Reviewsantot.com – Nến Hanging Man xuất hiện trong một xu hướng tăng và cảnh báo rằng giá có thể bắt đầu giảm. Nến này có thân nến nhỏ, bóng dưới dài và ít hoặc không có bóng trên. Hanging Man cho thấy sự quan tâm bán đang gia tăng. Để mô hình này có hiệu lực, nến tiếp theo phải có giá giảm.
Những điểm chính
Cùng Reviewsantot tìm hiểu các ý chính sau đây trong bài phân tích này.
- Hanging Man là mô hình nến đảo chiều giảm giá xuất hiện sau khi giá tăng. Sự tăng giá có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng phải bao gồm ít nhất vài nến giá tăng.
- Nến phải có thân nhỏ và bóng dưới dài ít nhất gấp đôi thân nến. Bóng trên rất ít hoặc không có.
- Giá đóng cửa của Hanging Man có thể ở trên hoặc dưới giá mở cửa, miễn là gần giá mở để thân nến nhỏ.
- Bóng dưới dài của Hanging Man cho thấy người bán đã kiểm soát một phần của phiên giao dịch.
- Mô hình Hanging Man chỉ là một cảnh báo. Giá phải giảm ở nến tiếp theo để mô hình này có hiệu lực. Đây được gọi là sự xác nhận.
- Các nhà giao dịch thường thoát khỏi các giao dịch mua hoặc tham gia giao dịch bán trong hoặc sau nến xác nhận, không phải trước đó.
Hanging Man cho thấy điều gì?
Hanging Man thể hiện một đợt bán lớn sau khi mở cửa, làm giá giảm mạnh, sau đó người mua đẩy giá trở lại gần mức mở cửa. Nhà giao dịch coi Hanging Man như một dấu hiệu cho thấy phe mua bắt đầu mất kiểm soát và tài sản có thể sớm vào xu hướng giảm.
Mô hình Hanging Man xuất hiện sau khi giá đã tăng ít nhất vài nến. Điều này không nhất thiết phải là một đợt tăng lớn, mà chỉ là một đợt tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm lớn hơn.
Sự xuất hiện của Hanging Man trông giống như chữ “T” là một cảnh báo và không nhất thiết là lý do để hành động.
Mô hình này không được xác nhận trừ khi giá giảm vào kỳ sau hoặc không lâu sau đó. Sau Hanging Man, giá không nên đóng cửa trên giá cao nhất của nến Hanging Man, vì điều đó có thể báo hiệu giá tăng thêm. Nếu giá giảm sau Hanging Man, điều đó xác nhận mô hình và các nhà giao dịch sử dụng nó như một tín hiệu để thoát khỏi vị thế mua hoặc tham gia vị thế bán.
Nếu mở một vị thế bán mới sau khi Hanging Man đã được xác nhận, có thể đặt một lệnh dừng lỗ trên mức cao của nến Hanging Man. Và các mô hình nến nói chung thường không được sử dụng một cách đơn lẻ. Thay vào đó, chúng được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác, như phân tích giá hoặc xu hướng, hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Hanging Man có thể xuất hiện ở mọi khung thời gian, từ biểu đồ một phút đến biểu đồ tuần và tháng.
Ví dụ về cách sử dụng nến Hanging Man
Trong biểu đồ hàng ngày của Amgen Inc. (AMGN), một ví dụ rõ ràng về mô hình nến Hanging Man đã được quan sát, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hành vi giao dịch của cổ phiếu này. Sau một đợt tăng mạnh 33% từ mức thấp vào tháng 9 năm 2022, AMGN đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2022. Xu hướng tăng này được theo sau bởi một giai đoạn hợp nhất, trong đó mô hình Hanging Man xuất hiện, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.
Các nhà giao dịch sử dụng mô hình này thường sẽ mở một vị thế tại mức giá mở cửa sau sự xuất hiện của Hanging Man, và đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao gần đây để quản lý rủi ro. Trong trường hợp AMGN, chiến lược này bao gồm đặt dừng lỗ tại $296.67. Để tuân thủ tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 2:1, một lệnh giới hạn để thoát vị thế được thiết lập ở $263.07, với giao dịch bắt đầu tại giá mở cửa $285.55. Đáng chú ý, giao dịch này trên AMGN đã thành công trong vòng 21 ngày giao dịch.
Các nhà giao dịch thường dựa vào việc kiểm tra lại và phân tích kịch bản rộng rãi trên các chứng khoán khác nhau trước khi thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu như vậy. Mô hình Hanging Man, dù có tính chất chỉ báo, không phải là công cụ dự đoán độc lập và tốt nhất nên được sử dụng cùng với phân tích tổng thể về chứng khoán, thị trường và các chiến lược quản lý rủi ro.
Sự khác biệt giữa Hanging Man và Hammer
Hanging Man và Hammer có hình dáng giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là ngữ cảnh. Hammer là mô hình đáy xuất hiện sau khi giá giảm. Hình dạng Hammer cho thấy bán mạnh trong kỳ giao dịch, nhưng đến khi đóng cửa thì người mua đã lấy lại quyền kiểm soát. Điều này báo hiệu một đáy có thể gần và giá có thể bắt đầu tăng nếu được xác nhận bởi sự tăng lên của nến tiếp theo. Hanging Man xuất hiện sau khi giá tăng và cảnh báo khả năng giá sẽ giảm.
Những điểm khác biệt chính
- Hanging Man: Xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng; Chỉ ra khả năng đảo chiều giảm giá; Thường cần xác nhận giảm sau mô hình.
- Hammer: Xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm; Chỉ ra khả năng đảo chiều tăng giá; Nên được xác nhận bởi một sự tăng giá.
Hạn chế của sử dụng mô hình nến Hanging Man
Một trong những hạn chế của Hanging Man, và nhiều mô hình nến khác, là việc chờ xác nhận có thể dẫn đến một điểm vào lệnh kém. Giá có thể di chuyển nhanh chóng trong hai kỳ nến, khiến tiềm năng lợi nhuận từ giao dịch có thể không còn hợp lý so với rủi ro.
Lợi nhuận cũng có thể khó định lượng khi bắt đầu giao dịch vì các mô hình nến không thường cung cấp mục tiêu lợi nhuận. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần sử dụng các mô hình nến khác hoặc chiến lược giao dịch để thoát khỏi bất kỳ giao dịch nào được bắt đầu bằng mô hình Hanging Man.
Cũng không có gì đảm bảo giá sẽ giảm sau khi Hanging Man xuất hiện, ngay cả khi có nến xác nhận. Đây là lý do tại sao nên đặt lệnh dừng lỗ, để kiểm soát rủi ro, trên mức cao của Hanging Man khi mở giao dịch bán.
Có các chỉ báo kỹ thuật nào khác tương tự với Hanging Man không?
Có một số chỉ báo phân tích kỹ thuật và mô hình nến tương tự như Hanging Man trong việc báo hiệu khả năng đảo chiều thị trường. Những mô hình này thường được các nhà giao dịch quan sát để tìm dấu hiệu thay đổi hướng đi của thị trường. Bao gồm ngôi sao băng (shooting star), doji và inverted hammer.
Thời điểm tốt nhất để sử dụng Hanging Man là khi nào?
Hiệu quả của mô hình nến Hanging Man, như tất cả các mô hình và chỉ báo, có thể thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian được sử dụng. Khung thời gian tốt nhất thường phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu của nhà giao dịch.
Các chỉ báo tốt nhất để sử dụng cùng Hanging Man
Sử dụng mô hình Hanging Man kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu mà nó cung cấp. Các chỉ báo tốt nhất để sử dụng sẽ phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch, nhưng nói chung một sự kết hợp cung cấp thông tin chi tiết về động lượng và xu hướng có thể hiệu quả. Một số chỉ báo bao gồm đường trung bình động, chỉ báo động lượng, chỉ báo xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mức thoái lui Fibonacci.
Kết luận
Hanging Man là một mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc trưng bởi thân nến nhỏ ở đỉnh của phạm vi giao dịch, bóng dưới dài và ít hoặc không có bóng trên. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá. Việc nhận biết mô hình này rất quan trọng vì nó cho thấy rằng dù người mua ban đầu kiểm soát trong phiên, người bán đã đẩy giá xuống trước khi đóng cửa gần giá mở.
Tuy nhiên, mô hình này không phải là một chỉ báo dứt khoát về sự đảo chiều xu hướng; nó cần được xác nhận qua hành động giá giảm tiếp theo hoặc khối lượng bán tăng. Trong việc áp dụng các chiến thuật với mô hình
Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/