Reviewsantot.com – Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Những người tham gia vào hoạt động này được gọi là “nhà giao dịch trong ngày” (day trader). Chiến lược này đặc biệt phù hợp đối với các nhà giao dịch đang muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng chỉ trong một ngày giao dịch.
Các tài sản tài chính được giao dịch về cơ bản đều là những loại hình quen thuộc như cổ phiếu, quyền chọn, tiền tệ và hợp đồng tương lai như hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai hàng hóa cùng nhiều loại khác, ngoại trừ chứng chỉ quỹ tương hỗ phải được mua từ các đại lý.
Mặc dù kinh nghiệm cũng quan trọng, nhưng để đạt được thành công với chiến lược giao dịch trong ngày, các nhà đầu tư, nhất là những người mới tham gia thị trường,còn cần phải nắm rõ kiến thức về giao dịch tiền tệ và giao dịch chứng khoán.
Đối tượng tham gia giao dịch trong ngày
Trước đây, hầu như chỉ có các công ty tài chính, các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như các nhà đầu cơ tham gia giao dịch trong ngày. Tuy nhiên đến nay, phần lớn các đối tượng tham gia giao dịch trong ngày là các ngân hàng, các công ty đầu tư có nhân viên là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý quỹ và đầu tư vốn cổ phần.
Cùng với đó, thị trường cũng dần ghi nhận sự xuất hiện của một lớp các nhà giao dịch nghiệp dư tham gia giao dịch trong ngày. Nguyên nhân là do sự phát triển của công nghệ đã giúp hoạt động giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Thông qua internet, bất cứ ai cũng có thể tiến hành giao dịch tại văn phòng hoặc tại nhà của mình.Hơn nữa, hầu hết các chính phủ đã đưa ra những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch.
Phần thưởng có rủi ro cao
Giao dịch trong ngày có thể là một cơ hội kiếm tiền lớn, nhưng cũng là một hoạt động rủi ro cao. Bạn có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có thể mất nhiều tiền trong thời gian ngắn. Giao dịch trong ngày không phải là một trò chơi may rủi, mà là một lĩnh vực khoa học đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và phải tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt.
Các chiến lược trong giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau. Một giao dịch có thể chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút. Trong khi một số nhà giao dịch tập trung vào động lượng hoặc xu hướng giá, những người khác lại tập trung vào giao dịch rất ngắn hạn. Vào cuối ngày, các nhà giao dịch đảm bảo rằng họ đã đóng hết các vị thế và chờ đợi ngày giao dịch tiếp theo.
Dưới đây là giải thích ngắn gọn về một số chiến lược được sử dụng trong giao dịch trong ngày.
1. Giá đảo chiều/Điểm xoay (Daily Pivots)
Chiến lược này chỉ được sử dụng cho các cổ phiếu có biến động giá liên tục. Nhà giao dịch cố gắng mua khi giá cổ phiếu chạm mức thấp trong ngày và bán khi giá cổ phiếu đạt mức đỉnh trong ngày
2. Chiến lược Động lượng (Momentum)
Các nhà giao dịch động lượng tìm kiếm các tin tức hoặc các xúc tác có thể dẫn tới biến động giá mạnh với khối lượng giao dịch lớn. Họ mua khi có tin tức hoặc sự kiện khiến giá tài sản tăng và bán khi xu hướng bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều.
3. Giao dịch lướt sóng (Scalping)
Với chiến lược này, nhà giao dịch sẽ bán ngay khi có lãi. Mục tiêu giá được thiết lập chỉ cao hơn một chút so với giá mua vào.
4. Chiến lược thoát lệnh/Chiến lược dừng lỗ được xác định trước
Mặc dù các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính không phải là cờ bạc nhưng có một nói rất đúng trong trường hợp này:“Người ta phải biết khi nào nên giữ và khi nào nên bỏ đi”. Nhà đầu tư cần phải vạch sẵn chiến lược rút lui để biết khi nào mọi chuyện đang đi đúng hướng, cũng như đâu là thời điểm thoát khỏi thị trường nếu có sự cố xảy ra. Nói cách khác,nó sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu mức thua lỗ của mình.
Hơn nữa, chiến lược này sẽ giúp nhà đầu tư tránh được tình huống kiếm được một vài khoản lãi nhỏ nhưng rồi bay sạch lợi nhuận chỉ vì một lần thua lỗ lớn.
5. Xác định quy mô vị thế (Position sizing)
Căn cứ vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch, chiến lược xác định quy mô vị thế được thực hiện dựa trên việc phân bổ một tỷ lệ phần trăm vốn nhất định so với tổng số vốn đầu tư. Với phương pháp này, nhà đầu tư nên phân bổ vốn vào nhiều loại chứng khoán khác nhau thay vì bỏ trứng vào một giỏ. Như vậy, nếu có rủi ro xảy ra với một chứng khoán nào đó, họ vẫn có thể gỡ gạc bằng những chứng khoán khácđang tăng giá.
Những việc cần thực hiện
1. Luyện tập Giao dịch mô phỏng (demo trade)
Giao dịch mô phỏng về cơ bản là phương pháp thực hành giao dịch với các yếu tố thị trường thực tế với một số tiền ảo không có rủi ro. Đối với người mới bắt đầu, việc thực hành là rất quan trọng. Nếu nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch mô phỏng thì xác xuất kiếm được lợi nhuận khi tham gia giao dịch thực tế sẽ tăng lên. Còn nếu liên tục thua lỗ khi thực hiện giao dịch mô phỏng, đây là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư cần luyện tập thêm nếu không muốn thua lỗ nặng trong thực tế.
2. Thực hiện nghiên cứu thị trường
Các quan sát chỉ ra rằng phần lớn những day trader hiếm khi thực hiện nghiên cứu thị trường. Họ chỉ lao mình vào thị trường với hy vọng kiếm được tiền một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nghiên cứu là yếu tố then chốt giúp các nhà giao dịch và các doanh nhân đạt được thành công.
Các nhà giao dịch nên xác định các lĩnh vực mà mình quan tâm, sau đó thực hiện việc nghiên cứu toàn diện. Nhiều người thậm chí có thể tạo danh sách các cổ phiếu để theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định. Các cổ phiếu cần được phân tích hàng ngày để xác định mức độ biến động, xu hướng của chúng theo thời gian cũng như khối lượng giao dịch liên quan.
Một yếu tố quan trọng khác mà nhà đầu tư cần nghiên cứu là báo cáo tài chính của các công ty cũng như cách thị trường phản ứng khi những báo cáo này được công bố.
3. Giao dịch cổ phiếu có tính thanh khoản
Nên bỏ tiền vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao, tức là những cổ phiếu có khối lượng giao dịch rất cao. Đối với những cổ phiếu này, việc mua vào và bán ra diễn ra rất nhanh chóng.
4. Hiểu rõ lĩnh vực mình quan tâm
Tất cả các cổ phiếu đều nằm trong một số lĩnh vực lớn nhất định. Hiểu rõ lĩnh vực của một cổ phiếu sẽ giúp nhà giao dịch tận dụng được thông tin của ngành đó để ra quyết định mua gì và không mua gì. Thường thì xu hướng của ngành sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của các cổ phiếu trong ngành, trong đó bao gồm cổ phiếu mà nhà đầu tư định mua. Một lời khuyên ở đây là nhà đầu tư nên theo dõi một số nhóm ngành quan trọng trên thị trường.
5. Giao dịch cổ phiếu tương quan với các chỉ số chính
Lời khuyên của chuyên gia là nhà giao dịch nên chọn chứng khoán có mối tương quan với các chỉ số và nhóm ngành hàng đầu. Nhờ đó, khi chỉ số hoặc nhóm ngành này bước vào xu hướng tăng trưởng thì cổ phiếu trong ngành hoặc chỉ số đó cũng tăng lên và ngược lại.
6. Xem xét nội lực để đánh giá sức mạnh và hướng đi của thị trường
Nội lực thị trường rất quan trọng trong việc dự đoán xu hướng trong ngày. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể sử dụng một số công cụ như:
- Độ rộng thị trường (Market Breadth): Đo lường mức chênh lệch giữa khối lượng vốn đổ vào các cổ phiếu tăng giá và khối lượng đổ vào các cổ phiếu giảm giá.
- Dòng tăng giảm (Advance Decline Line): Được xác định bằng cách lấy số lượng cổ phiếu tăng giá trừ số lượng cổ phiếu giảm giá.
- Chỉ số Arms (Arms Index): Được tính bằng cách lấy tỉ số giữa Độ rộng thị trường và Dòng tăng/giảm, sau đó tính thành một giá trị duy nhất.
Hãy lập biểu đồ của ba chỉ số này và so sánh chúng với biểu đồ thị trường, cũng như quan sát cách thị trường phản ứng với những thay đổi bên trong.
Tuy nhiên, việc có sẵn kiến thức về phân tích kỹ thuật có thể giúp một nhà giao dịch đầy tham vọng đoán được hướng đi của thị trường trong ngày theo bản năng.
7. Hãy sáng tạo
Nhiều nhà giao dịch trong ngày không nắm rõ cách thức hoạt động của thị trường và thường xuyên phải gánh chịu thua lỗ. Trong tình huống này, những người khác nên phân tích kỹ chiến thuật của người đi trước và tìm hiểu tại sao các chiến thuật đó dẫn đến thất bại. Từ những hiểu biết đó, họ có thể đưa ra các chiến lược khác nhau để tăng cơ hội thành công. Hãy nghĩ khác biệt, sáng tạo và không đi theo lối mòn!
Những cạm bẫy cần lưu ý khi tham gia giao dịch trong ngày
1. Giao dịch quá mức (Over trading)
Các nhà đầu tư phải trả hoa hoa hồng cho mỗi giao dịch họ thực hiện, cho dù kết quả là lãi hay lỗ. Thực hiện nhiều giao dịch đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải trả nhiều hoa hồng hơn. Nếu lợi nhuận thu được từ các hoạt động giao dịch rất thấp, và trong trường hợp không may, nhà đầu tư gặp phải thua lỗ lớn, thì tất cả lợi nhuận có thể bị xóa sạch ngay lập tức.
2. Tránh xa những cổ phiếu khó dự đoán
Không nên giao dịch những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày quá thấp.
Ngoài ra, hãy tránh xa các cổ phiếu khi một tin tức lớn về cổ phiếu đó xuất hiện. Tin tức có thể tốt hoặc xấu, do đó sẽ dẫn đến trạng thái giao dịch hỗn loạn, thậm chí xuất hiện các đợt bán tháo nếu tin tức cực kỳ xấu.
Cùng với đó, các cổ phiếu trung cấp có khối lượng giao dịch trung bình cũng sẽ là vùng cấm với các nhà giao dịch trong ngày.
Học cách phát hiện cổ phiếu tăng trưởng là một kỹ năng quan trọng của một nhà giao dịch thành công.
Kết luận
Giao dịch trong ngày không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Nhiều người đã thử và thất bại,cuối cùng phải chịu tổn thất nặng nề. Như được đề cập ở trên, đây là một môn khoa học và kiến thức, kinh nghiệm sẽ dần được tích lũy theo thời gian. Một nhà đầu tư phải có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu và nghiên cứu thị trường trước khi bắt đầu giao dịch thực sự. Bên cạnh đó, sự cống hiến và đam mê cũng là những yếu tố không thể thiếu.
Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/