Reviewsantot.com – Chiến lược giao dịch xoay vòng (Swing Trading) là phong cách giao dịch hướng đến việc thu được lợi nhuận trong những biến động ở khung thời gian ngắn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách thức các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này.
Thị trường luôn là nơi diễn ra rất nhiều biến động về giá tăng hoặc giảm. Đôi khi các biến động này xuất hiện trong thời gian rất ngắn, phạm vi hẹp và cũng có thể là trong thời gian dài.
Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, trọng tâm của bạn có thể là những bối cảnh giao dịch lớn hơn—các xu hướng và chu kỳ thị trường lớn hơn, chẳng hạn như thị trường giá lên và giá xuống.
Nhưng bên trong các dòng chảy lớn hơn này cũng vẫn tồn tại vô số biến động giá nhỏ: “sự dao động” dưới dạng các đợt tăng và giảm nhỏ hơn. Nói một cách đơn giản, những xu hướng lớn sẽ tồn tại nhiều xu hướng nhỏ hơn.
Một số nhà giao dịch tận dụng được các giao động giá ngắn hạn để thu về lợi nhuận. Thuật ngữ “giao dịch xoay vòng” chính là thể hiện phong cách đầu cơ thị trường trong ngắn hạn. Bạn có bị hấp dẫn bởi phong cách đầu tư này không, hãy cùng chúng tôi tham khảo.
“Giao dịch xoay vòng” là gì?
Theo cách hiểu đơn giản nhất, giao dịch xoay vòng là cách thức thu lợi nhuận tối ưu nhất trong ngắn hạn với khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng sẽ thực hiện mua bán và nắm bắt sự dao động giá theo hướng tăng hoặc giảm hoặc giữa các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật.
Mặc dù các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quan điểm chiến lược cho một cơ hội giao dịch nhất định, nhưng hầu hết sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật một cách có chiến lược.
Sau đây là 4 yếu tố quan trọng để xây dựng các giao dịch:
- Giao dịch theo hướng nào—dài hay ngắn
- Thâm nhập thị trường ở thời điểm nào?
- Đâu là mức giá để chốt lời
- Đâu là mức giá để cắt lỗ
Yếu tố kỹ thuật rất quan trọng trong giao dịch xoay vòng vì thời gian giao dịch bị hạn chế. Bạn có thể suy nghĩ rằng, bạn đang dự đoán về một tài sản sẽ đạt đến một mức giá (hoặc lợi nhuận) cụ thể trong một khoảng thời gian tương đối cụ thể.
Vì vậy, khi tham gia giao dịch xoay vòng, bạn thường phải xác định lý do tại sao bạn chọn mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể, và mức cắt lỗ cũng vậy. Đây đều là những tín hiệu để giúp bạn đưa ra quyết định và mục tiêu cụ thể.
Một số chuyên gia tin rằng những phân tích cơ bản, tập trung vào chu kỳ kinh tế, thu nhập của công ty và ngành cũng như các xu hướng dài hạn khác, thường không phù hợp với các điểm vào và ra cụ thể. Tuy nhiên, chúng có thể giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch một tài sản cụ thể.
Phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ,
Có thể tập trung vào bối cảnh giá và thời gian hẹp hơn, có thể giúp các nhà giao dịch xác định trực quan các điểm vào, điểm thoát, mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu của lệnh dừng.
Ở điểm này, bạn có thể nhận ra một số dạng khác và đặt câu hỏi:
Nếu giao dịch xoay vòng là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn thì có giống với “giao dịch trong ngày” hay không?
Nếu một nhà giao dịch xoay vòng có thể giữ một vị thế thị trường trong vài tuần thì có giống với giao dịch vị thế dài hạn, gần giống như “đầu tư” hay sao?
Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là có và không và có thể tùy thuộc vào từng bối cảnh. Giao dịch xoay vòng có điểm gì khác biệt trong hai câu hỏi trên. Hãy cùng đi tìm câu trả lời.
Giao dịch xoay vòng so với giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày
Mặc dù cả giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày đều nhằm mục đích đạt được lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại khác nhau đáng kể về thời gian giao dịch, tần suất giao dịch, quy mô lợi nhuận trên mỗi mục tiêu và cả phong cách phân tích thị trường.
Người giao dịch trong ngày thường tìm cách vào và thoát giao dịch trong vòng vài giây, vài phút và đôi khi là vài giờ. Điều này có nghĩa là họ có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày.
Do khung thời gian cực hẹp, các nhà giao dịch trong ngày thường hướng đến các khoản lợi nhuận nhỏ hơn và thường xuyên hơn—trừ khi họ đang giao dịch khi có một sự kiện tin tức lớn có sức ảnh hướng, khiến tài sản tăng nhanh hoặc lao dốc.
Tác động của các nguyên tắc cơ bản của thị trường có thể xuất hiện chậm hơn. Các nguyên tắc cơ bản có xu hướng không thay đổi trong vòng một ngày. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch trong ngày có thể coi những biến động nhỏ hơn này là tín hiệu “có thể giao dịch”. Và các nguyên tắc cơ bản có thể không nhất thiết ảnh hưởng đến mọi thay đổi về giá nên các nhà giao dịch trong ngày thường dựa vào phân tích kỹ thuật để đánh giá những chuyển động vi mô của cung và cầu.
Giao dịch xoay vòng
Ngược lại, các nhà giao dịch xoay vòng thường căn cứ vào các biến động thị trường lớn hơn trong khung thời gian và phạm vi giá mở rộng hơn để thực hiện giao dịch. Hành động giá lớn hơn trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần thường có thể nhạy cảm vớiphản ứng của nhà đầu tư đối với những diễn biến cơ bản.
Do đó, các nhà giao dịch xoay vòng dựa vào các thiết lập kỹ thuật hơn là các triển vọng cơ bản. Nếu bạn là người mới làm quen với phân tích kỹ thuật, bạn có thể tham khảo một số biểu đồ tín hiệu giao dịchphổ biến sau đây.
Giao dịch xoay vòng so với giao dịch vị thế dài hạn
Một lần nữa, giao dịch xoay vòng là sự kết hợp, giao thoa giữa giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế dài hạn. Định vị người giao dịch, không phải những nhà đầu tư các nhà đầu tư, có thể giữ một vị thế trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Nhưng điều này cũng có thể thay đổi bản chất cách họ tiến hành phân tích thị trường.
Bởi vì các nhà giao dịch vị thế nhìn vào quỹ đạo dài hạn của thị trường có thể đưa ra các quyết định giao dịch của mình dựa trên một cái nhìn bao quát hơn về môi trường cơ bản. Từ đó, nhà đầu tư có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh để nắm bắt các khoản lợi nhuận tiềm năng nhờ các đánh giá chính xác.
Khoảng thời gian càng dài thì giá càng dao động trong quỹ đạo. Một nhà giao dịch vị thế có thể vượt qua nhiều biến động nhỏ hơn. Một nhà giao dịch swing có thể sẽ cân nhắc việc giao dịch chúng.
Ưu điểm của chiến lược giao dịch xoay vòng
Giao dịch xoay vòng có thể là một phương tiện để bổ sung hoặc nâng cao chiến lược đầu tư dài hạn. Giao dịch xoay vòng là một trong số ít phong cách giao dịch nhằm nắm bắt những biến động giá ngắn hạn thường xuyên trong bối cảnh thị trường có xu hướng phát triển với tốc độ chậm hơn.
Như đã đề cập ở trên, nếu bạn quyết định lựa chọn phương pháp giao dịch xoay vòng, bạn nên cân nhắc việc phân bổ vốn của mình vì hình thức giao dịch này cũng có những rủi ro nhất định.
Rủi ro của giao dịch xoay vòng
Tần suất và rủi ro giao dịch
Các cơ hội giao dịch ngắn hạn đôi khi có thể xảy ra thường xuyên hơn so với giao dịch dài hạn. Giao dịch thường xuyên hơn đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn. Trừ khi bạn có thể tự tin quản lý các rủi ro đi kèm với tần suất hoặc khối lượng giao dịch cao hơn. Ngoài ra, bạn có thể thận trọng và giao dịch cẩn thận hơn để tránh được những tổn thất.
Hãy nhớ rằng, khoảng thời gian giao dịch của bạn càng ngắn, thực hiện càng nhiều giao dịch thì chi phí cũng sẽ đội lên. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể của bạn, ngay cả khi chiến lược giao dịch của bạn có lợi nhuận.
Giao dịch này cũng có những rủi ro và phức tạp
Mỗi cơ hội giao dịch có thể đưa ra một kịch bản tách biệt về thị trường và cách tiếp cận của bạn cũng sẽ khác nhau đáng kể—và điều đó dẫn đến sự phức tạp. Độ phức tạp càng lớn thì nguy cơ hiểu sai thị trường hoặc mắc sai lầm trong quá trình thực hiện cũng lớn theo.
Chiến lược giao dịch xoay vòng: Áp dụng hay né tránh?
Giao dịch xoay vòng là một kỹ năng chuyên biệt. Bởi phong cách này không phải ai cũng có thể áp dụng và thành công được. Để thực hiện được giao dịch này bạn cần có thời gian, thực hành nhiều và đúc rút kinh nghiệm để giao dịch theo biến động giá.
Như chúng ta vẫn hay nói rằng: Biết biểu đồ là một chuyện còn đọc hiểu biểu đồ và phân tích được lại là việc khác.
Nếu bạn có khả năng chấp nhận rủi ro thấp hoặc nếu bạn không có đủ vốn thì hãy cân nhắc không lựa chọn phong cách này. Nhưng nếu bạn trường vốn hơn và có thể chịu được rủi ro, sẵn sàng học những cách thức mới thì có thể đây là phương pháp rất giá trị.
Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy đơn giản mọi thứ và không nên quá căng thẳng. Bạn có thể kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với từng tín hiệu thị trường.
Điều quan trọng là hãy biết phân tích, lắng nghe và bảo toàn vốn hiệu quả để tránh những tổn thất lớn nhất trong mỗi giao dịch.
Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/