Reviewsantot.com – Tích lũy/Phân phối (A/D) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến có thể giúp các nhà giao dịch xác định những thay đổi trong xu hướng thị trường và các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Trong bài viết này, Reviewsantot sẽ đề cập đến chỉ báo A/D là gì, cách tính toán và cách các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những lợi thế và hạn chế của các chiến lược giao dịch A/D, giúp các nhà giao dịch hiểu được những rủi ro và lợi ích liên quan đến công cụ giao dịch phổ biến này.
Chỉ số tích lũy/phân phối là gì?
Chỉ báo A/D là một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường sự tích lũy hoặc phân phối tài sản của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Mục đích của chỉ báo A/D là xác định xem một tài sản đang được mua hay bán bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và khối lượng của nó. Giống như VWAP, nó là một chỉ báo tích lũy, vì vậy nó có thể được neo vào một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như dao động cao hoặc thấp gần đây, để có dữ liệu có ý nghĩa hơn.
Chỉ báo A/D được vẽ dưới dạng một đường trên biểu đồ, với đường tăng khi có áp lực mua và giảm khi có áp lực bán. Chỉ báo A/D cũng có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá của tài sản, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Chiến lược giao dịch tích lũy/phân phối
Dưới đây là hai chiến lược giao dịch A/D chính:
Xác định xu hướng
Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo A/D để xác định xu hướng:
Tiếp tục xu hướng tăng: Nếu chứng khoán đang trong xu hướng tăng, đường A / D cũng sẽ di chuyển lên trên. Hãy tìm kiếm một loạt các đỉnh cao hơn trong đường A / D để xác nhận xu hướng tăng. Nếu đường A/D đang tăng trong khi giá đang tích lũy hoặc kéo trở lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng tiếp tục lành mạnh.
Tiếp tục xu hướng giảm: Nếu chứng khoán đang trong xu hướng giảm, đường A / D cũng sẽ di chuyển xuống dưới. Tìm kiếm một loạt các đáy thấp hơn trong đường A / D để xác nhận xu hướng giảm. Nếu đường A/D đang giảm trong khi giá đang tích lũy hoặc trải qua một sự điều chỉnh tăng nhỏ, nó có thể cho thấy xu hướng giảm tiếp tục lành mạnh.
Bứt phá theo hướng tăng: Một sự bứt phá để tăng xảy ra khi một chứng khoán phá vỡ một mức kháng cự đáng kể. Khi xảy ra đột phá, đường A/D cũng sẽ di chuyển lên trên. Nếu đường A/D đang di chuyển lên cùng với giá, nó xác nhận rằng có áp lực mua để hỗ trợ sự phá vỡ.
Phân tích nhược điểm: Sự cố nhược điểm xảy ra khi chứng khoán phá vỡ một mức hỗ trợ đáng kể. Khi xảy ra sự cố, đường A/D cũng sẽ di chuyển xuống dưới. Nếu đường A/D đang di chuyển xuống cùng với giá, nó xác nhận rằng có áp lực bán để hỗ trợ sự cố.
Phân kỳ
Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo A/D để xác định phân kỳ:
Phân kỳ tăng: Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của chứng khoán đang tạo ra mức thấp thấp hơn, nhưng đường A/D đang tạo ra mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng mặc dù giá đang giảm, điều này có thể báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
Phân kỳ giảm: Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của chứng khoán đang tạo ra mức cao hơn, nhưng đường A/D đang tạo ra mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng mặc dù giá đang tăng, điều này có thể báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
Xem thêm: Tìm hiểu về Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D – Tích lũy/phân phối)
Ưu và nhược điểm của chỉ số tích lũy / phân phối
Chỉ báo A / D, giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, có những ưu điểm và hạn chế. Chúng ta hãy xem xét một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo A / D trong các chiến lược giao dịch.
Ưu điểm
Cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường: Chỉ báo A/D cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tâm lý thị trường bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Bằng cách xác định áp lực mua và bán, chỉ báo A/D có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được động lực thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Dễ đọc: Chỉ báo A/D là một công cụ đơn giản và dễ hiểu, dễ đọc và dễ hiểu. Các nhà giao dịch có thể nhanh chóng phân tích đường A/D để xác định xu hướng và cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Tương thích với các chỉ số khác: Chỉ báo A/D có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, bộ dao động và đường xu hướng, để xác nhận tín hiệu và cải thiện độ chính xác của giao dịch. Bằng cách kết hợp các chỉ số khác nhau, các nhà giao dịch có thể phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện và đáng tin cậy hơn.
Nhược điểm
Không tính đến sự thay đổi giá trong nhiều thời kỳ: Chỉ báo A/D chỉ xem xét giai đoạn hiện tại mà không tính đến sự thay đổi giá từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, dẫn đến tiềm ẩn sự không chính xác và tín hiệu sai. Để khắc phục, một số nhà giao dịch sử dụng biến thể của chỉ báo A/D kết hợp với đường trung bình động, giúp làm dịu biến động và cung cấp bức tranh chính xác hơn về xu hướng giá và khối lượng theo thời gian.
Giới hạn ở một số loại tài sản nhất định: Chỉ báo A/D hiệu quả nhất khi được sử dụng với các tài sản có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao. Tài sản có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch thấp có thể không cung cấp tín hiệu chính xác bằng cách sử dụng chỉ báo A/D.
Chỉ báo trễ: Chỉ báo A/D là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó theo dõi biến động giá và không cung cấp cảnh báo trước về sự thay đổi xu hướng. Các nhà giao dịch cần sử dụng chỉ báo A/D với các chỉ báo hàng đầu khác để giúp dự đoán sự thay đổi xu hướng.
Chỉ báo A/D giúp các nhà giao dịch đánh giá áp lực mua và bán, hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó có ưu và nhược điểm. Do đó, nhà giao dịch nên kết hợp nó với các công cụ khác để xây dựng chiến lược giao dịch toàn diện.
Kết luận
Tóm lại, chỉ báo A/D là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi giúp các nhà giao dịch xác định áp lực mua và bán đối với một tài sản bằng cách phân tích biến động giá và khối lượng của nó. Bằng cách cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng, chỉ báo A/D có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/