Ở bài trước, Reviewsantot đã giới thiệu cho bạn 5 chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả dành cho người mới bắt đầu. Và tiếp sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 7 chiến lược còn lại. Cùng tìm hiểu ngay.
Xem thêm: Chiến lược giao dịch ngoại hối được sử dụng phổ biến nhất cho người mới bắt đầu (Phần 1)
6. Chiến lược Scalping (Giao dịch lướt sóng)
Đặc điểm
Khi giao dịch Scalping, các trader đang cố gắng tận dụng những biến động giá nhỏ trong ngày. Một số thậm chí còn đặt mục tiêu chỉ 5 pip cho mỗi giao dịch và thời gian giao dịch có thể thay đổi từ vài giây đến vài phút. Những người đầu cơ cần phải giỏi về các con số và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, ngay cả khi chịu áp lực.
Họ cũng thường dành nhiều thời gian hơn trước màn hình và có xu hướng tập trung vào một vài thị trường cụ thể (ví dụ: chỉ giao dịch lướt sóng EUR/USD hoặc chỉ hợp đồng tương lai S&P 500).
Ưu điểm
Ưu điểm của việc trở thành một Scalping trader là nó cho phép bạn tập trung vào thị trường trong một khung thời gian cụ thể và bạn không phải lo lắng về việc giữ vị thế của mình qua đêm hoặc diễn giải các nguyên tắc cơ bản dài hạn.
Tuy nhiên, Scalping có rất nhiều áp lực vì bạn cần phải hoàn toàn tập trung trong phiên giao dịch của mình. Hơn nữa, bạn sẽ dễ mắc sai lầm và phản ứng theo cảm xúc hơn khi giao dịch của bạn chỉ diễn ra trong vài phút. Do đó, nó có thể không phải là phong cách giao dịch tốt nhất cho người mới bắt đầu.
7. Giao dịch xoay vòng (Swing trading)
Giao dịch xoay vòng là thuật ngữ được sử dụng cho các trader có xu hướng giữ vị thế mở trong nhiều ngày. Họ có thể sử dụng bất kỳ biểu đồ gì từ H1 đến D1 hoặc thậm chí hàng tuần. Các chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo phạm vi hoặc giao dịch đột phá (break out).
Những trader chọn kiểu giao dịch này cần có sự kiên nhẫn và kỷ luật. Có thể mất nhiều ngày để một cơ hội chất lượng xuất hiện hoặc cuối cùng bạn có thể giữ một giao dịch mở trong một tuần hoặc hơn trong khi đang thua lỗ. Một số trader không có đủ kiên nhẫn cần thiết và đóng giao dịch quá sớm.
Nếu bạn muốn phân tích thị trường mà không vội vàng và cảm thấy thoải mái với việc chạy các vị thế trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần – giao dịch xoay vòng có thể là phong cách giao dịch phù hợp với bạn. Nó cũng mang đến cho bạn cơ hội đưa vào phân tích cơ bản (cố gắng dự đoán các động thái chính sách tiền tệ hoặc diễn biến chính trị) – điều vô ích khi thực hiện Scalping
8. Chiến lược giao dịch chênh lệnh giá (Carry trade)
Trader sử dụng chiến lược giao dịch chênh lệch giá sẽ cố gắng kiếm lợi từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ khác nhau tạo nên một cặp tiền tệ.
Một trader sẽ mua một loại tiền tệ có lãi suất cao và bán một loại tiền tệ có lãi suất thấp. Một ví dụ phổ biến là mua AUD/JPY (do lãi suất cao lịch sử của Úc và lãi suất thấp lịch sử của Nhật Bản). Bằng cách đó, trader sẽ nhận được khoản thanh toán lãi suất dựa trên quy mô vị thế của họ.
Lợi ích của chiến lược gia o dịch chênh lệch giá
Lợi ích của chiến lược giao dịch chênh lệch giá là bạn có thể kiếm được số tiền lãi đáng kể chỉ từ việc nắm giữ một vị thế. Tất nhiên, bạn cần môi trường thị trường phù hợp để điều này hoạt động. Nếu AUD/JPY đang trong xu hướng giảm mạnh và bạn đang giữ một vị thế mua, khoản thanh toán lãi sẽ không bù đắp được cho PnL âm tổng thể.
Giao dịch chênh lệch giá hoạt động tốt trong môi trường thị trường tăng giá khi các trader đang tìm kiếm rủi ro cao. Đồng Yên Nhật là nơi trú ẩn an toàn truyền thống, đó là lý do tại sao nhiều giao dịch chênh lệch giá thường bán đồng Yên so với một loại tiền tệ “có rủi ro” khác.
Tuy nhiên, bạn cũng nên làm quen với đặc điểm của loại tiền bạn đang mua. Ví dụ: Đô la Úc sẽ được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng, Đô la Canada có mối tương quan tích cực với giá dầu, v.v.
Dưới đây là biểu đồ của AUD/JPY và nổi bật là khoảng thời gian mà cặp tiền tệ này hoạt động cực kỳ tốt và giao dịch chênh lệch giá chắc chắn sẽ có lời.
9. Chiến lược đột phá (Breakout)
Chiến lược đột phá nhằm mục đích tham gia giao dịch ngay khi giá vượt ra khỏi phạm vi của nó. Các trader đang tìm kiếm động lực mạnh mẽ và sự bứt phá thực tế là tín hiệu để vào vị thế và thu lợi nhuận từ chuyển động thị trường sau đó.
Các trader có thể tham gia các vị thế trên thị trường, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải theo dõi chặt chẽ hành động giá hoặc bằng cách đặt lệnh dừng mua và dừng bán. Họ thường sẽ đặt điểm dừng ngay dưới mức kháng cự cũ hoặc trên mức hỗ trợ cũ. Để đặt mục tiêu thoát lệnh, trader có thể sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự cổ điển.
10. Chiến lược giao dịch theo tin tức (News trading)
Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức là một chiến lược trong đó trader cố gắng kiếm lợi nhuận từ một biến động của thị trường được kích hoạt bởi một sự kiện tin tức lớn. Đây có thể là bất cứ điều gì, từ cuộc họp ngân hàng trung ương và công bố dữ liệu kinh tế cho đến một sự kiện bất ngờ (thiên tai hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang).
Giao dịch theo tin tức có thể rất rủi ro vì thị trường có xu hướng cực kỳ biến động trong thời gian đó. Bạn cũng sẽ thấy rằng mức chênh lệch của các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng có thể tăng lên đáng kể. Do thanh khoản bốc hơi, bạn cũng có nguy cơ bị trượt giá – nghĩa là giao dịch của bạn có thể được thực hiện ở mức giá tệ hơn đáng kể so với dự kiến hoặc bạn có thể gặp khó khăn để thoát khỏi giao dịch ở mức bạn đã dự tính.
Vì vậy, bây giờ bạn đã nhận thức được rủi ro, hãy xem cách bạn có thể giao dịch theo tin tức.
Sự kiện muốn giao dịch
Trước hết, bạn cần xác định sự kiện nào bạn muốn giao dịch và (các) cặp tiền tệ nào sẽ ảnh hưởng nhiều nhất. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu chắc chắn sẽ tác động đến đồng Euro nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn nên chọn cặp tiền cụ thể nào? Nếu bạn đang mong đợi một ECB diều hâu sẽ báo hiệu việc tăng lãi suất, sẽ hợp lý hơn nếu chọn một loại tiền tệ có lãi suất thấp, chẳng hạn như Yên Nhật. Do đó EUR/JPY có thể là lựa chọn đúng đắn.
Hơn nữa, bạn có thể tiếp cận giao dịch tin tức với sự thiên vị hoặc không có sự thiên vị nào cả. Điều đó có nghĩa là bạn có ý tưởng về nơi bạn nghĩ thị trường có thể di chuyển tùy thuộc vào cách sự kiện diễn ra. Mặt khác, giao dịch theo tin tức không thiên vị có nghĩa là bạn sẽ cố gắng nắm bắt biến động lớn bất kể hướng của nó.
Dưới đây là một ví dụ về tác động của bản phát hành NFP tháng 7 đối với US500.
11. Giao dịch thoái lui (Retracement trading)
Giao dịch thoái lui bao gồm những thay đổi tạm thời theo hướng của một công cụ giao dịch nhất định. Không nên nhầm lẫn sự thoái lui với sự đảo chiều – trong khi sự đảo chiều cho thấy một sự thay đổi lớn trong xu hướng, thì sự thoái lui chỉ là sự thoái lui tạm thời. Bằng cách giao dịch tại các mức thoái lui, bạn vẫn đang giao dịch theo hướng của xu hướng. Bạn đang cố gắng tận dụng sự đảo chiều giá ngắn hạn trong một xu hướng giá chính.
Có một số cách bạn có thể giao dịch tại các mức thoái lui. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đường xu hướng. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ của US500 dưới đây. Chỉ số này đang trong một xu hướng tăng rõ ràng và đường xu hướng tăng có thể được sử dụng làm cơ hội mua (một khi giá kiểm tra đường xu hướng thực tế).
Các mức thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến khác để giao dịch các mức thoái lui – đặc biệt là các mức 38,2%, 61,8% và 78,6%.
12. Giao dịch theo lưới (Grid trading)
Giao dịch theo lưới bao gồm việc đặt nhiều lệnh trên và dưới một mức giá nhất định. Ý tưởng đằng sau nó là kiếm lợi từ sự biến động bằng cách đặt cả lệnh mua và lệnh bán đều đặn trên và dưới mức giá đã đặt (ví dụ: cứ 10 pip trên và dưới).
Nếu giá di chuyển theo một hướng, vị thế của bạn sẽ lớn hơn và PnL thả nổi của bạn cũng vậy. Tất nhiên, rủi ro là bạn sẽ gặp phải những đột phá giả hoặc sự đảo chiều đột ngột.
Làm thế nào để so sánh các chiến lược ngoại hối?
Mỗi trader nên cố gắng xác định lợi thế của riêng mình. Đây có thể là một tập hợp các kỹ năng mà trader sở hữu.
Ví dụ: một số trader có thể có khoảng chú ý ngắn nhưng rất nhanh nhạy với các con số và có thể xử lý cực kỳ căng thẳng khi giao dịch trong ngày. Trong khi đó, một trader có phong cách giao dịch khác có thể không hoạt động hiệu quả trong loại môi trường này, nhưng thay vào đó có thể là một nhà chiến lược lành nghề, người luôn có thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh hơn.
Đối với những người giao dịch mới bắt đầu, điều đặc biệt quan trọng là xác định những kỹ năng họ có thể có và điều chỉnh chiến lược giao dịch theo tính cách của mỗi cá nhân chứ không phải ngược lại. Có rất nhiều lợi ích của giao dịch ngoại hối, vì vậy bạn có thể so sánh các chiến lược nào có thể phù hợp hơn.
Cùng Reviewsantot cập nhật tình hình đầu tư thị trường Bitcoin tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/