Reviewsantot.com Dưới đây sẽ liệt kê thêm một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến có thể giúp bạn bắt đầu giao dịch thành công.
Xem thêm: Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu dành cho nhà giao dịch mới (Phần 1)
Chỉ báo động lượng: MACD
Chỉ báo MACD (Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động), với thiết lập ở mức 12, 26, 9, cung cấp cho những người mới giao dịch một công cụ mạnh mẽ để theo dõi sự thay đổi giá nhanh chóng. Công cụ động lượng kinh điển này đo lường tốc độ chuyển động của một thị trường cụ thể, trong khi cố gắng xác định các điểm xoay chuyển tự nhiên. Các tín hiệu mua hoặc bán sẽ tắt khi biểu đồ đạt đỉnh và đảo chiều để xuyên qua đường số 0. Chiều cao hoặc chiều sâu của biểu đồ, cũng như tốc độ thay đổi đều tương tác với nhau để tạo ra nhiều dữ liệu thị trường hữu ích.
SPY cho thấy bốn tín hiệu MACD đáng chú ý trong khoảng thời gian 5 tháng. Tín hiệu đầu tiên báo hiệu động lượng đang suy yếu, trong khi tín hiệu thứ hai ghi nhận lực đẩy tăng lên ngay sau khi tín hiệu tắt. Tín hiệu thứ ba trông giống như một dự báo sai nhưng thực tế đã dự đoán chính xác sự kết thúc đà tăng từ tháng 2 đến tháng 3. Yếu tố thứ tư kích hoạt một tín hiệu bán rõ ràng khi biểu đồ không thể vượt qua đường số 0.
Chỉ báo khối lượng: Khối lượng cân bằng (OBV)
Giữ biểu đồ khối lượng dưới thanh giá cổ phiếu để kiểm tra mức độ quan tâm hiện tại đối với một thị trường hoặc cổ phiếu cụ thể. Độ dốc tăng dần theo thời gian của khối lượng cho thấy xu hướng mới – thường là trước khi các mô hình giá hoàn thành đột phá hoặc phá vỡ. Bạn cũng có thể đặt khối lượng trung bình 50 ngày lên chỉ báo để so sánh hoạt động hiện tại với lịch sử.
Bây giờ, hãy thêm khối lượng cân bằng (OBV), một chỉ báo tích lũy phân phối, để hoàn thiện bức tranh về dòng tiền của bạn. Chỉ báo này cộng dồn hoạt động mua và bán, xác định phe bò hay phe gấu đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến giá lên hay xuống. Bạn có thể vẽ đường xu hướng trên OBV, cũng như theo dõi chuỗi cao điểm và đáy. Nó hoạt động rất tốt như một công cụ phân kỳ hội tụ. Ví dụ, từ tháng 1 đến tháng 4, Bank of America (BAC) đã chứng minh điều này khi giá lên cao hơn, trong khi OBV lại xuống thấp hơn, báo hiệu sự phân kỳ giảm trước khi lao dốc.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ là mức giá mà ở đó cổ phiếu có xu hướng dừng giảm và thậm chí có thể phục hồi trở lại,thể hiện sự tập trung mua vào. Ngược lại, kháng cự là mức mà ở đó cổ phiếu thường dừng đà tăng, phản ánh sự tập trung bán ra. Những mức này rất quan trọng vì chúng đại diện cho hành động tập thể của các nhà đầu tư.
Đối với nhà giao dịch mới bắt đầu, việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự thông qua dữ liệu giá lịch sử là rất quan trọng, trong đó các mức nhất định luôn đóng vai trò là bước ngoặt. Các chỉ báo kỹ thuật đã thảo luận có thể giúp tăng độ tin cậy của các mức đã xác định.
Ngoài ra, những người mới bắt đầu cần cân nhắc việc tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận thấp hơn. Nói chung, mua gần ngưỡng hỗ trợ mạnh sẽ mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi do kỳ vọng giá sẽ quay trở lại. Ngược lại, bán hoặc bán khống gần ngưỡng kháng cự mạnh cho phép tận dụng sự suy giảm đã được dự báo. Bạn hãy ghi nhớ cả hai chiến lược khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đã thảo luận.
Fibonacci thoái lui
Phân tích thoái lui Fibonacci là một công cụ hữu ích trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch nào, đặc biệt là với những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về diễn biến thị trường. Được đặt theo tên của nhà toán học nổi tiếng người Ý Leonardo Fibonacci, các mức thoái lui Fibonacci dựa trên một dãy số mà mỗi số bằng tổng hai số trước đó.
Trong giao dịch, các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, bằng cách vẽ các đường ngang tại mức Fibonacci chính – thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Những mức này được coi là đáng kể vì chúng thường phù hợp với xu hướng thoái lui tự nhiên của thị trường trong quá trình điều chỉnh giá theo xu hướng rộng hơn.
Đối với xu hướng tăng giá, công cụ được áp dụng từ mức thấp lên mức cao, trong khi với xu hướng giảm giá, nó được áp dụng từ mức cao xuống mức thấp. Khi các mức này được vẽ ra, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm những điểm có khả năng đảo chiều, nơi mà giá có thể tăng trở lại hoặc chậm lại trong xu hướng hiện tại. Điều quan trọng là mức 50% không phải là số Fibonacci mà thường được đưa vào công cụ như một ngưỡng tâm lý, đại diện cho một nửa điểm thoái lui.
Một số câu hỏi thường gặp
Chỉ báo nào tốt nhất để xác định sự đảo chiều xu hướng?
Các đường trung bình động, đặc biệt là EMA, thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn, nó báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng, trong khi đường chéo xuống bên dưới có thể chỉ ra xu hướng giảm, hỗ trợ các nhà giao dịch mới phát hiện ra những thay đổi trong xu hướng.
Những cân nhắc chính khi sử dụng dải Bollinger để giao dịch là gì?
Dải Bollinger rất hữu ích trong việc xác định sự biến động và các điểm đảo chiều tiềm năng. Nó bao gồm dải giữa (SMA), dải trên (SMA + độ lệch chuẩn) và dải dưới (SMA – độ lệch chuẩn). Khi giá chạm vào dải trên, nó có thể báo hiệu tình trạng mua quá mức, trong khi chạm vào dải dưới có thể cho thấy tình trạng bán quá mức, hỗ trợ các nhà giao dịch mới ra quyết định.
Khối lượng có phải là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật?
Khối lượng là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho thấy sức mạnh của biến động giá. Những nhà giao dịch mới nên chú ý đến sự tăng đột biến về khối lượng đi cùng với những thay đổi về giá, vì nó xác nhận tầm quan trọng của biến động.
Những sai lầm nào mà người mới giao dịch nên tránh khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật?
Những nhà giao dịch mới có thể dễ mắc phải chiến lược quá phức tạp, chỉ dựa vào các chỉ số mà không xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn và bỏ qua quản lý rủi ro. Một phần quá trình trở thành nhà giao dịch kinh nghiệm là xây dựng chiến lược toàn diện, kết hợp nhiều chỉ báo với các hành động cụ thể cần thực hiện.
Điểm mấu chốt
Việc lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật phù hợp là điều khó khăn nhưng có thể quản lý được nếu nhà giao dịch mới tập trung vào năm loại phân tích thị trường chính: xu hướng, đảo chiều trung bình, sức mạnh tương đối, động lượng và khối lượng. Sau khi đã thêm các chỉ báo hiệu quả vào mỗi nhóm, nhà đầu tư có thể bắt đầu quá trình tinh chỉnh dần dần các thông số đầu vào phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.
Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/