Reviewsantot.com – Hồ sơ khối lượng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, ở Phần 1 Reviewsantot đã khám phá hồ sơ khối lượng là gì, cách đọc, những ưu điểm và hạn chế của hồ sơ khối lượng.
Ở phần 2, hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu các bước của chiến lược hồ sơ khối lượng để các nhà đầu tư có thêm thông tin đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Xem thêm: Chiến lược hồ sơ khối lượng (Phần 1)
Xác định kệ khối lượng
Kệ khối lượng là các khu vực của biểu đồ nơi khối lượng hoạt động giao dịch tập trung ở một mức giá hoặc phạm vi giá cụ thể, tạo ra hình dạng giống kệ trên biểu đồ VbP.
Các nhà giao dịch sử dụng kệ số lượng để hiểu rõ hơn về động lực cung và cầu trên thị trường. Khi kệ khối lượng dài và có khối lượng giao dịch cao, nó có thể gợi ý một thị trường nơi người mua và người bán thỏa thuận về mức giá, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu.
Mặt khác, kệ có khối lượng ngắn hơn hoặc kệ có khối lượng thấp có thể cho thấy thị trường kém thanh khoản hơn hoặc người mua và người bán ít đồng thuận hơn, cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Những khu vực có khối lượng thấp này tạo ra “khoảng trống khối lượng” khiến giá có thể di chuyển rất nhanh.
Ngoài ra nhà giao dịch cũng có thể sử dụng kệ khối lượng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Ví dụ: giá khối lượng dài hơn ở một mức giá nhất định có thể cho thấy rằng có một số lượng lớn người mua hoặc người bán đang hoạt động ở mức đó, có khả năng tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho tài sản được đề cập.
Phân tích các khung thời gian khác nhau
Việc phân tích các khung thời gian khác nhau liên quan đến hồ sơ khối lượng có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động thị trường và giúp họ xác định xu hướng cũng như cơ hội giao dịch tiềm năng.
Ví dụ: xem biểu đồ VbP trên khung thời gian hàng ngày có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng dài hạn cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Bằng cách xem biểu đồ VbP trên khung thời gian 60 phút hoặc 10 phút, nhà giao dịch có thể có được thông tin chi tiết hơn về xu hướng ngắn hạn và biến động giá.
Phân tích hồ sơ khối lượng trên các khung thời gian khác nhau cũng có thể giúp nhà giao dịch xác nhận hoặc vô hiệu hóa các tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu nhà giao dịch thấy mức hỗ trợ tiềm năng trên biểu đồ hàng ngày và khối lượng giao dịch tăng tương ứng, họ có thể muốn xem biểu đồ 60 phút hoặc 10 phút để xác nhận rằng có mức tăng khối lượng giao dịch tương ứng tại mức đó trên các khung thời gian ngắn hơn.
Ngoài ra, việc phân tích hồ sơ khối lượng trên các khung thời gian khác nhau có thể giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch của họ. Ví dụ: nếu nhà giao dịch thấy mức hỗ trợ tiềm năng trên biểu đồ hàng ngày và khối lượng giao dịch tăng tương ứng, họ có thể xem biểu đồ 60 phút hoặc 10 phút để xác định điểm vào lệnh tối ưu với mức rủi ro thấp hơn.
Phân tích các phạm vi khác nhau
Việc phân tích hồ sơ khối lượng của các phạm vi khác nhau có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động thị trường và giúp họ xác định các mức giá và cơ hội giao dịch quan trọng. Dưới đây là một số loại phạm vi phổ biến mà các nhà giao dịch có thể phân tích:
Phạm vi hiển thị
Đây là phạm vi thời gian hiện hiển thị trên màn hình. Phân tích phạm vi nhìn thấy được có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn bao quát về thị trường và giúp họ xác định các xu hướng dài hạn cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Phạm vi phiên
Đây là phạm vi thời gian trong một phiên giao dịch cụ thể, chẳng hạn như giờ giao dịch thông thường của một sàn giao dịch cụ thể. Phân tích phạm vi phiên có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức giá đặc biệt liên quan đến phiên giao dịch đó, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày.
Phạm vi tùy chỉnh
Nhà giao dịch cũng có thể chọn phân tích một phạm vi thời gian cụ thể, chẳng hạn như từ mức dao động cao hoặc thấp gần đây. Phân tích một phạm vi tùy chỉnh, như với Khối lượng theo giá cố định của TrendSpider, có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết tập trung hơn về hoạt động thị trường và giúp họ xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch của mình.
Phân tích hồ sơ khối lượng của các phạm vi khác nhau có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Sử dụng hồ sơ khối lượng với các chỉ số khác
Sử dụng hồ sơ khối lượng kết hợp với các chỉ báo khác có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động thị trường và giúp họ xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Sau đây là một số cách mà các nhà giao dịch có thể sử dụng hồ sơ khối lượng kết hợp với các chỉ báo khác:
Chỉ báo kỹ thuật
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường xu hướng hoặc bộ dao động kết hợp với hồ sơ khối lượng để xác nhận hoặc vô hiệu hóa các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, nếu hồ sơ khối lượng chỉ ra mức hỗ trợ tiềm năng, nhà giao dịch có thể xem xét đường trung bình động để xác nhận rằng giá đang có xu hướng tăng.
Phân tích hành động giá
Nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích hành động giá như mô hình nến hoặc mô hình biểu đồ kết hợp với hồ sơ khối lượng để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch của họ. Ví dụ: nhà giao dịch có thể tìm kiếm mô hình nến tăng giá và khối lượng giao dịch tăng tương ứng để xác nhận mức hỗ trợ tiềm năng.
Phân tích cơ bản
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản như báo cáo thu nhập hoặc dữ liệu kinh tế kết hợp với hồ sơ khối lượng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, nếu báo cáo thu nhập cho thấy doanh số bán hàng tăng mạnh của một công ty, nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự gia tăng tương ứng trong khối lượng giao dịch để xác nhận cơ hội mua tiềm năng.
Bằng cách sử dụng hồ sơ khối lượng kết hợp với các chỉ báo khác, nhà giao dịch có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng với độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng nhiều chỉ báo một cách cân bằng và hợp lý, vì không một chỉ báo đơn lẻ nào có thể cung cấp bức tranh toàn cảnh về hoạt động thị trường.
Kết luận
Tóm lại, hồ sơ khối lượng là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn hiểu sâu hơn về động lực thị trường của một chứng khoán cụ thể. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau, các nhà giao dịch có thể xác định các lĩnh vực quan tâm và các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Với quản lý rủi ro phù hợp và một kế hoạch giao dịch vững chắc, hồ sơ khối lượng có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của họ.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/