Hướng dẫn cơ bản về giao dịch trong ngày (Phần 1)

Cách đây nhiều năm, những người duy nhất có thể giao dịch một cách tích cực trên thị trường chứng khoán, là những người làm việc cho các tổ chức tài chính, công ty môi giới và nhà giao dịch lớn. Sự xuất hiện của giao dịch trực tuyến, cùng với việc phổ biến tin tức một cách nhanh chóng, tức thời, đã khiến hoạt động giao dịch trở nên rộng mở hơn.

Các ứng dụng giao dịch thuận tiện trong sử dụng và có mức phí hoa hồng 0% của các nhà cung cấp dịch vụ như Robinhood, TD Ameritrade và Charles Schwab đã khiến cho việc giao dịch giống như những nhà đầu tư chuyên nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Giao dịch trong ngày giờ đây có thể trở thành một nghề nghiệp sinh lợi (miễn là bạn làm đúng cách). Nhưng nó có thể là thách thức lớn đối với những người mới, đặc biệt là những người không có một chiến lược được hoạch định rõ ràng. Và hãy lưu ý rằng, ngay cả những nhà giao dịch dạn dày kinh nghiệm nhất, cũng có thể gặp phải khó khăn và thua lỗ. Vậy chính xác giao dịch trong ngày là gì, và nó hoạt động như thế nào?

Mục lục

Cùng Reviewsantot tìm hiểu các ý chính dưới đây

Nhà giao dịch trong ngày mua và bán cổ phiếu, hoặc tài sản khác trong ngày giao dịch để kiếm lời từ sự biến động nhanh chóng của giá cả.
Giao dịch trong ngày sử dụng nhiều kỹ thuật và chiến lược khác nhau để tận dụng những điểm bất hợp lý về giá của thị trường.
Giao dịch thường dựa trên phân tích kỹ thuật về biến động giá, và đòi hỏi tính tự giác, tính khách quan cao.

Giao Dịch Trong Ngày Là Gì?

Giao dịch trong ngày là một hình thức đầu tư có nhịp độ nhanh, trong đó, các cá nhân mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu chính là thu lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn của cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai và các công cụ tài chính khác.

Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các chiến lược và phương pháp phân tích, bao gồm phân tích kỹ thuật, tập trung vào biến động giá và mô hình giao dịch trong quá khứ, cũng như động lượng, bao gồm việc tận dụng các xu hướng và sự đảo chiều trong ngắn hạn. Không giống như các nhà đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch ít quan tâm đến giá trị cơ bản của chứng khoán mà tập trung hơn vào việc thu lợi nhuận ngay lập tức từ những biến động của thị trường.

Ưu điểm của giao dịch trong ngày

Sự hấp dẫn của giao dịch trong ngày nằm ở khả năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Giao dịch đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về thị trường và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt. Nhà giao dịch cần theo dõi các tin tức quan trọng trên thị trường, báo cáo kinh tế và các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong cả ngày giao dịch.

Họ thường sử dụng đòn bẩy, vay tiền, một động thái có thể làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng lẫn nguy cơ thua lỗ. Do vậy, giao dịch trong ngày thường không phải là lựa chọn phù hợp với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, hoặc những người không có đủ khả năng tài chính để gánh chịu thua lỗ.

Điều cần lưu ý

Điều quan trọng là phải nắm vững môi trường pháp lý xung quanh hoạt động giao dịch trong ngày. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý ngành Tài chính (FINRA) và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đặt ra các quy tắc ký quỹ (chỉ áp dụng với các tài khoản ký quỹ) dành cho những “nhà giao dịch theo ngày điển hình” – tức là những người thực hiện giao dịch ít nhất bốn ngày trong vòng năm ngày mà thị trường hoạt động.

Những nhà giao dịch này phải duy trì số dư tiền mặt tối thiểu là 25.000 USD trong tài khoản môi giới của họ. Những quy định như vậy được thiết kế để đảm bảo rằng, chỉ những người có đủ nguồn lực và hiểu biết, mới tham gia vào hoạt động giao dịch có mức độ đặt cược cao này.

Khái Niệm Cơ Bản Của Giao Dịch Trong Ngày

Giao dịch trong ngày thường được ghi nhận nhiều nhất trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối – nơi giao dịch các loại tiền tệ.

Nhà giao dịch sẽ thích nghi với các sự kiện gây ra biến động thị trường trong ngắn hạn. Giao dịch dựa trên tin tức là một kỹ thuật phổ biến. Các thông báo theo lịch trình như công bố số liệu thống kê kinh tế, báo cáo tài chính doanh nghiệp, hoặc thay đổi lãi suất, sẽ có ảnh hưởng đến kỳ vọng và tâm lý của thị trường. Khi các dữ liệu vượt quá, hoặc không đáp ứng được kỳ vọng, thị trường có thể phản ứng bằng các động thái đột ngột, biến động đáng kể, và điều này có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch.

Chiến Lược Giao Dịch Trong Ngày

Một nhà giao dịch cần phải có lợi thế hơn phần còn lại của thị trường. Nhà giao dịch sử dụng bất kỳ chiến lược nào, bao gồm giao dịch theo dao động, giao dịch dựa trên chênh lệch giá và giao dịch dựa trên tin tức. Họ tinh chỉnh các chiến lược này, cho đến khi tạo ra lợi nhuận ổn định và hạn chế nguy cơ thua lỗ.

Ngoài ra còn một số quy tắc cơ bản về giao dịch trong ngày mà bạn nên tuân theo: lựa chọn giao dịch của bạn một cách khôn khoan, lập kế hoạch trước khi vào và thoát giao dịch và bám sát kế hoạch đã đề ra, xác định trước các mô hình trong hoạt động giao dịch mà bạn lựa chọn.

Những nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm:

Scalping – Giao dịch lướt sóng

Chiến lược này tập trung vào việc kiếm nhiều khoản lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá chóng vánh xảy ra trong ngày. Kinh doanh chênh lệch giá là một loại hình giao dịch lướt sóng nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ những đợt điều chỉnh giá trên thị trường.

Range/swing trading – Giao dịch theo phạm vi/dao động

Chiến lược này sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước của giá cổ phiếu, từ đó tiến tới đưa ra các quyết định mua và bán.

News-based trading – Giao dịch dựa trên tin tức

Chiến lược này nắm bắt triển vọng giao dịch từ sự biến động tăng cao xảy ra xung quanh các sự kiện hoặc tin tức đáng chú ý ngay khi chúng xuất hiện. Có một loại giao dịch dựa trên tin tức có liên quan đến việc các thương vụ sáp nhập hoặc mua lại đã được công bố có thành công hay không.

High-frequency trading – Giao dịch tần suất cao

Các chiến lược này sử dụng các thuật toán phức tạp để khai thác những điểm bất hợp lý về giá, ở quy mô nhỏ hoặc ngắn hạn của thị trường.

Phân tích chiến lược giao dịch trong ngày

Loại giao dịch	Độ rủi ro	Tiềm năng lợi nhuận
Giao dịch theo phạm vi/dao động	Cao	Cao
Giao dịch lướt sóng	Thấp	Trung bình
Giao dịch dựa trên tin tức	Trung bình	Trung bình
Giao dịch dựa trên các thương vụ thâu tóm/sáp nhập	Trung bình	Cao
Giao dịch tần suất cao	Trung bình	Cao

Tại Sao Giao Dịch Trong Ngày Lại Gây Tranh Cãi?

Tiềm năng lợi nhuận của giao dịch trong ngày là một chủ đề được tranh luận thường xuyên ở Phố Wall. Những trò lừa đảo trực tuyến đối với hoạt động giao dịch trong ngày đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nghiệp dư, bằng khoản lợi nhuận khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn.

Một số người tiến hành giao dịch mà không có đủ kiến thức. Nhưng vẫn có những nhà giao dịch có thể thành công trong việc đạt được lợi nhuận, tùy thuộc vào các yếu tố may rủi.

Nhiều nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và cố vấn tài chính e ngại hoạt động giao dịch trong ngày. Họ lập luận rằng, trong hầu hết các trường hợp, tiềm năng lợi nhuận mang lại không đủ để bù đắp cho rủi ro thua lỗ. Hơn nữa, nhiều nhà kinh tế và chuyên gia tài chính cho rằng, các chiến lược giao dịch chủ động dưới bất kỳ hình thức nào, đều có xu hướng hoạt động kém hơn theo thời gian so với chiến lược chỉ số thụ động cơ bản, đặc biệt là sau khi trừ đi các khoản thuế và phí.

Có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch trong ngày, nhưng tỷ lệ thành công thường thấp hơn, vì phương thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi kỹ năng đáng kể. Bên cạnh đó, cũng đừng đánh giá thấp vai trò của may mắn và sự đúng thời điểm.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: