Reviewsantot.com – Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980 và đã trở thành một phương pháp phổ biến để phân tích xu hướng và biến động của thị trường.
Trong bài viết này, hãy cùng Reviewsantot thảo luận về những kiến thức cơ bản của Dải Bollinger và khám phá một số chiến lược phổ biến để sử dụng chúng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc hiểu rõ Dải Bollinger có thể giúp cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và tăng cơ hội thành công trên thị trường.
Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger là công cụ hiệu quả để đánh giá sự biến động giá
Chỉ báo Dải Bollinger xác định khi nào giá của một tài sản là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Dải Bollinger bao gồm ba đường: một đường ở giữa, một dải trên và một dải dưới, mỗi dải cách nhau một số độ lệch chuẩn từ đường trung bình động.
Đường ở giữa trong Dải Bollinger thường là một đường trung bình động, với khoảng thời gian thường được sử dụng nhất là 20 ngày. Đây có thể là đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA), tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch. Các dải trên và dưới sau đó thường được đặt cách nhau một số độ lệch chuẩn từ đường trung bình động, với hai độ lệch chuẩn là giá trị được sử dụng phổ biến nhất.
Mục đích của Dải Bollinger là cung cấp một biểu đồ trực quan về sự biến động của một công cụ tài chính theo thời gian. Khi giá của công cụ nằm trong các dải, nó được coi là giao dịch trong phạm vi biến động bình thường. Khi giá di chuyển ra ngoài các dải, nó được coi là quá mua (nếu di chuyển trên dải trên) hoặc quá bán (nếu di chuyển dưới dải dưới).
Sử dụng linh hoạt và kết hợp trong chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như xác định các đảo chiều xu hướng tiềm năng hoặc đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu chốt lời. Hiệu quả của Dải Bollinger cuối cùng phụ thuộc vào chiến lược giao dịch cá nhân của nhà giao dịch và các điều kiện thị trường cụ thể mà họ đang giao dịch.
Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch nên sử dụng Dải Bollinger kết hợp với các chỉ báo khác, mẫu biểu đồ và nhiều yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch vì các “nhãn” (hoặc chạm) của các dải dưới hoặc dải trên không phải là tín hiệu để mua hoặc bán. Ngoài ra, các dải không hoạt động như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chiến lược sử dụng dải Bollinger
Có nhiều chiến lược khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng với dải Bollinger. Dưới đây là một vài ví dụ:
Chiến lược động lượng (Momentum strategy)
Chiến lược động lượng dựa trên cách sử dụng truyền thống của John Bollinger đối với Dải Bollinger. Trước tiên, hãy nhớ rằng Dải Bollinger xác định khi nào giá là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Khi giá tương đối cao hoặc thấp, nó có thể là tín hiệu của động lượng tăng hoặc giảm tương ứng.
Để thực hiện chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ mua khi giá “tương đối cao” và chạm hoặc vượt lên trên dải trên, đặc biệt nếu nó được theo sau bởi một mô hình biểu đồ tăng giá như đáy đôi (hoặc đáy W). Nếu thành công, giá có thể “đi dọc dải trên” theo hướng tăng và sẽ bán ở các mức kháng cự hoặc nếu có bất kỳ tín hiệu giảm giá nào bao gồm hành động giá tiêu cực, phá vỡ hỗ trợ, v.v.
Ngược lại, bán khi giá “tương đối thấp” và chạm hoặc vượt xuống dưới dải dưới, đặc biệt nếu nó được theo sau bởi một mô hình biểu đồ giảm giá như đỉnh đôi (hoặc đỉnh M) hoặc ba lần đẩy lên cao. Nếu thành công, giá có thể “đi dọc dải dưới” theo hướng giảm. Các nhà giao dịch sẽ chốt lãi ở các mức hỗ trợ hoặc nếu có bất kỳ tín hiệu tăng giá nào bao gồm hành động giá tích cực, phá vỡ kháng cự, v.v.
Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các điểm vào nơi có mức rủi ro tương đối nhỏ, tiềm năng lớn hơn (lý tưởng là tỷ lệ 2:1 trở lên), và xác suất thành công cao. Điều quan trọng là đặt lệnh dừng lỗ nếu giá rút lui khỏi hướng của động lượng.
Chiến lược dải Bollinger Mean Reversion
Chiến lược Dải Bollinger Mean Reversion dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình của chúng, được biểu thị bằng đường giữa của Dải Bollinger. Khi giá di chuyển quá xa khỏi mức trung bình, người ta tin rằng chúng sẽ cuối cùng quay trở lại đó.
Để thực hiện chiến lược này, các nhà giao dịch thường chờ giá di chuyển ra ngoài các dải Bollinger trên hoặc dưới. Khi điều này xảy ra, nó được coi là tình trạng quá mua hoặc quá bán tương ứng. Sau đó, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự đảo chiều quay trở lại đường giữa, đại diện cho mức trung bình.
Một cách tiếp cận phổ biến để giao dịch mean reversion sử dụng Dải Bollinger là chờ giá đóng cửa trở lại trong các dải Bollinger trước khi vào lệnh. Điều này giúp xác nhận rằng sự đảo chiều đang thực sự diễn ra và giảm nguy cơ vào lệnh quá sớm.\
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/