Reviewsantot.com – Kênh Donchian, một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến – đặc biệt đối với các nhà giao dịch hàng hóa – được phát triển bởi Richard Donchian, người tiên phong trong lĩnh vực quản lý hợp đồng tương lai. Các kênh này chủ yếu được sử dụng để xác định các điểm đột phá trong biến động giá, đây là chìa khóa cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt các xu hướng quan trọng.
Kênh Donchian được hình thành bằng cách vẽ hai đường ranh giới. Đường trên đánh dấu mức giá bảo mật cao nhất trong một số khoảng thời gian nhất định và đường dưới đánh dấu mức giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian.
Cài đặt mặc định cho kênh Donchian là 20 kỳ, số ngày giao dịch thông thường trong một tháng.
Đường giữa, thường được đưa vào tính toán kênh Donchian, biểu thị mức trung bình của ranh giới trên và dưới. Công cụ này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có xu hướng, cho phép các nhà giao dịch hình dung được sự biến động và động lượng của giá.
Khi giá vượt qua kênh phía trên, nó có thể cho thấy cơ hội mua, báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới kênh phía dưới có thể là một tín hiệu giảm giá, có thể là dấu hiệu nhắc nhở bán khống. Tuy nhiên, trong các thị trường có giới hạn phạm vi, kênh Donchian có thể thường xuyên tạo ra các tín hiệu sai.Vì vậy, công cụ này thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và lọc nhiễu.
Công thức và Cách tính toán kênh Donchian
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch đánh giá và dự đoán các biến động và xu hướng giá trong tương lai của chứng khoán. Một công cụ được sử dụng là kênh Donchian. Mặc dù công thức toán học đằng sau nó rất đơn giản nhưng các nền tảng giao dịch trực tuyến, phần mềm biểu đồ và ứng dụng phân tích kỹ thuật có thể tính toán và vẽ sơ đồ các kênh Donchian cho bạn. Sự tiện lợi này rất hữu ích nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ các chi tiết và điểm mấu chốt để biết lợi ích và giới hạn của công cụ.
Tính toán các kênh Donchian bao gồm ba thành phần cơ bản: dải trên, dải dưới và dải giữa. Dải giữa là tùy chọn. Khía cạnh quan trọng của công cụ này là khoảng thời gian (N), xác định độ nhạy của kênh. Giá trị N thấp hơn làm cho kênh nhạy cảm hơn với biến động giá, trong khi giá trị cao hơn làm cho kênh ít nhạy cảm hơn, nắm bắt xu hướng giá rộng hơn. Việc lựa chọn N phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch, với khoảng thời gian ngắn hơn được sử dụng để giao dịch ngắn hạn và khoảng thời gian dài hơn được sử dụng để theo dõi xu hướng dài hạn.
Dải trên (Upper Band)
Dải trên được tính bằng cách xác định giá cao hơn của tài sản trong một số khoảng thời gian nhất định (N) ( mặc định là 20 ngày).
Dải trên = điểm cao nhất trong một chu kỳ
Dải dưới (Lower Band)
Đây là mức giá thấp nhất của tài sản trong cùng một khoảng thời gian (N).
Dải dưới = điểm thấp nhất trong một chu kỳ
Dải trung gian (Middle Band)
Dải trung gian hay còn gọi là dải giữa là mức trung bình của dải trên và dải dưới.
Dải trung gian = (Dải trên + Dải dưới)/2
Công dụng thực tế của kênh Donchian
Kênh Donchian rất linh hoạt trong phân tích kỹ thuật, với các ứng dụng bao gồm:
Xác định xu hướng
Công dụng chính của kênh Donchian là xác định xu hướng đang thịnh hành trên thị trường. Khi giá của một tài sản liên tục giao dịch gần dải trên, điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh, cho thấy tâm lý lạc quan. Ngược lại, giao dịch gần dải dưới báo hiệu một xu hướng giảm, báo hiệu tâm lý giảm giá.
Tín hiệu đột phá
Chúng đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các cơ hội đột phá. Sự bứt phá lên trên dải trên báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng vì nó cho thấy tài sản có thể tiếp tục tăng. Trong khi đó, việc phá vỡ xuống dưới dải dưới có thể báo hiệu một cơ hội bán hoặc bán khống vì nó có thể cho thấy xu hướng giảm còn tiếp tục.
Các mức hỗ trợ và kháng cự
Dải trên và dải dưới của kênh Donchian có thể gợi ý các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch thường xuyên theo dõi chúng chặt chẽ để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Ví dụ: sự bật lên khỏi dải dưới có thể được coi là cơ hội mua, trong khi mức kháng cự ở dải trên có thể là tín hiệu để bán.
Điểm dừng lỗ và điểm thoát lệnh
Kênh Donchian có thể giúp đặt lệnh dừng lỗ và xác định điểm thoát. Ví dụ, chiến lược phổ biến là đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới dải dưới khi mua, điều này giúp hạn chế tổn thất có thể xảy ra nếu thị trường diễn biến không thuận lợi.
Đo lường mức độ biến động
Độ rộng của kênh Donchian có thể đóng vai trò là chỉ báo về mức độ biến động của thị trường. Kênh rộng hơn cho thấy mức độ biến động cao hơnvì giá đang dao động lớn hơn trong khoảng thời gian đã đặt. Ngược lại, kênh hẹp biểu thị mức độ biến động thấp hơn.
Lọc nhiễu
Trong các chiến lược giao dịch dài hạn, việc đặt thời hạn dài hơn cho các kênh Donchian có thể giúp lọc tiếng ồn thị trường và giúp bạn tập trung vào các biến động giá có liên quan.
Cần lưu ý rằng, giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào trong phân tích kỹ thuật, các kênh Donchian không thể đánh lừa được. Các nhà giao dịchnên biết nguy cơ xảy ra các đột phá giả và giới hạn của chúng trong thị trường đi ngang.
Cập nhật các kiến thức mới nhất tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/