Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu dành cho nhà giao dịch mới (Phần 1)

Reviewsantot.com – Bạn bắt đầu tham gia giao dịch? Việc tìm kiếm những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất để theo dõi diễn biến thị trường là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cách bạn phân tích xu hướng giá – cả về vị trí lẫn mức trung bình – cũng như các cơ hội giao dịch xuất hiện trong nghiên cứu phân tích kỹ thuật hàng ngày. Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến có thể giúp bạn bắt đầu giao dịch thành công.

Những ý chính trong bài viết

• Nhìn chung, các chỉ báo kỹ thuật được chia làm 5 loại chính: xu hướng, đảo chiều trung bình, sức mạnh tương đối, khối lượng và động lượng.
• Các chỉ báo xu hướng cố gắng dự đoán xu hướng giá trong tương lai, trong khi các chỉ báo trễ phân tích dữ liệu lịch sử để giải thích nguyên nhân dẫn đến mức giá hiện tại.
• Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA), dải Bollinger, chỉ số ngẫu nhiên (RSI) và khối lượng cân bằng (OBV).
• Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức hỗ trợvà kháng cự quan trọng, giúp xây dựng chiến lược giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu.

Chiến lược giao dịch dành cho người mới bắt đầu

Hầu hết những người mới bắt đầu thường bắt chước nhau khi xây dựng màn hình giao dịch đầu tiên, sử dụng một loạt các chỉ báo mặc định và nhét chúng vào dưới biểu đồ giá của cổ phiếu. Cách tiếp cận “càng nhiều càng tốt” này thường tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch mâu thuẫn do phân tích thị trường từ quá nhiều góc độ đồng thời. Thật đáng buồn là các chỉ báo lại hoạt động tốt nhất khi chúng được đơn giản hóa để loại bỏ nhiễu và cung cấp tín hiệu rõ ràng dựa trên xu hướng, động lượng và thời gian.

Thay vào đó, bạn nên chia các loại thông tin cần theo dõi thành các nhóm trong ngày, tuần hoặc tháng để phân tích thị trường. Hầu hết các chỉ số kỹ thuật đều phù hợp với 5 nhóm nghiên cứu chính. Mỗi nhóm có thể chia thành chỉ báo dẫn đầu hoặc trễ.

Các chỉ báo dẫn đầu cố gắng dự đoán xu hướng giá, trong khi các chỉ báo trễ phân tích dữ liệu lịch sử để giải thích nguyên nhân của mức giá hiện tại.

• Các chỉ báo xu hướng (trễ) phân tích xem giá đang tăng, giảm hay đi ngang theo thời gian.
• Các chỉ báo đảo chiều trung bình (trễ) đo lường mức độ dao động giá trước khi xuất hiện phản ứng ngược chiều.
• Các chỉ báo sức mạnh tương đối (dẫn đầu) đo lường sự thay đổi trong áp lực cung cầu.
• Các chỉ báo động lượng (dẫn đầu) đánh giá tốc độ thay đổi giá theo thời gian.
• Các chỉ báo khối lượng (dẫn đầu hoặc trễ) đếm số lượng giao dịch và xác định phe tăng giá hay giảm giá đang khống chế thị trường.

Vậy người mới bắt đầu nên chọn các cài đặt phù hợp ngay từ đầu để tránh tạo ra tín hiệu giao dịch không hiệu quả trong nhiều tháng như thế nào? Cách tốt nhất trong hầu hết trường hợp là bắt đầu với những chỉ báo phổ biến nhất – điều chỉnh từng chỉ báo một, và xem xét liệu kết quả có giúp ích hay ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch hay không. Với cách này, bạn sẽ nhanh chóng nắm được những chỉ báo phù hợp với năng lực của mình.

Bây giờ, sau khi hiểu được 5 cách mà các chỉ báo phân tích thị trường, hãy xác định những chỉ báo tốt nhất trong mỗi nhóm dành cho người mới giao dịch.

Chỉ báo xu hướng: EMA 50 ngày và EMA 200 ngày

Chúng ta hãy bắt đầu với hai chỉ báo thường được sử dụng chung trong biểu đồ giá hàng ngày, hàng tuần hoặc trong ngày. Đường trung bình động (MA) nhìn lại diễn biến giá trong một khoảng thời gian cụ thể, chia tổng giá trị trung bình để tạo ra đường MA liên tục cập nhật với mỗi thanh mới. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 200 ngày là phiên bản phản ứng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản (SMA) nổi tiếng hơn. Nói tóm lại, EMA 50 ngày đo lường giá trung bình trung hạn, trong khi EMA 200 ngày đo lường giá trung bình dài hạn.

Trong ví dụ trên, đường EMA 50 và 200 ngày tăng đều trong mùa hè. Đường EMA 50 ngày giảm vào tháng 8, tiếp sau là đường EMA 200 ngày một tháng sau đó. Sau đó, đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn (được khoanh tròn đỏ), báo hiệu sự đảo chiều xu hướng giảm trước một phá vỡ mạnh. Lưu ý, đây là ví dụ về diễn biến giá lịch sử của Quỹ Dầu khí Mỹ.

Các chỉ báo đảo chiều trung bình: Dải Bollinger

Các áp lực mua bán của USO dường như kéo giãn đến các mức giá ẩn giấu, buộc xuất hiện các sóng phản đối hoặc điều chỉnh ngược chiều. Dải Bollinger (20, 2) cố gắng xác định các điểm quay vòng này bằng cách đo lường mức độ giá có thể di chuyển xa so với trục xu hướng trung tâm – trong trường hợp này là đường SMA 20 ngày – trước khi kích hoạt một phản ứng ngược chiều quay trở lại mức trung bình.

Các dải Bollinger cũng co lại và mở rộng để phản ứng với sự biến động, cho thấy nhà giao dịch tinh ý khi lực lượng tiềm ẩn không còn cản trở sự biến động giá nhanh chóng.

Chỉ số sức mạnh tương đối: Chỉ số ngẫu nhiên RSI

Sự phát triển của thị trường thông qua các chu kỳ mua bán có thể được xác định bằng chỉ số ngẫu nhiên (RSI) (14,7,3) và các chỉ báo sức mạnh tương đối khác. Các chu kỳ này thường đạt đỉnh ở mức quá mua hoặc quá bán rồi chuyển hướng ngược lại, với hai đường chỉ báo giao nhau. Sự thay đổi chu kỳ không tự động dẫn đến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm như kỳ vọng. Thay vào đó, các đợt tăng giảm giá cho thấy giai đoạn người mua hoặc người bán kiểm soát thị trường. Vẫn cần khối lượng, động lượng và các lực lượng thị trường khác để tạo ra thay đổi về giá.

Trong ví dụ này, SPDR S&P Trust (SPY) dao động qua một loạt chu kỳ mua bán trong khoảng thời gian 5 tháng. Tìm kiếm các tín hiệu trong đó:

• Sự giao nhau đã xảy ra ở hoặc gần mức quá mua hoặc quá bán.
• Các đường chỉ báo sau đó đẩy về phía giữa bảng điều khiển.

Sự xác nhận kép là cần thiết vì chỉ số RSI có thể dao động gần các cực trị trong thời gian dài ở các thị trường có xu hướng mạnh. Mặc dù cài đặt 14,7,3 là lý tưởng cho người mới, nhưng bạn nên thử nghiệm để tìm cài đặt phù hợp nhất với công cụ đang phân tích. Ví dụ, các trader kinh nghiệm có thể chuyển sang đầu vào 5,3,3 nhanh hơn.

Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:

• Website: https://reviewsantot.com/ 
• Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/