng. Với lực lượng lao động toàn cầu gồm 80.000 nhân viên, Cisco hoạt động trên quy mô toàn cầu.
Chỉ số tài chính: Các chỉ số tài chính của Cisco bao gồm tỷ lệ P/E là 14,95, tỷ lệ P/B là 4,31, tỷ lệ P/S là 3,51, ROE là 5,76%, EBITDA là 3,7 tỷ USD, lợi nhuận gộp là 8,22 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng doanh thu là -5,89%.
Diễn biến cổ phiếu
Nhiều cổ phiếu công nghệ đã tăng trở lại vào năm 2023 từ đợt suy thoái mạnh của năm trước và Cisco Systems kỳ cựu ở Thung lũng Silicon (CSCO -0,64%) nằm trong số đó. Cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 58,19 USD vào ngày 1/9. Nhưng cổ phiếu này đã lao dốc vào giữa tháng 11 sau khi Cisco công bố thu nhập cho quý tài chính đầu tiên, kết thúc vào ngày 28/10. Các nhà đầu tư rõ ràng đã tìm thấy điều gì đó trong báo cáo thu nhập liên quan.
Cisco thực sự đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc trong quý gần nhất. Đây là quý 1 mạnh nhất trong lịch sử công ty về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14,7 tỷ USD và thu nhập ròng tăng 36% lên 3,6 tỷ USD khi công ty đáp ứng nhu cầu bị dồn nén mà trước đây chưa được đáp ứng do những hạn chế về chuỗi cung ứng.
Bảng cân đối kế toán cũng mạnh. Vào cuối quý, tài sản của Cisco đạt tổng cộng 98,8 tỷ đô la so với 53,6 tỷ đô la nợ phải trả và nó có 23,5 tỷ đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư.
Trong quý 3, Cisco dự báo lợi nhuận từ 0,84 đến 0,86 USD trên mỗi cổ phiếu, với doanh thu dự kiến nằm trong khoảng từ 12,1 tỷ USD đến 12,30 tỷ USD. Ngược lại, các nhà phân tích đặt mục tiêu EPS quý 3 là 0,92 USD, với doanh thu được chốt ở mức 13,09 tỷ USD.
Hiệu suất cổ phiếu của Cisco Systems Inc. (CSCO)
Vào đầu tháng 3/2024, hiệu suất cổ phiếu của Cisco Systems Inc. (CSCO) đã được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi công ty công bố dữ liệu tài chính mới nhất. Theo CNN Money, Cisco đã báo cáo tổng doanh thu 57,00 tỷ đô la trong năm qua, tăng 10,55% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng doanh thu trong quý II của năm tài chính là 12,79 tỷ USD, giảm 12,8% so với quý trước.
Về thu nhập ròng, Cisco báo cáo thu nhập ròng là 12,61 tỷ đô la trong năm qua, phản ánh mức tăng 6,78% so với năm trước. Tuy nhiên, thu nhập ròng trong quý II là 2,63 tỷ USD, giảm 27,6% so với quý trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Cisco đứng ở mức 3,07 đô la trong năm qua, cho thấy mức tăng 9,04% so với năm trước. Tuy nhiên, EPS quý II là 0,65 USD, đánh dấu mức giảm 27,35% so với quý trước.
Nhìn chung, kết quả tài chính của Cisco gần nhất cho thấy kết quả trái chiều với doanh thu và thu nhập thuần tăng so với năm trước nhưng giảm so với quý trước. EPS giảm cũng làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động tài chính của Cisco trong những quý tới để đánh giá triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty.
Cisco Systems trả bao nhiêu cổ tức?
Bất chấp những thách thức này, mức định giá hiện tại thấp của Cisco mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư thu nhập. Công ty cũng cung cấp cho các cổ đông của mình một khoản cổ tức đáng tin cậy. Cisco trả cho các nhà đầu tư của mình 0,40 USD mỗi cổ phiếu hàng quý.
Theo dữ liệu gần đây nhất tính đến tháng 3 năm 2024, Cisco Systems đã trả cổ tức với tổng trị giá 1,56 USD trên mỗi cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua. Với giá cổ phiếu hiện tại là 49,82 USD, con số này tương ứng với tỷ suất cổ tức là 3,13%. Công thức tính tỷ suất cổ tức của Cisco Systems là: 1,56 USD 49,82 USD * 100 = 3,13%.
Với tỷ suất cổ tức là 3,1% và cổ tức chiếm 30,5% tổng lợi nhuận trong 10 năm qua, Cisco Systems có thể được coi là cổ phiếu chia cổ tức. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận đến từ lãi vốn. Do đó, khi phân tích cổ phiếu, hãy xem xét cả mức độ an toàn của cổ tức và định giá cổ phiếu.
Thông tin thương vụ chia cổ tức cổ phiếu Cisco Systems được tiến hành vào ngày 03/04/2024
- Tên công ty: Cisco Systems Inc (CSCO)
- Giá cổ phiếu: 49.79 USD (cập nhật ngày 15/03/2024)
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
- Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 2.49 USD
- Giá trị cổ tức: 0.4 USD
- Mức sinh lời tối thiểu: 16,1%
- Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 02/04/2024
- Ngày thanh toán: 24/04/2024
Bài toán lợi nhuận chia cổ tức
Mua 1.000 cổ phiếu (giá 2.49 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 400 USD cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 400 USD tiền chia cổ tức vào ngày 24/04/2024).
Cổ tức của Hệ thống Cisco có an toàn không?
Cisco Systems tăng cổ tức trong 12 năm. Trong vòng 10 năm qua, Cisco Systems đã tăng tỷ lệ này lên 8,47% mỗi năm. Trong khoảng thời gian 5 năm, khoản thanh toán đã tăng 3,09%.
Với 12 năm tăng trưởng cổ tức ổn định, Cisco Systems được coi là đối thủ cạnh tranh về cổ tức.
Tỷ lệ chi trả dựa trên dòng tiền tự do là 46,8%. Dựa trên thu nhập đã điều chỉnh, Cisco Systems phân phối 37,9% cho các cổ đông của mình. Số liệu của chúng tôi cho thấy độ tin cậy của cổ tức là 0,97 trên mức tối đa. 1.0. Điều này cho thấy đây là một công ty trả cổ tức rất đáng tin cậy trong quá khứ. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng cổ tức cho năm kinh doanh hiện tại sẽ tăng 2,6%.
Khoản đầu tư vào Cisco Systems mang lại lợi nhuận như thế nào?
Xét đến mức định giá hấp dẫn và tỷ suất cổ tức đáng tin cậy của cổ phiếu Cisco, cổ phiếu này là một trường hợp hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Trong khung thời gian đã chọn trong 10 năm qua, mức tăng vốn của Cisco Systems là 133,3%, tương đương với lợi suất hàng năm là 8,8%. Cisco Systems đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây 24 năm vào ngày 27/03/2000 với mức giá 80,06 USD. Hôm nay giá cổ phiếu giao dịch thấp hơn 37,8% ở mức 49,82 USD.
Ngoài ra, Cisco Systems đã trả 40 cổ tức trong 10 năm qua. Bao gồm cả cổ tức, tổng lợi nhuận của Cisco Systems tăng lên 192% và lợi suất hàng năm tăng từ 8,8% lên 11,3%. Tổng lợi nhuận bao gồm 69,5% lãi vốn và 30,5% cổ tức.
Ngoài ra, trong vòng 12 tháng qua, tỷ suất cổ tức trung bình của Cisco Systems là 3,02%. Ngày nay, nó đứng ở mức 3,13% và do đó ở mức trung bình. Tỷ suất cổ tức trung bình cho thấy Cisco Systems được định giá khá cao.
Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/