Reviewsantot.com – Phân tích kỹ thuật là một công cụ hoặc phương pháp được sử dụng để dự đoán biến động giá có thể xảy ra trong tương lai của một loại chứng khoán, chẳng hạn như một cặp cổ phiếu hoặc tiền tệ dựa trên dữ liệu thị trường.
Lý thuyết đằng sau giá trị của phân tích kỹ thuật là quan điểm cho rằng các hành động tập thể mua và bán của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả thông tin liên quan đến chứng khoán được giao dịch và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán đó.
Dưới đây Reviewsantot sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách để phân tích kỹ thuật, đặc biệt là giành cho các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường. Đón xem ngay.
Giá quá khứ như một chỉ báo về hiệu suất trong tương lai
Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng hành động giá hiện tại hoặc quá khứ trên thị trường là chỉ báo đáng tin cậy nhất về hành động giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật không chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch cơ bản sử dụng phân tích cơ bản để xác định xem có nên mua vào thị trường hay không, nhưng sau khi đưa ra quyết định đó, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá mua vào tốt, rủi ro thấp.
Biểu đồ trên các khung thời gian khác nhau
Các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích biểu đồ giá để cố gắng dự đoán biến động giá. Hai biến số chính trong phân tích kỹ thuật là các khung thời gian được xem xét và các chỉ báo kỹ thuật cụ thể mà nhà giao dịch chọn sử dụng.
Các khung thời gian phân tích kỹ thuật được hiển thị trên biểu đồ nằm trong khoảng thời gian từ một phút đến hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.
Các khung thời gian
Các khung thời gian phổ biến mà các nhà phân tích kỹ thuật thường xuyên kiểm tra nhất bao gồm:
- Biểu đồ 5 phút
- Biểu đồ 15 phút
- Biểu đồ hàng giờ
- Biểu đồ 4 giờ
- Biểu đồ hàng ngày
Khung thời gian mà nhà giao dịch chọn để nghiên cứu thường được xác định bởi phong cách giao dịch cá nhân của nhà giao dịch đó. Nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch mở và đóng vị thế giao dịch trong một ngày giao dịch, thích phân tích biến động giá trên biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút. Các nhà giao dịch dài hạn nắm giữ vị thế thị trường qua đêm và trong thời gian dài có xu hướng phân tích thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ hàng giờ, 4 giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.
Biến động giá xảy ra trong khoảng thời gian 15 phút có thể rất quan trọng đối với một nhà giao dịch trong ngày đang tìm kiếm cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch. Tuy nhiên, biến động giá tương tự được xem trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần có thể không đặc biệt quan trọng hoặc mang tính biểu thị cho mục đích giao dịch dài hạn.
Ví dụ
Thật đơn giản để minh họa điều này bằng cách xem cùng một hành động giá trên các biểu đồ khung thời gian khác nhau. Biểu đồ hàng ngày sau đây đối với bạc cho thấy giá giao dịch trong cùng một phạm vi, từ khoảng 16 USD đến 18,50 USD, như giá đã tồn tại trong vài tháng qua. Một nhà đầu tư bạc dài hạn có thể có xu hướng tìm mua bạc dựa trên thực tế là giá khá gần mức thấp của phạm vi đó.
Tuy nhiên, hành động giá tương tự được xem trên biểu đồ hàng giờ (bên dưới) cho thấy xu hướng giảm ổn định đã tăng tốc phần nào chỉ trong vài giờ qua. Một nhà đầu tư bạc chỉ quan tâm đến việc thực hiện giao dịch trong ngày có thể sẽ ngại mua kim loại quý dựa trên hành động giá trên biểu đồ hàng giờ.
Chân nến
Biểu đồ nến là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để thể hiện chuyển động giá trên biểu đồ. Một nến được hình thành từ hành động giá trong một khoảng thời gian duy nhất cho bất kỳ khung thời gian nào. Mỗi nến trên biểu đồ hàng giờ hiển thị hành động giá trong một giờ, trong khi mỗi nến trên biểu đồ 4 giờ hiển thị hành động giá trong mỗi khoảng thời gian 4 giờ.
Các vẽ chân nến
Chân nến được “vẽ”/hình thành như sau: Điểm cao nhất của nến biểu thị mức giá cao nhất mà chứng khoán được giao dịch trong khoảng thời gian đó và điểm thấp nhất của nến biểu thị mức giá thấp nhất trong thời gian đó. “Thân” của nến (các “khối” màu đỏ hoặc xanh lam tương ứng hoặc phần dày hơn của mỗi nến như được hiển thị trong biểu đồ trên) cho biết giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng thời gian. Nếu thân nến màu xanh được hình thành, điều này cho thấy giá đóng cửa (đỉnh thân nến) cao hơn giá mở cửa (đáy thân nến); ngược lại, nếu hình thành thân nến đỏ thì giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.
Màu nến
Màu nến là sự lựa chọn tùy ý. Một số nhà giao dịch sử dụng thân nến trắng và đen (đây là định dạng màu mặc định và do đó là định dạng được sử dụng phổ biến nhất); những người giao dịch khác có thể chọn sử dụng màu xanh lá cây và đỏ, hoặc xanh lam và vàng. Bất kể màu sắc nào được chọn, chúng đều cung cấp một cách dễ dàng để xác định ngay xem giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn vào cuối một khoảng thời gian nhất định. Phân tích kỹ thuật bằng biểu đồ hình nến thường dễ dàng hơn so với sử dụng biểu đồ thanh tiêu chuẩn vì nhà phân tích nhận được nhiều tín hiệu và mô hình trực quan hơn.
Mô hình nến – Doji
Các mô hình nến, được hình thành bởi một nến đơn lẻ hoặc bởi hai hoặc ba nến liên tiếp, là một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để xác định khả năng đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng của thị trường.
Ví dụ: nến Doji cho thấy sự thiếu quyết đoán trong thị trường có thể là tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra hoặc thị trường đảo chiều. Đặc điểm duy nhất của nến doji là giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau nên thân nến là một đường thẳng. “Bóng” hoặc “đuôi” trên và/hoặc dưới càng dài trên nến doji – phần của nến biểu thị phạm vi từ thấp đến cao trong khoảng thời gian – dấu hiệu về sự thiếu quyết đoán và tiềm năng của thị trường càng mạnh sự đảo ngược.
Có một số biến thể của nến doji, mỗi biến thể có tên riêng biệt, như minh họa trong hình minh họa bên dưới.
Doji điển hình là doji chân dài
Trong đó giá mở rộng gần như bằng nhau theo mỗi hướng, mở và đóng ở giữa phạm vi giá trong một khoảng thời gian. Sự xuất hiện của nến cho thấy dấu hiệu trực quan rõ ràng về sự thiếu quyết đoán trên thị trường. Khi một doji như thế này xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài trên thị trường, nó thường được hiểu là báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều, xu hướng thay đổi theo hướng ngược lại.
Doji chuồn chuồn
Khi xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài, báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra sắp tới. Việc kiểm tra hành động giá được chỉ ra bởi doji chuồn chuồn sẽ giải thích cách giải thích hợp lý của nó. Chuồn chuồn cho thấy người bán đẩy giá xuống thấp hơn đáng kể (đuôi dài phía dưới), nhưng vào cuối giai đoạn, giá phục hồi và đóng cửa ở điểm cao nhất. Về cơ bản, nến này cho thấy sự từ chối của lực đẩy kéo dài xuống phía dưới.
Tên doji bia mộ
Mô hình này gợi ý rõ ràng rằng nó đại diện cho tin xấu cho người mua. Ngược lại với mô hình chuồn chuồn, doji bia mộ cho thấy sự từ chối mạnh mẽ nỗ lực đẩy giá thị trường lên cao hơn và do đó cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá có thể xảy ra.
Doji bốn giá hiếm
Nơi thị trường mở cửa, đóng cửa và ở giữa tiến hành tất cả hoạt động mua và bán ở cùng một mức giá trong suốt khoảng thời gian, là hình ảnh thu nhỏ của sự thiếu quyết đoán, một thị trường không có xu hướng đi đến bất kỳ đâu cụ thể. .
Có hàng chục dạng nến khác nhau cùng với một số biến thể của mô hình. Có lẽ nguồn tài nguyên đầy đủ nhất để xác định và sử dụng các mẫu hình nến là trang web mẫu của Thomas Bulkowski, trang này giải thích cặn kẽ từng mẫu hình nến và thậm chí cung cấp số liệu thống kê về tần suất mỗi mẫu hình trước đây đưa ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Chắc chắn sẽ hữu ích khi biết mô hình nến biểu thị điều gì – nhưng thậm chí còn hữu ích hơn nếu biết liệu dấu hiệu đó có được chứng minh là chính xác trong 80% trường hợp hay không.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/