Reviewsantot.com – Thị trường chứng khoán là một bối cảnh luôn thay đổi và các nhà giao dịch không ngừng tìm kiếm những cách mới để đạt được lợi thế. Một kỹ thuật đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây là việc sử dụng hồ sơ khối lượng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hồ sơ khối lượng là gì, cách đọc và cách sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy cùng Reviewsantot thảo luận về những ưu điểm và hạn chế của hồ sơ khối lượng.
Hồ sơ khối lượng là gì?
Hồ sơ khối lượng, được mô tả bằng biểu đồ khối lượng theo giá (VbP), là một chỉ báo giao dịch hiển thị tổng khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá trong một khoảng thời gian xác định. Cấu hình khối lượng có thể dựa trên phạm vi hiển thị, là khoảng thời gian hiện được hiển thị trên biểu đồ. Nó cũng có thể dựa trên phạm vi tùy chỉnh do nhà giao dịch đặt ra, phạm vi phiên, v.v.
So với chỉ báo khối lượng theo thời gian nổi tiếng hơn, là thước đo hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể, hồ sơ khối lượng cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động giao dịch ở mỗi mức giá. Nó có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận xu hướng và lên kế hoạch cho các điểm vào và ra.
Cách đọc biểu đồ khối lượng theo giá (VbP)
Cấu hình âm lượng thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ ngang hoặc biểu đồ thanh, biểu đồ VbP, xuất hiện dọc theo trục y. Độ dài của mỗi thanh biểu thị khối lượng giao dịch xảy ra ở mỗi mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể, với các thanh dài hơn biểu thị khối lượng cao hơn và các thanh ngắn hơn biểu thị khối lượng thấp hơn.
Khoảng thời gian mà hồ sơ khối lượng được đo có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và sở thích của nhà giao dịch. Khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất là Cấu hình Khối cho Phạm vi Hiển thị (VPVR), đây là khoảng thời gian hiện đang hiển thị trên màn hình.
Phép đo hồ sơ khối lượng này là mặc định và đôi khi là lựa chọn duy nhất cho một số nền tảng giao dịch. Điều này không lý tưởng vì bạn phải thu phóng một cách chính xác và cấu hình âm lượng sẽ thay đổi bất cứ khi nào bạn phóng to hoặc thu nhỏ.
Nút khối lượng thấp
Nút khối lượng thấp là mức giá trong biểu đồ có khối lượng giao dịch thấp. Nó thể hiện mức độ ít được các nhà giao dịch quan tâm hơn, nơi thiếu hoạt động mua và bán.
Nút khối lượng cao
Nút khối lượng cao là mức giá trong biểu đồ có khối lượng giao dịch cao. Nó thể hiện mức độ quan tâm đáng kể đối với các nhà giao dịch, nơi có nhiều hoạt động mua và bán.
Điểm kiểm soát (PoC)
Điểm kiểm soát là mức giá trong biểu đồ có khối lượng giao dịch cao nhất. Nó đại diện cho mức giá quan trọng nhất mà các nhà giao dịch quan tâm, nơi có nhiều hoạt động mua và bán nhất.
Vùng giá trị
Vùng giá trị là phạm vi các mức giá trong biểu đồ nơi xảy ra một tỷ lệ phần trăm xác định trong tổng khối lượng giao dịch. Tỷ lệ phần trăm được sử dụng phổ biến nhất là 70%, nhưng tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo sở thích của nhà giao dịch. Vùng giá trị thường được tô bóng trên biểu đồ và được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức giá đáng quan tâm, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự.
Ngoài ra, các thanh có thể được hiển thị với hai màu đại diện cho khối lượng mua và khối lượng bán. Màu xanh lá cây hoặc trắng thường biểu thị khối lượng mua và màu đỏ hoặc đen thường biểu thị khối lượng bán, tuy nhiên, màu sắc có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm hoặc tùy chỉnh của nhà giao dịch.
Hồ sơ khối lượng Ưu và nhược điểm
Dưới đây Reviewsantot sẽ nêu ra một số ưu và nhược điểm tiềm ẩn của việc sử dụng hồ sơ khối lượng trong chiến lược giao dịch:
Ưu điểm
- Cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động thị trường: Hồ sơ khối lượng cho phép nhà giao dịch xem mức độ hoạt động giao dịch đang diễn ra ở các mức giá khác nhau, cung cấp những hiểu biết có giá trị về hoạt động thị trường cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
- Giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng : Bằng cách phân tích hồ sơ khối lượng, nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng dựa trên các mức giá chính và hoạt động giao dịch.
- Có thể tùy chỉnh: Cấu hình khối lượng có khả năng tùy chỉnh cao, cho phép nhà giao dịch chọn các khung thời gian, phạm vi khác nhau và các cài đặt khác để phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.
Nhược điểm
- Có thể chủ quan: Việc giải thích hồ sơ khối lượng có thể mang tính chủ quan, vì các nhà giao dịch khác nhau có thể thấy các mô hình hoặc mức độ quan trọng khác nhau trong dữ liệu.
- Có thể không hoạt động trong mọi điều kiện thị trường: Hồ sơ khối lượng có thể không hoạt động tốt ở các thị trường có khối lượng giao dịch thấp vì có thể có dữ liệu kém tin cậy hơn để phân tích.
- Dữ liệu lịch sử hạn chế: Hồ sơ khối lượng chỉ cung cấp dữ liệu cho khung thời gian và phạm vi đã chọn, vì vậy các nhà giao dịch có thể không có quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử ngoài khoảng thời gian đó.
Nhìn chung, hồ sơ khối lượng có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác và nhận thức được những hạn chế tiềm ẩn của nó.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/