Reviewsantot.com – Tất cả chúng ta đều biết rằng việc bắt đầu giao dịch ngoại hối có thể khó khăn, nhưng việc tìm ra chiến lược ngoại hối phù hợp để giao dịch là chìa khóa cho những nhà giao dịch mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối.
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 6,6 nghìn tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với Sở giao dịch chứng khoán New York, khiến nơi đây trở thành một đấu trường hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Giao dịch tiền tệ có thể là một nỗ lực bổ ích cho những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, có rất nhiều cạm bẫy mà người mới bắt đầu nên tránh nếu muốn thành công lâu dài. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư cần tìm ra phong cách giao dịch phù hợp cho mình.
Tiếp tục đọc để khám phá các chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả và hiểu rõ hơn về những gì bạn cần làm với tư cách là một nhà giao dịch mới bắt đầu để thành công trên thị trường ngoại hối. Nhưng trước tiên, hãy hiểu chính xác chiến lược giao dịch ngoại hối là gì và cách chọn chiến lược phù hợp với bạn. Cùng Reviewsantot khám phá ngay tại nội dung dưới đây.
Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Chiến lược giao dịch có thể được mô tả như một bộ quy tắc giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia giao dịch, cách quản lý và khi nào nên đóng giao dịch. Chiến lược giao dịch có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp – nó khác nhau tùy theo phong cách của nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ thấy việc xác định quy tắc vào/ra của mình dễ dàng hơn, trong khi những nhà đầu tư khác sử dụng phân tích cơ bản có thể gặp khó khăn hơn một chút vì có nhiều quyền quyết định hơn. Bất kể điều đó, mọi nhà giao dịch đều nên chuẩn bị sẵn chiến lược vì đây là cách tốt nhất để đạt được sự nhất quán và giúp bạn đo lường hiệu suất của mình một cách chính xác nhất.
Làm thế nào để chọn chiến lược ngoại hối tốt nhất?
Rất ít nhà giao dịch tìm được chiến lược ngoại hối phù hợp ngay lập tức. Phần lớn sẽ dành nhiều thời gian để thử nghiệm các chiến lược khác nhau bằng tài khoản giao dịch demo và/hoặc thử nghiệm ngược. Điều này cho phép bạn tiến hành thử nghiệm trong một môi trường an toàn và không có rủi ro.
Ngay cả khi một nhà giao dịch đạt đến mức họ tìm thấy một chiến lược có kết quả đầy hứa hẹn và cảm thấy phù hợp, họ khó có thể gắn bó với chiến lược chính xác đó trong một khoảng thời gian dài. Thị trường tài chính đang phát triển không ngừng và các nhà giao dịch phải phát triển cùng với chúng.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, việc sử dụng các chiến lược đơn giản có thể sẽ thích hợp hơn. Nhiều người mới bắt đầu mắc sai lầm khi cố gắng kết hợp quá nhiều chỉ báo kỹ thuật vào chiến lược của mình, điều này dẫn đến tình trạng quá tải thông tin và các tín hiệu xung đột. Bạn luôn có thể điều chỉnh chiến lược của mình khi thực hiện và sử dụng kinh nghiệm bạn học được từ việc kiểm tra lại và giao dịch demo.
Chiến lược giao dịch ngoại hối được sử dụng phổ biến nhất cho người mới bắt đầu
Xem danh sách 12 chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả dành cho người mới bắt đầu của Reviewsantot dưới đây:
1. Giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá là chiến lược tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên biến động giá của một công cụ nhất định thay vì kết hợp các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD, Dải Bollinger). Có nhiều chiến lược hành động giá khác nhau mà bạn có thể sử dụng – từ đột phá và đảo chiều cho đến các mô hình nến đơn giản và nâng cao.
Đặc điểm
Các chỉ báo kỹ thuật nói chung không phải là một phần của chiến lược hành động giá, nhưng nếu chúng được kết hợp với nhau thì chúng sẽ không đóng vai trò lớn trong đó mà chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ. Một số nhà giao dịch thích kết hợp các chỉ báo đơn giản như đường trung bình động vì chúng có thể giúp xác định xu hướng.
Lợi ích của giao dịch hành động giá là biểu đồ của bạn luôn sạch sẽ và ít có nguy cơ bị quá tải thông tin. Việc có nhiều chỉ báo trên biểu đồ của bạn có thể gửi các tín hiệu trái ngược nhau, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.
Đọc hành động giá cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác tốt hơn về thị trường và giúp bạn xác định các mô hình hiệu quả hơn. Một lý do khác khiến giao dịch hành động giá đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày là nó phù hợp hơn với những nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ các biến động ngắn hạn. Với giao dịch trong ngày, bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng và việc có một “biểu đồ rõ ràng” và tập trung hoàn toàn vào hành động giá sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.
Ví dụ về giao dịch hành động giá
Dưới đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch đột phá đơn giản. 1.1772 là một mức hỗ trợ quan trọng và nhà giao dịch của chúng tôi đang chờ đợi sự đột phá xảy ra, vì vậy họ có thể bán EUR/USD để kiếm lời từ đợt giảm giá tiếp theo. Chúng ta có thể thấy xu hướng chung đang có lợi cho họ (xu hướng giảm). Một đột phá đã xảy ra và cặp tiền tệ này đã giảm hơn 70 pip trước khi cuối cùng tìm được mức hỗ trợ ở mức 1,1700.
Biểu đồ EURUSD với giao dịch hành động giá
Một số nhà giao dịch thích vào lệnh ngay khi giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ chính (thậm chí có thể có lệnh dừng bán), trong khi những nhà giao dịch khác sẽ chờ theo dõi hành động giá và hành động sau. Các đột phá giả xảy ra thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là phải có các quy tắc quản lý rủi ro phù hợp để giải quyết những điều đó.
2. Chiến lược giao dịch theo phạm vi
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi sẽ tìm kiếm các công cụ giao dịch đang củng cố trong một phạm vi nhất định. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch, phạm vi này có thể là từ 20 pip đến vài trăm pip. Điều mà nhà giao dịch đang tìm kiếm là các vùng hỗ trợ và kháng cự nhất quán đang được giữ vững – tức là giá bật ra khỏi vùng hỗ trợ và giá bị từ chối tại vùng kháng cự.
Đặc điểm
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này phải tìm kiếm các công cụ giao dịch không có xu hướng. Để làm như vậy, bạn có thể chỉ cần xem xét hành động giá của công cụ hoặc sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động và chỉ số hướng trung bình (ADX). Giá trị ADX càng thấp thì xu hướng càng yếu.
Sau khi bạn đã tìm thấy một công cụ giao dịch phù hợp, bạn phải xác định phạm vi mà công cụ giao dịch đang hợp nhất trong đó.
Chiến lược giao dịch trong phạm vi cổ điển sẽ yêu cầu bạn bán khi giá chạm vùng kháng cự chính và mua khi giá chạm vùng hỗ trợ chính. Một số nhà giao dịch sẽ tập trung vào hai cấp độ cụ thể, trong khi những người khác sẽ giao dịch theo “dải” hoặc “khu vực” – ví dụ: nếu bạn xác định 1,17 là mức kháng cự chính nhưng giá thường dừng ở 1,1690 hoặc 1,1695, bạn có thể đánh dấu khu vực đó (1,1690 – 1.17) và bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán hàng trong đó. Chỉ tập trung vào mức cụ thể đó có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ đánh mất các cơ hội giao dịch tốt vì giá thường có thể đảo chiều trước khi chạm mức đó.
Ví dụ về giao dịch theo phạm vi
Dưới đây là ví dụ về một cặp tiền tệ có giao dịch trong phạm vi (EUR/SEK). ADX hầu hết có số đọc thấp và chúng ta có thể thấy rằng giá thường bật ra khỏi vùng hỗ trợ 10,00/04 trong khi gặp khó khăn trong việc vượt qua vùng kháng cự trong khoảng thời gian từ 10,27 đến 10,30.
3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định các cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng. Ý tưởng đằng sau nó là công cụ giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm).
Đặc điểm
Khi giá liên tục tăng (đạt mức đỉnh cao hơn), chúng ta đang nói về một xu hướng tăng. Ngược lại, giá giảm (công cụ giao dịch tạo ra mức đáy thấp hơn) sẽ cho thấy xu hướng giảm.
Ngoại trừ khi quan sát hành động giá, nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để xác định xu hướng. Đường trung bình động là một trong những đường phổ biến nhất. Các nhà giao dịch có thể chỉ cần xem giá đang giao dịch trên hay dưới đường trung bình động (200 DMA là một đường phổ biến và được theo dõi rộng rãi) hoặc sử dụng đường MA giao nhau.
Để sử dụng đường trung bình động giao nhau (cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh), bạn sẽ phải đặt MA nhanh và MA chậm. Một ví dụ phổ biến là DMA 50 và DMA 200. Đường trung bình động 50 ngày vượt qua đường trung bình động 200 ngày có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng và ngược lại.
Ví dụ về giao dịch theo xu hướng
Dưới đây là ví dụ về cặp USD/JPY và hai đường giao nhau DMA (50 DMA & 200 DMA).
Biểu đồ USDJPY với chiến lược giao dịch theo xu hướng
4. Giao dịch vị thế
Mục tiêu của giao dịch vị thế là thu lợi nhuận từ những biến động xu hướng dài hạn trong khi bỏ qua những biến động ngắn hạn xảy ra hàng ngày. Các nhà giao dịch sử dụng kiểu giao dịch này có thể giữ các vị thế mở trong nhiều tuần, nhiều tháng và trong những trường hợp hiếm hoi – thậm chí nhiều năm.
Đặc điểm
Cùng với giao dịch lướt sóng, đây là một trong những phong cách giao dịch khó khăn hơn. Nó đòi hỏi nhà giao dịch phải duy trì kỷ luật cao, có thể bỏ qua tiếng ồn và giữ bình tĩnh ngay cả khi một vị thế đi ngược lại họ trong vài trăm pip.
Ví dụ về giao dịch vụ thế
Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn có quan điểm giảm giá đối với cổ phiếu vào đầu năm 2018. Bạn bán khống S&P 500 vào đầu năm, với ý định giữ vị thế mở trong thời gian còn lại của năm. Mặc dù bạn có thể thích thú với những biến động giá vào đầu và cuối năm, nhưng đợt tăng giá từ tháng 3 đến tháng 9 có thể là một trải nghiệm đau đớn. Chỉ một số ít nhà giao dịch có kỷ luật để duy trì vị thế của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy.
5. Chiến lược giao dịch trong ngày
Người giao dịch trong ngày thường không chỉ giữ giao dịch trong vài giây như những người giao dịch lướt sóng. Tuy nhiên, ngày giao dịch của họ cũng có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc thời gian cụ thể trong ngày, khi họ cố gắng nắm bắt cơ hội. Trong khi những người giao dịch lướt sóng có thể sử dụng biểu đồ M1 để giao dịch thì những người giao dịch trong ngày có xu hướng sử dụng bất kỳ thứ gì từ biểu đồ M15 đến biểu đồ H1.
Những người giao dịch lướt sóng có xu hướng mở hơn 10 giao dịch mỗi ngày (một số nhà giao dịch hoạt động tích cực thậm chí có thể kết thúc với hơn 100 giao dịch mỗi ngày), trong khi những người giao dịch trong ngày thường thực hiện chậm hơn một chút và cố gắng tìm 2-3 cơ hội tốt mỗi ngày.
Giao dịch trong ngày có thể rất phù hợp với bạn nếu bạn muốn đóng vị thế của mình trước khi ngày giao dịch kết thúc nhưng không muốn chịu áp lực cao khi giao dịch lướt sóng.
Xem tiếp 7 chiến lược còn lại tại phần 2 trên website Reviewsantot.com
Cùng Reviewsantot cập nhật tình hình đầu tư thị trường Bitcoin tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/