Reviewsantot.com – Khái niệm phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một trong những yếu tố quan trọng khi giao dịch ngoại hối.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận một cách chi tiết về các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu cho chiến lược giao dịch dựa trên phân kỳ ẩn.
Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu với giao dịch phân kỳ ẩn
Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI)
CCI là một chỉ báo tài chính hữu ích trong giao dịch phân kỳ ẩn. Nó đo lường độ lệch giá của một tài sản so với mức trung bình thống kê, giúp trader xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán.
Trong giao dịch phân kỳ ẩn, sự phân kỳ giữa CCI và giá có thể là tín hiệu quan trọng cho sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự khác biệt giữa các chuyển động CCI và hành động giá. Vì đây có thể là những dấu hiệu ban đầu của phân kỳ ẩn, cung cấp cho họ thông tin sâu sắc về các thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường.
Chỉ báo định hướng trung bình (ADX)
ADX là một chỉ báo tài chính dùng để đo lường sức mạnh của một xu hướng thị trường. Chỉ báo này phân biệt giữa các điều kiện thị trường có xu hướng và không có xu hướng. Thông qua đó bổ sung cho phân tích phân kỳ ẩn bằng cách xác nhận sức mạnh của các xu hướng đã được xác định.
Nhà giao dịch có thể sử dụng ADX để xác thực các tín hiệu phân kỳ ẩn, từ đó bổ sung thêm một lớp xác nhận vào các quyết định giao dịch của mình. Khi phân kỳ ẩn được xác định, sự hiện diện của một xu hướng mạnh, như được chỉ ra bởi ADX, sẽ tăng cường sự tự tin của nhà giao dịch vào tính hợp lệ tiềm năng của tín hiệu.
Chỉ báo dòng tiền (MFI)
MFI là một chỉ báo tài chính dùng để đo lường dòng tiền chảy vào và chảy ra khỏi một tài sản như cặp tiền tệ. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, MFI có thể hoạt động như một công cụ xác nhận trong phân tích phân kỳ ẩn.
Nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ giữa MFI và hành động giá để xác định các đảo ngược xu hướng tiềm năng. Khi phân kỳ ẩn được quan sát cùng với phân kỳ MFI, điều này củng cố niềm tin của nhà giao dịch vào khả năng xảy ra một động thái thị trường đáng kể, qua đó nâng cao hiệu quả chung của chiến lược giao dịch.
Chỉ báo Williams %R
Williams %R là một chỉ báo dao động động lượng đóng vai trò quan trọng trong phân tích phân kỳ ẩn. Chỉ báo này đo lường các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách so sánh giá đóng cửa với phạm vi cao-thấp.
Trong phân tích phân kỳ ẩn, nhà giao dịch quan sát chặt chẽ Williams %R để tìm sự phân kỳ với giá. Trader tìm kiếm những khác biệt có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn. Việc xác định phân kỳ ẩn thông qua Williams %R có thể đóng vai trò như một cảnh báo sớm, cho phép nhà giao dịch dự đoán và chuẩn bị đối với những thay đổi trong hướng đi của thị trường.
Khối lượng cân bằng (OBV)
Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là một công cụ quan trọng trong phân tích phân kỳ ẩn. OBV giúp đo lường áp lực mua và bán tích lũy trên thị trường, bằng cách thêm hoặc bớt khối lượng dựa trên hướng giá.
Khi phân tích phân kỳ ẩn, nhà giao dịch quan sát OBV để tìm kiếm sự khác biệt so với biến động giá. Những sự phân kỳ này có thể đóng vai trò như tín hiệu xác nhận hoặc cảnh báo cho phân kỳ ẩn. Điều này giúp nhà giao dịch đánh giá khả năng thay đổi xu hướng sắp xảy ra và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Chỉ báo Force
Chỉ báo Force kết hợp cả yếu tố giá và khối lượng để đánh giá sức mạnh đằng sau các biến động của thị trường. Đây là một công cụ phân tích rất hữu ích trong giao dịch phân kỳ ẩn.
Khi sử dụng Force, nhà giao dịch quan sát sự khác biệt giữa chỉ báo này và hành động giá. Những sự phân kỳ trong Force có thể chỉ ra những thay đổi tiềm ẩn đối với động lượng thị trường. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch những thông tin quý giá về phân kỳ ẩn, giúp họ dự đoán và phản ứng kịp thời với các thay đổi trong xu hướng.
Các loại chiến lược giao dịch phân kỳ ẩn hàng đầu
Chiến lược phân kỳ ẩn xác nhận kép
Chiến lược phân kỳ ẩn xác nhận kép sử dụng hai bộ dao động khác nhau, chẳng hạn như RSI và MACD, để tăng cường độ tin cậy của các tín hiệu phân kỳ ẩn. Các bộ dao động này hỗ trợ việc xác định phân kỳ ẩn, bằng cách so sánh chuyển động của chúng với hành động giá.
Trong chiến lược này, nhà giao dịch chỉ tham gia giao dịch khi cả hai bộ dao động độc lập báo hiệu phân kỳ ẩn theo cùng một hướng. Việc xác nhận kép này cung cấp một chỉ báo mạnh mẽ hơn về khả năng đảo ngược xu hướng, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Chiến lược phân kỳ ẩn của Bollinger Bands
Chiến lược phân kỳ ẩn của Bollinger Bands kết hợp công cụ Bollinger Bands và một bộ dao động như RSI để xác định các phân kỳ ẩn và dự báo khả năng đảo ngược xu hướng.
Trong chiến lược này, trước tiên, nhà giao dịch xác định phân kỳ ẩn bằng cách sử dụng bộ dao động đã chọn trong khuôn khổ Bollinger Bands. Sau đó, họ tìm kiếm những tín hiệu phân kỳ ẩn xảy ra khi giá nằm ngoài các dải, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
Xác nhận tín hiệu phân kỳ ẩn có thể liên quan đến việc quan sát sự bật lại khỏi các dải hoặc sự co lại trong Bollinger Bands. Các giao dịch được thực hiện dựa trên tín hiệu phân kỳ ẩn đã xác nhận này.
Chiến lược phân kỳ ẩn phá vỡ đường xu hướng
Chiến lược này kết hợp việc phân tích các đường xu hướng và một bộ dao động như chỉ báo Force để xác định những phân kỳ ẩn và dự báo đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Để thực hiện chiến lược này, trước tiên, nhà giao dịch xác định các đường xu hướng bằng cách vẽ đường nối những mức cao hoặc thấp đáng kể trên biểu đồ giá. Sau đó, họ sử dụng bộ dao động đã chọn để tìm kiếm các phân kỳ ẩn.
Tín hiệu phân kỳ ẩn thường xảy ra gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của đường xu hướng. Các giao dịch được thực hiện khi phân kỳ ẩn này trùng với một đột phá hoặc bật ra khỏi đường xu hướng.
Chiến lược phân kỳ ẩn của Hồ sơ thị trường
Chiến lược phân kỳ ẩn của Hồ sơ thị trường tận dụng Hồ sơ thị trường và một chỉ báo dao động, chẳng hạn như chỉ báo dòng tiền (MFI), để xác định các phân kỳ ẩn và những đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Nhà giao dịch “phủ” Hồ sơ thị trường lên biểu đồ giá nhằm xác định các vùng có khối lượng giao dịch cao và thấp, sau đó tìm kiếm những tín hiệu phân kỳ ẩn xảy ra gần các điểm khối lượng quan trọng.
Các giao dịch được thực hiện khi phân kỳ ẩn phù hợp với mức khối lượng chính, cung cấp thêm xác nhận cho các tín hiệu này. Nhà giao dịch cũng có thể xem xét các yếu tố liên quan đến khối lượng, chẳng hạn như các đợt tăng đột biến hoặc phân kỳ khối lượng, để có thêm hiểu biết về thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường.
Xác định sự phân kỳ ẩn để giao dịch hiệu quả
Phân kỳ ẩn cung cấp cho nhà giao dịch những cảnh báo sớm và tín hiệu xác nhận, giúp nâng cao độ chính xác của các quyết định vào và thoát thị trường. Đây là một công cụ đa ,có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, cung cấp cho nhà giao dịch ngoại hối một chiến lược linh hoạt để điều hướng các điều kiện thị trường biến động.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, phương pháp phân kỳ ẩn cũng không phải không có rủi ro. Trader cần lưu ý đến khả năng xuất hiện các tín hiệu sai lệch, đặc biệt là đối với những thị trường biến động và sự phức tạp của việc nhận dạng các mẫu hình. Một phương pháp tiếp cận nghiêm túc và dựa trên nghiên cứu là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả của chiến lược phân kỳ ẩn trong thị trường ngoại hối năng động.
Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/