Chúng ta đang sống trong một xã hội trực quan, nơi mà một bức tranh đôi khi có giá trị hơn cả lời nói. Đối với các trader, mỗi cổ phiếu đều là một “câu chuyện” và “câu chuyện” này có mang lại lợi nhuận cho trader hay không là điều mà mỗi trader cần giải đáp. Các trader vận dụng kỹ năng của mình để hình dung một bức tranh rõ ràng nhất về cổ phiếu đó. Đây là một trong những lý do tại sao biểu đồ rất quan trọng đối với các trader. Biểu đồ và các mô hình rất quan trọng đối với phân tích kỹ thuật. Biểu đồ có thể biểu thị biến động và động lượng của cổ phiếu bằng các đường trung bình động và các dải hỗ trợ và kháng cự. Nhưng một công cụ kỹ thuật có thể kể “câu chuyện” một cách rõ ràng nhất – đó là biểu đồ nến.
Với hình dạng đặc trưng của mình, biểu đồ nến là một công cụ đã được chứng minh từ thế kỷ 18 bởi các nhà kinh doanh gạo Nhật Bản, những người này nhận ra rằng cảm xúc có thể đóng một vai trò nào đó trong việc định hướng thị trường. Để thể hiện cảm xúc trực quan này, họ đã tạo ra biểu đồ nến để biểu thị biến động giá hàng ngày. Bài viết này sẽ chỉ ra cách các nhà đầu tư có thể nhìn vào biểu đồ nến để hiểu ngay xu hướng của một cổ phiếu. Bài viết cũng sẽ mô tả các loại nến khác nhau và ý nghĩa của chúng đối với các nhà đầu tư.
>> Đánh giá sàn Forex uy tín cho Trader Việt Nam
Nến là gì?
Nến là một chỉ báo kỹ thuật cho các trader biết giá mở cửa và đóng cửa của một cổ phiếu trong khoảng thời gian cụ thể. Màu sắc và hình dạng của nến cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin bổ sung về xu hướng và động lực của cổ phiếu.
Cách đọc biểu đồ nến
Nến “rỗng” – Nến “rỗng” là nến mà thân nến không được tô màu (không màu). Hình ảnh đại diện cho nến rỗng là một ngọn nến chưa cháy. Nến rỗng cho thấy rằng giá đóng cửa của một cổ phiếu cao hơn giá mở cửa.
Ví dụ: Cổ phiếu Coca-Cola đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm trước ở mức 49,79 USD. Bởi vì cổ phiếu không “ngủ” mà luôn có những biến động trên thị trường hợp đồng tương lai ngay cả khi các sàn giao dịch của Mỹ không mở cửa, cổ phiếu sẽ tăng lên và mở cửa vào ngày hôm sau ở mức 49,81 USD. Cổ phiếu tăng lên 50 USD trước khi đóng cửa ở mức 49,90 USD ngày hôm đó. Trong trường hợp này, thanh nến của ngày đó sẽ rỗng vì cổ phiếu kết thúc ở mức giá cao hơn giá mở cửa. Hai điểm dữ liệu duy nhất mà nhà đầu tư cần lưu ý là giá mở cửa 49,81 USD và giá đóng cửa 49,90 USD.
Nến đặc – là nến mà phần thân của cây nến được tô đặc, trông giống như một ngọn nến đã cháy tan chảy. Trong trường hợp này, nến đặc chỉ ra rằng giá mở cửa của cổ phiếu trong khoảng thời gian đó cao hơn giá đóng cửa.
Ví dụ: Cổ phiếu của IBM kết thúc phiên giao dịch ngày hôm trước ở mức 121,19 USD. Nó giảm xuống trong đêm và mở cửa vào ngày hôm sau ở mức 120,24 USD. Trong ngày đó, giá cổ phiếu IBM tiếp tục giảm và kết thúc ngày ở mức 118,98 USD. Trong trường hợp này, thanh nến sẽ được lấp đầy vì giá đóng cửa (118,98 USD) thấp hơn giá mở cửa (120,24 USD).
Các “bấc” nến (hay còn gọi là “đuôi” hoặc “râu” nến – bài viết này sẽ gọi là đuôi nến) ở hai đầu của thanh nến cho phép các trader biết giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu. Điều này chỉ đơn giản là hiển thị mức giá cao nhất (đuôi trên) hoặc thấp nhất (đuôi dưới) mà cổ phiếu đã di chuyển trong ngày bất kể đã mở hoặc đóng cửa ở đâu. Đuôi nến có thể giúp các nhà đầu tư xác định động lực hoặc xu hướng của cổ phiếu.
Ví dụ: Giá cổ phiếu Coca-Cola mở cửa ở mức 49,81 USD và kết thúc ở mức 49,90 USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đã lên tới 50 USD biểu thị bằng một đuôi nhỏ phía trên đỉnh của cây nến, điều này cho các nhà đầu tư thấy rằng cổ phiếu đã tăng lên mức 50 USD trước khi giảm trở lại mức đóng cửa 49,90 USD. Tương tự, mặc dù cổ phiếu Coca-Cola mở cửa ở mức 49,81 USD nhưng có thể đã giảm xuống dưới mức đó, như vậy, cây nến sẽ hiển thị một đuôi dưới đại diện cho mức thấp nhất trong ngày (khác với giá mở cửa hoặc đóng cửa).
Điểm quan trọng cần nhớ là bản thân một cây nến rỗng hoặc nến đặc không chỉ ra rằng cổ phiếu đang tăng hay giảm, nó chỉ biểu thị sự biến động của giá trong khoảng thời gian được tính đến.
>> Tìm hiểu về: Thị trường chứng khoán quốc tế
8 điều cần cân nhắc khi lựa chọn sàn môi giới Forex
Nến có thể hình thành dựa trên các khung thời gian khác nhau
Đối với các trader, đặc biệt là các trader trong ngày, việc theo dõi biến động giá theo ngày của một cổ phiếu có thể là quá dài. Các trader có thể đặt giá nến trong nhiều khung thời gian khác nhau. Các trader ưa mạo hiểm luôn tìm kiếm các cổ phiếu có tính thanh khoản cao để họ có thể tham gia và kết thúc giao dịch nhanh chóng. Ý nghĩa của nến không thay đổi, nhưng ý nghĩa của giá “mở cửa” và giá “đóng cửa” sẽ khác nhau. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư đang sử dụng khung 4 giờ từ lúc 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, giá “mở cửa” là giá cổ phiếu lúc 10:00 sáng, sẽ khác với giá mở cửa của ngày hôm đó. Giá “đóng cửa” sẽ là giá cổ phiếu lúc 2 giờ chiều, có thể khác giá đóng cửa của ngày hôm đó. Nói chung, khung thời gian càng thấp, biểu đồ nến càng ít chính xác. Nhưng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm biến động giá ngắn hạn, nhanh chóng, đặc biệt là đối với những người sử dụng lệnh cắt lỗ hoặc lệnh thị trường, chúng có thể rất hiệu quả.
Mặt khác, các trader giao dịch dài hạn có thể xem xét các thanh nến khung tuần. Các nhà trader với mức độ chấp nhận rủi ro thấp sẽ muốn thấy các biến động giá nhỏ (hoặc các thanh nến ngắn), điều này cho thấy một cổ phiếu rất ổn định và không di chuyển quá xa theo cả hai hướng. Một số thanh nến dài khung tuần có thể chỉ ra rằng có nhiều biến động của cổ phiếu làm cho họ khó xử lý vị thế của mình hơn.
Nến phản ánh đến chuyển động của giá như nào?
Khi nhìn vào một loạt các nến, sẽ thấy rằng phần thân và đuôi nến có thể dài hoặc ngắn. Các nến cũng có thể được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau. Dưới đây là ý nghĩa của mỗi hình dạng nến:
- Khi phần thân ngắn, có nghĩa là không có sự khác biệt lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Khi phần thân được kéo dài, điều đó có nghĩa là có sự chênh lệch lớn hơn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Nếu có đuôi dài ở trên, điều đó có nghĩa là trong khung thời gian được đo, giá cổ phiếu đã tăng cao hơn đáng kể, trước khi giảm xuống giá đóng cửa.
Dưới đây là một ví dụ về một cổ phiếu có đuôi trên dài:
Giá mở cửa 42 USD
Giá đóng cửa 45 USD
Giá cao nhất trong ngày 50 USD
Trong ví dụ này, đây là một cây nến rỗng với đuôi dài ở trên, cây nến này chỉ ra rằng giá đã tăng lên 50 USD trước khi giảm về 45 USD. Điều này thường được coi là một dấu hiệu tăng giá.
Một ví dụ khác:
Giá mở cửa 42 USD
Giá đóng cửa 40 USD
Giá cao nhất trong ngày 45 USD
Ở ví dụ này, đây là một cây nến đặc với đuôi trên dài, cây nến có nghĩa là giá đã tăng lên 45 USD trước khi đóng cửa ở 40 USD, giá lúc này di chuyển xuống thấp hơn giá mở cửa trong ngày. Đây được xem là một dấu hiệu giảm giá của cổ phiếu này.
Nếu đuôi dưới dài, điều này có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể trong phiên nhưng đã tăng trở lại bằng giá mở cửa hoặc đóng cửa, ví dụ:
Giá mở cửa 48 USD
Giá đóng cửa 50 USD
Giá thấp nhất trong ngày 45 USD
Trong trường hợp này, đây là một nến rỗng với đuôi dưới dài, cây nến này chỉ ra rằng giá đã giảm từ lúc mở phiên (48 USD) nhưng đã tăng trở lại. Đây cũng được coi là dấu hiệu tăng giá.
Một ví dụ khác:
Giá mở cửa 48 USD
Giá đóng cửa 46 USD
Giá thấp nhất trong ngày 42 USD
Ở ví dụ này, đây là một cây nến đặc với đuôi dưới dài, có nghĩa là giá đã giảm xuống dưới mức đóng cửa phiên 46 USD nhưng tăng trở lại và kết thúc phiên tại 46 USD.
Màu sắc của nến là một cách khác để xác định chuyển động của giá vì nó cho nhà đầu tư biết giá cổ phiếu cao hay thấp hơn giá đóng cửa phiên trước đó.
Nếu nến có màu xanh, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa phiên trước đó.
Nếu nến có màu đỏ, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước.
Điều quan trọng cần hiểu về màu sắc của nến là màu sắc hoàn toàn dựa trên giá đóng cửa giữa hai khoảng thời gian được đo. Bằng cách này, các nhà đầu tư cần xem xét: nến rỗng hay đặc, độ dài của đuôi và màu sắc của nến để có được bức tranh hoàn chỉnh về những gì biểu đồ đang biểu thị về chuyển động giá của cổ phiếu.
Xác định các mô hình nến
Các nhà đầu tư có thể nhận diện các mô hình nến bằng cách hiểu hình dạng và màu sắc khác nhau của nến có ý nghĩa gì. Một số mô hình nến phổ biến được mô tả ngắn gọn bên dưới:
1. Mô hình Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm giá): mô hình này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế hơn phe mua. Khi một cây nến dài, màu đỏ xuất hiện ngay sau một nến ngắn, màu xanh. Điều này cho thấy phe bán đông hơn phe mua và dự đoán một đợt giảm giá.
2. Mô hình Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng giá) – mô hình này cho thấy phe mua chiếm ưu thế hơn phe bán. Khi một cây nến dài, có màu xanh lá cây ngay sau một cây nến ngắn, có màu đỏ. Khi người mua nhiều hơn người bán, giá được dự đoán tăng.
3. Mô hình Bearish Evening Star ( Mô hình sao hôm tăng giá) – Khi cây nến cuối cùng trong mô hình này là một cây nến đỏ, dài xuất hiện sau cây nến nhỏ của ngày hôm trước (có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây). Cây nến này có thể nhấn chìm cây nến xanh từ hai ngày trước. Điều này cho thấy rằng phe bán đang nắm quyền kiểm soát.
Mô hình nến Bearish Harami (mô hình Harami giảm giá) – mô hình xuất hiện trong một chu kỳ tăng khi một cây nến nhỏ màu đỏ nằm bên trong cây nến xanh của ngày hôm trước. Mô hình này cho thấy sự do dự, có thể chỉ ra sự biến động của giá theo cả hai chiều. Lời khuyên cho các trader là hãy chú ý đến cây nến giảm tiếp theo.
Mô hình nến Bullish Harami (mô hình Harami tăng giá) – mô hình này trái ngược với mô hình Bearish Harami. Nó xảy ra trong xu hướng giảm giá, khi một cây nến nhỏ màu xanh xuất hiện. Giống như bearish harami, mô hình này không chắc chắn rằng cổ phiếu sắp tăng giá.
Mô hình Bullish Rising Three (mô hình tăng giá 3 bước) – Mô hình này cần theo dõi 5 cây nến. Cây nến đầu tiên là một cây nến xanh, dài báo hiệu giá cổ phiếu tăng giá. Tiếp theo đó là 3 cây nến đỏ nhưng không được ra khỏi phạm vi cây nến đầu tiên. Cây nến cuối là cây nến xanh, dài. Mô hình này báo hiệu xu hướng tăng.
Mô hình Bearish Rising Three (Mô hình giảm giá 3 bước) – Mô hình này ngược lại với mô hình tăng giá trên và báo hiệu xu hướng giảm. Cây nến đầu tiên là cây nến đỏ, dài báo hiệu một phiên giảm giá. Ba cây nến tiếp theo là 3 cây nến xanh nhưng không qua khỏi phạm vi cây nến đỏ đầu tiên. Cây nến cuối là một cây nến đỏ, dài báo giá sẽ giảm sâu hơn cây nến đầu tiên.
Tóm lại
Nến và các mô hình nến bắt nguồn từ thế kỷ 18 khi các nhà kinh doanh gạo Nhật Bản nhận thấy mối liên hệ giữa cảm xúc của nhà đầu tư và biến động của giá. Ngày nay, biểu đồ nến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất vì chúng có thể kể cho các nhà đầu tư một câu chuyện chính xác, hợp lý về biến động giá của một cổ phiếu.
Nến được cấu tạo từ một số thành phần và mỗi thành phần đóng một vai trò
Có phải bạn đang gặp vấn đề về…?