Cùng Reviewsantot cập nhật kiến thức và cách thức hoạt động về Chiến lược giao dịch giao ngay tại bài viết dưới đây.
Khái niệm về giao dịch tiền điện tử giao ngay
Chiến lược giao dịch giao ngay trên thị trường điện tử
Giao dịch giao ngay trên thị trường tiền điện tử là một chiến lược đơn giản trong đó các nhà giao dịch mua tiền điện tử và giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên. Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch mua Bitcoin, mục tiêu của cô ấy là bán nó với giá cao hơn sau đó, từ đó kiếm được lợi nhuận.
Hình thức giao dịch này khác với giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch tương lai, bao gồm việc suy đoán về biến động giá của tiền điện tử. Trong giao dịch giao ngay, các nhà giao dịch thực sự mua và bán tiền điện tử, từ đó giành được quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch giao ngay khác với đầu tư dài hạn hoặc HODLing, vì nó tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn thông qua các giao dịch thường xuyên để thúc đẩy biến động giá.
Cách thức trong giao dịch giao ngay
Trong giao dịch giao ngay, bạn sử dụng tiền của chính mình để mua tài sản, giới hạn giao dịch mua của bạn ở mức bạn có thể mua được. Cách tiếp cận này thường được coi là an toàn hơn các hình thức giao dịch khác, như giao dịch ký quỹ, nơi tổn thất có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu của bạn. Trong giao dịch giao ngay, trường hợp xấu nhất thường liên quan đến việc mất số tiền đầu tư mà không có thêm khoản nợ nào.
Ba yếu tố chính xác định giao dịch giao ngay: giá giao ngay, ngày giao dịch và ngày thanh toán. Giá giao ngay là giá thị trường hiện tại của một tài sản, tại đó nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch bán ngay lập tức. Tiền điện tử có thể được giao dịch với những người khác trên nhiều sàn giao dịch khác nhau ở mức giá này. Giá giao ngay rất năng động, dao động với các đơn đặt hàng mới và các giao dịch đã hoàn thành. Ngày giao dịch đánh dấu việc thực hiện giao dịch, trong khi việc chuyển giao tài sản thực tế xảy ra vào ngày thanh toán hoặc ngày giao ngay.
Khoảng thời gian giữa ngày giao dịch và ngày thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào thị trường. Trong lĩnh vực tiền điện tử, việc thanh toán thường diễn ra trong cùng một ngày, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy theo sàn giao dịch hoặc nền tảng giao dịch được sử dụng.
Giao dịch giao ngay hoạt động như thế nào trong tiền điện tử?
Giao dịch giao ngay trong thế giới tiền điện tử
Giao dịch giao ngay trong thế giới tiền điện tử có thể được bắt đầu thông qua sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Trong khi CEX hoạt động theo mô hình sổ đặt hàng thì DEX sử dụng hợp đồng thông minh và nhà tạo lập thị trường tự động (AMM). Nói chung, CEX cung cấp giao diện thân thiện hơn với người dùng, khiến chúng trở thành lựa chọn ưu tiên cho những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử.
Trong giao dịch giao ngay, bạn có cơ hội mua nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), sử dụng tiền tệ pháp định hoặc bằng cách giao dịch giữa các cặp tiền điện tử khác nhau. Để bắt đầu, hãy chọn một sàn giao dịch phù hợp – để minh họa, hãy xem xét Luno, một sàn giao dịch tập trung. Sau khi thiết lập tài khoản, hãy gửi tiền pháp định hoặc chuyển tiền điện tử từ ví khác vào tài khoản trao đổi của bạn. Tiếp theo, chọn cặp tiền điện tử bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như BTC/USDC.
Các loại lệnh trong giao dịch giao ngay
Các loại lệnh có sẵn bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn và lệnh dừng giới hạn. Ví dụ: chọn cặp BTC/USDC, bạn chỉ định số tiền bạn muốn giao dịch và sau đó thực hiện lệnh ‘mua’. Lệnh mua của bạn sẽ được thực hiện khi nó khớp với lệnh bán tương ứng trong sổ lệnh. Lệnh thị trường thường được thực hiện nhanh chóng, dẫn đến việc thanh toán giao dịch gần như ngay lập tức.
Ngoài ra, giao dịch qua quầy (OTC) được thực hiện bởi các đại lý thương mại chứ không phải giải pháp phần mềm. DEX tận dụng công nghệ blockchain để ghép các lệnh mua và bán, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch giao ngay trực tiếp từ ví của họ nhờ các hợp đồng thông minh. Giao dịch cũng có thể diễn ra trên nền tảng OTC, thông qua các nhà môi giới hoặc thậm chí qua điện thoại trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
Khi bạn đã có được tài sản của mình, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số này để bán chúng với giá cao hơn, từ đó nhận được lợi nhuận của mình, miễn là giá trị tài sản của bạn đã tăng lên.
Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử giao ngay
Giao dịch tiền điện tử giao ngay mang lại lợi thế khác biệt về quyền sở hữu tài sản thực sự khi bạn mua theo giá giao ngay. Kiểm soát này cho phép các nhà giao dịch linh hoạt bán tiền điện tử của họ hoặc chuyển nó sang bộ lưu trữ ngoại tuyến theo ý muốn. Ngoài ra, việc sở hữu tài sản sẽ mở ra cơ hội sử dụng tiền điện tử của bạn cho các mục đích khác, như thanh toán trực tuyến hoặc đặt cược.
Sự đơn giản
Giao dịch giao ngay nổi bật vì sự đơn giản của nó. Nó không yêu cầu ví, nền tảng hoặc công cụ phức tạp. Quá trình này liên quan đến việc mua tài sản ở mức giá thị trường hiện tại. Cách tiếp cận đơn giản này lý tưởng để tích hợp với các chiến lược như HODLing (giữ tiền điện tử lâu dài với kỳ vọng tăng giá) và DCAing (Chi phí trung bình bằng đô la). Những chiến lược này đặc biệt hiệu quả đối với các blockchain có hoạt động sử dụng tích cực và sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng, vì việc nắm giữ tiền điện tử trong vài năm có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.
Khả năng tiếp cận
Một lợi ích đáng kể khác của giao dịch giao ngay là khả năng tiếp cận rộng rãi. Các lệnh giao ngay có thể được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau và hầu như có sẵn trên toàn cầu, khiến giao dịch tiền điện tử giao ngay có khả năng tiếp cận cao đối với nhiều đối tượng.
Rủi ro thấp hơn so với các chiến lược giao dịch khác
Mặc dù tất cả các giao dịch đều có rủi ro cố hữu, giao dịch giao ngay thường được coi là ít rủi ro hơn so với giao dịch đòn bẩy hoặc giao dịch tương lai. Giao dịch đòn bẩy liên quan đến việc vay vốn, làm tăng khả năng thua lỗ lớn hơn, trong khi giao dịch tương lai trên thị trường tiền điện tử đầu cơ mang lại những rủi ro riêng.
Ngược lại, giao dịch giao ngay chỉ đơn giản là mua và bán tài sản ở mức giá hiện tại mà không gặp rắc rối với lệnh gọi ký quỹ hoặc đóng góp bổ sung ngoài số tiền đã có trong tài khoản của bạn. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn an toàn hơn, đặc biệt đối với những người thận trọng khi tiếp xúc với tính chất biến động của thị trường tiền điện tử.
Nhược điểm của giao dịch tiền điện tử giao ngay
Giao dịch giao ngay trong lĩnh vực tiền điện tử có những hạn chế nhất định, trong đó đáng chú ý nhất là thiếu đòn bẩy. Hạn chế này có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ có thể sử dụng vốn tự có của mình, hạn chế phạm vi tăng lợi nhuận. Ngược lại, giao dịch ký quỹ bằng tiền điện tử cho phép thu được lợi nhuận cao hơn nhờ vào đòn bẩy liên quan.
Thách thức về Thanh khoản
Thanh khoản là mối quan tâm đáng kể trên thị trường giao ngay, đặc biệt là trong thị trường giá xuống. Các altcoin nhỏ hơn có thể bị giảm thanh khoản nghiêm trọng, làm phức tạp quá trình cho các nhà giao dịch muốn chuyển đổi tài sản tiền điện tử của họ thành tiền tệ fiat. Tình trạng này có thể khiến các nhà giao dịch bán với giá thấp hơn hoặc giữ khoản đầu tư của họ trong thời gian dài.
Yêu cầu giao hàng thực tế
Đối với hàng hóa được giao dịch trên thị trường giao ngay, như dầu thô, giao hàng thực tế thường là một yêu cầu bắt buộc. Đây có thể là một thách thức về mặt hậu cần và không phải lúc nào cũng thực tế.
Loại phí liên quan đến giao dịch giao ngay
Các loại phí khác nhau liên quan đến giao dịch giao ngay, bao gồm phí giao dịch, phí rút tiền và phí mạng, đặc biệt khi giao dịch tiền điện tử. Những chi phí này có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể của hoạt động giao dịch.
Biến động thị trường
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là không ổn định, gây rủi ro cho các nhà giao dịch giao ngay. Biến động giá đột ngột và đáng kể có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, đòi hỏi các nhà giao dịch phải cảnh giác và thận trọng.
Rủi ro về nền tảng giao dịch
Chọn nền tảng giao dịch là một quyết định quan trọng trong giao dịch tiền điện tử giao ngay. Các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã phải đối mặt với những khó khăn tài chính và thậm chí phá sản trong quá khứ, gây rủi ro cho khả năng rút tiền của người dùng. Mặt khác, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cung cấp nhiều quyền kiểm soát tài sản hơn nhưng có thể kém thân thiện với người dùng hơn, đặc biệt đối với những người mới tham gia giao dịch tiền điện tử.
Giao dịch tiền điện tử giao ngay có sinh lãi không và bằng cách nào?
Kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch tiền điện tử giao ngay là khả thi, tuy nhiên nó đòi hỏi phải lập kế hoạch chiến lược giao dịch cẩn thận và kiên nhẫn. Một kỹ thuật phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng là tính trung bình chi phí bằng đô la, trong đó họ mua tiền điện tử với giá thấp hơn và giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên, thường điều chỉnh việc bán của chúng với sự xuất hiện của thị trường tăng giá tiếp theo.
Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong thị trường tiền điện tử, được biết đến với sự biến động giá đáng kể.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận trong giao dịch giao ngay chỉ thực hiện được khi tiền điện tử được bán, có thể là tiền pháp định hoặc một loại tiền ổn định đã chọn. Nhà giao dịch cần tham gia vào nghiên cứu sâu rộng và quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Sự thành công của giao dịch giao ngay trong lĩnh vực tiền điện tử cũng phụ thuộc vào hồ sơ lợi nhuận rủi ro cá nhân của nhà đầu tư và kiến thức sâu rộng về thị trường của họ.
Không giống như thị trường chứng khoán truyền thống, nơi việc mua cổ phiếu có thể mang lại cổ tức khi các công ty chia sẻ lợi nhuận với các cổ đông của họ, lợi nhuận giao dịch tiền điện tử chủ yếu được thực hiện thông qua việc tăng giá trị tài sản. Đối với những người mới tham gia lĩnh vực này, giao dịch tiền điện tử giao ngay có thể là điểm khởi đầu phù hợp, nhưng nó đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về xu hướng thị trường và khả năng chống chọi với những biến động của thị trường. Các nhà giao dịch nên đánh giá kỹ lưỡng mức độ sẵn sàng của họ để xử lý các rủi ro và phần thưởng có thể có đi kèm với phương thức giao dịch này.
Giao dịch giao ngay so với giao dịch tương lai
Thị trường giao ngay
- Giao hàng ngay lập tức: Tại các thị trường giao ngay, giao dịch bao gồm việc mua và giao tài sản ngay lập tức, chẳng hạn như Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Điều này cho phép các nhà giao dịch có được quyền sở hữu tài sản ngay lập tức.
- Chiến lược dài hạn: Giao dịch trên thị trường giao ngay thường phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn. Các nhà giao dịch mua tài sản tiền điện tử khi giá thấp và nhắm đến việc bán chúng khi giá trị của chúng tăng lên, thường là trong một khoảng thời gian dài.
Giao dịch tương lai
- Không sở hữu tài sản cơ sở: Giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường tiền điện tử độc đáo ở chỗ nó không liên quan đến việc sở hữu tài sản thực tế. Thay vào đó, hợp đồng tương lai thể hiện sự cam kết về giá trị tương lai của tài sản.
- Thỏa thuận về giao dịch trong tương lai: Trong giao dịch tương lai, bạn ký thỏa thuận mua hoặc bán tài sản, chẳng hạn như Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, với mức giá đã thỏa thuận trước vào một ngày được chỉ định trong tương lai.
- Bán khống và đòn bẩy: Hình thức giao dịch này cho phép bán khống thị trường và sử dụng đòn bẩy. Những công cụ này có thể đặc biệt thuận lợi cho những người muốn kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường tiền điện tử.
- Thanh toán bằng tiền mặt: Thông thường, các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt khi đến ngày hết hạn, trái ngược với việc giao thực tế tài sản tiền điện tử cơ bản.
Sự khác biệt giữa giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ
Giao dịch giao ngay
- Sử dụng vốn: Trong giao dịch giao ngay, các nhà giao dịch đầu tư tiền của chính họ để mua các tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Cách tiếp cận này không đòi hỏi phải sử dụng tiền vay.
- Động lực lợi nhuận: Thu nhập trong giao dịch giao ngay thường hiện thực hóa khi giá trị của tài sản, có thể là Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác, tăng lên.
- Hồ sơ rủi ro: Rủi ro liên quan đến giao dịch giao ngay thường được coi là thấp hơn vì nó liên quan đến việc đầu tư vốn cá nhân, với lợi nhuận phụ thuộc vào sự tăng giá của tài sản.
- Đòn bẩy: Đòn bẩy không phải là một thành phần của giao dịch giao ngay.
Giao dịch ký quỹ
- Vốn vay: Các nhà giao dịch ký quỹ sử dụng vốn vay để mua số lượng tài sản lớn hơn, bao gồm cả cổ phiếu và tiền điện tử, do đó nâng cao sức mua của họ.
- Yêu cầu ký quỹ: Để tránh yêu cầu ký quỹ, nhà giao dịch giao dịch ký quỹ phải tuân thủ các yêu cầu ký quỹ cụ thể.
- Khung thời gian và chi phí: Giao dịch ký quỹ thường có khung thời gian hoạt động ngắn hơn do chi phí liên quan đến các khoản vay ký quỹ.
- Động lực lợi nhuận: Trong giao dịch ký quỹ, lợi nhuận có thể đạt được khi thị trường tiền điện tử di chuyển theo bất kỳ hướng nào, lên hoặc xuống, mang lại sự linh hoạt hơn so với giao dịch giao ngay.
- Hồ sơ rủi ro: Giao dịch ký quỹ được coi là nguy hiểm hơn, có khả năng thua lỗ vượt quá số tiền đầu tư ban đầu.
- Đòn bẩy: Phong cách giao dịch này sử dụng đòn bẩy, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ cao hơn đáng kể.
Cập nhật tình hình thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/