Reviewsantot.com – Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật, sử dụng dòng khối lượng để dự đoán sự thay đổi trong xu hướng.
Cem thêm: Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV): Cách vận dụng, cách tính và áp dụng trong giao dịch (Phần 1)
Tầm quan trọng của chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là gì?
Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV thể hiện dòng tiền tích lũy vào và ra của một cổ phiếu, để xác định các xu hướng mới nổi, hoặc xác nhận xu hướng hiện hữu trong biến động giá. Khối lượng Cân bằng (OBV) có ảnh hưởng nhất định trong phân tích kỹ thuật, khi cung cấp chỉ báo động lượng mạnh mẽ dựa trên khối lượng giao dịch. OBV cung cấp hiểu biết sâu sắc, có giá trị về tâm lý đám đông cùng những thay đổi trong cung/cầu, có ảnh hưởng tới biến động giá cổ phiếu.
Xác nhận độ mạnh hay sự suy yếu của một xu hướng giá
Một trong nhiều ứng dụng quan trọng nhất của OBV là xác nhận độ mạnh hay sự suy yếu của một xu hướng giá vốn đã tồn tại. Khi một xu hướng xuất hiện, OBV cung cấp những manh mối về tâm lý đứng sau động thái này. Giá tăng cùng với OBV tăng xác nhận phe mua đang nắm quyền chủ động và thúc đẩy thị trường tăng cao hơn nữa.
Giá giảm cùng với OBV giảm xác nhận phe bán đang kiểm soát, gây áp lực giảm giá. OBV dốc mạnh theo chiều xu hướng báo hiệu niềm tin bền bỉ, mạnh mẽ thúc đẩy giá cổ phiếu. OBV đi ngang trong một xu hướng giá cảnh báo sự nhiệt tình suy giảm và tiềm ẩn sự suy giảm. Bằng việc phân tích các xu hướng OBV, người giao dịch có được niềm tin vào độ bền bỉ của những biến động giá cả.
Dự báo những lần đảo chiều thị trường.
Sự phân kỳ giữa đường OBV và đường giá thường dự báo những lần đảo chiều thị trường. Khi dòng tiền thông minh bắt đầu dỡ bỏ vị thế trước khi xuất hiện sự suy yếu, OBV sẽ đi ngang hoặc di chuyển ngược chiều với xu hướng đường giá. Việc mất xác nhận này báo hiệu tiềm năng suy yếu. Ví dụ, OBV đi ngang khi giá tiếp tục tăng cảnh báo nhà giao dịch về sự suy giảm trong tâm lý mua vào. Sự phân kỳ âm có nghĩa số lượng người mua thúc đẩy xu hướng giá tăng đang trở nên ít hơn, làm tăng khả năng đảo chiều. Bằng việc chỉ ra sự phân kỳ, OBV giúp các nhà giao dịch chuẩn bị trước cho những thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
Sự tăng vọt của OBV thường xảy ra trước những lúc đột phá đường kháng cự, thời điểm sự nhiệt gia tăng trước khi giá cổ phiếu lên cao. OBV vượt trên những đỉnh cao trước đó thể hiện tâm lý mua vào mạnh mẽ, có thể tiếp thêm độ mạnh cho một lần đột phá giá tăng.
OBV phá vỡ đường hỗ trợ là tín hiệu cho sự phân phối (bán ra) mạnh mẽ, thể hiện xu hướng giá giảm. Vì OBV phản ứng nhanh hơn giá cổ phiếu, nó sẽ báo hiệu tâm lý thị trường hưng phấn trước khi giá cổ phiếu thực hiện cú đột phá kỹ thuật của mình. Điều này mang lại lợi thế cho nhà giao dịch trong việc định vị, trước khi sự đảo chiều thực sự diễn ra. Những lần đột phá xác nhận ẩn sau các xu hướng mới là tâm lý thị trường tăng cao.
Làm sao để sử dụng OBC nhằm xác định xu hướng trong thị trường?
OBV xác định các xu hướng trên thị trường bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhân biến động giá, với khối lượng lớn gia tăng khi xảy ra đột phá kháng cự hay phá vỡ hỗ trợ, xác nhận độ mạnh và niềm tin đứng sau các xu hướng. OBV cung cấp thông tin giá trị về độ mạnh của xu hướng và báo hiệu những lần đảo chiều tiềm năng trước khi giá thay đổi. Hiểu được cách phân tích OBV giúp người giao dịch tìm thấy cơ hội và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Khối lượng Cân bằng dự đoán xu hướng đảo chiều trước khi giá thực sự đảo chiều, đạt đỉnh hoặc đáy sớm hơn giá. Khi OBV đạt đỉnh và giảm trong khi giá tăng, điều này gợi ý xu hướng tăng đang cạn kiệt. Ngược lại, khi OBV chạm đáy và tăng dù giá giảm, đó là tín hiệu tích lũy mới và khả năng đảo chiều giá tăng trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng OBV để xác định các điểm đỉnh và đáy, nhận cảnh báo sớm về xu hướng đảo ngược, giúp tối ưu hóa điểm vào và ra khỏi thị trường.
Kết luận
Khối lượng Cân bằng hữu ích trong việc đo lượng niềm tin ẩn sau những sự đột phá hay phá vỡ của đường giá. OBV tăng đáng kể thể hiện người mua thực sự tin rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng cao hơn sau khi vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng. Khối lượng mua vào lớn tiếp thêm độc lực cho hoạt động này, đồng thời xác nhận độ mạnh của xu hướng đang hình thành. Tương tự, khối lượng giao dịch tăng mạnh đi kèm với sự sụt giảm báo hiệu áp lực bán mạnh, khẳng định một xu hướng giảm mới sắp bắt đầu.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/