Thị trường chứng khoán có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các biến động giá Bitcoin (BTC $30,643) có thể xảy ra, với khả năng kích hoạt đáng kể dự kiến trong tháng này. Cùng Reviewsantot nhận định thị trường đầu tư Bitcoin tại bài viết dưới đây.
Số thu nhập quý 2 đến hạn trong tháng này
Đáng chú ý, con số KQKD Q2 dự kiến từ một số công ty lớn nhất thế giới trong tháng 7, bao gồm:
UnitedHealth, Citigroup và JPMorgan vào ngày 14 tháng 7.
Bank of America và Morgan Stanley vào ngày 18 tháng 7.
Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft và Amazon trước ngày 27 tháng 7.
Các công ty thuộc S&P 500 chiếm tổng vốn hóa thị trường là 36,5 nghìn tỷ đô la, do đó, thật hợp lý khi mong đợi tác động tích cực đến giá Bitcoin nếu mùa thu nhập duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn.
Nói cách khác, sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro sẽ tăng lên nếu khả năng xảy ra suy thoái kinh tế sắp xảy ra giảm đi.
Đòn bẩy cần tránh do mức độ không chắc chắn
Các thương nhân kêu gọi suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận nếu các công ty đó không mang lại tăng trưởng thu nhập, điều này càng làm tăng thêm sự không chắc chắn cho các nền kinh tế. Các chính phủ phụ thuộc rất nhiều vào thuế từ các công ty và người tiêu dùng, vì vậy một mùa thu nhập yếu là một mối đe dọa nghiêm trọng.
Các nhà đầu tư lo ngại rằng lợi nhuận của các công ty có thể giảm do chính sách thắt chặt tiền tệ chưa từng có của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và những lo ngại về kinh tế vĩ mô. Và do lạm phát dai dẳng, các doanh nghiệp buộc phải giảm tuyển dụng và sử dụng các chiến lược cắt giảm chi phí.
Tuy nhiên, nền kinh tế Hoa Kỳ đã thể hiện khả năng phục hồi, bằng chứng là mức tăng trưởng doanh số bán lẻ 0,3% so với tháng trước trong tháng 5, với các nhà kinh tế dự kiến sẽ giảm. Kết quả bán lẻ cho thấy giá dầu giảm có thể cho phép người tiêu dùng chi nhiều tiền hơn cho các hàng hóa khác.
Một kịch bản như vậy giải thích lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã sử dụng chiến lược tăng giá “kẹp sắt” để tối đa hóa lợi nhuận với rủi ro hạn chế nếu Bitcoin giao dịch trên 31.550 đô la vào tháng Bảy.
Sử dụng các tùy chọn Bitcoin cho một chiến lược tăng giá nhưng được phòng hộ
Mua hợp đồng tương lai Bitcoin được đền đáp trong các thị trường tăng giá, nhưng vấn đề nằm ở việc xử lý các khoản thanh lý khi giá BTC giảm. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chiến lược quyền chọn để tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Chiến lược ống dẫn sắt lệch có thể mang lại lợi nhuận trên 31.550 đô la vào cuối tháng 7 trong khi hạn chế thua lỗ nếu giá hết hạn dưới 31.000 đô la.
Điều đáng chú ý là Bitcoin được giao dịch ở mức 30.520 đô la khi việc định giá cho mô hình này diễn ra.
Tùy chọn cuộc gọi cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua một tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đối với đặc quyền này, người mua trả một khoản phí trả trước được gọi là phí bảo hiểm.
Trong khi đó, quyền chọn bán cho phép người nắm giữ nó bán một tài sản ở mức giá cố định trong tương lai, đây là một chiến lược bảo vệ nhược điểm. Mặt khác, việc bán một quyền chọn bán sẽ tạo ra khả năng tăng giá.
Condor sắt bao gồm việc bán quyền chọn mua và quyền chọn bán với cùng mức giá và ngày hết hạn. Ví dụ trên đã được thiết lập bằng cách sử dụng các hợp đồng ngày 28 tháng 7, nhưng nó có thể được điều chỉnh cho các khung thời gian khác.
Mức tăng giá Bitcoin khiêm tốn 3% cần thiết cho lợi nhuận
Như mô tả ở trên, phạm vi lợi nhuận mục tiêu là 31.550 USD (cao hơn 3% so với giá hiện tại) đến 38.000 USD (cao hơn 24,5% so với giá hiện tại).
Để bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư phải bán khống 1,5 hợp đồng của quyền chọn mua $33.000 và ba hợp đồng của quyền chọn bán $33.000. Sau đó, họ phải lặp lại quy trình cho quyền chọn $36.000, sử dụng cùng tháng hết hạn.
Việc mua 4,8 hợp đồng của quyền chọn bán trị giá 31.000 đô la để bảo vệ khỏi nhược điểm cuối cùng cũng được yêu cầu. Cuối cùng, một người cần mua 3,7 hợp đồng quyền chọn mua trị giá 38.000 đô la để hạn chế thua lỗ trên mức này.
Lợi nhuận ròng của chiến lược này đạt mức cao nhất là 0,206 BTC (6.290 đô la theo giá hiện tại) trong khoảng từ 33.000 đến 36.000 đô la, nhưng chúng vẫn ở trên 0,087 BTC (2.655 đô la theo giá hiện tại) nếu Bitcoin giao dịch trong phạm vi 32.150 đô la và 37.150 đô la.
Khoản đầu tư cần thiết để mở chiến lược ống dẫn sắt lệch này là khoản lỗ tối đa (0,087 BTC, hoặc 2.655 đô la) sẽ xảy ra nếu Bitcoin giao dịch dưới 31.000 đô la vào ngày 28 tháng 7.
Lợi ích của giao dịch này là một khu vực mục tiêu rộng được bao phủ trong khi mang lại lợi nhuận tiềm năng 238% so với khoản lỗ tiềm năng. Về bản chất, nó cung cấp cơ hội đòn bẩy mà không có rủi ro thanh lý điển hình của hợp đồng tương lai.
Theo dõi những tin tức về thị trường giá bitcoin tại Reviewsantot.